BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2007 roku obejmujący okres od 2007-10-01 do 2007-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2008-02-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-113 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

E. Plater 53

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-105 140045669 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 4 KW. 2007 3KW.2007

Przychody z lokat 1 029 1 525

Koszty funduszu netto 658 708

Przychody z lokat netto 371 816

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -677 12 652

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 994 -14 343

Wynik z operacji -2 301 -875

Zobowiązania 234 645

Aktywa 118 310 128 750

Aktywa netto 118 076 128 105

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 868 100 923 837

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 136,02 138,67

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -2,65 -0,95

4 kwartał 2007 roku 3 kwartał 2007 roku 2006 rok 4 kwartał 2006 roku

Aktywa 118 310 128 750 155 388 155 388

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 304 0 0 0

Należności 2 402 1 951 4 712 4 712

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 108 955 118 329 145 694 145 694

dłużne papiery wartościowe 70 931 71 607 87 263 87 263

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 6 649 8 470 4 981 4 981

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa

Zobowiązania 234 645 284 284

Aktywa netto (I-II) 118 076 128 105 155 104 155 104

Kapitał funduszu 70 708 78 437 113 758 113 758

Kapitał wpłacony 142 499 142 499 142 499 142 499

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -71 791 -64 062 -28 741 -28 741

Dochody zatrzymane 50 482 50 788 32 727 32 726

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 11 533 11 162 7 873 7 873

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 38 949 39 626 24 853 24 853

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -3 114 -1 120 8 620 8 620

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 118 076 128 105 155 104 155 104

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 868 100 923 837 1 182 989 1 182 989

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 136,02 138,67 131,11 131,11

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2007-10-01 do 2007-12-31 za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 od 2006-10-01 do 2006-12-31 za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przychody z lokat 1 029 6 584 1 242 7 263

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 1 805 0 2 073

Przychody odsetkowe 1 029 4 780 1 242 5 190

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 34 316 34 233

Odsetki od papierów wartościowych 995 4 248 1 125 4 519

Odpis dyskonta 0 216 83 438

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe

Koszty funduszu 658 2 925 805 3 290

Wynagrodzenie dla towarzystwa 623 2 773 771 3 156

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 1 11 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 9 56 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne 5 27 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 0 1 0 0

Pozostałe 21 56 33 134

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 658 2 925 805 3 290

Przychody z lokat netto (I-IV) 371 3 659 437 3 973

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -2 671 2 362 7 460 13 709

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -677 14 096 2 456 9 570

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -1 994 -11 734 5 005 4 139

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -2 301 6 021 7 898 17 683

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -2,65 6,94 6,68 14,95

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

od 2007-10-01 do 2007-12-31 za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 od 2006-10-01 do 2006-12-31 za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -10 029 -37 028 -3 162 -3 162

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 128 105 155 104 158 266 158 266

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -2 301 6 021 17 683 17 683

przychody z lokat netto 371 3 659 3 974 3 973

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -677 14 096 9 628 9 570

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -1 994 -11 734 4 081 4 139

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -2 301 6 021 17 683 17 683

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -7 728 -43 050 -20 845 -20 845

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -7 728 -43 050 -20 845 -20 845

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -10 029 -37 028 -3 162 -3 162

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 118 076 118 076 155 104 155 104

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 123 379 138 543 157 784 157 784

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -55 737 -314 889 -170 737 -170 737

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -55 737 -314 889 -170 737 -170 737

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych -55 737 -314 889 170 737 -170 737

saldo zmian -55 737 -314 889 -170 737 -170 737

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 868 100 868 100 1 182 989 1 182 989

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 424 991 1 424 991 1 424 991 1 424 991

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 556 891 556 891 242 002 242 002

saldo zmian 868 100 868 100 1 182 989 1 182 989

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -2,65 4,91 14,20 14,21

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 138,67 131,11 116,91 116,90

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 136,02 136,02 131,11 131,11

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -1,91 3,74 12,15 12,16

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 135,99 130,78 120,15 120,15

data wyceny 2007-12-28 2007-02-28 2006-01-31 2006-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 142,23 142,23 131,11 131,11

data wyceny 2007-10-31 2007-10-31 2006-12-31 2006-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 135,99 135,99 131,10 131,10

data wyceny 2007-12-28 2007-12-28 2006-12-29 2006-12-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,53 2,11 2,08 2,09

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,50 2,00 2,00 2,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,01 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,04 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2007-10-01 do 2007-12-31 za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 od 2006-10-01 do 2006-12-31 za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 8 032 43 353 6 733 18 504

Wpływy 202 655 2 486 849 427 947 2 602 021

Z tytułu posiadanych lokat 415 1 801 157 6 337

Dywidendy 415 1 801 157 2 073

Kredyty i pożyczki

Odsetki od obligacji 0 4 522 0 4 265

Z tytułu zbycia składników lokat 202 203 2 484 732 427 757 2 595 451

Waluta

Akcje i prawa z nimi związane 7 862 86 319 5 942 65 103

Obligacje 0 420 105 203 734 878 521

Bony skarbowe 3 000

Bony komercyjne

Prawa pochodne 553 14 656 0 23 996

Depozty 193 789 1 963 652 218 080 1 624 830

Inne papiery wartościowe

Pozostałe 36 317 34 232

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 36 317 34 232

Wydatki 194 623 2 448 018 421 214 2 583 516

Z tytułu posiadanych lokat

Kredyty i pożyczki

Z tytułu nabycia składników lokat 193 985 2 445 047 420 441 2 580 236

Waluta

Akcje i prawa z nimi związane 1 623 60 805 1 462 116 841

Obligacje 0 405 133 201 914 820 576

Bony skarbowe

Bony komercyjne

Prawa pochodne 393 13 788 0 18 990

Depozyty 191 970 1 965 321 217 065 1 623 829

Inne papiery wartościowe-weksle inwestycyjne

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 630 2 832 765 3 156

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 2 13 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 56 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 0 21 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 5 49 9 124

Koszty nielimitowane 5 49 9 124

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -7 728 -43 050 -6 733 -20 845

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 7 728 43 050 6 733 20 845

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 7 728 43 050 6 733 20 845

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 303 304 0 -2 340

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0 0 0 2 341

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 304 304 0 0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FB2_raport_IV_kwartal_2007_dodatkowa.rtf

4 kwartał 2007 roku 3 kwartał 2007 roku 2006 rok 4 kwartał 2006 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 40 335 38 023 32,14 47 641 46 722 36,29 50 593 58 431 37,60 50 593 58 431 37,60

Warranty subskrypcyjne 0,00

Prawa do akcji 0,00

Prawa poboru 0,00

Kwity depozytowe 0,00

Listy zastawne 0,00

Dłużne papiery wartościowe 71 807 70 931 59,95 71 807 71 607 55,62 86 481 87 263 56,16 86 481 87 263 56,16

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0,00

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 6 649 6 649 5,62 8 468 8 470 6,58 4 980 4 981 3,21 4 980 4 981 3,21

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

1 390 310 40 335 38 023 32,14

AGORA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 12 178 Polska 640 676 0,57

BIOTON Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 383 050 Polska 430 341 0,29

BPH Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 139 Polska 1 957 222 0,19

BRE Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 596 Polska 1 301 1 311 1,11

BZ WBK Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 6 357 Polska 1 687 1 596 1,35

CERSANIT Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 19 760 Polska 856 662 0,56

CEZ Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 4 189 Czechy 624 767 0,65

GTC Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 36 223 Polska 1 707 1 612 1,36

KGHM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 32 638 Polska 3 899 3 453 2,92

LOTOS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 12 741 Polska 611 567 0,48

PBG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 601 Polska 1 029 799 0,68

PEKAO Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 28 505 Polska 5 364 6 471 5,47

PGNIG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 265 664 Polska 1 381 1 355 1,15

PKNORLEN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 91 502 Polska 5 190 4 749 4,01

PKO BP Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 116 647 Polska 6 332 6 136 5,19

POLIMEXMS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 120 105 Polska 1 234 1 028 0,87

POLNORD Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 978 Polska 130 139 0,12

PROKOM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 222 Polska 448 428 0,36

TPSA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 207 488 Polska 4 581 4 671 3,95

TVN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 41 727 Polska 931 1 043 0,88

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 35 000 35 105 35 018 29,60

Obligacje 35 000 35 105 35 018 29,60

PS0608 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2008-06-24 5,75 35 000 000,00 35 000 35 105 35 018 29,60

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 36 800 36 702 35 914 30,36

Obligacje 36 800 36 702 35 914 30,36

DS0509 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2009-05-24 6,00 21 800 000,00 21 800 22 125 21 752 18,39

PS0511 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2011-05-24 4,25 15 000 000,00 15 000 14 577 14 162 11,97

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: -155 0 -74 0,06

FW20H8 aktywny rynek - rynek regulowany WGPW WGPW Polska indeks WIG 20 -155 0 -74 0,06

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 6 649 6 649 5,62

LOKATA OVERNIGHT Bank PEKAO S.A. POLSKA PLN 5,49 206 000,00 206 206 000,00 206 0,17

LOKATA OVERNIGHT Bank PEKAO S.A. POLSKA PLN 5,30 6 443 000,00 6 443 6 443 000,00 6 443 5,45

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 71 800,00 71 807 70 931 59,95

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DS0509 Skarb Państwa 2009-05-24 6,00 21 800 000 21 800 22 125 21 752 18,39

PS0511 Skarb Państwa 2011-05-24 4,25 15 000 000 15 000 14 577 14 162 11,97

PS0608 Skarb Państwa 2008-06-24 5,75 35 000 000 35 000 35 105 35 018 29,60

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPA UNICREDIT 6 693 5,66

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowości FIZ_BI2.rtf

4 kwartał 2007 roku

Z tytułu zbytych lokat 183

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 2 219

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

4 kwartał 2007 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 234

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-02-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2008-02-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI CZŁONEK ZARZĄDU .

2008-02-04 MARCIN BEDNAREK CZŁONEK ZARZĄDU .