INTERFERIE S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-07-01 do 2007-09-30

data przekazania: 2007-10-31

INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

INTERFERIE S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

59-301 Lubin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Marii Skłodowskiej-Curie 176

(ulica) (numer)

076-749-54-00 076-749-54-01

(telefon) (fax)

[email protected] www.interferie.pl

(e-mail) (www)

692-000-08-69 390037417

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 29 630 31 136 7 733 7 949

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 615 4 013 683 1 024

Zysk (strata) brutto 3 077 4 148 803 1 059

Zysk (strata) netto 2 409 3 349 629 855

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 573 5 922 1 194 1 512

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -30 977 -13 892 -8 085 -3 547

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 580 28 182 151 7 195

Przepływy pieniężne netto, razem -25 824 20 211 -6 740 5 160

Aktywa, razem 105 559 99 417 27 944 24 957

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12 379 7 701 3 277 1 933

Zobowiązania długoterminowe 1 286 2 191 340 550

Zobowiązania krótkoterminowe 8 967 3 922 2 374 985

Kapitał własny 93 180 91 716 24 667 23 024

Kapitał zakładowy 72 821 72 821 19 278 18 281

Liczba akcji (w szt.) 14 564 200 14 564 200 14 564 200 14 564 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,17 0,23 0,04 0,06

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,40 6,30 1,69 1,58

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-10-31 Waldemar Czechowski Jamroziński Prezes Zarządu

2007-10-31 Adam Milanowski Wiceprezes Zarządu

2007-10-31 Tadeusz Kania Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006

AKTYWA

Aktywa trwałe 98 399 94 698 65 290 64 092

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 88 107 116 133

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 97 890 94 149 64 738 63 607

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 50 50 50 50

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 50 50 50 50

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 50 50 50 50

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 371 392 386 303

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 371 392 386 303

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 7 160 10 800 34 503 35 325

Zapasy 310 302 311 345

Należności krótkoterminowe 4 171 5 979 1 945 1 875

Od jednostek powiązanych 261 631 67 363

Od pozostałych jednostek 3 910 5 348 1 878 1 512

Inwestycje krótkoterminowe 2 274 3 487 32 119 32 855

Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 274 3 487 32 119 32 855

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 7 15 4 028 5 006

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 267 3 472 28 091 27 849

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 405 1 032 128 250

A k t y w a r a z e m 105 559 105 498 99 793 99 417

PASYWA

Kapitał własny 93 180 90 252 90 772 91 716

Kapitał zakładowy 72 821 72 821 72 821 72 821

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 16 450 16 449 13 992 14 022

Kapitał z aktualizacji wyceny 1 500 1 502 1 502 1 525

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 2 409 -520 2 457 3 349

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12 379 15 246 9 021 7 701

Rezerwy na zobowiązania 1 491 1 459 1 429 1 208

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 360 328 297 237

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 132 1 131 1 132 971

długoterminowa 857 857 857 810

krótkoterminowa 274 274 275 161

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 1 286 1 485 1 900 2 191

Wobec jednostek powiązanych 24 24 0 0

Wobec pozostałych jednostek 1 262 1 461 1 900 2 191

Zobowiązania krótkoterminowe 8 967 9 797 4 883 3 922

Wobec jednostek powiązanych 74 118 64 61

Wobec pozostałych jednostek 8 649 9 377 4 794 3 689

Fundusze specjalne 244 302 25 172

Rozliczenia międzyokresowe 635 2 505 809 380

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 635 2 505 809 380

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 635 2 505 809 380

P a s y w a r a z e m 105 559 105 498 99 793 99 417

Wartość księgowa 93 180 90 252 90 772 91 716

Liczba akcji (w szt.) 14 564 200 14 564 200 14 564 200 14 564 200

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,40 6,20 6,23 6,30

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006

Należności warunkowe 0 0 69 69

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 69 69

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 69 69

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Inne (z tytułu) 8 187 9 423 6 600 6 600

hipoteka kaucyjna 1 038 2 274 2 451 2 451

hipoteka umowna 7 149 7 149 4 149 4 149

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 14 966 29 630 15 632 31 136

od jednostek powiązanych 4 667 6 184 433 1 875

Przychody netto ze sprzedaży produktów 14 254 27 676 15 070 29 349

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 712 1 954 562 1 787

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 10 176 23 092 11 012 24 123

jednostkom powiązanym 3 484 4 820 445 1 678

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 9 960 22 516 10 809 23 583

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 216 576 203 540

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 790 6 538 4 620 7 014

Koszty sprzedaży 509 1 020 104 416

Koszty ogólnego zarządu 629 3 415 1 028 3 141

Zysk (strata) ze sprzedaży 3 652 2 103 3 488 3 456

Pozostałe przychody operacyjne 52 642 33 704

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 265 0 387

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 52 377 33 317

Pozostałe koszty operacyjne 78 130 39 147

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 70 117 21 77

Inne koszty operacyjne 7 13 18 70

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 626 2 615 3 483 4 013

Przychody finansowe -16 626 259 322

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 19 245 196 257

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 266 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji -8 7 6 6

Inne -27 108 57 58

Koszty finansowe 38 164 29 187

Odsetki w tym: 49 116 47 118

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 -2 0

Inne -11 48 -16 69

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 3 572 3 077 3 712 4 148

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 3 572 3 077 3 712 4 148

Podatek dochodowy 643 668 717 800

część bieżąca 591 590 580 736

część odroczona 52 78 137 64

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 2 929 2 409 2 995 3 349

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1 517 4 058

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 14 564 200 14 564 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,20 0,21

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 14 564 200 14 564 200

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,20 0,21

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 90 772 90 772 59 442 59 442

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 90 772 90 772 59 442 59 442

Kapitał zakładowy na początek okresu 72 821 72 821 47 821 47 821

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 25 000 25 000

zwiększenia (z tytułu) 0 0 25 000 25 000

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 25 000 25 000

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 72 821 72 821 72 821 72 821

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 13 992 13 992 6 026 6 026

Zmiany kapitału zapasowego 2 2 458 7 966 7 996

zwiększenia (z tytułu) 3 2 460 9 244 9 071

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 5 000 5 000

z podziału zysku (ustawowo) 0 197 340 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 2 260 3 904 4 244

przeniesienia kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych 0 0 0 -174

zmniejszenia (z tytułu) 1 1 1 278 1 075

pokrycia straty 0 0 0 0

kosztów emisji 0 0 1 127 0

przeniesienie kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych 0 0 151 0

pozostałe 1 1 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 16 451 16 451 13 992 14 022

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 1 502 1 502 1 351 1 351

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 1 502 1 502 151 1 351

zwiększenia (z tytułu) 1 1 151 0

przeniesienie kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych 0 0 151 0

pozostałe 1 1 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 3 3 0 -174

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

zbycia lub likwidacji składn. maj. objętych aktualizacją 0 0 0 -174

pozostałe 3 3 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1 500 1 500 1 502 1 525

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 2 457 4 244 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 2 457 4 244 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 2 457 4 244 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 4 244

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 4 244

zmniejszenia (z tytułu) 0 2 457 4 244 4 244

zasilenia kap. zapasowego (nieobowiązkowe) 0 2 260 3 904 4 244

zasilenia kap. zapasowego (obowiązkowe) 0 0 340 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto 2 929 2 409 2 457 3 349

zysk netto 2 409 2 409 2 457 3 349

strata netto 520 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 93 701 93 180 90 772 91 716

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 2 929 2 409 2 995 3 349

Korekty razem 1 320 2 164 2 210 2 573

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 880 2 411 744 2 096

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 32 -31 -46 109

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 45 110 35 105

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -530 25 -329

Zmiana stanu rezerw 32 63 56 86

Zmiana stanu zapasów -9 1 5 -43

Zmiana stanu należności 1 809 -2 226 3 230 173

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -253 2 810 -1 220 1 027

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 223 -438 -614 -681

Inne korekty 7 -7 -5 30

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 4 249 4 573 5 206 5 922

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 116 979 0 835

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 301 0 833

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 116 678 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 116 678 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 116 678 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 1

Wydatki -4 601 -147 955 -6 929 -14 727

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -4 601 -35 571 -1 917 -9 686

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 -112 384 -5 000 -5 000

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 -112 384 -5 000 -5 000

nabycie aktywów finansowych 0 -112 384 -5 000 -5 000

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 -12 -40

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -4 601 -30 977 -6 929 -13 892

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy -588 1 598 28 925 28 925

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 28 925 28 925

Kredyty i pożyczki -588 1 598 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki -265 -1 018 -254 -744

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek -220 -908 -218 -639

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0

Odsetki -45 -110 -35 -105

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -853 580 28 672 28 182

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 205 -25 824 26 948 20 211

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 205 -25 824 26 948 20 211

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 3 472 28 091 901 7 638

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 267 2 267 27 849 27 849

o ograniczonej możliwości dysponowania 7 248 7 181

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Interferie_inf_dod_III_kw 2007.pdf