| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 3 | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-10-31 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLNA | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 37-700 | Przemyśl | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Obozowa | 23 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (016) 678 66 01 | 016 - 678 37 10 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.polna.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 795-020-07-05 | 650009986 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 24 448 | 22 105 | 6 381 | 5 643 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 632 | 1 828 | 948 | 467 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 750 | 1 375 | 979 | 351 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 750 | 1 375 | 979 | 351 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 512 | 1 716 | 395 | 438 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -64 | -58 | -17 | -15 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 603 | -1 599 | -418 | -408 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -155 | 59 | -40 | 15 | ||
| Aktywa, razem | 24 516 | 23 057 | 6 490 | 5 788 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 372 | 14 394 | 3 010 | 3 613 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 332 | 0 | 1 412 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 745 | 13 540 | 1 256 | 3 399 | ||
| Kapitał własny | 13 144 | 8 663 | 3 480 | 2 175 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 163 | 3 163 | 837 | 794 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 832 422 | 832 422 | 832 422 | 832 422 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 4,50 | 1,65 | 1,18 | 0,42 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 15,79 | 10,41 | 4,18 | 2,61 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE_INFORMACJE_III_Kw_2007.rtf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-10-31 | Piotr Kandefer | Prezes Zarządu | |||
| 2007-10-31 | Jan Zakonek | Członek Zarządu | |||
| 2007-10-31 | Aleksandra Smołyńczak | Główny Księgowy - Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 13 737 | 12 445 | 12 823 | 13 240 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 173 | 206 | 263 | 269 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 13 221 | 12 237 | 12 554 | 12 964 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 343 | 2 | 6 | 7 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 343 | 2 | 6 | 7 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 10 779 | 10 085 | 9 193 | 9 817 | ||
| Zapasy | 4 446 | 3 694 | 4 171 | 4 234 | ||
| Należności krótkoterminowe | 5 680 | 5 010 | 4 512 | 5 193 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 5 680 | 5 010 | 4 512 | 5 193 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 244 | 755 | 398 | 120 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 244 | 755 | 398 | 120 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 244 | 755 | 398 | 120 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 409 | 626 | 112 | 270 | ||
| A k t y w a r a z e m | 24 516 | 22 530 | 22 016 | 23 057 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 13 144 | 12 094 | 9 394 | 8 663 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 1 508 | 1 508 | 3 | 1 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 4 723 | 4 723 | 4 723 | 4 725 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -601 | -601 | ||||
| Zysk (strata) netto | 3 750 | 2 700 | 2 106 | 1 375 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 372 | 10 436 | 12 622 | 14 394 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 295 | 971 | 1 017 | 849 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 343 | 2 | 6 | 7 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 849 | 849 | 837 | 763 | ||
| długoterminowa | 518 | 518 | 497 | 485 | ||
| krótkoterminowa | 331 | 331 | 340 | 278 | ||
| Pozostałe rezerwy | 103 | 120 | 174 | 79 | ||
| długoterminowe | 7 | |||||
| krótkoterminowe | 103 | 120 | 174 | 72 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 332 | 321 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 332 | 321 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 745 | 9 144 | 11 603 | 13 540 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 564 | 8 961 | 11 594 | 13 479 | ||
| Fundusze specjalne | 181 | 183 | 9 | 61 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 | 5 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 | 5 | ||||
| długoterminowe | 0 | |||||
| krótkoterminowe | 2 | 5 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 24 516 | 22 530 | 22 016 | 23 057 | ||
| Wartość księgowa | 13 144 | 12 094 | 9 394 | 8 663 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 832 422 | 832 422 | 832 422 | 832 422 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,79 | 14,53 | 11,29 | 10,41 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 10 563 | 3 976 | 3 757 | 3 487 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 10 563 | 3 976 | 3 757 | 3 487 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| zabezpieczenie kredytów i pożyczek - weksel in blanco | 8 395 | 3 282 | 3 282 | 3 282 | ||
| zabezpieczenie umów - weksel in blanco | 5 | 5 | 5 | |||
| zabezpieczenie należności za dostarczony towar - weksel in blanco | 200 | 200 | 470 | 200 | ||
| zabezpieczenie leasingu - weksel in blanco | 1 963 | 489 | 5 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 10 913 | 4 326 | 4 107 | 3 837 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 355 | 24 448 | 7 948 | 22 105 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 277 | 24 352 | 7 931 | 21 997 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 78 | 96 | 17 | 108 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 449 | 15 664 | 5 409 | 15 790 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 390 | 15 591 | 5 396 | 15 703 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 59 | 73 | 13 | 87 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 906 | 8 784 | 2 539 | 6 315 | ||
| Koszty sprzedaży | 71 | 231 | 127 | 322 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 640 | 4 920 | 1 436 | 4 222 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 195 | 3 633 | 976 | 1 771 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 105 | 737 | 130 | 763 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 9 | 5 | 96 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 103 | 728 | 125 | 667 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 54 | 738 | 164 | 706 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 21 | 173 | 108 | 463 | ||
| Inne koszty operacyjne | 33 | 565 | 56 | 243 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 246 | 3 632 | 942 | 1 828 | ||
| Przychody finansowe | 3 | 614 | 96 | 270 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 3 | 45 | 3 | 12 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 138 | 93 | 194 | ||
| Inne | 0 | 431 | 64 | |||
| Koszty finansowe | 199 | 496 | 157 | 723 | ||
| Odsetki w tym: | 84 | 265 | 126 | 496 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 5 | |||||
| Inne | 115 | 231 | 31 | 222 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 050 | 3 750 | 881 | 1 375 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 050 | 3 750 | 881 | 1 375 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 050 | 3 750 | 881 | 1 375 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 481 | 1 201 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 832 422 | 832 422 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,38 | 1,44 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 12 094 | 9 394 | 7 560 | 7 560 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -272 | -272 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 094 | 9 394 | 7 288 | 7 288 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 508 | 3 | 1 069 | 1 069 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 505 | -1 066 | -1 068 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 505 | 3 | 1 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 505 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z przeniesienia z kapitału z aktyalizacji wyceny | 3 | 1 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 069 | 1 069 | ||||
| pokrycia straty | 1 069 | 1 069 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 508 | 1 508 | 3 | 1 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 723 | 4 723 | 4 726 | 4 726 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -3 | -1 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 | 1 | ||||
| zbycia środków trwałych | 3 | 1 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 723 | 4 723 | 4 723 | 4 725 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 700 | 1 505 | -1 670 | -1 670 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 700 | 1 505 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 700 | 1 505 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 505 | |||||
| przeniesienie zysku na kapitał zapasowy | 1 505 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 700 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 398 | -1 398 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -272 | -272 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -1 670 | -1 670 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 069 | 1 069 | ||||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 1 069 | 1 069 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -601 | -601 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 700 | -601 | -601 | |||
| Wynik netto | 1 050 | 3 750 | 2 106 | 1 375 | ||
| zysk netto | 1 050 | 3 750 | 2 106 | 1 375 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 13 144 | 13 144 | 9 394 | 8 663 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13 144 | 13 144 | 9 394 | 8 663 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 050 | 3 750 | 881 | 1 375 | ||
| Korekty razem | -1 074 | -2 238 | -299 | 341 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 450 | 1 390 | 481 | 1 494 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -51 | -126 | -25 | -86 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 122 | 259 | 87 | 283 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 | -135 | -93 | -272 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 324 | 278 | -15 | -65 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -752 | -275 | 53 | -179 | ||
| Zmiana stanu należności | -670 | -1 168 | -160 | -510 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -370 | -1 825 | -753 | -205 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -125 | -636 | 126 | -220 | ||
| Inne korekty | 101 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -24 | 1 512 | 582 | 1 716 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 | 147 | 93 | 183 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 9 | 90 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 138 | 93 | 93 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 138 | 93 | 93 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 106 | 72 | 72 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 32 | 21 | 21 | |||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 47 | 211 | 24 | 241 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 47 | 211 | 24 | 241 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -45 | -64 | 69 | -58 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 999 | 4 073 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 3 947 | 3 947 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 52 | 126 | ||||
| Wydatki | 4 441 | 5 676 | 563 | 1 599 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 862 | 3 322 | 274 | 871 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 51 | 151 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 285 | 398 | ||||
| Odsetki | 1 294 | 1 956 | 238 | 577 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -442 | -1 603 | -563 | -1 599 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -511 | -155 | 88 | 59 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -511 | -154 | 88 | 59 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1 | 0 | 0 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 755 | 398 | 32 | 61 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 244 | 244 | 120 | 120 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA_DODATKOWA_III_Kw_2007.rtf | Informacja dodatkowa | ||
