| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 półrocze 2007 roku | obejmujące okres | od 2007-01-01 do 2007-06-30 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 2 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-08-31 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| E. Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 520 97 77 | (0-22) 520 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-04-713 | 140586201 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| DELOITTE AUDYT SP. Z O.O. | 2007-08-28 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI5 wprowadzenie czerwiec 2007.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| BI5 list zarzadu czerwiec 2007.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 30.06.2007 | 31.12.2007 | ||
| Przychody z lokat | 8 967 | 10 870 | ||
| Koszty funduszu netto | 4 142 | 5 910 | ||
| Przychody z lokat netto | 4 825 | 4 960 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 560 | -3 387 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 9 634 | 14 474 | ||
| Wynik z operacji | 16 019 | 16 047 | ||
| Zobowiązania | 649 | 785 | ||
| Aktywa | 307 965 | 356 808 | ||
| Aktywa netto | 307 316 | 356 023 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 788 030 | 3 400 118 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,23 | 104,71 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 5,75 | 4,72 |
| 1 półrocze 2007 roku | 2006 | |||
| Aktywa | 307 965 | 356 808 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 274 | 1 | ||
| Należności | 20 584 | 21 994 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 281 785 | 326 387 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 179 028 | 206 300 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 5 322 | 8 426 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 649 | 785 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 307 316 | 356 023 | ||
| Kapitał funduszu | 275 250 | 339 976 | ||
| Kapitał wpłacony | 349 986 | 349 986 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -74 736 | -10 010 | ||
| Dochody zatrzymane | 7 958 | 1 573 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 9 785 | 4 960 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 827 | -3 387 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 24 108 | 14 474 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 307 316 | 356 023 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 788 030 | 3 400 118 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,23 | 104,71 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od do | |||
| Przychody z lokat | 8 967 | 10 870 | |||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 3 419 | 818 | |||
| Przychody odsetkowe | 5 548 | 10 051 | |||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 156 | 2 151 | |||
| Odsetki | 5 356 | 6 851 | |||
| Odpis dyskonta | 36 | 1 049 | |||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | |||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||
| Koszty funduszu | 4 142 | 5 910 | |||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 4 023 | 5 623 | |||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | |||
| Opłaty dla depozytariusza | 13 | 27 | |||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 38 | 48 | |||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | |||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | |||||
| Usługi prawne | 13 | 0 | |||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | |||||
| Koszty odsetkowe | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | |||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 2 | 0 | |||
| Pozostałe | 53 | 212 | |||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | |||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 4 142 | 5 910 | |||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 4 825 | 4 960 | |||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 11 194 | 11 087 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 560 | -3 387 | |||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | |||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 9 634 | 14 474 | |||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | |||
| Wynik z operacji | 16 019 | 16 047 | |||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 5,75 | 4,72 | |||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 5,75 | 4,72 |
| od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -48 707 | 356 023 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 356 023 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 16 019 | 16 047 | ||
| przychody z lokat netto | 4 824 | 4 960 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 560 | -3 387 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 9 634 | 14 474 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 16 019 | 16 047 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||
| z przychodów z lokat netto | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -64 726 | 339 976 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 349 986 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 64 726 | 10 010 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -48 707 | 356 023 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 307 316 | 356 023 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 324 200 | 352 105 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -612 088,00 | 3 400 118,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -612 088,00 | 3 400 118,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 3 499 861,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 612 088,00 | 99 743,00 | ||
| saldo zmian | -612 088,00 | 3 400 118,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 788 030,00 | 3 400 118,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 499 861,00 | 3 499 861,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 711 831,00 | 99 743,00 | ||
| saldo zmian | 2 788 030,00 | 3 400 118,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 788 030,00 | 3 400 118,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 5,52 | 4,71 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 104,71 | 100,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 110,23 | 104,71 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 5,27 | 4,71 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 103,82 | 99,22 | ||
| data wyceny | 2007-02-28 | 2006-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 110,23 | 104,71 | ||
| data wyceny | 2007-06-30 | 2006-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 110,22 | 104,70 | ||
| data wyceny | 2007-06-29 | 2006-12-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,28 | 1,68 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,24 | 1,60 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 64 999 | -339 975 | |||
| Wpływy | 1 283 755 | 6 643 101 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 11 948 | 818 | |||
| Dywidendy | 1 724 | 818 | |||
| Odsetki od obligacji | 10 224 | 0 | |||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 271 650 | 6 640 134 | |||
| Akcje i prawa z nimi związane | 70 539 | 115 817 | |||
| Obligacje | 124 721 | 3 142 531 | |||
| Bony skarbowe | 105 028 | ||||
| Prawa pochodne | 2 177 | 18 060 | |||
| Depozty | 1 074 213 | 3 258 698 | |||
| Pozostałe | 157 | 2 150 | |||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 157 | 2 149 | |||
| Wydatki | 1 218 756 | 6 983 077 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | |||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 214 432 | 6 977 952 | |||
| Akcje i prawa z nimi związane | 43 222 | 242 289 | |||
| Obligacje | 99 010 | 3 348 597 | |||
| Bony skarbowe | 104 986 | ||||
| Prawa pochodne | 1 090 | 14 957 | |||
| Depozyty | 1 071 110 | 3 267 123 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 4 150 | 4 872 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | |||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 16 | 0 | |||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 73 | 0 | |||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | |||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | |||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | |||||
| Z tytułu usług prawnych | 18 | 0 | |||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | |||||
| Pozostałe | 67 | 252 | |||
| Koszty nielimitowane | 67 | 252 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -64 726 | 339 976 | |||
| Wpływy | 0 | 349 986 | |||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 349 986 | |||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | |||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | |||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | |||||
| Odsetki | |||||
| Pozostałe | |||||
| Wydatki | 64 726 | 10 010 | |||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 64 726 | 10 010 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | |||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | |||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | |||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||||
| Odsetki | |||||
| Pozostałe | |||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | |||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 273 | 1 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 | 0 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 274 | 1 |
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| BI5 informacja dodatkowa czerwiec 2007.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| BI5 oświadczenie depozytariusza.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI5 raport biegłego czerwiec 2007.pdf | ||||||||
| 1 półrocze 2007 roku | 2006 | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 76 299 | 102 757 | 33,37 | 105 934 | 120 087 | 33,66 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 181 418 | 179 028 | 58,13 | 205 979 | 206 300 | 57,82 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | 5 321 | 5 322 | 1,73 | 8 425 | 8 426 | 2,36 | ||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 28 812 | POLSKA | 923 | 1 214 | 0,39 | ||
| BIOTON | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 898 994 | POLSKA | 1 177 | 1 708 | 0,55 | ||
| BPH / PBK | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 5 824 | POLSKA | 4 229 | 5 504 | 1,79 | ||
| BRE | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 6 091 | POLSKA | 1 121 | 3 320 | 1,08 | ||
| BZ WBK | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 14 925 | POLSKA | 2 684 | 4 328 | 1,41 | ||
| CERSANIT | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 46 373 | POLSKA | 1 901 | 2 101 | 0,68 | ||
| CEZ | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 13 257 | CZECHY | 1 722 | 1 894 | 0,62 | ||
| GTC | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 94 837 | POLSKA | 3 019 | 4 628 | 1,50 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 77 194 | POLSKA | 6 967 | 8 298 | 2,69 | ||
| LOTOS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 32 422 | POLSKA | 1 360 | 1 654 | 0,54 | ||
| MOL | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 4 329 | WĘGRY | 1 312 | 1 848 | 0,60 | ||
| PBG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 6 110 | POLSKA | 2 427 | 2 310 | 0,75 | ||
| PEKAO | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 49 946 | POLSKA | 9 280 | 12 881 | 4,18 | ||
| PGNIG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 623 494 | POLSKA | 2 102 | 3 161 | 1,03 | ||
| PKNORLEN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 233 767 | POLSKA | 10 724 | 12 857 | 4,17 | ||
| PKO BP | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 310 244 | POLSKA | 11 430 | 17 032 | 5,53 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 11 277 | POLSKA | 1 618 | 3 158 | 1,03 | ||
| PROKOM | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 7 562 | POLSKA | 950 | 1 134 | 0,37 | ||
| TPSA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 471 655 | POLSKA | 9 504 | 11 508 | 3,74 | ||
| TVN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 98 131 | POLSKA | 1 849 | 2 218 | 0,72 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 176 400 | 181 418 | 179 028 | 58,13 | |||||||||
| Obligacje | 176 400 | 181 418 | 179 028 | 58,13 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00 | 176 400 000,00 | 176 400 | 181 418 | 179 028 | 58,13 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 145 | 0 | 40 | 0,01 | |||||||
| FW20U7 | aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | WGPW | Polska | indeks WIG 20 | 145 | 0 | 40 | 0,01 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 5 321 | 5 322 | 1,73 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 4,45 | 3 496 000,00 | 3 496 | 3 496 426,17 | 3 496 | 1,14 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 3,87 | 1 825 000,00 | 1 825 | 1 825 193,48 | 1 825 | 0,59 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 176 400,00 | 181 417 | 179 028 | 58,13 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| BI5 nota 1 czerwiec 2007.pdf | ||||||||
| 1 półrocze 2007 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 17 772 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 1 686 | ||
| Z tytułu odsetek | 1 071 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 55 | ||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 649 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 274 | ||||
| 1. BANK BPH SA | zł | 274 | 274 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 172 | ||||
| 1. BANK BPH SA | zł | 172 | 172 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI5 nota 5 czerwiec 2007.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| 1.FW20U7 | kupno | kontrakt terminowy | arbitraż | 5 414 | 5 414,00 | 2007-09-21 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| Należności | w tys. | zł | 50 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 50 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | CZK | 50 | |||
| w walucie obcej | w tys. | CZK | 381 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 50 | |||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| 2007-06-30 | 0,13 | CZK | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 1 560 | 9 634 | |||||
| w tym dłużne papiery wartościowe | -213 | -2 711 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0 | 0 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 4 023 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-31 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2007-08-31 | SŁAWOMIR TOMKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
| 2007-08-31 | MARCIN BEDNAREK | CZLONEK ZARZĄDU | . | ||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-31 | . | . | . | ||
