| Zarząd CHEMOSERVIS-DWORY S.A. ("Emitent", "Spółka") zgodnie z § 33 "Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim" informuje, że został dokonany przydział Akcji Serii C subskrybentom i emisja 22.640.000 akcji serii C Emitenta ("Akcje Serii C") z prawem poboru, przeprowadzona w drodze oferty publicznej na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 września 2009 r. w sprawie emisji akcji Seri "C" z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, doszła do skutku. W związku z powyższym Emitent podaje do publicznej informacji następujące informacje: 1) Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 8 luty 2010 r.; - data zakończenia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 19 luty 2010 r. 2) Data przydziału akcji: 12 marzec 2010 r. 3) Liczba akcji objętych subskrypcją: 22.640.000 Akcji Serii C. 4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy: stopa redukcji w ramach zapisów dodatkowych wyniosła 96,52%. 5) Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: a) w ramach wykonania prawa poboru: 21.943.143 Akcji Serii C. b) w ramach zapisów dodatkowych: 20.041.721 Akcji Serii C. 6) Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 22.640.000 Akcji Serii C. 7) Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje serii C: 0,65 zł. 8) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji i liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach subskrypcji: W ramach wykonania praw poboru złożono łącznie 1.781 zapisów podstawowych na Akcje Serii C. Ze względu na możliwość złożenia przez jednego inwestora kilku zapisów, Emitent nie posiada informacji, ilu inwestorów złożyło zapisy w ramach wykonania prawa poboru. W ramach zapisów dodatkowych złożono łącznie 197 zapisów na Akcje Serii C. Ze względu na możliwość złożenia przez jednego inwestora kilku zapisów, Emitent nie posiada informacji, ilu inwestorów złożyło zapisy dodatkowe. 9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): subemitenci nie objęli Akcji Serii C. 10) Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): 14.716.000,00 zł (czternaście milionów siedemset szesnaście tysięcy). 11) Szacunkowe koszty emisji Akcji Serii C zostały określone w prospekcie emisyjnym w cz. IV pkt 8 "Koszty emisji/oferty" (str. 153), i wyniosą około 330 000,00 zł (brutto), w tym: a) Przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 110 000,00 zł, b) Sporządzenie prospektu emisyjnego: 100 000,00 zł, c) Promocja oferty: 80 000,00 zł, d) Pozostałe koszty: 40 000,00 zł Według stanu na dzień 12 marca 2010 r. koszty emisji na podstawie otrzymanych i zaakceptowanych przez Emitenta faktur wyniosły: 80 529,00 zł (brutto), w tym: a) Przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 0,00 zł, b) Sporządzenie prospektu emisyjnego: 72 000,00 zł, c) Promocja oferty: 5 850,00 zł, d) Pozostałe koszty: 2 679,00 zł Emitent sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznych kosztów emisji Akcji Serii C po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji Akcji Serii C. Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: Zgodnie z art. 36 ust 2b ustawy o rachunkowości rozliczenie szacunkowych kosztów emisji Akcji Serii C określonych w prospekcie emisyjnym w cz. IV pkt 8 "Koszty emisji/oferty" (str. 153) w księgach odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji "Kapitał Zapasowy". Według kosztów szacunkowych przedstawionych prospekcie emisyjnym Emitenta, średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji Serii C przypadający na jedną Akcję Serii C objętą subskrypcją: 0,0146 zł. Według stanu kosztów poniesionych na dzień 12 marca 2010 r. średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji Serii C przypadający na jedną Akcję Serii C objętą subskrypcją: 0,0036 zł. | |
