| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwarta� / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z � 82 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitent�w papier�w warto�ciowych prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow�) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwarta� roku obrotowego | 2009 | obejmuj�cy okres | od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-05-17 | |||||||||||||||
| HELIO SPӣKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pe�na nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HELIO S.A. | Spo�ywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skr�cona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / bran�a) | |||||||||||||||
| 05-083 | Wygl�dy | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowo��) | |||||||||||||||
| Sto�eczna | 26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0 22) 796 32 16 | (0 22) 752 09 21 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.helio.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1181694514 | 015533555 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | z� | w tys. | EUR | ||
| 3 kwarta�(y) narastaj�co / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-03-31 | 3 kwarta�(y) narastaj�co / 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-03-31 | 3 kwarta�(y) narastaj�co / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-03-31 | 3 kwarta�(y) narastaj�co / 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w | 72 181 | 64 256 | 17 616 | 16 374 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 11 216 | 8 433 | 2 737 | 2 149 | ||
| Zysk (strata) brutto | 10 926 | 7 690 | 2 667 | 1 960 | ||
| Zysk (strata) netto | 8 833 | 6 049 | 2 156 | 1 541 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej | -600 | 2 259 | -146 | 481 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej | -5 675 | -1 535 | -1 385 | -327 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej | 4 550 | 49 | 1 110 | 10 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem | -1 725 | 773 | -421 | 164 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 52 038 | 34 006 | 13 474 | 7 608 | ||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 061 | 4 862 | 3 641 | 1 088 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 166 | 638 | 1 338 | 143 | ||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 694 | 3 780 | 1 992 | 846 | ||
| Kapita� w�asny (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 977 | 29 144 | 9 833 | 6 520 | ||
| Kapita� zak�adowy (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 500 | 2 500 | 647 | 559 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/ EUR) | 1,77 | 1,21 | 0,43 | 0,31 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/EUR) | ||||||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,60 | 5,83 | 1,97 | 1,30 | ||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wyp�acona dywidenda na jedn� akcj� (w z�/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zosta� przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, sp�ce prowadz�cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomo�ci za po�rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bie��cym nr | z dnia | o tre�ci: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA� FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKR�CONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGL�DU | |||
| (zgodnie z � 87 ust. 9 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTA�E INFORMACJE | |||
| (zgodnie z � 87 ust. 7 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK� | |||||
| Data | Imi� i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-05-17 | Leszek W�sowicz | Prezes Zarz�du | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2010-03-31 koniec kwarta�u / 2009 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. kwarta�u / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2009-03-31 koniec kwarta�u / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwa�e | 14 291 | 13 998 | 9 104 | 8 389 | ||
| Warto�ci niematerialne i prawne, w tym: | 33 | 44 | 65 | 90 | ||
| warto�� firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwa�e | 14 126 | 13 795 | 8 925 | 8 091 | ||
| Nale�no�ci d�ugoterminowe | ||||||
| Od jednostek powi�zanych | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek | ||||||
| Inwestycje d�ugoterminowe | ||||||
| Nieruchomo�ci | ||||||
| Warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| D�ugoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powi�zanych, w tym: | ||||||
| udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje d�ugoterminowe | ||||||
| D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 132 | 159 | 114 | 208 | ||
| Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 132 | 154 | 108 | 181 | ||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | 5 | 6 | 27 | |||
| Aktywa obrotowe | 37 747 | 46 983 | 24 902 | 33 434 | ||
| Zapasy | 16 564 | 12 203 | 14 709 | 10 863 | ||
| Nale�no�ci kr�tkoterminowe | 19 515 | 34 504 | 6 875 | 21 370 | ||
| Od jednostek powi�zanych | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek | 19 515 | 34 504 | 6 875 | 21 370 | ||
| Inwestycje kr�tkoterminowe | 1 256 | 122 | 2 981 | 920 | ||
| Kr�tkoterminowe aktywa finansowe | 1 256 | 122 | 2 981 | 920 | ||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| �rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne | 1 256 | 122 | 2 981 | 920 | ||
| Inne inwestycje kr�tkoterminowe | ||||||
| Kr�tkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 412 | 154 | 337 | 281 | ||
| A k t y w a r a z e m | 52 038 | 60 981 | 34 006 | 41 823 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapita� w�asny | 37 977 | 35 404 | 29 144 | 29 491 | ||
| Kapita� zak�adowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne (wielko�� ujemna) | ||||||
| Kapita� zapasowy | 26 644 | 26 644 | 20 942 | 20 942 | ||
| Kapita� z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych | 4 248 | |||||
| Zysk (strata) netto | 8 833 | 6 260 | 5 702 | 1 801 | ||
| Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna) | ||||||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 14 061 | 25 577 | 4 862 | 12 332 | ||
| Rezerwy na zobowi�zania | 1 201 | 1 153 | 444 | 1 376 | ||
| Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 9 | 16 | 50 | 162 | ||
| Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne | 96 | 96 | 68 | |||
| d�ugoterminowa | 16 | 16 | 16 | |||
| kr�tkoterminowa | 80 | 80 | 52 | |||
| Pozosta�e rezerwy | 1 096 | 1 041 | 326 | 1 214 | ||
| d�ugoterminowe | ||||||
| kr�tkoterminowe | 1 096 | 1 041 | 326 | 1 214 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | 5 166 | 4 968 | 638 | 436 | ||
| Wobec jednostek powi�zanych | ||||||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 5 166 | 4 968 | 638 | 436 | ||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 7 694 | 19 456 | 3 780 | 10 520 | ||
| Wobec jednostek powi�zanych | ||||||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 7 532 | 19 383 | 3 696 | 10 520 | ||
| Fundusze specjalne | 162 | 73 | 84 | 67 | ||
| Rozliczenia mi�dzyokresowe | ||||||
| Ujemna warto�� firmy | ||||||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | ||||||
| d�ugoterminowe | ||||||
| kr�tkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 52 038 | 60 981 | 34 006 | 41 823 | ||
| Warto�� ksi�gowa | 37 977 | 35 404 | 29 144 | 29 491 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | 7,60 | 7,08 | 5,83 | 5,90 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2010-03-31 koniec kwarta�u / 2009 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. kwarta�u / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2009-03-31 koniec kwarta�u / 2008 | |||
| Nale�no�ci warunkowe | ||||||
| Od jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Zobowi�zania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | ||||||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Inne (z tytu�u) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSK�W I STRAT | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 3 kwarta�/2009 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 3 kwarta�y narastaj�co / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-03-31 | 3 kwarta� / 2008 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 3 kwarta�y narastaj�co / 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 22 013 | 72 181 | 20 769 | 64 256 | ||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w | 3 005 | 14 143 | 4 299 | 15 204 | ||
| Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w | 19 008 | 58 038 | 16 470 | 49 052 | ||
| Koszty sprzedanych produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 14 224 | 46 353 | 13 306 | 41 492 | ||
| jednostkom powi�zanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produkt�w | 1 919 | 8 791 | 2 482 | 9 670 | ||
| Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w | 12 305 | 37 562 | 10 824 | 31 822 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y | 7 789 | 25 828 | 7 463 | 22 764 | ||
| Koszty sprzeda�y | 3 489 | 11 503 | 3 715 | 11 724 | ||
| Koszty og�lnego zarz�du | 923 | 2 803 | 1 065 | 2 413 | ||
| Zysk (strata) ze sprzeda�y | 3 377 | 11 522 | 2 683 | 8 627 | ||
| Pozosta�e przychody operacyjne | 32 | 43 | 8 | 25 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | 30 | 30 | 15 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 2 | 13 | 8 | 10 | ||
| Pozosta�e koszty operacyjne | 132 | 349 | 110 | 219 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | ||||||
| Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych | 36 | 36 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 96 | 313 | 110 | 219 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 3 277 | 11 216 | 2 581 | 8 433 | ||
| Przychody finansowe | 16 | 70 | 43 | 45 | ||
| Dywidendy i udzia�y w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 7 | 70 | 43 | 45 | ||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | ||||||
| Inne | 9 | |||||
| Koszty finansowe | 114 | 360 | 400 | 788 | ||
| Odsetki w tym: | 114 | 316 | 149 | 455 | ||
| dla jednostek powi�zanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | ||||||
| Inne | 44 | 251 | 333 | |||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej | 3 179 | 10 926 | 2 224 | 7 690 | ||
| Wynik zdarze� nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 3 179 | 10 926 | 2 224 | 7 690 | ||
| Podatek dochodowy | 606 | 2 093 | 423 | 1 641 | ||
| cz�� bie��ca | 591 | 2 157 | 509 | 1 521 | ||
| cz�� odroczona | 15 | -64 | -86 | 120 | ||
| Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty) | ||||||
| Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 573 | 8 833 | 1 801 | 6 049 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 573 | 8 833 | 1 801 | 6 049 | ||
| �rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | 0,51 | 1,77 | 0,36 | 1,21 | ||
| �rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W�ASNYM | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 3 kwarta� / 2009 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 3 kwarta�y narastaj�co / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-03-31 | rok 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-06-30 | 3 kwarta�(y) narastaj�co / 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-03-31 | |||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO) | 35 404 | 29 144 | 23 442 | 23 442 | ||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w | ||||||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 35 404 | 29 144 | 23 442 | 23 442 | ||
| Kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zmiany kapita�u zak�adowego | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| emisji akcji (wydania udzia��w) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| umorzenia akcji (udzia��w) | ||||||
| Kapita� zak�adowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany nale�nych wp�at na kapita� zak�adowy | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na koniec okresu | ||||||
| Kapita� zapasowy na pocz�tek okresu | 26 644 | 20 942 | 16 928 | 16 928 | ||
| Zmiany kapita�u zapasowego | 5 702 | 4 014 | 4 014 | |||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 5 702 | 4 014 | 4 014 | |||
| emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej | ||||||
| z podzia�u zysku (ustawowo) | 5 702 | 4 014 | 4 014 | |||
| z podzia�u zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto��) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapita� zapasowy na koniec okresu | 26 644 | 26 644 | 20 942 | 20 942 | ||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu | ||||||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| Zmiany kapita�u z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| zbycia �rodk�w trwa�ych | ||||||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany pozosta�ych kapita��w rezerwowych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 6 260 | 5 702 | 4 014 | 4 014 | ||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 6 260 | 5 702 | 4 014 | 4 014 | ||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w | ||||||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 6 260 | 5 702 | 4 014 | 4 014 | ||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| podzia�u zysku z lat ubieg�ych | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 5 702 | 4 014 | 4 014 | |||
| przekazania na kapita� zapasowy | 5 702 | 4 014 | 4 014 | |||
| Zysk z lat ubieg�ych na koniec okresu | 6 260 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | ||||||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubieg�ych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na koniec okresu | 6 260 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 2 573 | 8 833 | 5 702 | 6 049 | ||
| zysk netto | 2 573 | 8 833 | 5 702 | 6 049 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapita� w�asny na koniec okresu (BZ ) | 37 977 | 37 977 | 29 144 | 29 491 | ||
| Kapita� w�asny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podzia�u zysku (pokrycia straty) | 37 977 | 37 977 | 29 144 | 29 491 | ||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego), trzeci� (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwart� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEP�YW�W PIENIʯNYCH | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 3 kwarta� / 2009 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 3 kwarta�y narastaj�co / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-03-31 | 3 kwarta� / 2008 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 3 kwarta�y narastaj�co / 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-03-31 | |||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpo�rednia) | ||||||
| Wp�ywy | ||||||
| Sprzeda� | ||||||
| Inne wp�ywy z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i us�ugi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne oraz inne �wiadczenia | ||||||
| Podatki i op�aty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I-II) - metoda bezpo�rednia | ||||||
| (metoda po�rednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 573 | 8 833 | 1 801 | 6 049 | ||
| Korekty razem | 12 448 | -9 433 | 10 577 | -3 790 | ||
| Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Amortyzacja | 165 | 536 | 180 | 500 | ||
| (Zyski) straty z tytu�u r�nic kursowych | ||||||
| Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy) | 93 | 262 | 149 | 455 | ||
| (Zysk) strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej | -30 | -30 | -15 | |||
| Zmiana stanu rezerw | 48 | 757 | -343 | 823 | ||
| Zmiana stanu zapas�w | -4 361 | -1 855 | -186 | 2 814 | ||
| Zmiana stanu nale�no�ci | 14 989 | -12 640 | 12 331 | -14 015 | ||
| Zmiana stanu zobowi�za� kr�tkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i kredyt�w | 1 775 | 3 630 | -1 441 | 5 463 | ||
| Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych | -231 | -93 | -113 | 185 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II) - metoda po�rednia | 15 021 | -600 | 12 378 | 2 259 | ||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci inwestycyjnej | ||||||
| Wp�ywy | 30 | 30 | 0 | 15 | ||
| Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 30 | 30 | 0 | 15 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktyw�w finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| Inne wp�ywy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 485 | 5 705 | 172 | 1 550 | ||
| Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 485 | 5 705 | 172 | 1 550 | ||
| Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej (I-II) | -455 | -5 675 | -172 | -1 535 | ||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci finansowej | ||||||
| Wp�ywy | 219 | 5 033 | 0 | 690 | ||
| Wp�ywy netto z emisji akcji (wydania udzia��w) i innych instrument�w kapita�owych oraz dop�at do kapita�u | ||||||
| Kredyty i po�yczki | 219 | 5 033 | 690 | |||
| Emisja d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Inne wp�ywy finansowe | ||||||
| Wydatki | 13 651 | 483 | 11 710 | 641 | ||
| Nabycie akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| Dywidendy i inne wyp�aty na rzecz w�a�cicieli | ||||||
| Inne, ni� wyp�aty na rzecz w�a�cicieli, wydatki z tytu�u podzia�u zysku | ||||||
| Sp�aty kredyt�w i po�yczek | 13 502 | 11 519 | ||||
| Wykup d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Z tytu�u innych zobowi�za� finansowych | ||||||
| P�atno�ci zobowi�za� z tytu�u um�w leasingu finansowego | 56 | 221 | 59 | 175 | ||
| Odsetki | 93 | 262 | 132 | 466 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej (I-II) | -13 432 | 4 550 | -11 710 | 49 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 134 | -1 725 | 496 | 773 | ||
| Bilansowa zmiana stanu �rodk�w pieni�nych, w tym: | 1 134 | -1 725 | 496 | 773 | ||
| zmiana stanu �rodk�w pieni�nych z tytu�u r�nic kursowych | ||||||
| �rodki pieni�ne na pocz�tek okresu | 122 | 2 981 | 424 | 147 | ||
| �rodki pieni�ne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 256 | 1 256 | 920 | 920 | ||
| o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z � 87 ust. 3 i 4 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q_2009_3-zal1.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za III kwarta� roku obrotowego 2009/2010 trwaj�cego od 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. | ||
