| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-10-31 | |||||||||||||||
| INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INTERFERIE S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 59-301 | Lubin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Marii Skłodowskiej-Curie | 176 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 076-749-54-00 | 076-749-54-01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.interferie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 692-000-08-69 | 390037417 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 29 630 | 31 136 | 7 733 | 7 949 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 615 | 4 013 | 683 | 1 024 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 077 | 4 148 | 803 | 1 059 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 409 | 3 349 | 629 | 855 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 573 | 5 922 | 1 194 | 1 512 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -30 977 | -13 892 | -8 085 | -3 547 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 580 | 28 182 | 151 | 7 195 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -25 824 | 20 211 | -6 740 | 5 160 | ||
| Aktywa, razem | 105 559 | 99 417 | 27 944 | 24 957 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 379 | 7 701 | 3 277 | 1 933 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 286 | 2 191 | 340 | 550 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 967 | 3 922 | 2 374 | 985 | ||
| Kapitał własny | 93 180 | 91 716 | 24 667 | 23 024 | ||
| Kapitał zakładowy | 72 821 | 72 821 | 19 278 | 18 281 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 14 564 200 | 14 564 200 | 14 564 200 | 14 564 200 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,17 | 0,23 | 0,04 | 0,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,40 | 6,30 | 1,69 | 1,58 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-10-31 | Waldemar Czechowski Jamroziński | Prezes Zarządu | |||
| 2007-10-31 | Adam Milanowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-10-31 | Tadeusz Kania | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 98 399 | 94 698 | 65 290 | 64 092 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 88 | 107 | 116 | 133 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 97 890 | 94 149 | 64 738 | 63 607 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 371 | 392 | 386 | 303 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 371 | 392 | 386 | 303 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 7 160 | 10 800 | 34 503 | 35 325 | ||
| Zapasy | 310 | 302 | 311 | 345 | ||
| Należności krótkoterminowe | 4 171 | 5 979 | 1 945 | 1 875 | ||
| Od jednostek powiązanych | 261 | 631 | 67 | 363 | ||
| Od pozostałych jednostek | 3 910 | 5 348 | 1 878 | 1 512 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 274 | 3 487 | 32 119 | 32 855 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 274 | 3 487 | 32 119 | 32 855 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 7 | 15 | 4 028 | 5 006 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 267 | 3 472 | 28 091 | 27 849 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 405 | 1 032 | 128 | 250 | ||
| A k t y w a r a z e m | 105 559 | 105 498 | 99 793 | 99 417 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 93 180 | 90 252 | 90 772 | 91 716 | ||
| Kapitał zakładowy | 72 821 | 72 821 | 72 821 | 72 821 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 16 450 | 16 449 | 13 992 | 14 022 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 500 | 1 502 | 1 502 | 1 525 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 409 | -520 | 2 457 | 3 349 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 379 | 15 246 | 9 021 | 7 701 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 491 | 1 459 | 1 429 | 1 208 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 360 | 328 | 297 | 237 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 132 | 1 131 | 1 132 | 971 | ||
| długoterminowa | 857 | 857 | 857 | 810 | ||
| krótkoterminowa | 274 | 274 | 275 | 161 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 286 | 1 485 | 1 900 | 2 191 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 24 | 24 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 262 | 1 461 | 1 900 | 2 191 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 967 | 9 797 | 4 883 | 3 922 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 74 | 118 | 64 | 61 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 649 | 9 377 | 4 794 | 3 689 | ||
| Fundusze specjalne | 244 | 302 | 25 | 172 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 635 | 2 505 | 809 | 380 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 635 | 2 505 | 809 | 380 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 635 | 2 505 | 809 | 380 | ||
| P a s y w a r a z e m | 105 559 | 105 498 | 99 793 | 99 417 | ||
| Wartość księgowa | 93 180 | 90 252 | 90 772 | 91 716 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 14 564 200 | 14 564 200 | 14 564 200 | 14 564 200 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,40 | 6,20 | 6,23 | 6,30 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 69 | 69 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 69 | 69 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 69 | 69 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | 8 187 | 9 423 | 6 600 | 6 600 | ||
| hipoteka kaucyjna | 1 038 | 2 274 | 2 451 | 2 451 | ||
| hipoteka umowna | 7 149 | 7 149 | 4 149 | 4 149 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 966 | 29 630 | 15 632 | 31 136 | ||
| od jednostek powiązanych | 4 667 | 6 184 | 433 | 1 875 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 254 | 27 676 | 15 070 | 29 349 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 712 | 1 954 | 562 | 1 787 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 176 | 23 092 | 11 012 | 24 123 | ||
| jednostkom powiązanym | 3 484 | 4 820 | 445 | 1 678 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 960 | 22 516 | 10 809 | 23 583 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 216 | 576 | 203 | 540 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 790 | 6 538 | 4 620 | 7 014 | ||
| Koszty sprzedaży | 509 | 1 020 | 104 | 416 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 629 | 3 415 | 1 028 | 3 141 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 652 | 2 103 | 3 488 | 3 456 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 52 | 642 | 33 | 704 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 265 | 0 | 387 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 52 | 377 | 33 | 317 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 78 | 130 | 39 | 147 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 70 | 117 | 21 | 77 | ||
| Inne koszty operacyjne | 7 | 13 | 18 | 70 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 626 | 2 615 | 3 483 | 4 013 | ||
| Przychody finansowe | -16 | 626 | 259 | 322 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 19 | 245 | 196 | 257 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 266 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -8 | 7 | 6 | 6 | ||
| Inne | -27 | 108 | 57 | 58 | ||
| Koszty finansowe | 38 | 164 | 29 | 187 | ||
| Odsetki w tym: | 49 | 116 | 47 | 118 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | -2 | 0 | ||
| Inne | -11 | 48 | -16 | 69 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 572 | 3 077 | 3 712 | 4 148 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 572 | 3 077 | 3 712 | 4 148 | ||
| Podatek dochodowy | 643 | 668 | 717 | 800 | ||
| część bieżąca | 591 | 590 | 580 | 736 | ||
| część odroczona | 52 | 78 | 137 | 64 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 929 | 2 409 | 2 995 | 3 349 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 517 | 4 058 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 14 564 200 | 14 564 200 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,20 | 0,21 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 14 564 200 | 14 564 200 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,20 | 0,21 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 90 772 | 90 772 | 59 442 | 59 442 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 90 772 | 90 772 | 59 442 | 59 442 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 72 821 | 72 821 | 47 821 | 47 821 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 72 821 | 72 821 | 72 821 | 72 821 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 992 | 13 992 | 6 026 | 6 026 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 | 2 458 | 7 966 | 7 996 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 | 2 460 | 9 244 | 9 071 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 197 | 340 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 2 260 | 3 904 | 4 244 | ||
| przeniesienia kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych | 0 | 0 | 0 | -174 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 1 | 1 278 | 1 075 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| kosztów emisji | 0 | 0 | 1 127 | 0 | ||
| przeniesienie kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych | 0 | 0 | 151 | 0 | ||
| pozostałe | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 16 451 | 16 451 | 13 992 | 14 022 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 502 | 1 502 | 1 351 | 1 351 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 1 502 | 1 502 | 151 | 1 351 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | 1 | 151 | 0 | ||
| przeniesienie kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych | 0 | 0 | 151 | 0 | ||
| pozostałe | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 | 3 | 0 | -174 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia lub likwidacji składn. maj. objętych aktualizacją | 0 | 0 | 0 | -174 | ||
| pozostałe | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 500 | 1 500 | 1 502 | 1 525 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 2 457 | 4 244 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 2 457 | 4 244 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 2 457 | 4 244 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 4 244 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 4 244 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 457 | 4 244 | 4 244 | ||
| zasilenia kap. zapasowego (nieobowiązkowe) | 0 | 2 260 | 3 904 | 4 244 | ||
| zasilenia kap. zapasowego (obowiązkowe) | 0 | 0 | 340 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 2 929 | 2 409 | 2 457 | 3 349 | ||
| zysk netto | 2 409 | 2 409 | 2 457 | 3 349 | ||
| strata netto | 520 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 93 701 | 93 180 | 90 772 | 91 716 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 929 | 2 409 | 2 995 | 3 349 | ||
| Korekty razem | 1 320 | 2 164 | 2 210 | 2 573 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 880 | 2 411 | 744 | 2 096 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 32 | -31 | -46 | 109 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 45 | 110 | 35 | 105 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -530 | 25 | -329 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 32 | 63 | 56 | 86 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -9 | 1 | 5 | -43 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 809 | -2 226 | 3 230 | 173 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -253 | 2 810 | -1 220 | 1 027 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 223 | -438 | -614 | -681 | ||
| Inne korekty | 7 | -7 | -5 | 30 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 249 | 4 573 | 5 206 | 5 922 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 116 979 | 0 | 835 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 301 | 0 | 833 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 116 678 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 116 678 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 116 678 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Wydatki | -4 601 | -147 955 | -6 929 | -14 727 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -4 601 | -35 571 | -1 917 | -9 686 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | -112 384 | -5 000 | -5 000 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | -112 384 | -5 000 | -5 000 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | -112 384 | -5 000 | -5 000 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | -12 | -40 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 601 | -30 977 | -6 929 | -13 892 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -588 | 1 598 | 28 925 | 28 925 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 28 925 | 28 925 | ||
| Kredyty i pożyczki | -588 | 1 598 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -265 | -1 018 | -254 | -744 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -220 | -908 | -218 | -639 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | -45 | -110 | -35 | -105 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -853 | 580 | 28 672 | 28 182 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 205 | -25 824 | 26 948 | 20 211 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 205 | -25 824 | 26 948 | 20 211 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 472 | 28 091 | 901 | 7 638 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 267 | 2 267 | 27 849 | 27 849 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 7 | 248 | 7 | 181 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Interferie_inf_dod_III_kw 2007.pdf | |||
