| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-10-31 | |||||||||||||||
| ZPUE S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZPUE | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 29-100 | Włoszczowa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Jędrzejowska | 79c | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 041 3881000 | 041 3881001 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | zpue.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 656-14-94-014 | 290780734 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 174 058 | 124 847 | 45 429 | 31 872 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 582 | 10 567 | 4 067 | 2 698 | ||
| Zysk (strata) brutto | 14 883 | 10 038 | 3 884 | 2 563 | ||
| Zysk (strata) netto | 11 870 | 8 030 | 3 098 | 2 050 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 372 | 6 832 | 1 402 | 1 744 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -11 433 | -10 341 | -2 984 | -2 640 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 534 | 3 832 | 1 444 | 978 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -527 | 323 | 138 | 82 | ||
| Aktywa, razem | 132 098 | 111 775 | 34 970 | 28 059 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 66 227 | 57 879 | 17 532 | 14 530 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 171 | 6 582 | 1 634 | 1 652 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 58 533 | 49 578 | 15 495 | 12 446 | ||
| Kapitał własny | 65 871 | 53 896 | 17 438 | 13 530 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 990 | 8 990 | 2 380 | 2 257 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 16,88 | 7,89 | 4,41 | 2,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 64,70 | 52,94 | 17,13 | 13,29 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-10-31 | Ryszard Iwańczyk | Członek Zarządu | |||
| 2007-10-31 | Kazimierz Grabiec | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 58 350 | 52 991 | 46 050 | 45 073 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 737 | 2 171 | 2 426 | 2 844 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 50 794 | 45 515 | 39 614 | 38 503 | ||
| Należności długoterminowe | 515 | 515 | 10 | 3 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 515 | 515 | 10 | 3 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 256 | 4 742 | 3 952 | 3 675 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 981 | 914 | 952 | 894 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 275 | 3 828 | 3 000 | 2 781 | ||
| Aktywa obrotowe | 91 003 | 79 107 | 73 165 | 66 702 | ||
| Zapasy | 33 179 | 28 970 | 17 985 | 17 893 | ||
| Należności krótkoterminowe | 55 312 | 47 641 | 53 128 | 47 046 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 55 312 | 47 641 | 53 128 | 47 046 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 339 | 977 | 864 | 720 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 339 | 977 | 864 | 720 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 339 | 977 | 864 | 720 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 173 | 1 519 | 1 188 | 1 043 | ||
| A k t y w a r a z e m | 149 353 | 132 098 | 119 215 | 111 775 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 71 082 | 65 871 | 59 213 | 53 896 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 990 | 8 990 | 8 990 | 8 990 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 49 286 | 49 113 | 35 941 | 35 940 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 936 | 1 109 | 936 | 936 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 11 870 | 6 659 | 13 346 | 8 030 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 78 271 | 66 227 | 60 002 | 57 879 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 370 | 344 | 337 | 244 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 114 | 79 | 29 | 116 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 193 | 193 | 193 | 99 | ||
| długoterminowa | 193 | 193 | 193 | 99 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 63 | 72 | 115 | 29 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 63 | 72 | 115 | 29 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 967 | 6 171 | 5 382 | 6 582 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 1 000 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 967 | 6 171 | 5 382 | 5 582 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 70 854 | 58 533 | 52 907 | 49 578 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 69 970 | 57 606 | 52 031 | 48 680 | ||
| Fundusze specjalne | 884 | 927 | 876 | 898 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 080 | 1 179 | 1 376 | 1 475 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 080 | 1 179 | 1 376 | 1 475 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 1 080 | 1 179 | 1 376 | 1 475 | ||
| P a s y w a r a z e m | 149 353 | 132 098 | 119 215 | 111 775 | ||
| Wartość księgowa | 71 082 | 65 871 | 59 213 | 53 896 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 69,82 | 64,70 | 58,16 | 52,94 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 3 000 | 3 900 | 3 900 | 900 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 000 | 3 900 | 3 900 | 900 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 000 | 3 900 | 3 900 | 900 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 000 | 3 900 | 3 900 | 900 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 67 882 | 174 058 | 54 999 | 124 847 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 56 058 | 145 036 | 45 853 | 103 548 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11 824 | 29 022 | 9 146 | 21 299 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 52 933 | 136 591 | 43 784 | 99 548 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 42 427 | 110 566 | 35 729 | 80 935 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 506 | 26 025 | 8 055 | 18 613 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 14 949 | 37 467 | 11 215 | 25 299 | ||
| Koszty sprzedaży | 3 069 | 7 324 | 1 823 | 4 049 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 5 400 | 15 332 | 3 909 | 11 272 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 6 480 | 14 811 | 5 483 | 9 978 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 548 | 1 422 | 904 | 2 149 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 63 | 72 | 328 | 373 | ||
| Dotacje | 132 | 428 | 114 | 356 | ||
| Inne przychody operacyjne | 353 | 922 | 462 | 1 420 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 213 | 651 | 927 | 1 560 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 66 | 257 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 147 | 394 | 927 | 1 560 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 815 | 15 582 | 5 460 | 10 567 | ||
| Przychody finansowe | 236 | 578 | 170 | 521 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 3 | 4 | 4 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 273 | 574 | 166 | 517 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | -37 | 1 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 575 | 1 277 | 213 | 1 050 | ||
| Odsetki w tym: | 323 | 800 | 231 | 677 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 252 | 477 | -18 | 373 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 6 476 | 14 883 | 5 417 | 10 038 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 6 476 | 14 883 | 5 417 | 10 038 | ||
| Podatek dochodowy | 1 265 | 3 013 | 1 117 | 2 008 | ||
| część bieżąca | 1 297 | 2 957 | 1 260 | 2 129 | ||
| część odroczona | -32 | 56 | -143 | -121 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 211 | 11 870 | 4 300 | 8 030 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 17 186 | 17 186 | 13 071 | 13 071 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 16,88 | 16,88 | 12,85 | 12,85 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 65 871 | 59 213 | 45 867 | 45 867 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 65 871 | 59 213 | 45 867 | 45 867 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 990 | 8 990 | 8 990 | 8 990 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 990 | 8 990 | 8 990 | 8 990 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 49 113 | 35 941 | 27 353 | 27 353 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 173 | 13 345 | 8 588 | 8 587 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 173 | 13 345 | 8 588 | 8 587 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 1 053 | 687 | 687 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 173 | 12 292 | 7 901 | 7 900 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 49 286 | 49 286 | 35 941 | 35 940 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 109 | 936 | 936 | 936 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -173 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 173 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 173 | 173 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 936 | 936 | 936 | 936 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6 659 | 13 346 | 8 588 | 8 588 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 659 | 13 346 | 8 588 | 8 588 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 659 | 13 346 | 8 588 | 8 588 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 13 346 | 8 588 | 8 588 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 13 346 | 8 588 | 8 588 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 659 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 659 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 5 211 | 11 870 | 13 346 | 8 030 | ||
| zysk netto | 5 211 | 11 870 | 13 346 | 8 030 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 71 082 | 71 082 | 59 213 | 53 896 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 71 082 | 71 082 | 59 213 | 53 896 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 5 211 | 11 870 | 4 300 | 8 030 | ||
| Korekty razem | -4 738 | -6 498 | -1 647 | -1 198 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 1 788 | 5 203 | 1 839 | 5 346 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -31 | -99 | -74 | -17 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 290 | 756 | 255 | 706 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -63 | -72 | -328 | -373 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 26 | 33 | 10 | -80 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -4 209 | -15 194 | -324 | -8 035 | ||
| Zmiana stanu należności | -7 670 | -2 689 | -8 629 | -4 331 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8 079 | 9 916 | 6 143 | 7 099 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 268 | -2 586 | -342 | -1 089 | ||
| Inne korekty | -1 680 | -1 766 | -197 | -424 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 473 | 5 372 | 2 653 | 6 832 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 486 | 585 | 820 | 930 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 486 | 582 | 816 | 926 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 3 | 4 | 4 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 3 | 4 | 4 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 3 | 4 | 4 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 3 925 | 12 018 | 5 745 | 11 271 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 925 | 12 018 | 5 745 | 11 271 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 439 | -11 433 | -4 925 | -10 341 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 297 | 8 821 | 3 437 | 7 294 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 3 297 | 8 821 | 3 437 | 7 294 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 968 | 3 287 | 667 | 3 462 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 9 | 1 035 | -20 | 1 573 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 659 | 1 495 | 430 | 1 183 | ||
| Odsetki | 300 | 757 | 257 | 706 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 329 | 5 534 | 2 770 | 3 832 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -637 | -527 | 498 | 323 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -638 | -525 | 510 | 337 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1 | -2 | -12 | -14 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 964 | 854 | 209 | 384 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 327 | 327 | 707 | 707 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 211 | 211 | 152 | 152 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.rtf | |||
