| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-05-17 | |||||||||||||||
| RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| RAINBOW TOURS S.A. | hotele i restauracje | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 90-361 | Łód¼ | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Piotrkowska | 270 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 042 680-38-60 | 042 680-38-69 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.rainbowtours.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 725-18-68-136 | 473190014 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 41 474 | 41 926 | 10 455 | 9 116 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 140 | -472 | 287 | -103 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 326 | -1 054 | 334 | -229 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 050 | -1 054 | 265 | -229 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 291 | -4 796 | 2 090 | -1 043 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 402 | -97 | -353 | -21 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 967 | 2 763 | -1 252 | 601 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 922 | -2 130 | 485 | -463 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 62 671 | 55 983 | 16 227 | 13 627 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 39 747 | 34 109 | 10 291 | 8 303 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28 330 | 21 527 | 7 335 | 5 240 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 924 | 21 874 | 5 935 | 5 324 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 205 | 1 205 | 312 | 293 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 052 000 | 12 052 000 | 12 052 000 | 12 052 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,09 | -0,09 | 0,02 | -0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,09 | -0,09 | 0,02 | -0,02 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,90 | 1,81 | 0,49 | 0,44 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,90 | 1,81 | 0,49 | 0,44 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SA Q 2010 1.pdf | Pozostałe informacje SA Q 2010 1 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-05-17 | Grzegorz Baszczyński Remigiusz Talarek Tomasz Czapla | Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 18 544 | 17 575 | 18 367 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 267 | 317 | 536 | |||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 916 | 1 587 | 1 830 | |||
| Należności długoterminowe | 7 200 | 7 510 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 7 200 | 7 510 | 0 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 8 034 | 8 034 | 15 784 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 8 034 | 8 034 | 15 784 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 8 034 | 8 034 | 13 784 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 2 000 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 127 | 127 | 217 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 127 | 127 | 217 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 44 127 | 38 408 | 38 112 | |||
| Zapasy | 0 | 0 | 0 | |||
| Należności krótkoterminowe | 35 851 | 28 636 | 33 931 | |||
| Od jednostek powiązanych | 2 495 | 1 829 | 3 327 | |||
| Od pozostałych jednostek | 33 356 | 26 807 | 30 604 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 630 | 3 711 | 1 207 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 630 | 3 711 | 1 207 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 3 | 125 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 630 | 3 708 | 1 082 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 646 | 6 061 | 2 974 | |||
| A k t y w a r a z e m | 62 671 | 55 983 | 56 479 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 22 924 | 21 874 | 20 773 | |||
| Kapitał zakładowy | 1 205 | 1 205 | 1 205 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 25 681 | 25 681 | 25 681 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5 012 | -5 059 | -5 059 | |||
| Zysk (strata) netto | 1 050 | 47 | -1 054 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39 747 | 34 109 | 35 706 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 257 | 551 | 902 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 114 | 114 | 206 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 133 | 133 | 108 | |||
| długoterminowa | 9 | 9 | 10 | |||
| krótkoterminowa | 124 | 124 | 98 | |||
| Pozostałe rezerwy | 10 | 304 | 588 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 10 | 304 | 588 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 19 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 19 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 28 330 | 21 527 | 27 773 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 243 | 1 131 | 641 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 27 671 | 19 980 | 26 860 | |||
| Fundusze specjalne | 416 | 416 | 272 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 11 160 | 12 031 | 7 012 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 160 | 12 031 | 7 012 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 11 160 | 12 031 | 7 012 | |||
| P a s y w a r a z e m | 62 671 | 55 983 | 56 479 | |||
| Wartość księgowa | 22 924 | 21 874 | 20 773 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 052 000 | 12 052 000 | 12 052 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,90 | 1,81 | 1,72 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 12 052 000 | 12 052 000 | 12 052 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,90 | 1,81 | 1,72 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania warunkowe | 240 | 240 | 0 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 240 | 240 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 240 | 240 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 240 | 240 | 0 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 41 474 | 41 926 | ||||
| od jednostek powiązanych | 220 | 751 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41 474 | 41 926 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33 627 | 35 609 | ||||
| jednostkom powiązanym | 103 | 229 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 33 627 | 35 609 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 847 | 6 317 | ||||
| Koszty sprzedaży | 2 927 | 3 753 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 082 | 2 994 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 838 | -430 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 406 | 13 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 406 | 13 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 104 | 55 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 543 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 561 | 55 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 140 | -472 | ||||
| Przychody finansowe | 199 | 58 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 17 | 58 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 182 | 0 | ||||
| Koszty finansowe | 13 | 640 | ||||
| Odsetki w tym: | 13 | 65 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 0 | 575 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 326 | -1 054 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 1 326 | -1 054 | ||||
| Podatek dochodowy | 276 | 0 | ||||
| część bieżąca | 276 | 0 | ||||
| część odroczona | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 1 050 | -1 054 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 151 | -7 314 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 052 000 | 12 052 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,09 | -0,09 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 052 000 | 12 052 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,09 | -0,09 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 21 874 | 21 827 | 21 827 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 874 | 21 827 | 21 827 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 205 | 1 200 | 1 200 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 5 | 5 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 | 5 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 5 | 5 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 205 | 1 205 | 1 205 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 25 681 | 25 681 | 25 681 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 25 681 | 25 681 | 25 681 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 5 | 5 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | -5 | -5 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 5 | 5 | |||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 5 | 5 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5 012 | -5 059 | -5 059 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5 012 | 5 059 | 5 059 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 012 | 5 059 | 5 059 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 012 | 5 059 | 5 059 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 012 | -5 059 | -5 059 | |||
| Wynik netto | 1 050 | 47 | -1 054 | |||
| zysk netto | 1 050 | 47 | ||||
| strata netto | 0 | 0 | 1 054 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 22 924 | 21 874 | 20 773 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22 924 | 21 874 | 20 773 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 050 | -1 054 | ||||
| Korekty razem | 7 241 | -3 742 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 126 | 176 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 13 | 65 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -294 | 0 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | ||||
| Zmiana stanu należności | -6 905 | -8 136 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11 758 | 9 494 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 543 | -5 341 | ||||
| Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 8 291 | -4 796 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 3 | 0 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 3 | 0 | ||||
| Wydatki | 1 405 | 97 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 405 | 47 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 50 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 50 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 50 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 402 | -97 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 2 870 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 2 870 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 4 967 | 107 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 4 906 | 0 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 48 | 42 | ||||
| Odsetki | 13 | 65 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 967 | 2 763 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 922 | -2 130 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 922 | -2 130 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 708 | 3 212 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 630 | 1 082 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SA Q 2010 1.pdf | Informacja dodatkowa SA Q 2010 1 | ||
