| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-02-08 | |||||||||||||||
| INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INTERFERIE S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 59-301 | Lubin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Marii Skłodowskiej-Curie | 176 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 076-749-54-00 | 076-749-54-01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.interferie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 692-000-08-69 | 390037417 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 36 647 | 37 426 | 9 703 | 9 599 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 854 | 2 603 | 226 | 668 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 317 | 3 023 | 349 | 775 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 083 | 2 457 | 287 | 630 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 301 | 6 992 | 1 139 | 1 793 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -33 432 | -14 419 | -8 852 | -3 698 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 655 | 27 881 | 438 | 7 151 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -27 476 | 20 453 | -7 275 | 5 246 | ||
| Aktywa, razem | 103 473 | 99 793 | 28 887 | 26 047 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 618 | 9 021 | 3 243 | 2 355 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 103 | 1 900 | 308 | 496 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 134 | 4 883 | 2 271 | 1 275 | ||
| Kapitał własny | 91 855 | 90 772 | 25 643 | 23 693 | ||
| Kapitał zakładowy | 72 821 | 72 821 | 20 330 | 19 007 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 14 564 200 | 14 564 200 | 14 564 200 | 14 564 200 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,07 | 0,17 | 0,02 | 0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,31 | 6,23 | 1,76 | 1,63 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-08 | Waldemar Czechowski Jamroziński | Prezes Zarządu | |||
| 2008-02-08 | Adam Milanowski | Wiceprezes Zarzadu | |||
| 2008-02-08 | Tadeusz Kania | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 99 901 | 98 399 | 65 290 | 65 290 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 68 | 88 | 116 | 116 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 99 215 | 97 890 | 64 738 | 64 738 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 568 | 371 | 386 | 386 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 568 | 371 | 386 | 386 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 3 572 | 7 160 | 34 503 | 34 503 | ||
| Zapasy | 286 | 310 | 311 | 311 | ||
| Należności krótkoterminowe | 2 245 | 4 171 | 1 945 | 1 945 | ||
| Od jednostek powiązanych | 103 | 261 | 67 | 67 | ||
| Od pozostałych jednostek | 2 142 | 3 910 | 1 878 | 1 878 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 616 | 2 274 | 32 119 | 32 119 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 616 | 2 274 | 32 119 | 32 119 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 7 | 4 028 | 4 028 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 616 | 2 267 | 28 091 | 28 091 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 425 | 405 | 128 | 128 | ||
| A k t y w a r a z e m | 103 473 | 105 559 | 99 793 | 99 793 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 91 855 | 93 180 | 90 772 | 90 772 | ||
| Kapitał zakładowy | 72 821 | 72 821 | 72 821 | 72 821 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 16 452 | 16 450 | 13 992 | 13 992 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 499 | 1 500 | 1 502 | 1 502 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 083 | 2 409 | 2 457 | 2 457 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 618 | 12 379 | 9 021 | 9 021 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 486 | 1 491 | 1 428 | 1 428 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 420 | 360 | 297 | 297 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 066 | 1 132 | 1 132 | 1 132 | ||
| długoterminowa | 921 | 857 | 857 | 857 | ||
| krótkoterminowa | 145 | 274 | 274 | 274 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 103 | 1 286 | 1 900 | 1 900 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 24 | 24 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 079 | 1 262 | 1 900 | 1 900 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 134 | 8 967 | 4 883 | 4 883 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 55 | 74 | 64 | 64 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 079 | 8 649 | 4 794 | 4 794 | ||
| Fundusze specjalne | 0 | 244 | 25 | 25 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 895 | 635 | 809 | 809 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 895 | 635 | 809 | 809 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 895 | 635 | 809 | 809 | ||
| P a s y w a r a z e m | 103 473 | 105 559 | 99 793 | 99 793 | ||
| Wartość księgowa | 91 855 | 93 180 | 90 772 | 90 772 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 14 564 200 | 14 564 200 | 14 564 200 | 14 564 200 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,31 | 6,40 | 6,23 | 6,23 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 69 | 69 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 69 | 69 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 69 | 69 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | 11 400 | 8 187 | 6 600 | 6 600 | ||
| hipoteka kaucyjna | 7 251 | 1 038 | 2 451 | 2 451 | ||
| hipoteka umowna | 4 149 | 7 149 | 4 149 | 4 149 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 017 | 36 647 | 6 290 | 37 426 | ||
| od jednostek powiązanych | 877 | 7 061 | 435 | 2 310 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 224 | 33 899 | 5 616 | 34 966 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 793 | 2 748 | 674 | 2 461 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 083 | 30 175 | 6 159 | 30 281 | ||
| jednostkom powiązanym | 203 | 5 023 | 507 | 2 185 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 892 | 29 408 | 5 987 | 29 570 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 191 | 767 | 172 | 711 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -66 | 6 472 | 131 | 7 145 | ||
| Koszty sprzedaży | 275 | 1 294 | 370 | 786 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 105 | 4 520 | 1 190 | 4 331 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 446 | 658 | -1 428 | 2 028 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 207 | 848 | 1 230 | 1 934 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 265 | 198 | 584 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 207 | 583 | 1 032 | 1 349 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 522 | 652 | 1 211 | 1 358 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 233 | 350 | 33 | 110 | ||
| Inne koszty operacyjne | 289 | 302 | 1 179 | 1 249 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 761 | 854 | -1 410 | 2 603 | ||
| Przychody finansowe | 25 | 651 | 276 | 598 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | -13 | 233 | 186 | 443 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | -7 | 266 | 118 | 118 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 10 | 17 | ||
| Inne | 45 | 152 | -39 | 20 | ||
| Koszty finansowe | 24 | 188 | -9 | 178 | ||
| Odsetki w tym: | 61 | 177 | 36 | 153 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | -37 | 11 | -45 | 24 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 760 | 1 317 | -1 125 | 3 023 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 760 | 1 317 | -1 125 | 3 023 | ||
| Podatek dochodowy | -435 | 234 | -233 | 567 | ||
| część bieżąca | -299 | 292 | -209 | 526 | ||
| część odroczona | -136 | -58 | -24 | 40 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 325 | 1 083 | -892 | 2 457 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 083 | 0 | 2 457 | 0 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 14 564 200 | 0 | 14 564 200 | 0 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,07 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 14 564 200 | 0 | 14 564 200 | 0 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,07 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 90 772 | 90 772 | 59 442 | 59 442 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 90 772 | 90 772 | 59 442 | 59 442 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 72 821 | 72 821 | 47 821 | 47 821 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 72 821 | 72 821 | 72 821 | 72 821 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 16 451 | 13 992 | 6 026 | 6 026 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 | 2 459 | 7 967 | 7 967 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | 2 461 | 9 094 | 9 094 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 197 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 2 260 | 4 244 | 4 244 | ||
| z przeniesienia kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych | 0 | 0 | -151 | -151 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 | 1 127 | 1 127 | ||
| pokrycia straty | 0 | 2 | 1 127 | 1 127 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 16 452 | 16 452 | 13 992 | 13 992 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 500 | 1 502 | 1 351 | 1 351 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 1 500 | 1 502 | 1 351 | 1 351 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 4 | -151 | -151 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 499 | 1 499 | 1 502 | 1 502 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 2 457 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 2 457 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 2 457 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 4 244 | 4 244 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 4 244 | 4 244 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 457 | 4 244 | 4 244 | ||
| - zasilenia kap. zapasowego (obowiązkowe) | 0 | 197 | 0 | 0 | ||
| zasilenia kap. zapasowego (nieobowiązkowe) | 0 | 2 260 | 4 244 | 4 244 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | -1 325 | 1 083 | 2 457 | 2 457 | ||
| zysk netto | -1 325 | 1 083 | 2 457 | 2 457 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 89 447 | 91 855 | 90 772 | 90 772 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 325 | 1 083 | -892 | 2 457 | ||
| Korekty razem | 1 054 | 3 218 | 1 962 | 4 535 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 949 | 3 360 | 698 | 2 794 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -97 | -128 | -108 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 60 | 170 | 33 | 138 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -530 | -310 | -639 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -5 | 57 | 221 | 307 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 24 | 25 | 34 | -9 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 926 | -300 | -70 | 103 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 054 | 757 | 994 | 2 021 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 43 | -394 | 467 | -213 | ||
| Inne korekty | 208 | 201 | 4 | 34 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -271 | 4 301 | 1 070 | 6 992 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 116 979 | 48 235 | 49 070 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 301 | 360 | 1 194 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 116 678 | 47 873 | 47 873 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 116 678 | 47 873 | 47 873 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 116 678 | 47 873 | 47 873 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| Wydatki | -2 455 | -150 411 | -48 762 | -63 489 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2 455 | -38 027 | -1 977 | -11 663 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | -112 384 | -46 766 | -51 766 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | -112 384 | -46 766 | -51 766 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | -112 384 | -46 766 | -51 766 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | -20 | -60 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 455 | -33 432 | -527 | -14 419 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 339 | 2 937 | -52 | 28 873 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | -52 | 28 873 | ||
| Kredyty i pożyczki | 1 339 | 2 937 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -264 | -1 282 | -248 | -992 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -204 | -1 112 | -215 | -854 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | -60 | -170 | -33 | -138 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 075 | 1 655 | -301 | 27 881 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 651 | -27 476 | 242 | 20 453 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 651 | -27 476 | 242 | 20 453 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 267 | 28 091 | 27 849 | 7 638 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 616 | 615 | 28 091 | 28 091 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -214 | 34 | -105 | 76 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Interferie_inf_dod_IV_kw 2007.pdf | |||
