| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 półrocze 2007 roku | obejmujące okres | od 2007-01-01 do 2007-06-30 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIO/SFIO-Rozp. RM o obowiązkach inf. TFI i FI 05.114.962 § 14 ust. 1 pkt 2 | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-08-31 | ||||||||||
| KBC BETA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| KBC BETA SFIO | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-805 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| ul. Chmielna | 85/87 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 581 23 32 | 581 23 33 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 525-21-92-183 | 016563920 | www.kbctfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Ernst & Young Audit sp. z o.o. | 2007-08-31 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | ||||||||
| TRUE | List towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Fundusz z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Subfundusz: | FALSE | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie KBC BETA.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| list KBC Beta SFIO.pdf | List Zarządu | |||||||
| 1 półrocze 2007 roku | 2006 | |||
| Aktywa | 44 691 | 43 121 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 416 | 1 428 | ||
| Należności | 688 | 22 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 8 002 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 40 587 | 33 669 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 530 | 539 | ||
| udziałowe papiery wartościowe | 40 057 | 33 130 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 196 | 372 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 44 495 | 42 749 | ||
| Kapitał funduszu | 20 096 | 24 824 | ||
| Kapitał wpłacony | 52 921 | 49 535 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 32 825 | 24 711 | ||
| Dochody zatrzymane | 8 476 | 6 871 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 2 189 | 1 610 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 6 287 | 5 261 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 15 923 | 11 054 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 44 495 | 42 749 | ||
| Liczba jednostek uczestnictwa | 162 404,02 | 182 090,81 | ||
| Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa | 273,98 | 234,77 | ||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Liczba | |||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa | |||
| Fundusz zbywa jedną kategorię jednostek uczestnictwa. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa prezentowana jest w złotych. | ||||
| od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 1 069 | 920 | 381 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 951 | 685 | 280 | ||
| Przychody odsetkowe | 118 | 235 | 101 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 490 | 707 | 297 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 408 | 558 | 237 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 60 | 109 | 54 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 1 | 1 | 1 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 15 | 7 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 1 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 5 | 32 | 5 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 490 | 707 | 297 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 579 | 213 | 84 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 5 895 | 6 865 | 2 541 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 026 | 2 047 | 1 181 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 4 869 | 4 818 | 1 360 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 6 474 | 7 078 | 2 625 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na jednostkę uczestnictwa | 39,86 | 38,87 | 19,81 | ||
| Kategoria jednostek uczestnictwa | Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa | ||||
| od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 42 749 | 21 887 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 6 474 | 7 078 | ||
| przychody z lokat netto | 579 | 213 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 026 | 2 047 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 4 869 | 4 818 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 6 474 | 7 078 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -4 728 | 13 784 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa) | 3 386 | 18 333 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa) | 8 114 | 4 549 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 746 | 20 862 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 44 495 | 42 749 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 41 149 | 28 744 | ||
| Zmiana liczby jednostek uczestnictwa | ||||
| Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba zbytych jednostek uczestnictwa | 13 821,46 | 82 927,95 | ||
| liczba odkupionych jednostek uczestnictwa | 33 508,25 | 21 230,71 | ||
| saldo zmian | -19 686,79 | 61 697,24 | ||
| Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba zbytych jednostek uczestnictwa | 374 957,60 | 361 136,13 | ||
| liczba odkupionych jednostek uczestnictwa | 212 553,58 | 179 045,33 | ||
| saldo zmian | 162 404,02 | 182 090,81 | ||
| Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa | ||||
| wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 234,77 | 181,80 | ||
| wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 273,98 | 234,77 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | 16,70 | 29,14 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | 227,26 | 184,69 | ||
| data wyceny | 2007-01-10 | 2006-06-14 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | 276,48 | 243,61 | ||
| data wyceny | 2007-06-26 | 2006-12-07 | ||
| wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 273,98 | 234,77 | ||
| data wyceny | 2007-06-30 | 2006-12-31 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,99 | 1,94 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,15 | 0,38 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 6 903 | -13 749 | -1 317 | ||
| Wpływy | 145 803 | 31 273 | 16 912 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 145 803 | 31 273 | 16 912 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 138 900 | 45 022 | 18 229 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 138 623 | 44 594 | 18 034 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 215 | 278 | 136 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 50 | 106 | 54 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 2 | 1 | ||
| Pozostałe | 12 | 42 | 4 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -4 915 | 13 330 | 2 371 | ||
| Wpływy | 3 386 | 18 333 | 4 069 | ||
| Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa | 3 386 | 18 333 | 4 069 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 8 301 | 5 003 | 1 698 | ||
| Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa | 8 207 | 4 549 | 1 698 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 94 | 454 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 988 | -419 | 1 054 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 428 | 1 847 | 1 847 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 3 416 | 1 428 | 2 901 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa KBC BETA.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie Depozytariusza KBC BETA.pdf | Oświadczenie Depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BETA raport półroczny 2007.pdf | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||
| 1 półrocze 2007 roku | 2006 | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 23 950 | 39 851 | 89,17 | 22 040 | 33 060 | 76,67 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 25 | 0,06 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 192 | 181 | 0,40 | 52 | 70 | 0,16 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 523 | 530 | 1,19 | 8 523 | 8 541 | 19,81 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ACE | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 9 800 | Luksemburg | 201 | 233 | 0,52 | ||
| AGORA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 10 000 | Polska | 355 | 422 | 0,94 | ||
| AMREST | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 900 | Holandia | 77 | 130 | 0,29 | ||
| Asseco Poland | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 3 637 | Polska | 87 | 309 | 0,69 | ||
| ASTARTA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 4 900 | Holandia | 79 | 83 | 0,19 | ||
| ATLANTA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 16 000 | Polska | 240 | 213 | 0,48 | ||
| BACA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 500 | Austria | 157 | 260 | 0,58 | ||
| BARLINEK | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 6 500 | Polska | 76 | 146 | 0,33 | ||
| BEEF-SAN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 140 369 | Polska | 309 | 568 | 1,27 | ||
| BETACOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 12 000 | Polska | 278 | 264 | 0,59 | ||
| BIOTON | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 191 762 | Polska | 403 | 364 | 0,81 | ||
| BPH | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 520 | Polska | 771 | 1 436 | 3,21 | ||
| BRE | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 600 | Polska | 152 | 872 | 1,95 | ||
| BZWBK | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 4 463 | Polska | 482 | 1 294 | 2,90 | ||
| CERSANIT | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 10 735 | Polska | 221 | 486 | 1,09 | ||
| CEZ | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 5 179 | Czechy | 649 | 740 | 1,66 | ||
| CIECH | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 810 | Polska | 63 | 313 | 0,70 | ||
| COMARCH | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 400 | Polska | 23 | 82 | 0,18 | ||
| Dom Development | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 360 | Polska | 40 | 59 | 0,13 | ||
| DUDA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 7 400 | Polska | 103 | 97 | 0,22 | ||
| DWORY | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 972 | Polska | 36 | 189 | 0,42 | ||
| ECHO | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 2 300 | Polska | 102 | 252 | 0,56 | ||
| ELEKTROTIM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 818 | Polska | 15 | 44 | 0,10 | ||
| EMC | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 10 480 | Polska | 80 | 335 | 0,75 | ||
| ERBUD | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 106 | Polska | 5 | 9 | 0,02 | ||
| FARMACOL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 650 | Polska | 2 | 88 | 0,20 | ||
| GETIN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 24 625 | Polska | 283 | 390 | 0,87 | ||
| GRAJEWO | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 631 | Polska | 100 | 138 | 0,31 | ||
| GTC | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 21 287 | Polska | 446 | 1 039 | 2,32 | ||
| HANDLOWY | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 2 750 | Polska | 258 | 344 | 0,77 | ||
| HELIO | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 21 797 | Polska | 254 | 281 | 0,63 | ||
| IGROUP | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 67 000 | Polska | 675 | 608 | 1,36 | ||
| INDYKPOL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 425 | Polska | 30 | 64 | 0,14 | ||
| INGBSK | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 182 | Polska | 93 | 183 | 0,41 | ||
| INTERSPORT | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 12 000 | Polska | 96 | 171 | 0,38 | ||
| KETY | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 644 | Polska | 81 | 148 | 0,33 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 28 585 | Polska | 960 | 3 073 | 6,89 | ||
| KOELNER | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 2 000 | Polska | 28 | 136 | 0,30 | ||
| LENA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 6 000 | Polska | 43 | 74 | 0,17 | ||
| LENTEX | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 020 | Polska | 40 | 82 | 0,18 | ||
| LOTOS | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 15 000 | Polska | 550 | 765 | 1,71 | ||
| MILLENNIUM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 30 900 | Polska | 241 | 401 | 0,90 | ||
| MOL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 590 | Węgry | 535 | 679 | 1,52 | ||
| MONDI | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 2 108 | Polska | 107 | 211 | 0,47 | ||
| NAFTOBUDOWA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 2 054 | Polska | 16 | 154 | 0,34 | ||
| NETIA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 43 500 | Polska | 137 | 194 | 0,43 | ||
| NOBLE BANK | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 3 200 | Polska | 34 | 54 | 0,12 | ||
| ORBIS | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 490 | Polska | 124 | 124 | 0,28 | ||
| ORCO | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 640 | Luksemburg | 286 | 282 | 0,63 | ||
| PBG | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 395 | Polska | 159 | 149 | 0,33 | ||
| PEKAO | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 14 900 | Polska | 2 418 | 3 843 | 8,61 | ||
| PGNIG | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 178 262 | Polska | 581 | 904 | 2,02 | ||
| PKNORLEN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 81 500 | Polska | 3 240 | 4 482 | 10,04 | ||
| PKOBP | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 83 420 | Polska | 2 582 | 4 580 | 10,26 | ||
| POLCOLOR | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 182 390 | Polska | 480 | 522 | 1,17 | ||
| Polimex | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 2 273 | Polska | 171 | 636 | 1,42 | ||
| PROCAD | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 2 300 | Polska | 81 | 171 | 0,38 | ||
| PROKOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 3 044 | Polska | 339 | 457 | 1,02 | ||
| RAFAKO | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 6 300 | Polska | 88 | 91 | 0,20 | ||
| SANOK | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 360 | Polska | 44 | 104 | 0,23 | ||
| Sfinks | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 2 279 | Polska | 64 | 173 | 0,39 | ||
| SNIEZKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 800 | Polska | 40 | 104 | 0,23 | ||
| SPRAY | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 22 300 | Polska | 305 | 647 | 1,45 | ||
| Sygnity | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 027 | Polska | 86 | 87 | 0,19 | ||
| TELFORCEONE | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 3 594 | Polska | 104 | 113 | 0,25 | ||
| TPSA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 129 537 | Polska | 2 348 | 3 161 | 7,07 | ||
| TVN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 27 027 | Polska | 290 | 611 | 1,37 | ||
| WARIMPEX | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 700 | Austria | 86 | 68 | 0,15 | ||
| WAWEL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 170 | Polska | 21 | 65 | 0,15 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SFINKS WARRANT | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 521 | Polska | 0 | 25 | 0,06 |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRONOX PDA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 9 041 | Polska | 192 | 181 | 0,40 |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ATLANTA PP | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 12 600 | Polska | 0 | 0 | 0,00 |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 522 | 523 | 530 | 1,19 | |||||||||
| Obligacje | 522 | 523 | 530 | 1,19 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW / CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | Stałe | 501 000,00 | 501 | 502 | 509 | 1,15 | ||
| DS1110 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW / CETO | Skarb Państwa | Polska | 2010-11-24 | Stałe | 10 000,00 | 10 | 10 | 10 | 0,02 | ||
| DZ0811 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW / CETO | Skarb Państwa | Polska | 2011-08-18 | Zmienne | 1 000,00 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| WS0922 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW / CETO | Skarb Państwa | Polska | 2022-09-23 | Stałe | 10 000,00 | 10 | 10 | 10 | 0,02 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 522,00 | 523 | 530 | 1,19 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | - | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | - | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | - | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | - | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości KBC BETA.pdf | Polityka rachunkowości | |||||||
| 1 półrocze 2007 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 498 | ||
| Z tytułu odsetek | 4 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Z tytułu subskrypcji akcji | 186 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| Z tytułu nabytych aktywów | 88 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa | 0 | ||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 97 | ||
| Z tytułu zobowiązań wobec kontrahentów | 10 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 3 416 | ||||
| DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. | zł | 2 478 | 2 478 | ||
| ERSTE SECURITIES S.A. | zł | 938 | 938 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | |||||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| Ryzyka KBC BETA.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 1 026 | 4 869 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0 | 0 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | ||||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Rok bieżący | Rok - 1 poprzedni | Rok - 2 poprzedni | |||
| Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego | 44 495,00 | 42 749,00 | 21 887,00 | ||
| Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec roku obrotowego | 273,98 | 234,77 | 181,80 | ||
| Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa na koniec roku obrotowego |
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-31 | Philippe De Brouwer | Prezes Zarządu | |||
| 2007-08-31 | Piotr Habiera | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-08-31 | Ludmiła Falak-Cyniak | Członek Zarządu | |||
| 2007-08-31 | Marek Król | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-31 | Anna Kołacka | Główny Księgowy Funduszy | |||
