| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-10-31 | |||||||||||||||
| FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| FASING | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-142 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Modelarska | 11 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (032) 735 00 00 | 032 258-22-66 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.fasing.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 634-025-76-23 | 271569537 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 49 583 | 46 976 | 12 941 | 11 993 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 372 | 2 463 | 2 185 | 629 | ||
| Zysk (strata) brutto | 6 195 | 792 | 1 617 | 202 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 803 | 374 | 1 515 | 95 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 274 | 711 | 72 | 182 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 658 | 2 306 | -433 | 589 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 724 | -2 837 | 450 | -724 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 340 | 180 | 89 | 46 | ||
| Aktywa, razem | 87 002 | 73 138 | 23 032 | 18 360 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40 645 | 32 025 | 10 760 | 8 039 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 16 490 | 4 786 | 4 365 | 1 201 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 20 719 | 24 772 | 5 485 | 6 219 | ||
| Kapitał własny | 46 357 | 41 113 | 12 272 | 10 321 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 731 | 8 731 | 2 311 | 2 192 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,69 | 0,10 | 0,44 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | |||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 14,92 | 13,23 | 3,95 | 3,32 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | |||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | |||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-10-31 | Zdzisław Bik | Prezes Zarządu | |||
| 2007-10-31 | Wanda Zawadzka | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-10-31 | Maksymilian Klank | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-10-31 | Mariusz Fiałek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-10-31 | Teresa Kotuła | Prokurent, Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 42 724 | 36 701 | 31 766 | 31 173 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 6 | 25 | 63 | 82 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 30 881 | 24 695 | 24 041 | 24 589 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 10 647 | 10 637 | 6 331 | 4 766 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 10 647 | 10 637 | 6 331 | 4 766 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 9 579 | 9 579 | 3 331 | 3 330 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 1 068 | 1 058 | 3 000 | 1 436 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 190 | 1 344 | 1 331 | 1 736 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 297 | 486 | 473 | 477 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 893 | 858 | 858 | 1 259 | ||
| Aktywa obrotowe | 44 278 | 42 626 | 41 649 | 41 965 | ||
| Zapasy | 16 861 | 15 108 | 10 548 | 11 065 | ||
| Należności krótkoterminowe | 21 864 | 22 746 | 25 374 | 28 326 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 675 | 5 266 | 9 028 | 4 530 | ||
| Od pozostałych jednostek | 20 189 | 17 480 | 16 346 | 23 796 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 015 | 4 060 | 4 986 | 2 039 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 015 | 4 060 | 4 986 | 2 039 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 73 | 234 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 30 | 56 | 108 | 50 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 985 | 3 931 | 4 644 | 1 989 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 538 | 712 | 741 | 535 | ||
| A k t y w a r a z e m | 87 002 | 79 327 | 73 415 | 73 138 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 46 357 | 45 143 | 40 554 | 41 113 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 731 | 8 731 | 8 731 | 8 731 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 24 702 | 24 702 | 24 886 | 24 544 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 7 121 | 7 121 | 7 121 | 7 464 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 803 | 4 589 | -184 | 374 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40 645 | 34 184 | 32 861 | 32 025 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 | 4 | 14 | 1 178 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | 4 | 14 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 1 178 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 1 178 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 16 490 | 9 678 | 8 113 | 4 786 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 16 490 | 9 678 | 8 113 | 4 786 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 20 719 | 21 076 | 23 445 | 24 772 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 365 | 1 932 | 1 503 | 1 686 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 19 226 | 19 002 | 21 939 | 23 053 | ||
| Fundusze specjalne | 128 | 142 | 3 | 33 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 435 | 3 426 | 1 289 | 1 289 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 435 | 3 426 | 1 289 | 1 289 | ||
| długoterminowe | 3 411 | 3 402 | 1 250 | 1 285 | ||
| krótkoterminowe | 24 | 24 | 39 | 4 | ||
| P a s y w a r a z e m | 87 002 | 79 327 | 73 415 | 73 138 | ||
| Wartość księgowa | 46 357 | 45 143 | 40 554 | 41 113 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,92 | 14,53 | 13,05 | 13,23 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 7 487 | 7 984 | 14 225 | 11 240 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 6 750 | 7 250 | 13 842 | 10 842 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 6 750 | 7 250 | 13 842 | 10 842 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 737 | 734 | 383 | 398 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 737 | 734 | 383 | 398 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 600 | 2 550 | 14 051 | 13 451 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 600 | 2 550 | 9 051 | 8 451 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 600 | 2 550 | 9 051 | 8 451 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | ||
| Inne (z tytułu) | 508 | 0 | 0 | 0 | ||
| obce weksle dyskontowe | 508 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 8 595 | 10 534 | 28 276 | 24 691 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 151 | 49 583 | 15 499 | 46 976 | ||
| od jednostek powiązanych | 552 | 5 559 | 950 | 2 932 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18 296 | 43 285 | 12 440 | 41 621 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 855 | 6 298 | 3 059 | 5 355 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 932 | 34 051 | 11 279 | 33 968 | ||
| jednostkom powiązanym | 536 | 5 016 | 1 224 | 2 884 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12 262 | 28 514 | 8 551 | 29 326 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 670 | 5 537 | 2 728 | 4 642 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 219 | 15 532 | 4 220 | 13 008 | ||
| Koszty sprzedaży | 404 | 973 | 347 | 877 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 543 | 9 960 | 3 424 | 11 092 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 272 | 4 599 | 449 | 1 039 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | -75 | 4 164 | 2 273 | 2 869 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -146 | 124 | 1 975 | 2 071 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 71 | 4 040 | 298 | 798 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 27 | 391 | 429 | 1 445 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 140 | 210 | 630 | ||
| Inne koszty operacyjne | 27 | 251 | 219 | 815 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 170 | 8 372 | 2 293 | 2 463 | ||
| Przychody finansowe | 51 | 948 | 2 511 | 2 792 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 43 | 904 | 151 | 358 | ||
| od jednostek powiązanych | -29 | 12 | 0 | 6 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 8 | 44 | 2 360 | 2 434 | ||
| Koszty finansowe | 627 | 3 125 | 3 178 | 4 463 | ||
| Odsetki w tym: | 444 | 1 145 | 336 | 1 062 | ||
| dla jednostek powiązanych | 40 | 40 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 860 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -23 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 206 | 1 120 | 2 842 | 3 401 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 594 | 6 195 | 1 626 | 792 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 594 | 6 195 | 1 626 | 792 | ||
| Podatek dochodowy | 380 | 392 | 400 | 418 | ||
| część bieżąca | 194 | 229 | 400 | 434 | ||
| część odroczona | 186 | 163 | 0 | -16 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 214 | 5 803 | 1 226 | 374 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 245 | 320 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 107 249 | 3 107 249 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,69 | 0,10 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 45 143 | 40 554 | 40 738 | 40 739 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 45 143 | 40 554 | 40 738 | 40 739 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 731 | 8 731 | 8 731 | 8 731 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 731 | 8 731 | 8 731 | 8 731 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 24 702 | 24 886 | 23 797 | 23 798 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -184 | 1 089 | 746 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 089 | 746 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 746 | 746 | |||
| z aktualizacji sprzed.i zlikwid.śr. trwałych | 0 | 0 | 343 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 184 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 184 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 24 702 | 24 702 | 24 886 | 24 544 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 7 121 | 7 121 | 7 464 | 7 464 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | -343 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 343 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 343 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7 121 | 7 121 | 7 121 | 7 464 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -184 | 746 | 746 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 746 | 746 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 746 | 746 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 746 | 746 | ||
| podział zysku przez ZWZA | 0 | 746 | 746 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 184 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 184 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 184 | 0 | 0 | ||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego(ZWZA) | 0 | 184 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 1 214 | 5 803 | -184 | 374 | ||
| zysk netto | 0 | 5 803 | 0 | 374 | ||
| strata netto | 0 | 0 | -184 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 46 357 | 46 357 | 40 554 | 41 113 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 46 357 | 46 357 | 40 554 | 41 113 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 214 | 5 803 | 1 226 | 374 | ||
| Korekty razem | -368 | -5 529 | -2 666 | 337 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 642 | 1 890 | 542 | 1 653 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | -2 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 429 | 1 106 | 386 | 1 072 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 145 | 735 | -1 975 | -2 071 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -3 | -13 | -23 | -26 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 754 | -6 313 | 2 767 | 1 534 | ||
| Zmiana stanu należności | 315 | -742 | -2 624 | -1 768 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -481 | -2 562 | -2 083 | -294 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 336 | 2 490 | 270 | 47 | ||
| Inne korekty | 3 | -2 118 | 74 | 190 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 846 | 274 | -1 440 | 711 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 394 | 6 692 | 4 475 | 4 570 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 282 | 4 696 | 3 304 | 3 322 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 20 | 63 | 13 | 27 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 29 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 29 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 20 | 34 | 13 | 27 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 20 | 34 | 13 | 27 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 92 | 1 933 | 1 158 | 1 221 | ||
| Wydatki | 1 378 | 8 350 | 1 232 | 2 264 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 178 | 303 | 0 | 765 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 5 195 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 5 195 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 5 195 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 1 200 | 2 852 | 1 232 | 1 499 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -984 | -1 658 | 3 243 | 2 306 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 922 | 7 902 | 54 | 5 662 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 2 922 | 7 902 | 54 | 5 662 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 730 | 6 178 | 2 407 | 8 499 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 170 | 4 879 | 1 980 | 7 295 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 108 | 159 | 27 | 99 | ||
| Odsetki | 452 | 1 140 | 400 | 1 105 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 192 | 1 724 | -2 353 | -2 837 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 054 | 340 | -550 | 180 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 054 | 341 | -550 | 180 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 931 | 4 645 | 2 539 | 1 809 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 985 | 4 985 | 1 989 | 1 989 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 109 | 109 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA.pdf | |||
