| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-02-08 | |||||||||||||||
| FIRMA HANDLOWA JAGO S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| JAGO | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 32-065 | Krzeszowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Daszyńskiego 10A | 10A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 2588600 | 012 2588620 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.jago.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6770011787 | 350026280 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 104 644 | 132 682 | 27 707 | 34 029 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 956 | -46 | 783 | -12 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 727 | -2 489 | 722 | -638 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 266 | -2 128 | 600 | -546 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 56 938 | 2 304 | 15 076 | 591 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -8 309 | -8 322 | -2 200 | -2 134 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 046 | -3 122 | -277 | -801 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 47 583 | -9 140 | 12 599 | -2 344 | ||
| Aktywa, razem | 98 133 | 53 676 | 27 396 | 14 010 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 68 935 | 26 744 | 19 245 | 6 981 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 270 | 9 510 | 2 588 | 2 482 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 56 035 | 15 892 | 15 643 | 4 148 | ||
| Kapitał własny | 29 198 | 26 932 | 8 151 | 7 030 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 140 | 15 140 | 4 227 | 3 952 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 140 100 | 15 140 100 | 15 140 100 | 15 140 100 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,15 | -0,14 | 0,04 | -0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,15 | -0,14 | 0,04 | -0,04 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,93 | 1,78 | 0,54 | 0,46 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,93 | 1,78 | 0,54 | 0,46 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-08 | Sylwester Wojtaczka | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 30 287 | 24 738 | 25 519 | 25 206 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 472 | 28 | 39 | 59 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 29 144 | 24 096 | 23 810 | 23 700 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 877 | 925 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 877 | 925 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 877 | 925 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 793 | 522 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 671 | 614 | 793 | 522 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 67 846 | 25 890 | 28 157 | 31 929 | ||
| Zapasy | 5 268 | 4 640 | 7 036 | 9 782 | ||
| Należności krótkoterminowe | 13 359 | 12 216 | 19 740 | 21 434 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 13 359 | 12 216 | 19 740 | 21 434 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 48 679 | 8 645 | 1 096 | 172 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 48 679 | 8 645 | 1 096 | 172 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 48 679 | 8 645 | 1 096 | 172 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 540 | 389 | 285 | 451 | ||
| A k t y w a r a z e m | 98 133 | 50 628 | 53 676 | 57 135 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 29 198 | 29 256 | 26 932 | 29 895 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 140 | 15 140 | 15 140 | 15 140 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 13 920 | 13 920 | 13 920 | 13 921 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 128 | -2 128 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 266 | 2 324 | -2 128 | 834 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 68 935 | 21 372 | 26 744 | 27 240 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 518 | 454 | 361 | 422 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 369 | 252 | 361 | 422 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 149 | 202 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 149 | 202 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 270 | 8 909 | 9 510 | 9 728 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 270 | 8 909 | 9 510 | 9 728 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 56 035 | 11 333 | 15 892 | 17 068 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 56 001 | 11 154 | 15 772 | 16 867 | ||
| Fundusze specjalne | 34 | 179 | 120 | 201 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 112 | 676 | 981 | 23 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 112 | 676 | 981 | 23 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 3 112 | 676 | 981 | 23 | ||
| P a s y w a r a z e m | 98 133 | 50 628 | 53 676 | 57 135 | ||
| Wartość księgowa | 29 198 | 29 256 | 26 932 | 29 895 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 140 100 | 15 140 100 | 15 140 100 | 15 140 100 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,93 | 1,93 | 1,78 | 1,97 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 15 140 100 | 15 140 100 | 15 140 100 | 15 140 100 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,93 | 1,93 | 1,78 | 1,97 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 360 | 104 644 | 27 349 | 132 682 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 820 | 23 158 | 4 572 | 16 572 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12 540 | 81 486 | 22 777 | 116 110 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 285 | 67 122 | 19 388 | 99 870 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 285 | 67 122 | 19 388 | 99 870 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 075 | 37 522 | 7 961 | 32 812 | ||
| Koszty sprzedaży | 7 122 | 30 176 | 7 872 | 28 870 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 055 | 3 843 | 1 021 | 3 413 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -102 | 3 503 | -932 | 529 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 188 | 885 | 591 | 960 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 30 | 158 | 112 | 193 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 158 | 727 | 479 | 767 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 303 | 1 432 | 1 042 | 1 535 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 136 | ||
| Inne koszty operacyjne | 303 | 1 428 | 1 042 | 1 399 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -217 | 2 956 | -1 384 | -46 | ||
| Przychody finansowe | 314 | 700 | 76 | 327 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 223 | 418 | 69 | 327 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 54 | 50 | 7 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 223 | 930 | 244 | 835 | ||
| Odsetki w tym: | 186 | 697 | 191 | 826 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 53 | 9 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -126 | 2 727 | -1 552 | -554 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | -1 935 | -1 935 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 1 935 | 1 935 | ||
| Zysk (strata) brutto | -126 | 2 727 | -3 486 | -2 489 | ||
| Podatek dochodowy | -69 | 460 | -524 | -361 | ||
| część bieżąca | -129 | 330 | -197 | 0 | ||
| część odroczona | 60 | 130 | -327 | -361 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -58 | 2 266 | -2 962 | -2 128 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 266 | -2 128 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 140 100 | 15 140 100 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,15 | -0,14 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 140 100 | 15 140 100 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,15 | -0,14 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 29 256 | 26 932 | 29 894 | 29 060 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 29 256 | 26 932 | 29 894 | 29 060 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 140 | 15 140 | 15 140 | 15 140 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 140 | 15 140 | 15 140 | 15 140 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 920 | 13 920 | 13 920 | 11 330 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | 2 590 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 2 590 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 2 590 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 920 | 13 920 | 13 920 | 13 920 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 128 | -2 128 | 0 | 2 590 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 2 590 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 2 590 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 2 590 | ||
| - przeznaczenie na kapitał zapasowy | 0 | 2 590 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 128 | 2 128 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 128 | 2 128 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 128 | 2 128 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 128 | -2 128 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | -58 | 2 266 | -2 962 | -2 128 | ||
| zysk netto | 0 | 2 266 | 0 | 0 | ||
| strata netto | 58 | 0 | 2 962 | 2 128 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 29 198 | 29 198 | 26 932 | 26 932 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29 198 | 29 198 | 26 932 | 26 932 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -58 | 2 266 | -2 962 | -2 128 | ||
| Korekty razem | 46 001 | 54 672 | 7 210 | 4 432 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 847 | 3 727 | 953 | 3 456 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -15 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 69 | 495 | 332 | 823 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -19 | -36 | -106 | -193 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 64 | 157 | -61 | -157 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -628 | 1 768 | 2 837 | 824 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 143 | 6 381 | 1 693 | 894 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 44 599 | 40 186 | 708 | -1 793 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 229 | 1 998 | 854 | 578 | ||
| Inne korekty | -2 | -4 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 45 943 | 56 938 | 4 248 | 2 304 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 149 | 442 | 127 | 214 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33 | 255 | 127 | 214 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 116 | 187 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 116 | 187 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 116 | 187 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 5 639 | 8 751 | 1 065 | 8 536 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 639 | 8 751 | 0 | 8 536 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 588 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 477 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 490 | -8 309 | -938 | -8 322 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 15 | 877 | 7 | 7 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 15 | 877 | 7 | 7 | ||
| Wydatki | 434 | 1 923 | 1 264 | 3 129 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 680 | 680 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 249 | 1 241 | 412 | 1 625 | ||
| Odsetki | 185 | 682 | 172 | 824 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -419 | -1 046 | -1 258 | -3 122 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 40 034 | 47 583 | 2 052 | -9 140 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 40 034 | 47 583 | 2 052 | -9 140 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 645 | 1 096 | 172 | 10 236 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 48 679 | 48 679 | 1 096 | 1 096 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 4 | 4 | 36 | 36 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa -IV kwartał 2007.rtf | Informacja dodatkowo i pozostałe informacje do SA-Q IV 2007 | ||
