| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-02-04 | |||||||||||||||
| HELIO SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HELIO S.A. | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 05-083 | Wyględy | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Stołeczna | 26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0 22) 796 32 16 | (0 22) 752 09 21 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.helio.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1181694514 | 015533555 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 39 852 | 24 722 | 10 756 | 6 673 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 271 | 2 779 | 1 153 | 750 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 087 | 2 564 | 1 103 | 692 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 254 | 2 068 | 878 | 558 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -14 985 | -8 003 | -4 183 | -2 234 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -656 | -156 | -183 | -44 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 8 881 | 8 182 | 2 479 | 2 284 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -6 757 | 23 | -1 886 | 6 | ||
| Aktywa, razem | 43 842 | 29 086 | 12 240 | 8 120 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 160 | 20 495 | 5 907 | 5 722 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 459 | 910 | 128 | 254 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 19 399 | 19 359 | 5 416 | 5 405 | ||
| Kapitał własny | 22 682 | 8 591 | 6 332 | 2 398 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 500 | 1 936 | 698 | 540 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 3 872 000 | 5 000 000 | 3 872 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,65 | 0,53 | 0,18 | 0,14 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,54 | 2,22 | 1,27 | 0,62 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-04 | Leszek Wąsowicz | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 4 782 | 4 475 | 4 399 | 4 429 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 7 | 10 | 13 | 19 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 695 | 4 381 | 4 306 | 4 317 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 80 | 84 | 80 | 93 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 45 | 49 | 45 | 44 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 35 | 35 | 35 | 49 | ||
| Aktywa obrotowe | 39 060 | 20 158 | 19 411 | 24 657 | ||
| Zapasy | 8 697 | 10 916 | 7 474 | 6 890 | ||
| Należności krótkoterminowe | 29 902 | 6 384 | 4 402 | 17 212 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 29 902 | 6 384 | 4 402 | 17 212 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 46 | 2 195 | 6 803 | 36 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 46 | 2 195 | 6 803 | 36 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 46 | 2 195 | 6 803 | 36 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 415 | 663 | 732 | 519 | ||
| A k t y w a r a z e m | 43 842 | 24 633 | 23 810 | 29 086 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 22 682 | 19 248 | 19 428 | 8 591 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 1 936 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 16 928 | 14 430 | 13 309 | 3 511 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2 498 | 1 076 | ||||
| Zysk (strata) netto | 3 254 | -180 | 3 619 | 2 068 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 160 | 5 385 | 4 382 | 20 495 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 302 | 682 | 218 | 226 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 | 8 | 4 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 1 302 | 680 | 210 | 222 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 302 | 680 | 210 | 222 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 459 | 459 | 458 | 910 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 459 | 459 | 458 | 910 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 19 399 | 4 244 | 3 706 | 19 359 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 19 399 | 4 244 | 3 706 | 19 359 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 43 842 | 24 633 | 23 810 | 29 086 | ||
| Wartość księgowa | 22 682 | 19 248 | 19 428 | 8 591 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 3 872 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,54 | 3,85 | 3,89 | 2,22 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33 322 | 39 852 | 20 858 | 24 722 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 837 | 8 001 | 5 773 | 5 882 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 485 | 31 851 | 15 085 | 18 840 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 640 | 27 404 | 14 507 | 17 190 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 530 | 5 625 | 3 749 | 3 843 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17 110 | 21 779 | 10 758 | 13 347 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 10 662 | 12 448 | 6 351 | 7 532 | ||
| Koszty sprzedaży | 5 122 | 6 649 | 3 129 | 4 048 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 541 | 911 | 421 | 660 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 019 | 4 888 | 2 801 | 2 824 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 12 | 15 | 13 | 108 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 12 | 12 | 13 | 108 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 632 | 632 | 114 | 153 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 112 | 112 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 520 | 520 | 114 | 153 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 399 | 4 271 | 2 700 | 2 779 | ||
| Przychody finansowe | 13 | 56 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 13 | 56 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 134 | 240 | 181 | 215 | ||
| Odsetki w tym: | 118 | 166 | 136 | 170 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 16 | 74 | 45 | 45 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 278 | 4 087 | 2 519 | 2 564 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 4 278 | 4 087 | 2 519 | 2 564 | ||
| Podatek dochodowy | 844 | 833 | 488 | 496 | ||
| część bieżąca | 841 | 841 | 474 | 474 | ||
| część odroczona | 3 | -8 | 14 | 22 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 434 | 3 254 | 2 031 | 2 068 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 434 | 3 254 | 2 031 | 2 068 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 3 872 000 | 3 872 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,69 | 0,65 | 0,52 | 0,53 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 19 248 | 19 428 | 5 447 | 6 523 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 248 | 19 428 | 5 447 | 6 523 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 1 936 | 1 936 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 564 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 564 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 564 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 1 936 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 309 | 13 309 | 1 329 | 3 511 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 3 619 | 3 619 | 11 980 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 619 | 3 619 | 11 980 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 9 797 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 2 182 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3 619 | 3 619 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 16 928 | 16 928 | 13 309 | 3 511 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 439 | 3 619 | 2 182 | 1 076 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 439 | 3 619 | 2 182 | 1 076 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 439 | 3 619 | 2 182 | 1 076 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 619 | 3 619 | 2 182 | |||
| przekazania na kapitał zapasowy | 3 619 | 3 619 | 2 182 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 1 076 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 180 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 180 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 076 | |||||
| Wynik netto | 3 434 | 3 254 | 3 619 | 2 068 | ||
| zysk netto | 3 434 | 3 254 | 3 619 | 2 068 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 22 682 | 22 682 | 19 428 | 8 591 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22 682 | 22 682 | 19 428 | 8 591 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 434 | 3 254 | 2 031 | 2 068 | ||
| Korekty razem | -14 116 | -18 236 | -8 254 | -10 071 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 141 | 268 | 117 | 197 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 98 | 110 | 85 | 128 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | 620 | 1 086 | -182 | -121 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 219 | -1 223 | -771 | -3 639 | ||
| Zmiana stanu należności | -23 518 | -25 501 | -13 955 | -14 336 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6 071 | 6 708 | 6 625 | 8 084 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 253 | 316 | -173 | -384 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -10 682 | -14 985 | -6 223 | -8 003 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 3 | 177 | 177 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 177 | 177 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 3 | |||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 453 | 656 | 80 | 333 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 453 | 656 | 80 | 333 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -453 | -653 | 97 | -156 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 9 260 | 9 113 | 6 016 | 8 440 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 9 260 | 9 113 | 6 016 | 8 440 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 157 | 232 | 161 | 258 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 54 | 107 | 80 | 158 | ||
| Odsetki | 103 | 125 | 81 | 100 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 9 103 | 8 881 | 5 855 | 8 182 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 032 | -6 757 | -271 | 23 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -271 | 23 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 078 | 6 803 | 307 | 13 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 46 | 46 | 36 | 36 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q_2007_2-zal1.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za II kwartał roku obrotowego 2007/2008 trwającego od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. | ||
