| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-10-30 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY CHEMICZNE "PERMEDIA" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PERMEDIA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 20-331 | Lublin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Grenadierów | 9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-81) 744-12-71 | (0-81) 744-03-74 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.permedia.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 712-01-50-875 | 430413516 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 52 290 | 38 975 | 13 648 | 9 950 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 900 | 7 902 | 2 323 | 2 017 | ||
| Zysk (strata) brutto | 8 975 | 8 319 | 2 342 | 2 124 | ||
| Zysk (strata) netto | 7 184 | 6 510 | 1 875 | 1 662 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 650 | 2 369 | 2 819 | 595 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 384 | -283 | -366 | -71 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 157 | -4 137 | -306 | -1 039 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 8 109 | -2 051 | 2 147 | -515 | ||
| Aktywa, razem | 42 367 | 35 098 | 11 216 | 8 811 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 259 | 8 217 | 3 245 | 2 063 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 950 | 6 635 | 2 899 | 1 666 | ||
| Kapitał własny | 30 108 | 26 881 | 7 970 | 6 748 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 955 | 1 955 | 517 | 491 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 4,73 | 4,06 | 1,23 | 1,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 15,40 | 13,75 | 4,08 | 3,45 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,50 | 2,20 | 0,65 | 0,56 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE 3 kw.rtf | Pozostałe informacje za 3 kwartał 2007 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-10-30 | Tadeusz Bogusław | Prezes Zarządu | |||
| 2007-10-30 | Teresa Kot | Główna Księgowa | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 13 073 | 13 397 | 12 890 | 12 822 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 35 | 41 | 61 | 68 | ||
| wartość firmy | ||||||
| pozostałe | 35 | 41 | 61 | 68 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12 853 | 13 115 | 12 599 | 12 578 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 125 | 181 | 170 | 116 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 125 | 181 | 170 | 116 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 29 294 | 26 355 | 22 208 | 22 562 | ||
| Zapasy | 6 853 | 7 194 | 7 613 | 6 375 | ||
| Należności krótkoterminowe | 9 354 | 12 822 | 8 230 | 7 726 | ||
| Od jednostek powiązanych | 5 044 | 8 105 | 4 962 | 4 771 | ||
| Od pozostałych jednostek | 4 310 | 4 717 | 3 268 | 2 955 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 13 023 | 6 214 | 6 316 | 8 367 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 023 | 6 214 | 6 316 | 8 367 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13 023 | 6 214 | 6 316 | 8 367 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 64 | 125 | 49 | 94 | ||
| A k t y w a r a z e m | 42 367 | 39 752 | 35 098 | 35 384 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 30 108 | 28 569 | 26 881 | 24 807 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 19 088 | 19 088 | 16 535 | 16 535 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 881 | 1 881 | 1 881 | 1 881 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 7 184 | 5 645 | 6 510 | 4 436 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 259 | 11 183 | 8 217 | 10 577 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 579 | 872 | 844 | 570 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25 | 29 | 43 | 50 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 531 | 812 | 801 | 513 | ||
| długoterminowa | 476 | 476 | 499 | 466 | ||
| krótkoterminowa | 55 | 336 | 302 | 47 | ||
| Pozostałe rezerwy | 23 | 31 | 7 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 23 | 31 | 7 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 950 | 9 580 | 6 635 | 9 267 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 | 12 | 4 | 4 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 10 885 | 9 503 | 6 574 | 9 204 | ||
| Fundusze specjalne | 64 | 65 | 57 | 59 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 730 | 731 | 738 | 740 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 730 | 731 | 738 | 740 | ||
| długoterminowe | 721 | 722 | 729 | 731 | ||
| krótkoterminowe | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| P a s y w a r a z e m | 42 367 | 39 752 | 35 098 | 35 384 | ||
| Wartość księgowa | 30 108 | 28 569 | 26 881 | 24 807 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,40 | 14,61 | 13,75 | 12,69 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 143 | 52 290 | 13 402 | 38 975 | ||
| od jednostek powiązanych | 11 153 | 35 471 | 8 258 | 23 758 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16 138 | 52 255 | 13 396 | 38 948 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 | 35 | 6 | 27 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 014 | 41 985 | 9 943 | 29 223 | ||
| jednostkom powiązanym | 11 648 | 33 196 | 7 005 | 20 258 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14 014 | 41 981 | 9 941 | 29 212 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 | 2 | 11 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 129 | 10 305 | 3 459 | 9 752 | ||
| Koszty sprzedaży | 22 | 69 | 9 | 41 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 623 | 1 943 | 587 | 1 628 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 484 | 8 293 | 2 863 | 8 083 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 27 | 631 | 25 | 194 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 7 | 82 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 27 | 624 | 25 | 112 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -264 | 24 | 310 | 375 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 49 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | -264 | 24 | 310 | 326 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 775 | 8 900 | 2 578 | 7 902 | ||
| Przychody finansowe | 60 | 183 | 44 | 448 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 59 | 177 | 44 | 448 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| od pozostałych jednostek | 59 | 177 | 44 | 448 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 | 6 | ||||
| Koszty finansowe | -36 | 108 | 16 | 31 | ||
| Odsetki w tym: | 7 | 18 | 4 | 19 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| dla pozostałych jednostek | 7 | 18 | 4 | 19 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -43 | 90 | 12 | 12 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 871 | 8 975 | 2 606 | 8 319 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 871 | 8 975 | 2 606 | 8 319 | ||
| Podatek dochodowy | 332 | 1 791 | 532 | 1 809 | ||
| część bieżąca | 282 | 1 621 | 593 | 1 759 | ||
| część odroczona | 50 | 170 | -61 | 50 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 539 | 7 184 | 2 074 | 6 510 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 9 251 | 9 251 | 7 941 | 7 941 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,73 | 4,73 | 4,06 | 4,06 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 28 569 | 28 948 | 24 807 | 25 503 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 28 569 | 28 948 | 24 807 | 25 503 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 19 088 | 16 535 | 16 535 | 15 410 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 553 | 1 125 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 553 | 1 125 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 553 | 1 125 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 19 088 | 19 088 | 16 535 | 16 535 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 881 | 1 881 | 1 881 | 1 881 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 881 | 1 881 | 1 881 | 1 881 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8 577 | 8 577 | 6 257 | 6 257 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8 577 | 8 577 | 6 257 | 6 257 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 577 | 8 577 | 6 257 | 6 257 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 577 | 8 577 | 6 257 | 6 257 | ||
| podział zysku | 8 577 | 8 577 | 6 257 | 6 257 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 1 539 | 7 184 | 2 074 | 6 510 | ||
| zysk netto | 1 539 | 7 184 | 2 074 | 6 510 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 24 463 | 30 108 | 22 445 | 26 881 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 539 | 7 184 | 2 074 | 6 510 | ||
| Korekty razem | 5 756 | 3 466 | 295 | -1 806 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 485 | 1 478 | 370 | 1 268 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -53 | -159 | 4 212 | -448 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -5 | -12 | 49 | |||
| Zmiana stanu rezerw | -293 | -601 | 274 | 178 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 342 | 3 360 | -1 238 | 784 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 467 | -1 877 | -505 | -3 592 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 700 | 1 097 | -2 807 | -67 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 113 | 180 | -11 | 22 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 7 295 | 10 650 | 2 369 | 4 704 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 59 | 189 | 76 | 530 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 | 82 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 59 | 177 | 76 | 448 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 59 | 177 | 76 | 448 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 59 | 177 | 76 | 448 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 275 | -1 573 | 359 | 1 996 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 275 | 1 573 | 359 | 1 996 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -216 | -1 384 | -283 | -1 466 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -270 | -1 157 | -4 137 | 4 984 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -140 | 367 | -4 137 | 4 340 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | -125 | 769 | 623 | |||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 5 | 17 | 3 | 19 | ||
| Inne wydatki finansowe | 4 | 1 | 2 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -270 | -1 157 | -4 137 | -4 984 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 6 809 | 8 109 | -2 051 | -1 746 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6 809 | 8 109 | -2 051 | -1 746 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 214 | 4 914 | 8 367 | 8 062 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 13 023 | 13 023 | 6 316 | 6 316 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA 3 kw.rtf | Informacja dodatkowa za 3 kwartał 2007 r. | ||
