| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-10-31 | |||||||||||||||
| Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZUK | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 26-220 | Stąporków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Górnicza | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 041 3741016 | 041 3741712 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.zuk.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6580001142 | 290552938 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 60 172 | 37 480 | 15 705 | 9 568 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 500 | 4 156 | 1 958 | 1 061 | ||
| Zysk (strata) brutto | 7 565 | 4 096 | 1 974 | 1 046 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 163 | 3 307 | 1 609 | 844 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 085 | 1 264 | 544 | 323 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 326 | -313 | -346 | -80 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 8 975 | -361 | 2 342 | -92 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 9 734 | 590 | 2 541 | 151 | ||
| Aktywa, razem | 42 729 | 22 140 | 11 311 | 5 558 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 692 | 8 029 | 3 360 | 2 016 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 302 | 737 | 80 | 185 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 997 | 6 814 | 3 176 | 1 711 | ||
| Kapitał własny | 30 037 | 14 111 | 7 952 | 3 542 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 531 | 1 415 | 405 | 355 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 503 790 | 410 379 | 4 503 790 | 410 379 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 4,03 | 2,34 | 1,05 | 0,60 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 19,62 | 9,97 | 2,96 | 2,38 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-10-31 | Marek Milczarek | Prezes Zarządu | |||
| 2007-10-31 | Piotr Kurczyński | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 7 083 | 6 804 | 6 470 | 6 325 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7 083 | 6 804 | 6 470 | 6 325 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 35 646 | 22 141 | 15 346 | 15 815 | ||
| Zapasy | 12 948 | 11 671 | 7 739 | 6 253 | ||
| Należności krótkoterminowe | 10 592 | 9 358 | 5 246 | 7 917 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 10 592 | 9 358 | 5 246 | 7 917 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 11 823 | 826 | 2 089 | 1 366 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11 823 | 826 | 2 089 | 1 366 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11 823 | 826 | 2 089 | 1 366 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 283 | 286 | 272 | 279 | ||
| A k t y w a r a z e m | 42 729 | 28 945 | 21 816 | 22 140 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 30 037 | 16 307 | 14 551 | 14 111 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 531 | 1 395 | 1 380 | 1 415 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | -33 | ||
| Kapitał zapasowy | 22 343 | 11 941 | 9 422 | 9 387 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 163 | 2 971 | 4 344 | 3 307 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | -595 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 692 | 12 638 | 7 265 | 8 029 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 302 | 412 | 629 | 737 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 302 | 412 | 629 | 737 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 997 | 11 823 | 5 797 | 6 814 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 513 | 151 | 23 | 186 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 11 278 | 11 464 | 5 566 | 6 417 | ||
| Fundusze specjalne | 206 | 208 | 208 | 211 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 393 | 403 | 839 | 478 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 393 | 403 | 839 | 478 | ||
| długoterminowe | 377 | 387 | 823 | 461 | ||
| krótkoterminowe | 16 | 16 | 16 | 17 | ||
| P a s y w a r a z e m | 42 729 | 28 945 | 21 816 | 22 140 | ||
| Wartość księgowa | 30 037 | 16 307 | 14 551 | 14 111 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 503 790 | 4 103 790 | 410 379 | 410 379 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,67 | 3,97 | 35,46 | 34,39 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 3 700 | 2 260 | 1 925 | 1 885 | ||
| przewłaszczenie na środkach trwałych | 1 121 | 1 121 | 1 121 | 1 121 | ||
| weksle in blanco | 2 579 | 1 139 | 804 | 764 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 700 | 2 260 | 1 925 | 1 885 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 785 | 60 172 | 14 430 | 37 480 | ||
| od jednostek powiązanych | 8 | 59 | 18 | 37 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25 634 | 59 452 | 14 311 | 37 256 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 151 | 720 | 119 | 224 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 351 | 49 206 | 11 682 | 29 765 | ||
| jednostkom powiązanym | 7 | 57 | 17 | 35 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 20 258 | 48 682 | 11 630 | 29 677 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 93 | 524 | 52 | 88 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 434 | 10 966 | 2 748 | 7 715 | ||
| Koszty sprzedaży | 438 | 703 | 229 | 737 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 168 | 3 339 | 1 080 | 2 769 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 828 | 6 924 | 1 439 | 4 209 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 114 | 585 | 41 | 78 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 19 | 18 | 26 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 112 | 566 | 23 | 52 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 6 | 9 | 131 | 131 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 6 | 9 | 131 | 131 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 936 | 7 500 | 1 349 | 4 156 | ||
| Przychody finansowe | 26 | 100 | 2 | 41 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 73 | 77 | 4 | 41 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | -47 | 23 | -2 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 7 | 35 | 65 | 101 | ||
| Odsetki w tym: | 7 | 35 | 13 | 49 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 52 | 52 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 955 | 7 565 | 1 286 | 4 096 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 955 | 7 565 | 1 286 | 4 096 | ||
| Podatek dochodowy | 763 | 1 402 | 265 | 789 | ||
| część bieżąca | 763 | 1 402 | 265 | 789 | ||
| część odroczona | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 192 | 6 163 | 1 021 | 3 307 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 192 | 6 163 | 1 021 | 3 307 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 360 312 | 4 190 237 | 420 477 | 420 781 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,73 | 1,47 | 2,43 | 7,86 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 16 307 | 14 551 | 10 809 | 10 809 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 16 307 | 14 551 | 10 809 | 10 809 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 395 | 1 380 | 1 415 | 1 415 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 136 | 151 | -35 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 136 | 152 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 136 | 136 | 0 | 0 | ||
| inne | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 | 35 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 35 | 0 | ||
| inne | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 531 | 1 531 | 1 380 | 1 415 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | -28 | -28 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 28 | -5 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | -5 | ||
| -5 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -28 | 0 | ||
| -28 | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | -33 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 11 941 | 9 422 | 7 180 | 7 180 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 10 402 | 12 921 | 2 242 | 2 207 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 10 402 | 12 921 | 2 242 | 2 207 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 10 402 | 10 402 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 2 518 | 2 207 | 2 207 | ||
| 0 | 1 | 35 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | ||||
| koszty emisji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 22 343 | 22 343 | 9 422 | 9 387 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 35 | 35 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | -35 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 35 | 0 | ||
| 35 | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 971 | 3 749 | 2 207 | 2 207 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 971 | 3 749 | 2 207 | 2 207 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 749 | 2 207 | 2 207 | ||
| zasilenie kapitału rezerwowego | 0 | 2 518 | 2 207 | 2 207 | ||
| przeznaczenie na dywidendę | 0 | 1 231 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 971 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 3 192 | 6 163 | 3 749 | 3 307 | ||
| zysk netto | 3 192 | 6 163 | 4 344 | 3 307 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | -595 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 30 037 | 30 037 | 14 551 | 14 111 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30 037 | 30 037 | 14 551 | 14 111 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 192 | 6 163 | 1 021 | 3 307 | ||
| Korekty razem | -2 103 | -4 078 | -519 | -2 043 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 235 | 713 | 222 | 655 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6 | 22 | 13 | 42 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -17 | 36 | 28 | |||
| Zmiana stanu rezerw | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiana stanu zapasów | -1 277 | -5 209 | -1 259 | -1 153 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 234 | -5 347 | -940 | -3 102 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 174 | 6 200 | 1 401 | 1 503 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7 | -457 | 8 | -16 | ||
| Inne korekty | 0 | 17 | 0 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 089 | 2 085 | 502 | 1 264 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 | 19 | 20 | 28 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 19 | 20 | 28 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 517 | 1 345 | -110 | 341 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 517 | 1 345 | -110 | 341 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -515 | -1 326 | 130 | -313 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 10 539 | 10 556 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 10 539 | 10 556 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 116 | 1 581 | 121 | 361 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 1 231 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 110 | 327 | 108 | 314 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | |||
| Odsetki | 6 | 23 | 13 | 42 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 10 423 | 8 975 | -121 | -361 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 10 997 | 9 734 | 511 | 590 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 826 | 2 089 | 855 | 776 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 11 823 | 11 823 | 1 366 | 1 366 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa 3Q2007.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 3 kwartał 2007r. | ||
