| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-11-04 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL PŁOCK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALPLC | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 09-400 | Płock | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Targowa | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 024 367-11-11 | 024 367-12-50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mostostal-plock.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 774-000-62-10 | 610040361 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 127 995 | 92 623 | 37 374 | 24 175 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 103 | 9 634 | 4 410 | 2 515 | ||
| Zysk (strata) brutto | 16 164 | 10 083 | 4 720 | 2 632 | ||
| Zysk (strata) netto | 14 144 | 9 090 | 4 130 | 2 373 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 619 | 15 488 | 182 | 4 100 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 266 | -1 232 | -665 | -326 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -10 000 | -1 500 | -2 934 | -397 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -11 647 | 12 756 | -3 417 | 3 377 | ||
| Aktywa, razem | 94 657 | 80 334 | 27 772 | 21 266 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38 520 | 27 453 | 11 302 | 7 268 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 703 | 206 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 31 768 | 20 006 | 9 321 | 5 296 | ||
| Kapitał własny | 56 137 | 52 881 | 16 471 | 13 999 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 5 868 | 5 295 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 9,27 | 4,92 | 2,71 | 1,28 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 28,07 | 26,44 | 8,24 | 7,00 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz za III kw 2008.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-04 | Wiktor Guzek | Prezes Zarządu | |||
| 2008-11-04 | Alicja Sulkowska - Mliczek | Członek Zarzadu | |||
| 2008-11-04 | Leszek Frąckiewicz | Członek Zarządu | |||
| 2008-11-04 | Krzysztof Bartczak | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 20 278 | 19 753 | 19 195 | 20 295 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 7 | 12 | 25 | 22 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7 441 | 7 066 | 6 141 | 4 758 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 8 773 | 9 924 | 10 877 | 13 000 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 8 773 | 9 924 | 10 877 | 13 000 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 5 322 | 5 937 | 4 211 | 3 040 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 5 322 | 5 937 | 4 211 | 3 040 | ||
| w pozostałych jednostkach | 3 451 | 3 987 | 6 666 | 9 960 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 057 | 2 751 | 2 152 | 2 515 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 057 | 2 751 | 2 152 | 2 515 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 74 379 | 76 984 | 60 877 | 60 039 | ||
| Zapasy | 10 808 | 14 268 | 3 920 | 1 940 | ||
| Należności krótkoterminowe | 41 980 | 42 012 | 33 433 | 33 136 | ||
| Od jednostek powiązanych | 218 | 616 | 107 | 198 | ||
| Od pozostałych jednostek | 41 762 | 41 396 | 33 326 | 32 938 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 7 221 | 12 396 | 18 868 | 19 873 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 221 | 12 396 | 18 868 | 19 873 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 221 | 12 396 | 18 868 | 19 873 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14 370 | 8 308 | 4 656 | 5 090 | ||
| A k t y w a r a z e m | 94 657 | 96 737 | 80 072 | 80 334 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 56 137 | 50 752 | 54 593 | 52 881 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 12 834 | 12 834 | 12 828 | 12 815 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 175 | 2 546 | 4 781 | 7 481 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 6 984 | 6 984 | 3 495 | 3 495 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 14 144 | 8 388 | 13 489 | 9 090 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38 520 | 45 985 | 25 479 | 27 453 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 4 440 | 3 297 | 2 890 | 3 799 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 171 | 2 019 | 1 853 | 2 673 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 269 | 1 278 | 1 037 | 1 126 | ||
| długoterminowa | 586 | 588 | 565 | 579 | ||
| krótkoterminowa | 683 | 690 | 472 | 547 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 703 | 492 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 703 | 492 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 31 768 | 40 548 | 19 726 | 20 006 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 652 | 5 518 | 2 599 | 652 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 30 831 | 34 608 | 17 103 | 19 093 | ||
| Fundusze specjalne | 285 | 422 | 24 | 261 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 609 | 1 648 | 2 863 | 3 648 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 609 | 1 648 | 2 863 | 3 648 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 609 | 1 648 | 2 863 | 3 648 | ||
| P a s y w a r a z e m | 94 657 | 96 737 | 80 072 | 80 334 | ||
| Wartość księgowa | 56 137 | 50 752 | 54 593 | 52 881 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 28,07 | 25,38 | 27,30 | 26,44 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 9 203 | 7 988 | 8 127 | 8 162 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 9 203 | 7 988 | 8 127 | 8 162 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 2 242 | 1 323 | 1 325 | 1 339 | ||
| weksli | 814 | 518 | 655 | 676 | ||
| należności z tytułu pozwów sądowych | 6 147 | 6 147 | 6 147 | 6 147 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 20 797 | 10 061 | 10 097 | 11 068 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 20 797 | 10 061 | 10 097 | 11 068 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 17 338 | 6 483 | 7 681 | 8 188 | ||
| weksli | 3 459 | 3 578 | 2 416 | 2 416 | ||
| zobowiązań z tytułu pozwów sądowych | 464 | |||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 30 000 | 18 049 | 18 224 | 19 230 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 61 367 | 127 995 | 29 993 | 92 623 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 011 | 3 098 | 360 | 941 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 61 295 | 127 820 | 29 944 | 92 465 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 72 | 175 | 49 | 158 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 52 506 | 107 497 | 24 513 | 78 705 | ||
| jednostkom powiązanym | 358 | 1 152 | 193 | 533 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 52 438 | 107 342 | 24 468 | 78 565 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 68 | 155 | 45 | 140 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 861 | 20 498 | 5 480 | 13 918 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 474 | 5 083 | 1 271 | 3 893 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 7 387 | 15 415 | 4 209 | 10 025 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 39 | 306 | 147 | 473 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 64 | 2 | 4 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 35 | 242 | 145 | 469 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 4 | 618 | 76 | 864 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 184 | 1 | 59 | |||
| Inne koszty operacyjne | 4 | 434 | 75 | 805 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 422 | 15 103 | 4 280 | 9 634 | ||
| Przychody finansowe | 226 | 1 072 | 243 | 524 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 201 | 609 | 243 | 524 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 25 | 463 | ||||
| Koszty finansowe | 3 | 11 | 5 | 75 | ||
| Odsetki w tym: | 10 | 11 | 0 | 0 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -7 | 5 | 75 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 7 645 | 16 164 | 4 518 | 10 083 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 7 645 | 16 164 | 4 518 | 10 083 | ||
| Podatek dochodowy | 1 275 | 3 132 | 880 | 1 982 | ||
| część bieżąca | 1 327 | 3 105 | 1 247 | 2 664 | ||
| część odroczona | -52 | 27 | -367 | -682 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -614 | 1 112 | 536 | 989 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 756 | 14 144 | 4 174 | 9 090 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 18 543 | 9 837 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 9,27 | 4,92 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 50 752 | 54 593 | 50 602 | 42 326 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 50 752 | 54 593 | 50 602 | 42 326 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 834 | 12 828 | 12 811 | 12 798 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 6 | 4 | 17 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 | 4 | 4 557 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 4 540 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 6 | 4 | 17 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 540 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| uchylenie uchwały o podziale zysku za 2000 r. | 4 540 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 834 | 12 834 | 12 815 | 12 815 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 546 | 4 781 | 9 380 | 4 533 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 899 | 2 948 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 65 | 5 | 2 965 | |||
| aktualizacji aktywów finansowych | 2 965 | |||||
| różnice kursowe z przeliczenia | 65 | 5 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 436 | 2 611 | 1 899 | 17 | ||
| zbycia środków trwałych | 6 | 4 | 17 | |||
| aktualizacji aktywów finansowych | 436 | 2 605 | 1 895 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 175 | 2 175 | 7 481 | 7 481 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 6 984 | 3 495 | 3 495 | 1 575 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 920 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 489 | 1 920 | ||||
| odpis z zysku | 3 489 | 1 920 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 6 984 | 6 984 | 3 495 | 3 495 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13 489 | 3 420 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13 489 | 3 420 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 489 | 3 420 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 540 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| uchylenie uchwały o podziale zysku za 2000 r. | 4 540 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 13 489 | 7 960 | ||||
| przeniesinie na kapitał rezerwowy | 3 489 | 1 920 | ||||
| przeniesinie na kapitał zapasowy | 4 540 | |||||
| na dywidendę | 10 000 | 1 500 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 14 144 | 14 144 | 9 090 | 9 090 | ||
| zysk netto | 6 370 | 13 032 | 3 638 | 8 101 | ||
| zysk ( strata) Spółki wycenianej metodą praw własności | -614 | 1 112 | 536 | 989 | ||
| wynik Spółki za poprzedni okres | 8 388 | 4 916 | ||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 56 137 | 56 137 | 52 881 | 52 881 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 56 137 | 56 137 | 52 881 | 52 881 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 5 756 | 14 144 | 4 174 | 9 090 | ||
| Korekty razem | -226 | -13 525 | 4 537 | 6 398 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 614 | -1 112 | -536 | -989 | ||
| Amortyzacja | 433 | 1 140 | 290 | 845 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 65 | 5 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 150 | |||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -5 | -64 | -2 | -4 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 143 | 1 550 | -912 | 879 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 3 461 | -6 888 | 997 | 4 035 | ||
| Zmiana stanu należności | 32 | -8 547 | 155 | -2 581 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 338 | 12 653 | -1 987 | 3 305 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7 409 | -12 873 | 4 586 | 1 454 | ||
| Inne korekty | 102 | 611 | 1 946 | -696 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 530 | 619 | 8 711 | 15 488 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 6 | 66 | 3 | 5 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 | 66 | 3 | 5 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 711 | 2 332 | 522 | 1 237 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 711 | 2 332 | 522 | 1 237 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -705 | -2 266 | -519 | -1 232 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 10 000 | 10 000 | 1 500 | 1 500 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10 000 | 10 000 | 1 500 | 1 500 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -10 000 | -10 000 | -1 500 | -1 500 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -5 175 | -11 647 | 6 692 | 12 756 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5 175 | -11 647 | 6 692 | 12 756 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 12 396 | 18 868 | 13 181 | 7 117 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 221 | 7 221 | 19 873 | 19 873 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 283 | 283 | 248 | 248 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
