| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-11-04 | |||||||||||||||
| KOSZALIÑSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KPPD | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 78-400 | Szczecinek | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 3 Maja | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 094 3742711 | 094 3743548 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.kppd.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6730006231 | 330348087 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 168 938 | 189 459 | 49 329 | 49 449 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 201 | 16 693 | 351 | 4 357 | ||
| Zysk (strata) brutto | 580 | 16 363 | 169 | 4 271 | ||
| Zysk (strata) netto | 230 | 13 074 | 67 | 3 412 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 674 | 16 444 | 1 657 | 4 292 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 557 | -13 257 | -2 207 | -3 460 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 446 | -1 715 | 714 | -448 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 563 | 1 472 | 164 | 384 | ||
| Aktywa, razem | 115 652 | 115 324 | 33 932 | 30 529 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 59 593 | 58 877 | 17 484 | 15 586 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 16 089 | 11 639 | 4 721 | 3 081 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 35 365 | 37 085 | 8 022 | 9 818 | ||
| Kapitał własny | 56 059 | 56 447 | 16 448 | 14 943 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 094 | 5 094 | 1 495 | 1 349 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,14 | 8,06 | 0,04 | 2,10 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 34,55 | 34,79 | 10,14 | 9,21 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-Q III 2008 pozost info.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-03 | Marek Szumowicz-Włodarczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2008-11-03 | Zenon Wnuk | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 63 114 | 60 524 | 62 749 | 60 483 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 011 | 3 173 | 3 501 | 2 836 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 58 408 | 55 608 | 57 208 | 55 569 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
| Nieruchomości | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 632 | 1 680 | 1 977 | 2 015 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 632 | 1 680 | 1 977 | 2 015 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 52 538 | 59 772 | 55 474 | 54 841 | ||
| Zapasy | 25 797 | 28 902 | 28 298 | 23 456 | ||
| Należności krótkoterminowe | 25 027 | 28 704 | 24 784 | 27 635 | ||
| Od jednostek powiązanych | 227 | 524 | 295 | 210 | ||
| Od pozostałych jednostek | 24 800 | 28 180 | 24 489 | 27 425 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 651 | 2 104 | 2 304 | 3 732 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 651 | 2 104 | 2 304 | 3 732 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 242 | 268 | 1 458 | 1 433 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 409 | 1 836 | 846 | 2 299 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 63 | 62 | 88 | 18 | ||
| A k t y w a r a z e m | 115 652 | 120 296 | 118 223 | 115 324 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 56 059 | 59 204 | 58 668 | 56 447 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 50 735 | 50 735 | 38 279 | 38 279 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 230 | 3 375 | 15 295 | 13 074 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 59 593 | 61 092 | 59 555 | 58 877 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 730 | 5 785 | 6 363 | 6 462 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 338 | 331 | 333 | 349 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4 600 | 4 662 | 5 303 | 5 465 | ||
| długoterminowa | 3 214 | 3 276 | 3 917 | 4 487 | ||
| krótkoterminowa | 1 386 | 1 386 | 1 386 | 978 | ||
| Pozostałe rezerwy | 792 | 792 | 727 | 648 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 792 | 792 | 727 | 648 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 16 089 | 12 530 | 13 838 | 11 639 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 16 089 | 12 530 | 13 838 | 11 639 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 35 365 | 40 051 | 35 730 | 37 085 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 11 | 14 | 15 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 34 179 | 38 857 | 35 125 | 35 970 | ||
| Fundusze specjalne | 1 175 | 1 180 | 605 | 1 100 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 409 | 2 726 | 3 624 | 3 691 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 409 | 2 726 | 3 624 | 3 691 | ||
| długoterminowe | 733 | 755 | 760 | 779 | ||
| krótkoterminowe | 1 676 | 1 971 | 2 864 | 2 912 | ||
| P a s y w a r a z e m | 115 652 | 120 296 | 118 223 | 115 324 | ||
| Wartość księgowa | 56 059 | 59 204 | 58 668 | 56 447 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 34,55 | 36,49 | 36,16 | 34,79 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 911 | 911 | 911 | 911 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 911 | 911 | 911 | 911 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę | 911 | 911 | 911 | 911 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 911 | 911 | 911 | 911 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 46 792 | 168 938 | 62 011 | 189 459 | ||
| od jednostek powiązanych | 343 | 343 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 38 281 | 142 915 | 51 296 | 158 010 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8 511 | 26 023 | 10 715 | 31 449 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 40 968 | 136 657 | 45 863 | 137 648 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 34 317 | 116 037 | 37 714 | 113 147 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 651 | 20 620 | 8 149 | 24 501 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 824 | 32 281 | 16 148 | 51 811 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 928 | 10 232 | 3 714 | 12 116 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 6 180 | 20 736 | 7 418 | 23 961 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -3 284 | 1 313 | 5 016 | 15 734 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 297 | 1 152 | 425 | 1 865 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 78 | 264 | 62 | 825 | ||
| Dotacje | -3 | -3 | 19 | |||
| Inne przychody operacyjne | 222 | 891 | 363 | 1 021 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 319 | 1 264 | 324 | 906 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 192 | 748 | 218 | 531 | ||
| Inne koszty operacyjne | 127 | 516 | 106 | 375 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 306 | 1 201 | 5 117 | 16 693 | ||
| Przychody finansowe | 147 | 1 262 | 119 | 1 365 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 32 | 971 | 168 | 545 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 115 | 291 | -49 | 820 | ||
| Koszty finansowe | 633 | 1 883 | 472 | 1 695 | ||
| Odsetki w tym: | 605 | 1 741 | 412 | 1 418 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 28 | 142 | 60 | 277 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -3 792 | 580 | 4 764 | 16 363 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -3 792 | 580 | 4 764 | 16 363 | ||
| Podatek dochodowy | -647 | 350 | 972 | 3 289 | ||
| część bieżąca | -702 | 952 | 3 549 | |||
| część odroczona | 55 | 350 | 20 | -260 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -3 145 | 230 | 3 792 | 13 074 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 451 | 15 074 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,51 | 9,29 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 59 204 | 58 668 | 45 401 | 45 401 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 59 204 | 58 668 | 45 401 | 45 401 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 50 735 | 38 279 | 34 642 | 34 642 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 12 456 | 3 637 | 3 637 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 12 456 | 3 637 | 3 637 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 12 456 | 3 637 | 3 637 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 50 735 | 50 735 | 38 279 | 38 279 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 375 | 15 295 | 5 665 | 5 665 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 375 | 15 295 | 5 665 | 5 665 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 375 | 15 295 | 5 665 | 5 665 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 15 295 | 5 665 | 5 665 | |||
| na kapitał zapasowy | 12 456 | 3 637 | 3 637 | |||
| na wypłatę dywidendy | 2 839 | 2 028 | 2 028 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 375 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 375 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | -3 145 | 230 | 15 295 | 13 074 | ||
| zysk netto | 230 | 15 295 | 13 074 | |||
| strata netto | -3 145 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 56 059 | 56 059 | 58 668 | 56 448 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 56 059 | 56 059 | 56 153 | 56 448 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -3 145 | 230 | 3 792 | 13 074 | ||
| Korekty razem | 6 232 | 5 444 | 2 033 | 3 370 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 439 | 7 409 | 1 963 | 5 834 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -384 | -1 408 | -309 | -2 169 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 585 | 837 | 371 | 1 076 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -77 | -293 | -41 | -769 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -55 | -633 | -260 | -452 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 3 105 | 2 501 | 1 494 | 1 021 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 677 | -243 | 159 | -4 823 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 787 | -1 851 | -1 494 | 2 507 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -270 | -845 | 143 | 1 145 | ||
| Inne korekty | -1 | -30 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 087 | 5 674 | 5 825 | 16 444 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 85 | 1 233 | 395 | 1 673 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 80 | 389 | 344 | 1 151 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 5 | 844 | 51 | 522 | ||
| Wydatki | 4 391 | 8 790 | 6 544 | 14 930 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 391 | 8 790 | 6 544 | 14 930 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 306 | -7 557 | -6 149 | -13 257 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 5 248 | 9 977 | 9 284 | 11 812 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 4 835 | 7 426 | 8 986 | 10 579 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 413 | 2 551 | 298 | 1 233 | ||
| Wydatki | 4 456 | 7 531 | 8 480 | 13 527 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 2 839 | 2 839 | 2 028 | 2 028 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 840 | 2 565 | 5 981 | 10 094 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 226 | 636 | 150 | 381 | ||
| Odsetki | 551 | 1 491 | 321 | 1 024 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 792 | 2 446 | 804 | -1 715 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -427 | 563 | 480 | 1 472 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -427 | 563 | 480 | 1 472 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 836 | 846 | 1 819 | 827 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 409 | 1 409 | 2 299 | 2 299 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 18 | 605 | -7 | 599 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-Q III 2008 info dodat.pdf | |||
