| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-10-31 | |||||||||||||||
| HELIO SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HELIO S.A. | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 05-083 | Wyględy | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Stołeczna | 26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0 22) 796 32 16 | (0 22) 752 09 21 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.helio.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1181694514 | 015533555 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 530 | 3 864 | 1 720 | 1 018 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -128 | 80 | -34 | 21 | ||
| Zysk (strata) brutto | -190 | 48 | -50 | 13 | ||
| Zysk (strata) netto | -180 | 38 | -47 | 10 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 249 | -1 780 | -1 125 | -471 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -135 | -253 | -36 | -67 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -224 | 2 327 | -59 | 616 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -4 608 | 294 | -1 220 | 78 | ||
| Aktywa, razem | 24 633 | 14 698 | 6 521 | 3 891 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 385 | 8 137 | 1 426 | 2 154 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 459 | 1 038 | 122 | 275 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 244 | 6 692 | 1 123 | 1 772 | ||
| Kapitał własny | 19 248 | 6 561 | 5 095 | 1 737 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 500 | 1 936 | 662 | 513 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 3 872 000 | 5 000 000 | 3 872 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,04 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,85 | 1,69 | 1,02 | 0,45 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-10-31 | Justyna Wąsowicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-06-30 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 4 475 | 4 398 | 4 734 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 10 | 13 | 17 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 381 | 4 306 | 4 559 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 84 | 79 | 158 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 49 | 44 | 63 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 35 | 35 | 95 | |||
| Aktywa obrotowe | 20 158 | 19 408 | 9 964 | |||
| Zapasy | 10 916 | 7 474 | 6 119 | |||
| Należności krótkoterminowe | 6 384 | 4 399 | 3 257 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 6 384 | 4 399 | 3 257 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 195 | 6 803 | 307 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 195 | 6 803 | 307 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 195 | 6 803 | 307 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 663 | 732 | 281 | |||
| A k t y w a r a z e m | 24 633 | 23 806 | 14 698 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 19 248 | 19 428 | 6 561 | |||
| Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 1 936 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 14 430 | 13 309 | 3 511 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2 498 | 1 076 | ||||
| Zysk (strata) netto | -180 | 3 619 | 38 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 385 | 4 378 | 8 137 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 682 | 218 | 407 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 | 8 | 8 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 680 | 210 | 399 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 680 | 210 | 399 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 459 | 459 | 1 038 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 459 | 459 | 1 038 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 244 | 3 701 | 6 692 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 244 | 3 701 | 6 692 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 24 633 | 23 806 | 14 698 | |||
| Wartość księgowa | 19 248 | 19 428 | 6 561 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 3 872 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,85 | 3,89 | 1,69 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-06-30 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 530 | 3 864 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 163 | 109 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 367 | 3 755 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 764 | 2 683 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 94 | 61 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 670 | 2 622 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 766 | 1 181 | ||||
| Koszty sprzedaży | 1 527 | 918 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 370 | 239 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -131 | 24 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 | 94 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 3 | 94 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 38 | |||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 38 | |||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -128 | 80 | ||||
| Przychody finansowe | 44 | |||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 44 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 106 | 32 | ||||
| Odsetki w tym: | 48 | 32 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 58 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -190 | 48 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -190 | 48 | ||||
| Podatek dochodowy | 10 | |||||
| część bieżąca | 43 | |||||
| część odroczona | -10 | -33 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -180 | 38 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -180 | 38 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 3 872 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,04 | 0,01 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2007-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 19 428 | 5 447 | 6 523 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 428 | 5 447 | 6 523 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 500 | 1 936 | 1 936 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 564 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 564 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 564 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 1 936 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 309 | 1 329 | 3 511 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 11 980 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 11 980 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 9 798 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 2 182 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 309 | 13 309 | 3 511 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 619 | 2 182 | 1 076 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 619 | 2 182 | 1 076 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 619 | 2 182 | 1 076 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 182 | |||||
| przeznaczenie na kapitał zapasowy | 2 182 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 619 | 0 | 1 076 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 619 | 0 | 1 076 | |||
| Wynik netto | -180 | 3 619 | 38 | |||
| zysk netto | 3 619 | 38 | ||||
| strata netto | -180 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 248 | 19 428 | 6 561 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19 248 | 19 428 | 6 561 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -180 | 38 | ||||
| Korekty razem | -4 069 | -1 818 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 127 | 80 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -50 | 35 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | 466 | 60 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -3 442 | -2 868 | ||||
| Zmiana stanu należności | -1 982 | -382 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 749 | 1 467 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 63 | -210 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 249 | -1 780 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 68 | |||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 65 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 65 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 65 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 203 | 253 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 203 | 253 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -135 | -253 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 424 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 424 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 224 | 97 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 147 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 53 | 78 | ||||
| Odsetki | 24 | 19 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -224 | 2 327 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -4 608 | 294 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 608 | 294 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 803 | 13 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 195 | 307 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q_2007_1-zal1.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2007/2008 trwajacego od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. | ||
