| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-05-17 | |||||||||||||||
| Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZUK | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 26-220 | Stąporków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Górnicza | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 041 3741016 | 041 3741712 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.zuk.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6580001142 | 290552938 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 9 914 | 9 868 | 2 499 | 2 145 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 161 | 309 | 41 | 67 | ||
| Zysk (strata) brutto | 158 | 328 | 40 | 71 | ||
| Zysk (strata) netto | 112 | 328 | 28 | 71 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 435 | -135 | 110 | -29 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -187 | -1 421 | -47 | -309 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -450 | 0 | -113 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -202 | -1 556 | -51 | -338 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 43 864 | 45 973 | 11 357 | 9 779 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 771 | 13 331 | 3 048 | 2 836 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 392 | 2 337 | 360 | 497 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 830 | 10 662 | 2 545 | 2 268 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 093 | 32 642 | 8 310 | 6 943 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 531 | 1 531 | 396 | 326 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,13 | 7,25 | 1,85 | 1,54 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-05-17 | Marek Milczarek | Prezes Zarządu | |||
| 2010-05-17 | Piotr Kurczyński | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 22 945 | 23 282 | 23 109 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 22 867 | 23 178 | 23 109 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 78 | 104 | 0 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 78 | 104 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 20 919 | 20 340 | 22 864 | |||
| Zapasy | 13 358 | 13 630 | 15 388 | |||
| Należności krótkoterminowe | 6 655 | 5 640 | 6 300 | |||
| Od jednostek powiązanych | 75 | 16 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 6 580 | 5 624 | 6 300 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 781 | 983 | 822 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 781 | 983 | 822 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 781 | 983 | 822 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 125 | 87 | 354 | |||
| A k t y w a r a z e m | 43 864 | 43 622 | 45 973 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 32 093 | 31 981 | 32 642 | |||
| Kapitał zakładowy | 1 531 | 1 531 | 1 531 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 29 656 | 29 656 | 27 043 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 794 | 0 | 3 740 | |||
| Zysk (strata) netto | 112 | 794 | 328 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 771 | 11 641 | 13 331 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 227 | 227 | 0 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 173 | 173 | 0 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 54 | 54 | 0 | |||
| długoterminowa | 54 | 54 | 0 | |||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 392 | 1 842 | 2 337 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 392 | 1 842 | 2 337 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 830 | 9 248 | 10 662 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 158 | 310 | 384 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 456 | 8 723 | 10 070 | |||
| Fundusze specjalne | 216 | 215 | 208 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 322 | 324 | 332 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 322 | 324 | 332 | |||
| długoterminowe | 312 | 314 | 322 | |||
| krótkoterminowe | 10 | 10 | 10 | |||
| P a s y w a r a z e m | 43 864 | 43 622 | 45 973 | |||
| Wartość księgowa | 32 093 | 31 981 | 32 642 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,13 | 7,10 | 7,25 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 273 | 273 | 206 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 273 | 273 | 206 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 273 | 273 | 206 | |||
| Inne (z tytułu) | 5 113 | 5 836 | 5 271 | |||
| przewłaszczenie na środkach trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| weksle in blanco | 5 113 | 5 836 | 5 271 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 386 | 6 109 | 5 477 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 914 | 9 868 | ||||
| od jednostek powiązanych | 48 | 2 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 817 | 9 812 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 97 | 56 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 035 | 8 049 | ||||
| jednostkom powiązanym | 19 | 1 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 963 | 7 998 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 72 | 51 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 879 | 1 819 | ||||
| Koszty sprzedaży | 47 | 121 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 691 | 1 420 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 141 | 278 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 22 | 39 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 15 | ||||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 22 | 24 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 | 8 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 2 | 8 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 161 | 309 | ||||
| Przychody finansowe | 2 | 23 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 0 | 2 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 2 | 21 | ||||
| Koszty finansowe | 5 | 4 | ||||
| Odsetki w tym: | 3 | 4 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 2 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 158 | 328 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 158 | 328 | ||||
| Podatek dochodowy | 46 | 0 | ||||
| część bieżąca | 21 | 0 | ||||
| część odroczona | 25 | 0 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 112 | 328 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 112 | 328 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 503 790 | 4 503 790 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,02 | 0,07 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 31 981 | 32 314 | 32 314 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 31 981 | 32 314 | 32 314 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 531 | 1 531 | 1 531 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 531 | 1 531 | 1 531 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 29 656 | 27 043 | 27 043 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 2 613 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 613 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 2 613 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 29 656 | 29 656 | 27 043 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 794 | 3 740 | 3 740 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 794 | 3 740 | 3 740 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 740 | 0 | |||
| zasilenie kapitału rezerwowego | 0 | 2 613 | 0 | |||
| przeznaczenie na dywidendę | 0 | 1 127 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 794 | 0 | 3 740 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 794 | 0 | 3 740 | |||
| Wynik netto | 112 | 794 | 328 | |||
| zysk netto | 112 | 794 | 328 | |||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 32 093 | 31 981 | 32 642 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32 093 | 31 981 | 32 642 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 112 | 328 | ||||
| Korekty razem | 323 | -463 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 499 | 261 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 0 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -10 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 0 | 0 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 272 | -592 | ||||
| Zmiana stanu należności | -1 015 | -290 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 582 | 193 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -15 | -25 | ||||
| Inne korekty | 0 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 435 | -135 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 15 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 15 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 187 | 1 436 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 187 | 1 439 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | -3 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -187 | -1 421 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 450 | 0 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 450 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -450 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -202 | -1 556 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 556 | |||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 983 | 2 378 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 781 | 822 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa 1Q2010.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania za I kw 2010r. | ||
