ALTERCO - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

TRUE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2009

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2009 obejmujący okres od 2009-10-01 do 2009-12-31

data przekazania: 2010-03-04

ALTERCO SA

(pełna nazwa emitenta)

ALTERCO Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-828 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jana Pawła II 15

(ulica) (numer)

22-697-65-90 22-697-65-91

(telefon) (fax)

[email protected] www.alterco.eu

(e-mail) (www)

815-00-02-909 690026663

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 171 169 954 39 48 117

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 6 394 5 1 810

Zysk (strata) brutto 20 -3 384 5 -958

Zysk (strata) netto 16 -2 036 4 -576

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 41 19 640 9 5 560

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -41 -21 532 -9 -6 096

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 1 771 0 501

Przepływy pieniężne netto, razem 0 -121 0 -34

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 84 425 87 499 19 453 20 971

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 3 155 3 756

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 0 3 0

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 84 409 84 344 19 449 20 215

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 333 4 333 998 1 038

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 798 070 1 798 070 1 798 070 1 798 070

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,00 -1,00 0,00 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 47,00 47,00 11,00 11,00

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,00 0,00 0,00 0,00

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr 13/2010 z dnia 2010-03-03 o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-03-04 Zbigniew Zuzelski Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008

AKTYWA

Aktywa trwałe 84 424 84 429 70 955 70 955

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 31 34 0 0

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 0 0 0 0

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 84 034 84 034 70 955 70 955

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 70 955 70 955

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 70 955 70 955

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 70 955 70 955

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 84 034 84 034 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 359 361 0 0

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 359 361 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 0 15 0 0

Zapasy 0 0 0 0

Należności krótkoterminowe 0 7 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 7 0 0

Inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0 0 0 0

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 8 0 0

A k t y w a r a z e m 84 424 84 444 70 955 70 955

PASYWA

Kapitał własny 84 409 84 321 70 955 70 955

Kapitał zakładowy 4 333 4 333 4 333 4 333

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 66 561 66 561 60 928 60 928

Kapitał z aktualizacji wyceny 16 604 16 605 7 669 7 669

Pozostałe kapitały rezerwowe -3 105 -3 105 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 16 -73 -1 975 -1 975

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 123 0 0

Rezerwy na zobowiązania 0 0 0 0

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 0

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 15 0 0 0

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 15 123 0 0

Wobec jednostek powiązanych 0 87 0 0

Wobec pozostałych jednostek 15 36 0 0

Fundusze specjalne 0 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

P a s y w a r a z e m 84 424 84 444 70 955 70 955

Wartość księgowa 84 424 84 444 70 955 70 955

Liczba akcji (w szt.) 1 798 070 1 798 070 1 798 070 1 798 070

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 46,94 46,90 39,46 39,46

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 0 0 0 0

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 0 0 2 920 2 920

0 0 1 580 1 580

0 0 1 310 1 310

0 0 30 30

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 2 920 2 920

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 171 134 39 199 169 954

od jednostek powiązanych 0 0 5 721 25 333

Przychody netto ze sprzedaży produktów 171 134 35 715 151 812

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 3 484 18 142

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 0 0 32 527 146 344

jednostkom powiązanym 0 0 4 658 22 877

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 0 29 308 128 733

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 3 219 17 611

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 171 134 6 672 23 610

Koszty sprzedaży 0 0 3 117 12 869

Koszty ogólnego zarządu 151 40 1 776 7 385

Zysk (strata) ze sprzedaży 20 94 1 779 3 356

Pozostałe przychody operacyjne 0 0 1 773 4 150

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 604 2 803

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 0 0 1 169 1 347

Pozostałe koszty operacyjne 0 0 852 1 112

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 206 347

Inne koszty operacyjne 0 0 646 765

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 94 2 700 6 394

Przychody finansowe 0 0 72 282

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 0 0 57 128

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 0 15 154

Koszty finansowe 0 0 8 172 10 060

Odsetki w tym: 0 0 724 2 298

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 8 0

Inne 0 0 7 440 7 762

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 20 94 -5 400 -3 384

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 20 94 -5 400 -3 384

Podatek dochodowy -4 -5 -1 444 -1 348

część bieżąca -4 -5 -68 101

część odroczona 0 0 -1 376 -1 449

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 24 99 -3 956 -2 036

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 24 99 -3 956 -2 036

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 24 99 -3 956 -2 036

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 798 070 1 798 070 1 798 070 1 798 070

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,01 0,06 -2,20 1,13

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 0 0 0

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 84 344 84 344 72 931 72 931

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów -3 105 -3 105 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 81 239 81 239 72 931 72 931

Kapitał zakładowy na początek okresu 4 333 4 333 4 333 4 333

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 4 333 4 333 4 333 4 333

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 68 597 68 597 62 303 62 303

Zmiany kapitału zapasowego -2 036 -2 036 6 295 6 295

zwiększenia (z tytułu) 0 0 7 885 7 885

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

ze zbycia środków trwałych 0 0 216 216

z wniesienia ZCP 0 0 7 669 7 669

zmniejszenia (z tytułu) 2 036 2 036 1 591 1 591

pokrycia straty 2 036 2 036 1 591 1 591

Kapitał zapasowy na koniec okresu 66 561 66 561 68 597 68 597

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 13 450 13 450 7 885 7 885

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 13 450 13 450 5 565 5 565

zwiększenia (z tytułu) 3 155 3 155 13 450 13 450

rozwiazanie rezerwy 3 155 3 155 13 450 13 450

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 7 885 7 885

zbycia środków trwałych 0 0 216 216

- wniesienie środków trwałych jako ZCP 0 0 7 669 7 669

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 16 605 16 605 13 450 13 450

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2 036 -2 036 -1 590 -1 590

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 2 035 2 035 1 590 1 590

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 3 106 3 106 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5 141 5 141 1 590 1 590

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 2 036 2 036 1 590 1 590

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 3 106 3 105 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -3 106 -3 105 0 0

Wynik netto 16 -73 -2 036 -2 036

zysk netto 16 0

strata netto 0 73 2 036 2 036

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 84 409 84 321 84 344 84 344

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 84 409 84 321 84 344 84 344

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia) 0 0 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Sprzedaż 0 0 0 0

Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Dostawy i usługi 0 0 0 0

Wynagrodzenia netto 0 0 0 0

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0 0 0

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0 0 0

Inne wydatki operacyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0 0 0

(metoda pośrednia) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 89 16 -2 036 -3 309

Korekty razem -89 25 21 676 21 676

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 3 10 6 485 6 485

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 -1 927 -1 927

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0 2 189 2 189

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 -502 -502

Zmiana stanu rezerw 0 0 -277 -277

Zmiana stanu zapasów 0 0 -7 010 -7 010

Zmiana stanu należności 7 0 -78 -78

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -108 15 24 396 24 396

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 9 0 -1 490 -1 490

Inne korekty 0 0 -110 -110

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 0 41 19 640 18 367

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 0 3 590 3 590

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 0 41 25 122 25 122

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 41 25 122 25 122

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 0 -41 -21 532 -21 532

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 7 159 7 159

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 3 925 3 925

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 3 234 3 234

Wydatki 0 0 5 388 5 388

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 2 093 2 093

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 1 201 1 201

Odsetki 0 0 2 094 2 094

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0 0 1 771 1 771

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 0 0 -121 -1 394

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0 0 121 121

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 31 31

Środki pieniężne na początek okresu 0 0 121 121

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 0 0 0 -1 273

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

2009_INFORMACJA DODATKOWA_4SA_Q.pdf Raport jednostkowy 4 kw.2009 Informacja Dodatkowa