| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-11-04 | |||||||||||||||
| MOJ SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOJ S.A. | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-859 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Tokarska 6 | 6 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6342139773 | ||||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 12 525 | 11 326 | 3 657 | 2 956 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 087 | 1 983 | 318 | 518 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 696 | 1 800 | 495 | 470 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 384 | 1 577 | 404 | 412 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 577 | 3 682 | 169 | 961 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -8 366 | -1 988 | -2 443 | -519 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 251 | 6 099 | 73 | 1 592 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -7 538 | 7 793 | -2 201 | 2 034 | ||
| Aktywa, razem | 34 339 | 32 870 | 10 075 | 8 701 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 971 | 2 244 | 872 | 594 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 404 | 447 | 119 | 118 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 495 | 1 766 | 732 | 468 | ||
| Kapitał własny | 31 368 | 30 626 | 9 203 | 8 107 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 559 | 8 559 | 2 511 | 2 266 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,16 | 0,18 | 0,05 | 0,10 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,28 | 0,07 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,66 | 3,58 | 1,07 | 0,95 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,12 | 0,04 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PozostałeInformacje3Q2008_OST.pdf | Pozostałe informacje do raportu kwartalnego MOJ S.A. za III kwartał 2008 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-04 | Andrzej Kosecki | Prezes Zarządu | |||
| 2008-11-04 | Henryk Kołodziej | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 20 045 | 14 008 | 5 630 | 5 105 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 192 | 195 | 201 | 173 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5 226 | 4 988 | 5 286 | 4 808 | ||
| Należności długoterminowe | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 14 500 | 8 700 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 14 500 | 8 700 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 10 100 | 8 700 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 8 700 | 8 700 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 4 400 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 125 | 123 | 143 | 124 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 114 | 114 | 123 | 124 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 | 9 | 20 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 14 294 | 20 515 | 28 380 | 27 765 | ||
| Zapasy | 4 825 | 4 760 | 3 873 | 3 554 | ||
| Należności krótkoterminowe | 5 252 | 5 697 | 6 720 | 6 177 | ||
| Od jednostek powiązanych | 340 | 317 | 482 | 307 | ||
| Od pozostałych jednostek | 4 912 | 5 380 | 6 238 | 5 870 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 995 | 9 818 | 17 661 | 17 804 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 995 | 9 818 | 17 641 | 17 804 | ||
| w jednostkach powiązanych | 3 126 | 3 452 | 457 | 573 | ||
| w pozostałych jednostkach | 334 | 4 716 | 9 124 | 9 130 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 535 | 1 650 | 8 060 | 8 101 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 20 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 222 | 240 | 126 | 230 | ||
| A k t y w a r a z e m | 34 339 | 34 523 | 34 010 | 32 870 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 31 368 | 30 833 | 31 011 | 30 626 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 559 | 8 559 | 8 559 | 8 559 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 21 425 | 21 425 | 20 371 | 20 371 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 119 | 119 | |||
| Zysk (strata) netto | 1 384 | 849 | 1 962 | 1 577 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 971 | 3 690 | 2 999 | 2 244 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 60 | 70 | 62 | 13 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 51 | 51 | 62 | 13 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7 | 19 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowa | 7 | 19 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 404 | 212 | 345 | 447 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 404 | 212 | 345 | 447 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 495 | 3 395 | 2 576 | 1 766 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 8 | 783 | 46 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 450 | 2 554 | 2 525 | 1 743 | ||
| Fundusze specjalne | 37 | 58 | 5 | 23 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 12 | 13 | 16 | 18 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 12 | 13 | 16 | 18 | ||
| długoterminowe | 7 | 7 | 10 | 6 | ||
| krótkoterminowe | 5 | 6 | 6 | 12 | ||
| P a s y w a r a z e m | 34 339 | 34 523 | 34 010 | 32 870 | ||
| Wartość księgowa | 31 368 | 30 833 | 31 011 | 30 626 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,67 | 3,60 | 3,62 | 3,58 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 18 | 18 | 0 | 2 250 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 2 250 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 2 250 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 18 | 18 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| gwarancja bankowa | 18 | 18 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 7 960 | 6 754 | 8 254 | 15 755 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 6 072 | 6 072 | 7 572 | 7 250 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 6 072 | 6 072 | 7 572 | 7 250 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 682 | 682 | 682 | 8 505 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 682 | 682 | 682 | 1 782 | ||
| hipoteki | 3 600 | |||||
| zastawy | 3 123 | |||||
| Inne (z tytułu) | 1 206 | 1 001 | 1 001 | |||
| hipoteki | 0 | 0 | 0 | |||
| - zastawy | 1 206 | 1 001 | 1 001 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 7 978 | 7 773 | 9 255 | 15 755 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 219 | 12 525 | 3 971 | 11 326 | ||
| od jednostek powiązanych | 164 | 168 | 50 | 519 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 609 | 11 043 | 3 622 | 9 980 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 610 | 1 482 | 349 | 1 346 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 582 | 7 450 | 2 111 | 6 046 | ||
| jednostkom powiązanym | 138 | 139 | 26 | 422 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 109 | 6 386 | 1 881 | 5 071 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 473 | 1 064 | 230 | 975 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 637 | 5 075 | 1 860 | 5 280 | ||
| Koszty sprzedaży | 262 | 929 | 239 | 784 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 987 | 3 105 | 1 064 | 3 179 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 388 | 1 041 | 557 | 1 317 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 79 | 131 | 356 | 772 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 41 | 6 | 27 | |||
| Dotacje | 2 | 5 | 1 | 4 | ||
| Inne przychody operacyjne | 77 | 85 | 349 | 741 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 42 | 85 | 13 | 106 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7 | 0 | 0 | |||
| Inne koszty operacyjne | 42 | 78 | 13 | 106 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 425 | 1 087 | 900 | 1 983 | ||
| Przychody finansowe | 192 | 776 | 185 | 359 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 170 | 718 | 154 | 157 | ||
| od jednostek powiązanych | 87 | 266 | 5 | 5 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 31 | 37 | ||||
| Inne | 22 | 58 | 0 | 165 | ||
| Koszty finansowe | 1 | 167 | 208 | 542 | ||
| Odsetki w tym: | 19 | 56 | 59 | 202 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 69 | 91 | ||||
| Inne | -18 | 111 | 80 | 249 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 616 | 1 696 | 877 | 1 800 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 616 | 1 696 | 877 | 1 800 | ||
| Podatek dochodowy | 81 | 312 | 80 | 223 | ||
| część bieżąca | 81 | 314 | ||||
| część odroczona | -2 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 535 | 1 384 | 797 | 1 577 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 769 | 2 103 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 559 000 | 5 335 712 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,21 | 0,39 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 469 411 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,28 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 30 833 | 31 011 | 9 520 | 9 520 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 520 | 9 520 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 559 | 8 559 | 4 609 | 4 609 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 3 950 | 3 950 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 950 | 3 950 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 3 350 | 3 350 | ||||
| otrzymanie postanowienia sądu o podwyższeniu kapitału podstawowego | 600 | 600 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 559 | 8 559 | 8 559 | 8 559 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 350 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 350 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | |||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 21 425 | 20 371 | 2 218 | 2 218 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 054 | 18 153 | 18 153 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 054 | 19 029 | 19 029 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 17 755 | 17 755 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 274 | 1 274 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 054 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 876 | 876 | ||||
| pokrycia straty | 0 | |||||
| koszty emisji | 876 | 876 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 21 425 | 21 425 | 20 371 | 20 371 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| zbycia środków trwałych | 0 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 600 | 600 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -600 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 600 | 600 | ||||
| otrzymanie postanowienia sądu o podwyższeniu kapitału podstawowego | 600 | 600 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 081 | 2 093 | 2 093 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 081 | 2 093 | 2 093 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 081 | 2 093 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 081 | 1 974 | 1 974 | |||
| odniesienie na kapitał zapasowy | 1 274 | 1 274 | ||||
| - wypłata zysku | 2 081 | 700 | 700 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 119 | 119 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 119 | 119 | ||||
| Wynik netto | 535 | 1 384 | 1 962 | 1 577 | ||
| zysk netto | 535 | 1 384 | 1 962 | 1 577 | ||
| strata netto | 0 | |||||
| odpisy z zysku | 0 | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 31 368 | 31 368 | 31 011 | 30 626 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31 368 | 31 368 | 31 011 | 30 626 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 535 | 1 384 | 797 | 1 577 | ||
| Korekty razem | -921 | -807 | 2 933 | 2 105 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 298 | 806 | 194 | 577 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -14 | -2 | -2 | |||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -146 | -490 | -49 | 104 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -41 | -6 | -27 | |||
| Zmiana stanu rezerw | -10 | -2 | -11 | 13 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -66 | -952 | 58 | 74 | ||
| Zmiana stanu należności | 431 | 1 427 | 2 847 | 1 830 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 442 | -1 470 | -394 | -640 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 14 | -83 | 319 | 173 | ||
| Inne korekty | 12 | -23 | 3 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -386 | 577 | 3 730 | 3 682 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 712 | 10 072 | 283 | 352 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14 | 80 | 200 | 269 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 37 | 479 | 65 | 65 | ||
| w jednostkach powiązanych | 27 | 97 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 27 | 97 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 10 | 382 | 65 | 65 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 1 | 1 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 10 | 374 | 64 | 64 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 8 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 661 | 9 513 | 18 | 18 | ||
| Wydatki | 1 908 | 18 438 | 2 270 | 2 340 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 308 | 623 | 410 | 480 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 8 715 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 8 700 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 8 700 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 15 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 15 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 1 600 | 9 100 | 1 860 | 1 860 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 196 | -8 366 | -1 987 | -1 988 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 607 | 607 | 21 658 | 22 896 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 20 229 | 20 229 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 607 | 607 | 1 429 | 2 667 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 140 | 356 | 15 629 | 16 797 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 700 | 700 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 4 978 | 5 645 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 214 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 102 | 285 | 54 | 189 | ||
| Odsetki | 38 | 71 | 87 | 239 | ||
| Inne wydatki finansowe | 9 810 | 9 810 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 467 | 251 | 6 029 | 6 099 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 115 | -7 538 | 7 772 | 7 793 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 115 | -7 525 | 7 774 | 7 795 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 13 | -2 | -2 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 079 | 308 | 308 | |||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | -1 115 | 541 | 8 080 | 8 101 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 5 | 43 | 24 | 24 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| InformacjaDodatkowa3Q2008_ost.1.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego MOJ S.A. za III kwartał 2008 r. | ||
