| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-11-04 | |||||||||||||||
| FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA S | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLLENAE | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 90-616 | Łód¥ | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 6 Sierpnia | 15/17 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 042 633 98 55 | 042 632 43 90 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.pollenaewa.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 727-012-55-54 | 470035135 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 18 004 | 20 896 | 5 257 | 5 454 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 229 | 1 282 | 67 | 335 | ||
| Zysk (strata) brutto | 282 | 1 288 | 82 | 336 | ||
| Zysk (strata) netto | 282 | 1 192 | 82 | 311 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 852 | 761 | -541 | 199 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -258 | -684 | -75 | -179 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -21 | -20 | -6 | -5 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 131 | 57 | -622 | 15 | ||
| Aktywa, razem | 18 773 | 18 754 | 5 508 | 4 965 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 520 | 3 915 | 1 033 | 1 036 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 26 | 7 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 138 | 3 485 | 921 | 923 | ||
| Kapitał własny | 15 253 | 14 839 | 4 475 | 3 928 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 659 | 5 659 | 1 660 | 1 498 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,15 | 0,46 | 0,04 | 0,12 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,39 | 5,24 | 1,58 | 1,39 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE SAQ 3 2008.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-04 | Witold Bielecki | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 6 305 | 6 398 | 6 527 | 6 605 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 9 | 16 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5 834 | 5 920 | 6 056 | 6 134 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 471 | 478 | 462 | 455 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 462 | 461 | 462 | 455 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 | 17 | ||||
| Aktywa obrotowe | 12 468 | 12 771 | 11 012 | 12 149 | ||
| Zapasy | 7 186 | 6 476 | 5 067 | 6 758 | ||
| Należności krótkoterminowe | 4 417 | 5 280 | 3 110 | 2 975 | ||
| Od jednostek powiązanych | 3 965 | 4 749 | 2 617 | 2 648 | ||
| Od pozostałych jednostek | 452 | 531 | 493 | 327 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 659 | 679 | 2 790 | 2 255 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 659 | 679 | 2 790 | 2 255 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 659 | 679 | 2 790 | 2 255 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 206 | 336 | 45 | 161 | ||
| A k t y w a r a z e m | 18 773 | 19 169 | 17 539 | 18 754 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 15 253 | 15 446 | 14 971 | 14 839 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 659 | 5 659 | 5 659 | 5 659 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 8 249 | 8 249 | 6 921 | 6 916 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 831 | 831 | 835 | 840 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 282 | 475 | 1 324 | 1 192 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 520 | 3 723 | 2 568 | 3 915 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 353 | 37 | 13 | 381 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 | 6 | 5 | 5 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 9 | 9 | 8 | 7 | ||
| długoterminowa | 9 | 9 | 8 | 7 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 339 | 22 | 369 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 339 | 22 | 369 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 20 | 26 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 20 | 26 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 138 | 3 658 | 2 508 | 3 485 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 139 | 358 | 722 | 209 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 868 | 3 135 | 1 694 | 3 141 | ||
| Fundusze specjalne | 131 | 165 | 92 | 135 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 29 | 28 | 27 | 23 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 29 | 28 | 27 | 23 | ||
| długoterminowe | 4 | 5 | 6 | 6 | ||
| krótkoterminowe | 25 | 23 | 21 | 17 | ||
| P a s y w a r a z e m | 18 773 | 19 169 | 17 539 | 18 754 | ||
| Wartość księgowa | 15 253 | 15 446 | 14 971 | 14 839 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,39 | 5,46 | 5,29 | 5,24 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 844 | 18 004 | 6 549 | 20 896 | ||
| od jednostek powiązanych | 5 486 | 16 929 | 6 112 | 19 507 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 777 | 17 847 | 6 497 | 20 770 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 67 | 157 | 52 | 126 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 601 | 13 204 | 4 665 | 14 813 | ||
| jednostkom powiązanym | 4 273 | 12 371 | 4 266 | 13 604 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 545 | 13 080 | 4 622 | 14 710 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 56 | 124 | 43 | 103 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 243 | 4 800 | 1 884 | 6 083 | ||
| Koszty sprzedaży | 603 | 1 974 | 601 | 1 998 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 847 | 2 617 | 936 | 2 711 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -207 | 209 | 347 | 1 374 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 42 | 94 | 32 | 185 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | 18 | 47 | 1 | 2 | ||
| Inne przychody operacyjne | 24 | 47 | 31 | 183 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 15 | 74 | 53 | 277 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 45 | 75 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 111 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 15 | 74 | 8 | 91 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -180 | 229 | 326 | 1 282 | ||
| Przychody finansowe | -3 | 67 | 17 | 36 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 4 | 67 | 15 | 31 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -7 | 2 | 5 | |||
| Koszty finansowe | 12 | 14 | 22 | 30 | ||
| Odsetki w tym: | 1 | 3 | 3 | 11 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 11 | 11 | 19 | 19 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -195 | 282 | 321 | 1 288 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -195 | 282 | 321 | 1 288 | ||
| Podatek dochodowy | -2 | -1 | 96 | |||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -2 | -1 | 96 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -193 | 282 | 322 | 1 192 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 15 446 | 14 971 | 13 647 | 13 647 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 446 | 14 971 | 13 647 | 13 647 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 659 | 5 659 | 5 659 | 5 659 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 659 | 5 659 | 5 659 | 5 659 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 8 249 | 6 921 | 4 112 | 4 112 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 328 | 2 809 | 2 804 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 328 | 2 809 | 2 804 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 324 | 2 792 | 2 792 | |||
| zbycia środków trwałych | 4 | 17 | 12 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 8 249 | 8 249 | 6 921 | 6 916 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 831 | 835 | 852 | 852 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -4 | -17 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 | 17 | 12 | |||
| zbycia środków trwałych | 4 | 17 | 12 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 831 | 831 | 835 | 840 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 475 | 1 324 | 2 792 | 2 792 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 475 | 1 324 | 2 792 | 2 792 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 475 | 1 324 | 2 792 | 2 792 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 324 | 2 792 | 2 792 | |||
| podziału zysku | 1 324 | 2 792 | 2 792 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 475 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 475 | |||||
| Wynik netto | -193 | 282 | 1 324 | 1 192 | ||
| zysk netto | -193 | 282 | 1 324 | 1 192 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 15 253 | 15 253 | 14 971 | 14 839 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15 253 | 15 253 | 14 971 | 14 839 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -193 | 282 | 322 | 1 192 | ||
| Korekty razem | 247 | -2 134 | 407 | -431 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 158 | 495 | 188 | 595 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 45 | 75 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 316 | 340 | -111 | 330 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -710 | -2 119 | -500 | -94 | ||
| Zmiana stanu należności | 863 | -1 307 | 580 | -933 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -519 | 622 | 84 | -415 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 138 | -168 | 120 | 7 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 54 | -1 852 | 729 | 761 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | -1 | 23 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 | 23 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 67 | 258 | 318 | 707 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 67 | 258 | 274 | 618 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 44 | 89 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -67 | -258 | -319 | -684 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 7 | 21 | 7 | 20 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 6 | 18 | 6 | 16 | ||
| Odsetki | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -7 | -21 | -7 | -20 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -20 | -2 131 | 403 | 57 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -20 | -2 131 | 403 | 57 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 679 | 2 790 | 1 852 | 2 198 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 659 | 659 | 2 255 | 2 255 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 46 | 46 | 37 | 37 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA SAQ 3 2008.pdf | |||
