| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-11-04 | |||||||||||||||
| PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEÑ ENERGETYCZNYCH REMAK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| REMAK | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 45-955 | Opole | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zielonogórska | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 077 4552011 | 077 4559850 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.remak.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 754-00-13-369 | 530916125 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 123 712 | 170 489 | 36 123 | 44 498 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 412 | 384 | 120 | 100 | ||
| Zysk (strata) brutto | -251 | -205 | -73 | -54 | ||
| Zysk (strata) netto | -347 | -789 | -101 | -206 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 054 | 209 | 3 228 | 55 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 113 | -1 321 | -617 | -345 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -14 528 | 2 673 | -4 242 | 698 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -5 587 | 1 561 | -1 631 | 407 | ||
| Aktywa, razem | 78 057 | 94 195 | 22 902 | 24 936 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49 683 | 63 402 | 14 577 | 16 784 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24 964 | 51 917 | 7 324 | 13 744 | ||
| Kapitał własny | 28 374 | 30 793 | 8 325 | 8 152 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 2 201 | 1 985 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,80 | -1,25 | -0,23 | -0,33 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,46 | 10,26 | 2,77 | 2,72 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa i pozostałe informacje | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-04 | Aleksandra Kowalska | wiceprezes | |||
| 2008-11-04 | Gabriela Cebula | prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 19 098 | 19 095 | 17 509 | 17 937 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 187 | 218 | 13 | 24 | ||
| wartość firmy | 0 | |||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 15 430 | 15 104 | 14 851 | 14 759 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 371 | 3 663 | 2 535 | 3 044 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 371 | 3 663 | 2 535 | 3 044 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 58 959 | 65 425 | 70 421 | 76 258 | ||
| Zapasy | 153 | 109 | 144 | 163 | ||
| Należności krótkoterminowe | 41 892 | 31 013 | 39 938 | 48 416 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 41 892 | 31 013 | 39 938 | 48 416 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 965 | 6 965 | 9 512 | 3 054 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 965 | 6 965 | 9 512 | 3 054 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 965 | 6 965 | 9 512 | 3 054 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12 949 | 27 338 | 20 827 | 24 625 | ||
| A k t y w a r a z e m | 78 057 | 84 520 | 87 930 | 94 195 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 28 374 | 25 673 | 28 826 | 30 793 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 20 347 | 20 347 | 23 175 | 23 174 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 874 | 895 | 985 | 908 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -347 | -3 069 | -2 834 | -789 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49 683 | 58 847 | 59 104 | 63 402 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 075 | 4 766 | 4 180 | 3 700 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 699 | 2 864 | 1 974 | 2 453 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 141 | 1 141 | 1 154 | 1 042 | ||
| długoterminowa | 954 | 954 | 876 | 795 | ||
| krótkoterminowa | 187 | 187 | 278 | 247 | ||
| Pozostałe rezerwy | 235 | 761 | 1 052 | 205 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 235 | 761 | 1 052 | 205 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24 964 | 36 237 | 46 083 | 51 917 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 23 654 | 34 824 | 45 022 | 50 808 | ||
| Fundusze specjalne | 1 310 | 1 413 | 1 061 | 1 109 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 21 644 | 17 844 | 8 841 | 7 785 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 21 644 | 17 844 | 8 841 | 7 785 | ||
| długoterminowe | 1 248 | 1 265 | 1 316 | 1 442 | ||
| krótkoterminowe | 20 396 | 16 579 | 7 525 | 6 343 | ||
| P a s y w a r a z e m | 78 057 | 84 520 | 87 930 | 94 195 | ||
| Wartość księgowa | 28 374 | 25 673 | 28 826 | 30 793 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,46 | 8,56 | 9,61 | 10,26 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 23 150 | 23 150 | 24 712 | 38 794 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 23 150 | 23 150 | 24 712 | 38 794 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 234 | 1 234 | 2 796 | 16 878 | ||
| otrzymanych weksli | 1 516 | 1 516 | 1 516 | 1 516 | ||
| akt poddania się egzekucji | 20 400 | 20 400 | 20 400 | 20 400 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 52 131 | 56 978 | 56 979 | 54 395 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 52 131 | 56 978 | 56 979 | 54 395 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 45 830 | 50 777 | 51 988 | 49 591 | ||
| udzielone poręczenia wekslowe | 6 301 | 6 201 | 4 991 | 4 804 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 75 281 | 80 128 | 81 691 | 93 189 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 49 911 | 123 712 | 59 370 | 170 489 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49 907 | 123 628 | 59 196 | 170 308 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 | 84 | 174 | 181 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 44 797 | 116 500 | 55 726 | 163 719 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 44 797 | 116 459 | 55 566 | 163 555 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 41 | 160 | 164 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 114 | 7 212 | 3 644 | 6 770 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 294 | 7 038 | 2 088 | 6 496 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 820 | 174 | 1 556 | 274 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 40 | 428 | 32 | 620 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 3 | 17 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 38 | 425 | 32 | 603 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 11 | 190 | 68 | 510 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 1 | 64 | 127 | ||
| Inne koszty operacyjne | 11 | 189 | 4 | 383 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 849 | 412 | 1 520 | 384 | ||
| Przychody finansowe | 10 | 192 | 269 | 305 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 150 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 10 | 42 | 8 | 23 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 262 | 262 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -1 | 20 | ||||
| Koszty finansowe | -293 | 855 | 83 | 894 | ||
| Odsetki w tym: | 151 | 579 | 258 | 708 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -444 | 276 | -175 | 186 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 152 | -251 | 1 706 | -205 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 3 152 | -251 | 1 706 | -205 | ||
| Podatek dochodowy | 430 | 96 | 257 | 584 | ||
| część bieżąca | 1 302 | 1 207 | -17 | 476 | ||
| część odroczona | -872 | -1 111 | 274 | 108 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 722 | -347 | 1 449 | -789 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 392 | -3 744 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,80 | 0,00 | -1,25 | 0,00 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 25 673 | 28 826 | 31 590 | 31 590 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 673 | 28 826 | 31 590 | 31 590 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 347 | 23 175 | 24 842 | 24 842 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -2 828 | -1 667 | -1 668 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 | 7 | 6 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycie środków trwałych | 6 | 7 | 6 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 834 | 1 674 | 1 674 | |||
| pokrycia straty | 2 834 | 1 674 | 1 674 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 347 | 20 347 | 23 175 | 23 174 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 895 | 985 | 922 | 922 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -21 | -111 | 63 | -14 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | 106 | 28 | |||
| różnice kursowe | 1 | 106 | 28 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 21 | 112 | 43 | 42 | ||
| zbycia środków trwałych | 5 | 7 | 6 | |||
| różnice kursowe | 21 | 107 | 36 | 36 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 874 | 874 | 985 | 908 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 834 | -1 674 | -1 674 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 834 | 1 674 | 1 674 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 834 | 1 674 | 1 674 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 834 | 1 674 | 1 674 | |||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 2 834 | 1 674 | 1 674 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 2 722 | -347 | -2 834 | -789 | ||
| zysk netto | 2 722 | |||||
| strata netto | 347 | 2 834 | 789 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 28 374 | 28 374 | 28 826 | 30 793 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28 374 | 28 374 | 28 826 | 30 793 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 722 | -347 | 1 449 | -789 | ||
| Korekty razem | 1 803 | 11 401 | -1 610 | 998 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 530 | 1 511 | 527 | 1 629 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -31 | -106 | 0 | 9 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 153 | 478 | 259 | 759 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | -3 | -262 | -279 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 692 | -1 105 | -811 | -454 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -44 | -9 | 13 | 9 | ||
| Zmiana stanu należności | -10 879 | -1 954 | 10 510 | -12 241 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 698 | -7 258 | -4 346 | 11 220 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 18 465 | 19 847 | -7 500 | 346 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 525 | 11 054 | -161 | 209 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 | 159 | 380 | 397 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 9 | 17 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 150 | 380 | 380 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 150 | 380 | 380 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 380 | 380 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 150 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 841 | 2 272 | 938 | 1 718 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 841 | 2 272 | 938 | 1 718 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -840 | -2 113 | -558 | -1 321 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 5 546 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 5 546 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 6 703 | 14 528 | 1 787 | 2 873 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 6 568 | 13 900 | 1 535 | 2 000 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 135 | 628 | 252 | 873 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -6 703 | -14 528 | -1 787 | 2 673 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 018 | -5 587 | -2 506 | 1 561 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 999 | -5 547 | -2 529 | 1 553 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 19 | 40 | -23 | -8 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 944 | 9 513 | 5 539 | 1 472 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 926 | 3 926 | 3 033 | 3 033 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 579 | 579 | 464 | 464 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| zal1.pdf | Informacja dodatkowa i pozostałe informacje | ||
