HELIO S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitent�w prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow�

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2009

kwarta� / rok

(zgodnie z � 82 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitent�w papier�w warto�ciowych prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow�)

za 3 kwarta� roku obrotowego 2009 obejmuj�cy okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

data przekazania: 2010-05-17

HELIO SPӣKA AKCYJNA

(pe�na nazwa emitenta)

HELIO S.A. Spo�ywczy (spo)

(skr�cona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / bran�a)

05-083 Wygl�dy

(kod pocztowy) (miejscowo��)

Sto�eczna 26

(ulica) (numer)

(0 22) 796 32 16 (0 22) 752 09 21

(telefon) (fax)

[email protected] www.helio.pl

(e-mail) (www)

1181694514 015533555

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z� w tys. EUR

3 kwarta�(y) narastaj�co / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-03-31 3 kwarta�(y) narastaj�co / 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-03-31 3 kwarta�(y) narastaj�co / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-03-31 3 kwarta�(y) narastaj�co / 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-03-31

Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w 72 181 64 256 17 616 16 374

Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej 11 216 8 433 2 737 2 149

Zysk (strata) brutto 10 926 7 690 2 667 1 960

Zysk (strata) netto 8 833 6 049 2 156 1 541

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej -600 2 259 -146 481

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej -5 675 -1 535 -1 385 -327

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej 4 550 49 1 110 10

Przep�ywy pieni�ne netto, razem -1 725 773 -421 164

Aktywa, razem (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 52 038 34 006 13 474 7 608

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 061 4 862 3 641 1 088

Zobowi�zania d�ugoterminowe (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 166 638 1 338 143

Zobowi�zania kr�tkoterminowe (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 694 3 780 1 992 846

Kapita� w�asny (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 37 977 29 144 9 833 6 520

Kapita� zak�adowy (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 500 2 500 647 559

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/ EUR) 1,77 1,21 0,43 0,31

Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/EUR)

Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,60 5,83 1,97 1,30

Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wyp�acona dywidenda na jedn� akcj� (w z�/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zosta� przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, sp�ce prowadz�cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomo�ci za po�rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bie��cym nr z dnia o tre�ci:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA� FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKR�CONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGL�DU

(zgodnie z � 87 ust. 9 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTA�E INFORMACJE

(zgodnie z � 87 ust. 7 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK�

Data Imi� i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-05-17 Leszek W�sowicz Prezes Zarz�du

BILANS

w tys. z�

stan na 2010-03-31 koniec kwarta�u / 2009 stan na 2009-12-31 koniec poprz. kwarta�u / 2009 stan na 2009-06-30 koniec poprz. roku / 2008 stan na 2009-03-31 koniec kwarta�u / 2008

AKTYWA

Aktywa trwa�e 14 291 13 998 9 104 8 389

Warto�ci niematerialne i prawne, w tym: 33 44 65 90

warto�� firmy

Rzeczowe aktywa trwa�e 14 126 13 795 8 925 8 091

Nale�no�ci d�ugoterminowe

Od jednostek powi�zanych

Od pozosta�ych jednostek

Inwestycje d�ugoterminowe

Nieruchomo�ci

Warto�ci niematerialne i prawne

D�ugoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powi�zanych, w tym:

udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci

w pozosta�ych jednostkach

Inne inwestycje d�ugoterminowe

D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 132 159 114 208

Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego 132 154 108 181

Inne rozliczenia mi�dzyokresowe 5 6 27

Aktywa obrotowe 37 747 46 983 24 902 33 434

Zapasy 16 564 12 203 14 709 10 863

Nale�no�ci kr�tkoterminowe 19 515 34 504 6 875 21 370

Od jednostek powi�zanych

Od pozosta�ych jednostek 19 515 34 504 6 875 21 370

Inwestycje kr�tkoterminowe 1 256 122 2 981 920

Kr�tkoterminowe aktywa finansowe 1 256 122 2 981 920

w jednostkach powi�zanych

w pozosta�ych jednostkach

�rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne 1 256 122 2 981 920

Inne inwestycje kr�tkoterminowe

Kr�tkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 412 154 337 281

A k t y w a r a z e m 52 038 60 981 34 006 41 823

PASYWA

Kapita� w�asny 37 977 35 404 29 144 29 491

Kapita� zak�adowy 2 500 2 500 2 500 2 500

Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna)

Akcje (udzia�y) w�asne (wielko�� ujemna)

Kapita� zapasowy 26 644 26 644 20 942 20 942

Kapita� z aktualizacji wyceny

Pozosta�e kapita�y rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubieg�ych 4 248

Zysk (strata) netto 8 833 6 260 5 702 1 801

Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna)

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 14 061 25 577 4 862 12 332

Rezerwy na zobowi�zania 1 201 1 153 444 1 376

Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego 9 16 50 162

Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne 96 96 68

d�ugoterminowa 16 16 16

kr�tkoterminowa 80 80 52

Pozosta�e rezerwy 1 096 1 041 326 1 214

d�ugoterminowe

kr�tkoterminowe 1 096 1 041 326 1 214

Zobowi�zania d�ugoterminowe 5 166 4 968 638 436

Wobec jednostek powi�zanych

Wobec pozosta�ych jednostek 5 166 4 968 638 436

Zobowi�zania kr�tkoterminowe 7 694 19 456 3 780 10 520

Wobec jednostek powi�zanych

Wobec pozosta�ych jednostek 7 532 19 383 3 696 10 520

Fundusze specjalne 162 73 84 67

Rozliczenia mi�dzyokresowe

Ujemna warto�� firmy

Inne rozliczenia mi�dzyokresowe

d�ugoterminowe

kr�tkoterminowe

P a s y w a r a z e m 52 038 60 981 34 006 41 823

Warto�� ksi�gowa 37 977 35 404 29 144 29 491

Liczba akcji (w szt.) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) 7,60 7,08 5,83 5,90

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�)

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. z�

stan na 2010-03-31 koniec kwarta�u / 2009 stan na 2009-12-31 koniec poprz. kwarta�u / 2009 stan na 2009-06-30 koniec poprz. roku / 2008 stan na 2009-03-31 koniec kwarta�u / 2008

Nale�no�ci warunkowe

Od jednostek powi�zanych (z tytu�u)

otrzymanych gwarancji i por�cze�

Od pozosta�ych jednostek (z tytu�u)

otrzymanych gwarancji i por�cze�

Zobowi�zania warunkowe

Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u)

udzielonych gwarancji i por�cze�

Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u)

udzielonych gwarancji i por�cze�

Inne (z tytu�u)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSK�W I STRAT

w tys. z�

3 kwarta�/2009 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 3 kwarta�y narastaj�co / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-03-31 3 kwarta� / 2008 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 3 kwarta�y narastaj�co / 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-03-31

Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: 22 013 72 181 20 769 64 256

od jednostek powi�zanych

Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w 3 005 14 143 4 299 15 204

Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w 19 008 58 038 16 470 49 052

Koszty sprzedanych produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: 14 224 46 353 13 306 41 492

jednostkom powi�zanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produkt�w 1 919 8 791 2 482 9 670

Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w 12 305 37 562 10 824 31 822

Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y 7 789 25 828 7 463 22 764

Koszty sprzeda�y 3 489 11 503 3 715 11 724

Koszty og�lnego zarz�du 923 2 803 1 065 2 413

Zysk (strata) ze sprzeda�y 3 377 11 522 2 683 8 627

Pozosta�e przychody operacyjne 32 43 8 25

Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych 30 30 15

Dotacje

Inne przychody operacyjne 2 13 8 10

Pozosta�e koszty operacyjne 132 349 110 219

Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych

Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych 36 36

Inne koszty operacyjne 96 313 110 219

Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej 3 277 11 216 2 581 8 433

Przychody finansowe 16 70 43 45

Dywidendy i udzia�y w zyskach, w tym:

od jednostek powi�zanych

Odsetki, w tym: 7 70 43 45

od jednostek powi�zanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja warto�ci inwestycji

Inne 9

Koszty finansowe 114 360 400 788

Odsetki w tym: 114 316 149 455

dla jednostek powi�zanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja warto�ci inwestycji

Inne 44 251 333

Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej 3 179 10 926 2 224 7 690

Wynik zdarze� nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 3 179 10 926 2 224 7 690

Podatek dochodowy 606 2 093 423 1 641

cz�� bie��ca 591 2 157 509 1 521

cz�� odroczona 15 -64 -86 120

Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty)

Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci

Zysk (strata) netto 2 573 8 833 1 801 6 049

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 2 573 8 833 1 801 6 049

�rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) 0,51 1,77 0,36 1,21

�rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�)

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W�ASNYM

w tys. z�

3 kwarta� / 2009 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 3 kwarta�y narastaj�co / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-03-31 rok 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-06-30 3 kwarta�(y) narastaj�co / 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-03-31

Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO) 35 404 29 144 23 442 23 442

zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci

korekty b��d�w

Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych 35 404 29 144 23 442 23 442

Kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu 2 500 2 500 2 500 2 500

Zmiany kapita�u zak�adowego

zwi�kszenia (z tytu�u)

emisji akcji (wydania udzia��w)

zmniejszenia (z tytu�u)

umorzenia akcji (udzia��w)

Kapita� zak�adowy na koniec okresu 2 500 2 500 2 500 2 500

Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu

Zmiany nale�nych wp�at na kapita� zak�adowy

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u)

Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na koniec okresu

Akcje (udzia�y) w�asne na pocz�tek okresu

Zmiany akcji (udzia��w) w�asnych

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u)

Akcje (udzia�y) w�asne na koniec okresu

Kapita� zapasowy na pocz�tek okresu 26 644 20 942 16 928 16 928

Zmiany kapita�u zapasowego 5 702 4 014 4 014

zwi�kszenia (z tytu�u) 5 702 4 014 4 014

emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej

z podzia�u zysku (ustawowo) 5 702 4 014 4 014

z podzia�u zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto��)

zmniejszenia (z tytu�u)

pokrycia straty

Kapita� zapasowy na koniec okresu 26 644 26 644 20 942 20 942

Kapita� z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu

zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci

Zmiany kapita�u z aktualizacji wyceny

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u)

zbycia �rodk�w trwa�ych

Kapita� z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozosta�e kapita�y rezerwowe na pocz�tek okresu

Zmiany pozosta�ych kapita��w rezerwowych

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u)

Pozosta�e kapita�y rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu 6 260 5 702 4 014 4 014

Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu 6 260 5 702 4 014 4 014

zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci

korekty b��d�w

Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych 6 260 5 702 4 014 4 014

zwi�kszenia (z tytu�u)

podzia�u zysku z lat ubieg�ych

zmniejszenia (z tytu�u) 5 702 4 014 4 014

przekazania na kapita� zapasowy 5 702 4 014 4 014

Zysk z lat ubieg�ych na koniec okresu 6 260 0 0 0

Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu

zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci

korekty b��d�w

Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych

zwi�kszenia (z tytu�u)

przeniesienia straty z lat ubieg�ych do pokrycia

zmniejszenia (z tytu�u)

Strata z lat ubieg�ych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubieg�ych na koniec okresu 6 260 0 0 0

Wynik netto 2 573 8 833 5 702 6 049

zysk netto 2 573 8 833 5 702 6 049

strata netto

odpisy z zysku

Kapita� w�asny na koniec okresu (BZ ) 37 977 37 977 29 144 29 491

Kapita� w�asny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podzia�u zysku (pokrycia straty) 37 977 37 977 29 144 29 491

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego), trzeci� (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwart� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEP�YW�W PIENIʯNYCH

w tys. z�

3 kwarta� / 2009 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 3 kwarta�y narastaj�co / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-03-31 3 kwarta� / 2008 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 3 kwarta�y narastaj�co / 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-03-31

Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej

(metoda bezpo�rednia)

Wp�ywy

Sprzeda�

Inne wp�ywy z dzia�alno�ci operacyjnej

Wydatki

Dostawy i us�ugi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne oraz inne �wiadczenia

Podatki i op�aty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I-II) - metoda bezpo�rednia

(metoda po�rednia)

Zysk (strata) netto 2 573 8 833 1 801 6 049

Korekty razem 12 448 -9 433 10 577 -3 790

Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci

Amortyzacja 165 536 180 500

(Zyski) straty z tytu�u r�nic kursowych

Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy) 93 262 149 455

(Zysk) strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej -30 -30 -15

Zmiana stanu rezerw 48 757 -343 823

Zmiana stanu zapas�w -4 361 -1 855 -186 2 814

Zmiana stanu nale�no�ci 14 989 -12 640 12 331 -14 015

Zmiana stanu zobowi�za� kr�tkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i kredyt�w 1 775 3 630 -1 441 5 463

Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych -231 -93 -113 185

Inne korekty

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II) - metoda po�rednia 15 021 -600 12 378 2 259

Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci inwestycyjnej

Wp�ywy 30 30 0 15

Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych 30 30 0 15

Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne

Z aktyw�w finansowych, w tym:

w jednostkach powi�zanych

zbycie aktyw�w finansowych

dywidendy i udzia�y w zyskach

sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych

odsetki

inne wp�ywy z aktyw�w finansowych

w pozosta�ych jednostkach

zbycie aktyw�w finansowych

dywidendy i udzia�y w zyskach

sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych

odsetki

inne wp�ywy z aktyw�w finansowych

Inne wp�ywy inwestycyjne

Wydatki 485 5 705 172 1 550

Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych 485 5 705 172 1 550

Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powi�zanych

nabycie aktyw�w finansowych

udzielone po�yczki d�ugoterminowe

w pozosta�ych jednostkach

nabycie aktyw�w finansowych

udzielone po�yczki d�ugoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej (I-II) -455 -5 675 -172 -1 535

Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci finansowej

Wp�ywy 219 5 033 0 690

Wp�ywy netto z emisji akcji (wydania udzia��w) i innych instrument�w kapita�owych oraz dop�at do kapita�u

Kredyty i po�yczki 219 5 033 690

Emisja d�u�nych papier�w warto�ciowych

Inne wp�ywy finansowe

Wydatki 13 651 483 11 710 641

Nabycie akcji (udzia��w) w�asnych

Dywidendy i inne wyp�aty na rzecz w�a�cicieli

Inne, ni� wyp�aty na rzecz w�a�cicieli, wydatki z tytu�u podzia�u zysku

Sp�aty kredyt�w i po�yczek 13 502 11 519

Wykup d�u�nych papier�w warto�ciowych

Z tytu�u innych zobowi�za� finansowych

P�atno�ci zobowi�za� z tytu�u um�w leasingu finansowego 56 221 59 175

Odsetki 93 262 132 466

Inne wydatki finansowe

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej (I-II) -13 432 4 550 -11 710 49

Przep�ywy pieni�ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 134 -1 725 496 773

Bilansowa zmiana stanu �rodk�w pieni�nych, w tym: 1 134 -1 725 496 773

zmiana stanu �rodk�w pieni�nych z tytu�u r�nic kursowych

�rodki pieni�ne na pocz�tek okresu 122 2 981 424 147

�rodki pieni�ne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 256 1 256 920 920

o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z � 87 ust. 3 i 4 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

SA-Q_2009_3-zal1.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za III kwarta� roku obrotowego 2009/2010 trwaj�cego od 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r.