FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny SA-R2007
(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za rok obrotowy 2007 obejmujący okresod 2007-07-01 do 2008-06-30
oraz za poprzedni rok obrotowy 2006obejmujący okres od 2006-07-01 do 2007-06-30
data przekazania: 2008-09-02
ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA
(pełna nazwa emitenta)
PUŁAWYChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
24-110Puławy
(kod pocztowy)(miejscowość)
A. Tysiąclecia Państwa Polskiego13
(ulica)(numer)
081 565 30 00081 565 28 56
(telefon)(fax)
[email protected]www.zapulawy.pl, www.zapulawy.com
(e-mail)(www)
716-000-18-22430528900
(NIP)(REGON)
Deloitte Audyt Sp. z o.o., ul. Piękna 18, 00 - 549 Warszawa
(podmiot uprawniony do badania)
Raport roczny zawiera:
TRUEOpinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUEPismo Prezesa Zarządu
TRUERoczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUEZestawienie zmian w kapitale własnym
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnych
TRUERachunek zysków i stratTRUEDodatkowe informacje i objaśnienia
TRUESprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
TRUERaport dotyczący stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2007200620072006
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 503 5102 205 255697 104569 348
Zysk (strata) z działalności operacyjnej358 744151 42199 89239 094
Zysk (strata) brutto401 411158 463111 77340 912
Zysk (strata) netto330 821130 00992 11733 565
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej335 564156 41293 43840 382
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 883102 992-1 08126 590
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-91 097-102 635-25 366-26 498
Przepływy pieniężne netto, razem240 584156 76966 99140 474
Aktywa, razem1 967 8501 665 509586 682442 272
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania427 652410 030127 497108 882
Zobowiązania długoterminowe2960 552916 079
Zobowiązania krótkoterminowe313 088269 12093 34271 464
Kapitał własny1 540 1981 255 479459 185333 390
Kapitał zakładowy191 150191 15056 98850 759
Liczba akcji (w szt.)19 115 00019 115 00019 115 00019 115 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)17,316,804,821,76
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)17,316,804,821,76
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)80,5865,6824,0217,44
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)80,5865,6824,0217,44
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)4,301,701,200,47
Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
PlikOpis
Opinia podm.badającego.pdfOpinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego - str. 1-2
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PlikOpis
Raport podm.badającego.pdfRaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego - str. 1-9
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PlikOpis
Oświad. Zarządu w spr.rzetelności spraw.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzonego sprawozdania finansowego-str.1.
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH
PlikOpis
Oświad.Zarządu w spr. podm.badającego.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego-str.1.
PISMO PREZESA ZARZĄDU
PlikOpis
List prezesa_SAR_2007.pdf
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
PlikOpis
sprawozdanie_SAR_2007.pdf
Raport_lad_korporacyjny_SAR_2007.pdf
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.
PlikOpis
Wprowadzenie_do_sprawozdania_SAR_2007.pdfObjaśnienie i opis informacji zawartych we wprowadzeniu do sprawozdania - str. 1 - 9.
BILANS
Notyw tys.
20072006
AKTYWA
Aktywa trwałe785 393659 074
Wartości niematerialne i prawne, w tym:10 5308 459
wartość firmy00
Rzeczowe aktywa trwałe662 433620 413
Należności długoterminowe75 4963 300
Od jednostek powiązanych00
Od pozostałych jednostek75 4963 300
Inwestycje długoterminowe16 92316 628
Nieruchomości00
Wartości niematerialne i prawne00
Długoterminowe aktywa finansowe16 92316 628
w jednostkach powiązanych, w tym:16 92316 628
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności00
w pozostałych jednostkach00
Inne inwestycje długoterminowe00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe20 01110 274
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego19 9249 698
Inne rozliczenia międzyokresowe87576
Aktywa obrotowe1 182 4571 006 435
Zapasy198 040152 521
Należności krótkoterminowe355 289362 972
Od jednostek powiązanych1 026686
Od pozostałych jednostek354 263362 286
Inwestycje krótkoterminowe580 308450 002
Krótkoterminowe aktywa finansowe580 308450 002
w jednostkach powiązanych00
w pozostałych jednostkach4 945115 223
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne575 363334 779
Inne inwestycje krótkoterminowe00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe48 82040 940
A k t y w a r a z e m1 967 8501 665 509
PASYWA
Kapitał własny1 540 1981 255 479
Kapitał zakładowy191 150191 150
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)00
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)00
Kapitał zapasowy888 329804 337
Kapitał z aktualizacji wyceny121 738121 823
Pozostałe kapitały rezerwowe8 1608 160
Zysk (strata) z lat ubiegłych00
Zysk (strata) netto330 821130 009
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania427 652410 030
Rezerwy na zobowiązania95 24568 687
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego20 03915 260
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne59 84446 412
długoterminowa53 63936 505
krótkoterminowa6 2059 907
Pozostałe rezerwy15 3627 015
długoterminowe2 9740
krótkoterminowe12 3887 015
Zobowiązania długoterminowe2960 552
Wobec jednostek powiązanych00
Wobec pozostałych jednostek2960 552
Zobowiązania krótkoterminowe313 088269 120
Wobec jednostek powiązanych15 22013 633
Wobec pozostałych jednostek290 424250 026
Fundusze specjalne7 4445 461
Rozliczenia międzyokresowe19 29011 671
Ujemna wartość firmy00
Inne rozliczenia międzyokresowe19 29011 671
długoterminowe10 5976 101
krótkoterminowe8 6935 570
P a s y w a r a z e m1 967 8501 665 509
Wartość księgowa1 540 1981 255 479
Liczba akcji (w szt.)19 115 00019 115 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)80,5865,68
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)19 115 00019 115 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)80,5865,68
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą
POZYCJE POZABILANSOWE
Notaw tys.
20072006
Należności warunkowe11 09010 938
Od jednostek powiązanych (z tytułu)5 3630
otrzymanych gwarancji i poręczeń
zgłoszone roszczenia5 3630
Od pozostałych jednostek (z tytułu)5 72710 938
otrzymanych gwarancji i poręczeń
z tytułu dostaw i usług2 61810 531
z tytułu niedoborów77
należne odszkodowania270400
zgłoszone roszczenia2 8320
Zobowiązania warunkowe50 87813 967
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)8 96513 239
udzielonych gwarancji i poręczeń8 96513 239
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)41 913728
udzielonych gwarancji i poręczeń
z tytułu kar0728
z tytułu kosztów likwidacji instalacji20 0130
z tytułu zgłoszonych reklamacji100
inne21 8900
Inne (z tytułu)34 99837 021
dotyczące środków trwałych20 24421 374
dotyczące środków trwałych w budowie2 9272 927
dotyczące zapasów11 81812 703
opakowania zwrotne917
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m96 96661 926
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Notyw tys.
20072006
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:2 503 5102 205 255
od jednostek powiązanych4 4024 046
Przychody netto ze sprzedaży produktów2 328 4172 114 429
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów175 09390 826
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:1 867 7451 821 675
jednostkom powiązanym4 3272 027
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów1 702 8641 735 911
Wartość sprzedanych towarów i materiałów164 88185 764
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży635 765383 580
Koszty sprzedaży167 988153 868
Koszty ogólnego zarządu82 75070 718
Zysk (strata) ze sprzedaży385 027158 994
Pozostałe przychody operacyjne10 58613 412
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych200
Dotacje1 327892
Inne przychody operacyjne9 23912 520
Pozostałe koszty operacyjne36 86920 985
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych01
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych3 0459 437
Inne koszty operacyjne33 82411 547
Zysk (strata) z działalności operacyjnej358 744151 421
Przychody finansowe88 44532 374
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:3290
od jednostek powiązanych3290
Odsetki, w tym:28 80320 039
od jednostek powiązanych20
Zysk ze zbycia inwestycji00
Aktualizacja wartości inwestycji58 58011 922
Inne733413
Koszty finansowe45 81625 330
Odsetki w tym:5 6157 340
dla jednostek powiązanych00
Strata ze zbycia inwestycji00
Aktualizacja wartości inwestycji6 4203 084
Inne33 78114 906
Zysk (strata) z działalności gospodarczej401 373158 465
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych38-2
Zyski nadzwyczajne4567
Straty nadzwyczajne769
Zysk (strata) brutto401 411158 463
Podatek dochodowy70 59028 454
część bieżąca76 03729 200
część odroczona-5 447-746
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)00
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Zysk (strata) netto330 821130 009
Zysk (strata) netto (zanualizowany)330 821130 009
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)19 115 00019 115 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)17,316,80
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)19 115 00019 115 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)17,316,80
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
20072006
Kapitał własny na początek okresu (BO)1 255 4791 173 731
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00
korekty błędów podstawowych00
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych1 255 4791 173 731
Kapitał zakładowy na początek okresu191 150191 150
Zmiany kapitału zakładowego00
zwiększenia (z tytułu)00
emisji akcji (wydania udziałów)00
zmniejszenia (z tytułu)00
umorzenia akcji (udziałów)00
Kapitał zakładowy na koniec okresu191 150191 150
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu00
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu00
Akcje (udziały) własne na początek okresu00
Zmiany akcji (udziałów) własnych00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
Akcje (udziały) własne na koniec okresu00
Kapitał zapasowy na początek okresu804 337725 655
Zmiany kapitału zapasowego83 99278 682
zwiększenia (z tytułu)83 99278 682
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
korekta kosztów emisji akcji5020
z podziału zysku (ustawowo)00
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
przeniesienie na kapitał zapasowy z zysku netto83 40577 988
przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych85694
zmniejszenia (z tytułu)00
pokrycia straty00
Kapitał zapasowy na koniec okresu888 329804 337
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu121 823122 600
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny-85-777
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)85777
zbycia środków trwałych
przeniesienie na kapitał zapasowy85694
rozliczenie odpisu z tytułu utraty wartości 083
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu121 738121 823
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu8 1608 160
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu8 1608 160
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu130 009126 166
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu130 009126 166
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00
korekty błędów podstawowych00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu130 009126 166
zwiększenia (z tytułu)00
podziału zysku z lat ubiegłych00
zmniejszenia (z tytułu)130 009126 166
na pokrycie straty z zysku netto00
na kapitał zapasowy83 40577 988
na nagrodę dla pracowników Spółki11 6589 948
dywidenda dla akcjonariuszy32 49638 230
na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych2 4500
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu00
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00
korekty błędów podstawowych00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych00
zwiększenia (z tytułu)00
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia00
zmniejszenia (z tytułu)00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu00
Wynik netto330 821130 009
zysk netto330 821130 009
strata netto00
odpisy z zysku00
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )1 540 1981 255 479
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)1 441 5101 208 875
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
20072006
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto330 821130 009
Korekty razem4 74326 403
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Amortyzacja74 01999 947
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-3 336-4 121
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)5 301-1 523
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej4881 068
Zmiana stanu rezerw26 558-7 682
Zmiana stanu zapasów-45 518-4 523
Zmiana stanu należności-64 514-76 949
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów31 38120 284
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-16 376-442
Inne korekty-3 260344
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia335 564156 412
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy115 230607 593
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych200
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Z aktywów finansowych, w tym:115 210607 593
w jednostkach powiązanych023
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach023
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
w pozostałych jednostkach115 210607 570
zbycie aktywów finansowych113 500597 120
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki1 71010 450
inne wpływy z aktywów finansowych00
Inne wpływy inwestycyjne00
Wydatki119 113504 601
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych107 48386 864
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Na aktywa finansowe, w tym:0412 810
w jednostkach powiązanych00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
w pozostałych jednostkach0412 810
nabycie aktywów finansowych0412 810
udzielone pożyczki długoterminowe00
Inne wydatki inwestycyjne11 6304 927
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-3 883102 992
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy6 9272 342
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału5020
Kredyty i pożyczki4018
Emisja dłużnych papierów wartościowych00
Inne wpływy finansowe6 3852 324
Wydatki98 024104 977
Nabycie akcji (udziałów) własnych00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli32 49638 230
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku14 0989 941
Spłaty kredytów i pożyczek45 33849 251
Wykup dłużnych papierów wartościowych00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego65143
Odsetki6 0277 412
Inne wydatki finansowe00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-91 097-102 635
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)240 584156 769
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:240 584156 769
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-414-252
Środki pieniężne na początek okresu334 779178 010
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:575 363334 779
o ograniczonej możliwości dysponowania7 9442 905
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie
Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNEw tys.
20072006
koszty zakończonych prac rozwojowych1 103434
wartość firmy00
koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:9 4277 881
oprogramowanie komputerowe9441 085
inne wartości niematerialne i prawne0144
zaliczki na wartości niematerialne i prawne00
Wartości niematerialne i prawne, razem10 5308 459
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
abcdeWartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowychwartość firmykoncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:inne wartości niematerialne i prawnezaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu554048 5975 850300049 451
zwiększenia (z tytułu)75502 331207003 086
przyjęcie ze środków trwałych w budowie002 331207002 331
przyjęcie z innych tytułów75500000755
zmniejszenia (z tytułu)004424152970739
likwidacja, umorzenie004424152970739
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu1 309050 4865 6423051 798
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu120040 7164 765156040 992
amortyzacja za okres (z tytułu)86078534813001 001
odpis roczny86078534813001 001
zmniejszenia skumulowanej amortyzacji :004424152830725
likwidacja, umorzenie004424152830725
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu206041 0594 6983041 268
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu0000000
zwiększenia0000000
zmiejszenia0000000
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu0000000
wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu1 10309 4279440010 530
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys.
20072006
własne10 5308 459
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:00
Wartości niematerialne i prawne, razem10 5308 459
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁEw tys.
20072006
środki trwałe, w tym:556 143499 424
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)11
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej295 702285 286
urządzenia techniczne i maszyny240 788202 549
środki transportu2 3072 890
inne środki trwałe17 3458 698
środki trwałe w budowie87 308113 637
zaliczki na środki trwałe w budowie18 9827 352
Rzeczowe aktywa trwałe, razem662 433620 413
w tym odpisy aktualizujące środki trwałe21 19320 653
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej- urządzenia techniczne i maszyny- środki transportu- inne środki trwałeŚrodki trwałe, razem
wartość brutto środków trwałych na początek okresu210861 2121 337 36529 031102 1582 329 976
zwiększenia (z tytułu)038 48979 07513111 634129 329
przyjęcie ze środków trwałych w budowie038 87278 69213111 639129 334
inne 0-3833830-5-5
zmniejszenia (z tytułu)01886 187385977 010
likwidacja01886 119185956 920
sprzedaż00680068
inne00020222
wartość brutto środków trwałych na koniec okresu210899 5131 410 25329 124113 1952 452 295
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu209561 2731 129 77126 14193 4601 810 854
amortyzacja za okres (z tytułu)028 47740 8417142 98673 018
odpis roczny028 64540 6737142 99173 023
inne0-1681680-5-5
zmniejszenia skumulowanej amortyzacji :01786 181385966 993
likwidacja01786 113185946 903
sprzedaż00680068
inne00020222
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu209589 5721 164 43126 81795 8501 876 879
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu014 6535 0450019 698
zwiększenia03860145
przeznaczenie do likwidacji, sprzedaży03860145
zmniejszenia04521701470
likwidacja, sprzedaż01160118
przywrócenie wartości04411100452
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu014 2395 0340019 273
wartość netto środków trwałych na koniec okresu1295 702240 7882 30717 345556 143
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys.
20072006
własne556 143499 291
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:0133
umowy leasingu0133
Środki trwałe bilansowe, razem556 143499 424
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWOw tys.
20072006
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:19 92619 455
wartość gruntów użytkowanych wieczyście19 85619 455
umowy najmu700
środki trwałe w likwidacji3181 919
rzeczowe składniki aktywów trwałych do upłynnienia00
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem20 24421 374
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWEw tys.
20072006
należności od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych (z tytułu)00
od jednostek współzależnych (z tytułu)00
od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)00
od znaczącego inwestora (z tytułu)00
od jednostki dominującej (z tytułu)00
od pozostałych jednostek (z tytułu)75 4963 300
kaucja gwarancyjna75 4963 300
Należności długoterminowe netto75 4963 300
odpisy aktualizujące wartość należności00
Należności długoterminowe brutto75 4963 300
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys.
20072006
stan na początek okresu3 3003 300
zwiększenia (z tytułu)89 4920
kaucja gwarancyjna89 4920
zmniejszenia (z tytułu)17 2960
przeniesienie należności krótkoterminowych3 9070
zwrot13 3890
stan na koniec okresu75 4963 300
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCHw tys.
20072006
Stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu00
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20072006
w walucie polskiej75 4963 300
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
pozostałe waluty w tys. zł00
Należności długoterminowe, razem75 4963 300
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.
20072006
stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
stan na koniec okresu00
ZMIANA STANU WARTOŚÆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.
20072006
stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
stan na koniec okresu00
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys.
20072006
w jednostkach zależnych6 9526 952
udziały lub akcje6 9526 952
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w jednostkach współzależnych00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w jednostkach stowarzyszonych9 9719 676
udziały lub akcje9 9719 676
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w znaczącym inwestorze00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w jednostce dominującej00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w pozostałych jednostkach00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
Długoterminowe aktywa finansowe, razem16 92316 628
Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych63358
Długoterminowe aktywa finansowe brutto, razem 16 98616 986
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:w tys.
20072006
wartość firmy jednostek podporządkowanych00
jednostek zależnych00
jednostek współzależnych00
jednostek stowarzyszonych00
ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych00
jednostek zależnych00
jednostek współzależnych00
jednostek stowarzyszonych00
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNEw tys.
20072006
wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis wartości firmy na początek okresu00
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)00
odpis wartości firmy na koniec okresu00
wartość firmy netto na koniec okresu00
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNEw tys.
20072006
wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis wartości firmy na początek okresu00
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)00
odpis wartości firmy na koniec okresu00
wartość firmy netto na koniec okresu00
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONEw tys.
20072006
wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis wartości firmy na początek okresu00
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)00
odpis wartości firmy na koniec okresu00
wartość firmy netto na koniec okresu00
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNEw tys.
20072006
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu00
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)00
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu00
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu00
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNEw tys.
20072006
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu00
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)00
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu00
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu00
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONEw tys.
20072006
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu00
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)00
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu00
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu00
Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.
20072006
stan na początek okresu16 62816 928
udziały i akcje16 62816 928
w jednostkach zależnych6 9526 952
w jednostkach stowarzyszonych9 6769 976
w jednostkach pozostałych00
inne papiery wartościowe00
udzielone pożyczki długoterminowe00
w jednostkach zależnych00
w jednostkach stowarzyszonych00
w jednostkach pozostałych00
inne długoterminowe aktywa finansowe00
zwiększenia (z tytułu)298722
objęcie udziałów00
w jednostkach zależnych00
w jednostkach stowarzyszonych00
w jednostkach pozostałych00
pozostałe zwiększenia298722
w jednostkach zależnych00
w jednostkach stowarzyszonych298722
w jednostkach pozostałych00
zmniejszenia (z tytułu)31 022
sprzedaż00
w jednostkach zależnych00
w jednostkach stowarzyszonych00
w jednostkach pozostałych00
pozostałe zmniejszenia31 022
w jednostkach zależnych00
w jednostkach stowarzyszonych31 022
w jednostkach pozostałych00
stan na koniec okresu16 92316 628
udziały i akcje16 92316 628
w jednostkach zależnych6 9526 952
w jednostkach stowarzyszonych9 9719 676
w jednostkach pozostałych00
inne papiery wartościowe00
udzielone pożyczki długoterminowe00
w jednostkach zależnych00
w jednostkach stowarzyszonych00
w jednostkach pozostałych00
inne długoterminowe aktywa finansowe00
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp.w tys.
abcdefghijkl
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwacharakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bąd¼ wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własnościdata objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływuwartość udziałów / akcji według ceny nabyciakorekty aktualizujące wartość (razem)wartość bilansowa udziałów / akcjiprocent posiadanego kapitału zakładowegoudział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniuwskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
"Elzap" Sp. z o.o. PuławyRemonty maszyn elektrycznych wysokiego i niskiego napięcia, remont urządzeń elektroinstalacyjnych, produkcja rozdzielnic pierwotnych; zależna bezpośrednionie obejmuje się 01.07.1993r.309030990,3990,692 przestawicieli w 3 osobowej Radzie Nadzorczej
DW "Jawor" Sp. z o.o.Ustroń JaszowiecProwadzenie ośrodka wczasowego restauracji i barów, kursów zawodowych, kursów języków obcych, działalności rozrywkowej; zależna bezpośrednionie obejmuje się 13.07.2000r.2 66602 66699,9699,961 przedstawiciel w 4 osobowej Radzie Nadzorczej
"Medical" Sp. z o.o. **/PuławyDziałalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, produkcja sprzętu medycznego, chirurgicznego i przyrządów optycznych; zależna bezpośrednio i pośrednionie obejmuje się 14.11.1997r.923092391,4191,412 przedstawicieli w 3 osobowej Radzie Nadzorczej
"Melamina III" Sp. z o.o.PuławyProdukcja chemikaliów nieorganicznych, produkcja chemikaliów organicznych, handel detaliczny, hurtowy i komisowy z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami; zależna bezpośrednionie obejmuje się 22.11.2002r.50347100,00100,003 przestawicieli w 3 osobowej Radzie Nadzorczej
"Prozap" Sp z o.o.PuławyWykonywanie, nabywanie i sprzedaż prac badawczo-rozwojowych, programowych, koncepcyjnych, analitycznych i przedprojektowych dotyczących rozwoju i modernizacji zakładów i instalacji przemysłowych, wykonywanie, nabywanie i sprzedaż prac projektowo-kosztorysowych wstępnych i szczegółowych oraz konstrukcyjnych dotyczących budowy nowych oraz modernizacji i remontów istniejących zakładów; zależna bezpośrednionie obejmuje się 13.06.1988r.609060984,6985,512 przedstawicieli w 3 osobowej Radzie Nadzorczej
"Remzap" Sp. z o.o.PuławyWykonywanie remontów mechanicznych i budowlanych na instalacjach produkcyjnych, produkcja niebudowlanych i nieogniotrwałych wyrobów ceramicznych; zależna bezpośrednionie obejmuje się01.01.1993r.1 34901 34995,2396,542 przedstawicieli w 3 osobowej Radzie Nadzorczej
"Stozap" Sp. z o.o.PuławyProwadzenie stołówki i punktów gastronomicznych, produkcja wód mineralnych i gazowanych napojów bezalkoholowych, sprzątanie budynków; handel detaliczny bez pojazdów mechanicznych; zależna bezpośrednionie obejmuje się01.06.1994r.1 04901 04996,1597,992 przedstawicieli w 3 osobowej Radzie Nadzorczej
"Navitrans" Sp. z o.o. ***/Gdynia Promocja eksportu towarów oraz usług żeglugowo-transportowych, doradztwo oraz usługi żeglugowo-spedycyjne, handel krajowy i zagraniczny artykułami spożywczymi i przemysłowymi, reprezentowanie firm obcych na terenie kraju; stowarzyszona bezpośrednio i pośrednionie obejmuje się05.01.1995r.2002026,4526,451 przedstawiciel w 3 osobowej Radzie Nadzorczej, Członek Zarządu w 2 osobowym Zarządzie
Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o. */GdyniaPrzeładunek towarów, magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów, towarowy trasnsport drogowy, działalność związana z pakowaniem, sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych; stowarzyszona bezpośrednionie obejmuje się22.06.1996r.9 75009 75050,0050,002 przedstawicieli w 4 osobowej Radzie Nadzorczej
CTL "Kolzap" Sp. z o.o.PuławyTransport kolejowy, drogowy, wodny, przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów, wynajem samochodów, pomoc drogowa, wynajem maszyn i urządzeń; sprzedaż hurtowa i detaliczna, usługi finansowe; stowarzyszona bezpośrednionie obejmuje się28.04.2004r.183018349,0049,002 przedstawicieli w 4 osobowej Radzie Nadzorczej
Zamknięta Spółka Akcyjna TECHNOCHIMSERWISMoskwaSprzedaż produktów ZAP na rynku rosyjskim, modernizacja linii technologicznych w przedsiębiorstwach rosyjskich; stowarzyszona bezpośrednionie obejmuje się06.02.2004r.2791825,0025,00brak
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp.w tys.
amnoprst
nazwa jednostkikapitał własny jednostki, w tym:zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:należności jednostki, w tym:aktywa jednostki, razemprzychody ze sprzedażynieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostceotrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy- należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)- kapitał zapasowy- pozostały kapitał własny, w tym:- zobowiązania długoterminowe- zobowiązania krótkoterminowe- należności długoterminowe- należności krótkoterminowe
zysk (strata) z lat ubiegłychzysk (strata) netto
"Elzap" Sp. z o.o.1 398664011661839141 66501 6211 73301 7333 0638 12300
DW "Jawor" Sp z o.o.3 9463 75900187-21805403914301434 0001 95500
"Medical" Sp. z o.o.1 4411 0740493-126-18-108277026033103311 7183 81700
"Melamina III" Sp. z o.o. */475000-3-3000000047000
"Prozap" Sp. z o.o4 30682602923 188-8411 1943 75603 5622 67402 6748 06220 9830105
"Remzap" Sp. z o.o.8 2881 563026 723-1 0682 27711 636011 10310 602010 60219 92435 72700
"Stozap" Sp. z o.o.1 9561 1170593246-52184787074958805882 7437 35300
"Navitrans" Sp. z o.o.547760100371-553251 29509731 17301 1731 8429 9720224
Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o. **/24 75819 50002 5252 733-3 2706 00423 18114 1586 2541 23901 23947 93910 74100
CTL "Kolzap" Sp. z o.o. 6 4912 00002 9271 564-3491 91310 5232 4497 2643 71803 71817 01487 68500
Zamknięta Spółka Akcyjna TECHNOCHIMSERWIS ***/109990010-273719019800801289800
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
w tys.
abcdefghi
Lp.nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwawartość bilansowa udziałów / akcjikapitał własny jednostki, w tym:procent posiadanego kapitału zakładowegoudział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniunieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcjiotrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
Udziały00,000,00
Akcje
Farm Agro Planta S.A. w upadłościBielsk PodlaskiUsługi produkcyjne i handlowe012 7620,490,49
Len S.A. w likwidacjiKamienna GóraProdukcja tkanin07 1190,010,00
Zakłady Tworzyw Sztucznych Pronit S.A. w upadłościPionkiProdukcja tworzyw sztucznych013 0000,370,37
Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20072006
w walucie polskiejw tys. 16 90516 607
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 1821
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
pozostałe waluty w tys. złw tys. 1821
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razemw tys. 16 92316 628
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)w tys.
20072006
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)16 92316 628
akcje (wartość bilansowa):1821
korekty aktualizujące wartość (za okres)32
wartość na początek okresu2123
wartość według cen nabycia7777
obligacje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):16 90516 607
c1) udziały (wartość bilansowa):16 90516 607
korekty aktualizujące wartość (za okres)-298298
wartość na początek okresu16 60716 905
wartość według cen nabycia16 90916 909
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)00
udziały i akcje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
Wartość według cen nabycia, razem16 98616 986
Wartość na początek okresu, razem16 62816 928
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem-295300
Wartość bilansowa, razem16 92316 628
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20072006
w walucie polskiej00
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
pozostałe waluty w tys. zł00
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem00
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)w tys.
20072006
Inne inwestycje długoterminowe, razem00
ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.
20072006
stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
stan na koniec okresu00
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20072006
w walucie polskiej00
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
pozostałe waluty w tys. zł00
Inne inwestycje długoterminowe, razem00
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys.
20072006
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:9 6988 150
odniesionych na wynik finansowy9 6988 150
wartości niematerialne i prawne22
rzeczowe aktywa trwałe 182187
inwestycje długoterminowe219162
zapasy1 100146
należności krótkoterminowe550100
inwestycje krótkoterminowe00
pozostałe rezerwy1 2812 188
rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 882904
zobowiązania długoterminowe1670
zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek7781 293
zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wynagrodzeń2 2672 140
zobowiązania krótkoterminowe inne02
rozliczenia międzyokresowe483205
zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne obciążające pracodawcę787821
odniesionych na kapitał własny00
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
Zwiększenia23 4329 389
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)23 4329 389
wartości niematerialne i prawne00
rzeczowe aktywa trwałe 1830
inwestycje długoterminowe1194
zapasy2221 269
należności krótkoterminowe2 0251 056
inwestycje krótkoterminowe00
pozostałe rezerwy3 4321 841
rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne11 1352 097
zobowiązania długoterminowe0167
zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek148444
zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wynagrodzeń467365
zobowiązania krótkoterminowe inne037
rozliczenia międzyokresowe5 6031 816
zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne obciążające pracodawcę 216103
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)00
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)00
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
Zmniejszenia13 2067 841
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)13 2067 841
wartości niematerialne i prawne10
rzeczowe aktywa trwałe 05
inwestycje długoterminowe56137
zapasy374315
należności krótkoterminowe2 106606
inwestycje krótkoterminowe00
pozostałe rezerwy2 3162 748
rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 6321 119
zobowiązania długoterminowe1670
zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek880959
zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wynagrodzeń68238
zobowiązania krótkoterminowe inne039
rozliczenia międzyokresowe5 5591 538
zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne obciążające pracodawcę 47137
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)00
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)00
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:19 9249 698
odniesionych na wynik finansowy19 9249 698
wartości niematerialne i prawne12
rzeczowe aktywa trwałe 365182
inwestycje długoterminowe164219
zapasy9481 100
należności krótkoterminowe469550
inwestycje krótkoterminowe00
pozostałe rezerwy2 3971 281
rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne11 3851 882
zobowiązania długoterminowe0167
zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek46778
zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wynagrodzeń2 6662 267
zobowiązania krótkoterminowe inne00
rozliczenia międzyokresowe527483
zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne obciążające pracodawcę 956787
odniesionych na kapitał własny00
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.
20072006
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:87576
koszty prac rozwojowych87576
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:00
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem87576
ZAPASYw tys.
20072006
materiały121 73291 558
półprodukty i produkty w toku22 04025 895
produkty gotowe38 39427 605
towary14 0625 971
zaliczki na dostawy1 8121 492
Zapasy, razem198 040152 521
f) odpisy aktualizujące wartość zapasów4 9545 784
Zapasy brutto, razem202 994158 305
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWEw tys.
20072006
od jednostek powiązanych1 026686
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:692685
do 12 miesięcy692685
powyżej 12 miesięcy00
inne3341
dochodzone na drodze sądowej00
należności od pozostałych jednostek354 263362 286
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:242 621266 319
do 12 miesięcy242 621266 319
powyżej 12 miesięcy00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń104 20193 683
inne7 4412 284
dochodzone na drodze sądowej00
Należności krótkoterminowe netto, razem355 289362 972
odpisy aktualizujące wartość należności24 96924 760
Należności krótkoterminowe brutto, razem380 258387 732
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCHw tys.
20072006
z tytułu dostaw i usług, w tym:692685
od jednostek zależnych103123
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych589562
od znaczącego inwestora00
od jednostki dominującej00
inne, w tym:3341
od jednostek zależnych1051
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych2290
od znaczącego inwestora00
od jednostki dominującej00
dochodzone na drodze sądowej, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od znaczącego inwestora00
od jednostki dominującej00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem1 026686
odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych20
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem1 028686
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCHw tys.
20072006
Stan na początek okresu24 76024 461
zwiększenia (z tytułu)3 8254 329
odpisów na należności wątpliwe 1881 384
odsetek od należności 3 0581 843
na należności publicznoprawne720
inne, w tym koszty procesu i kary5071 102
zmniejszenia (z tytułu)3 6164 030
wykorzystanie1 2661 186
odpisanie należności wątpliwych1561 168
odpisanie należności objętych układem sądowym11
odpisanie należności dochodzonych na drodze sądowej1 1090
odpisanie należności publicznoprawnych017
rozwiązanie2 3502 844
spłata należności wątpliwych2 2971 431
spłata należności objetych układem sądowym112
spłata należności dochodzonych na drodze sądowej421 411
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu24 96924 760
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20072006
w walucie polskiejw tys. 254 758222 050
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 125 500165 682
b1. w waluciew tys. USD19 29420 614
po przeliczeniu na tys. zł40 89157 695
b2. w waluciew tys. EUR25 22528 676
po przeliczeniu na tys. zł84 609107 987
b3. w waluciew tys. GBP00
po przeliczeniu na tys. zł00
pozostałe waluty w tys. złw tys. 00
Należności krótkoterminowe, razemw tys. 380 258387 732
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:w tys.
20072006
do 1 miesiąca170 226175 052
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy58 84171 556
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy010 178
powyżej 6 miesięcy do 1 roku11
powyżej 1 roku24
należności przeterminowane39 00833 256
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)268 078290 047
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług24 76523 043
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)243 313267 004
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:w tys.
20072006
do 1 miesiąca12 0309 321
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy2 558907
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy5722 239
powyżej 6 miesięcy do 1 roku1 365621
powyżej 1 roku22 48320 168
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)39 00833 256
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane24 28422 798
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)14 72410 458
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"
PlikOpis
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys.
20072006
w jednostkach zależnych00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w jednostkach współzależnych00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w jednostkach stowarzyszonych00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w znaczącym inwestorze00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w jednostce dominującej00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w pozostałych jednostkach4 945115 223
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)4 945115 223
lokaty powyżej 3 miesięcy0114 952
instrumenty pochodne4 945271
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne575 363334 779
środki pieniężne w kasie i na rachunkach10 1799 434
inne środki pieniężne565 184325 345
inne aktywa pieniężne00
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem580 308450 002
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20072006
w walucie polskiejw tys. 4 945115 223
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
pozostałe waluty w tys. złw tys. 00
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razemw tys. 4 945115 223
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)w tys.
20072006
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)4 945115 223
akcje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):0115 223
c1) lokaty i należności własne (wartość bilansowa):0114 952
wartość godziwa0114 952
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia0113 500
c2) umowy forward (wartość bilansowa):4 945271
- wartość godziwa4 945271
- wartość rynkowa00
- wartość według cen nabycia00
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)00
udziały i akcje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
Wartość według cen nabycia, razem0113 500
Wartość na początek okresu, razem115 223301 041
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem4 9451 723
Wartość bilansowa, razem4 945115 223
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20072006
w walucie polskiejw tys. 00
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
pozostałe waluty w tys. złw tys. 00
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razemw tys. 00
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20072006
w walucie polskiejw tys. 524 393325 760
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 50 9709 019
b1. w waluciew tys. USD16 196273
po przeliczeniu na tys. zł34 326764
b2. w waluciew tys. EUR4 5002 192
po przeliczeniu na tys. zł15 0938 255
b3. w waluciew tys. GBP3670
po przeliczeniu na tys. zł1 5510
pozostałe waluty w tys. złw tys. 00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razemw tys. 575 363334 779
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)w tys.
20072006
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem00
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20072006
w walucie polskiejw tys. 00
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
pozostałe waluty w tys. złw tys. 00
Inne inwestycje krótkoterminowe, razemw tys. 00
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.
20072006
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:48 82040 940
zużycie katalizatorów39 09733 057
koszty prenumeraty czasopism10879
odpis na ZFŚS5 0863 515
przedpłaty na szkolenia6333
koszty usług informatycznych5771
koszty ubezpieczeń3 1682 143
roczna opłata za wieczyste użytkowanie gruntów592292
składki z tytułu przynależności do organizacji45361
usługi UDT466440
roczne opłaty z tytułu licencji358
koszty prac rozwojowych0842
pozostałe koszty10399
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem48 82040 940
Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny
PlikOpis
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys.
Seria / emisjaRodzaj akcjiRodzaj uprzywilejowania akcjiRodzaj ograniczenia praw do akcjiLiczba akcjiWartość serii/ emisji wg wartości nominalnejSposób pokrycia kapitałuData rejestracjiPrawo do dywidendy (od daty)
Azwykłebrakbrak13 600 000136 000Fundusz Założycielski i Fundusz Przedsiębiorstwa Państwowego */01.09.1992r
Bzwykłebrakbrak5 515 00055 150gotówką03.11.200501.07.2005r
Liczba akcji, razem19 115 000
Kapitał zakładowy, razem191 150
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)10,00
Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego
AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
w tys.
LiczbaWartość wg ceny nabyciaWartość bilansowaCel nabyciaPrzeznaczenie
AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, siedzibaLiczbaWartość wg ceny nabyciaWartość bilansowa
KAPITAŁ ZAPASOWYw tys.
20072006
ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej237 650237 148
utworzony ustawowo63 71763 717
utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość551 895468 489
z dopłat akcjonariuszy / wspólników00
inny (wg rodzaju)35 06734 983
z aktualizacji wyceny środków trwałych35 06734 983
Kapitał zapasowy, razem888 329804 337
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENYw tys.
20072006
z tytułu aktualizacji środków trwałych121 738121 823
z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym00
z wyceny instrumentów zabezpieczających00
z tytułu podatku odroczonego00
różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych00
inny (wg rodzaju)00
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem121 738121 823
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)w tys.
20072006
pozostałe kapitały rezerwowe 8 1608 160
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem8 1608 160
ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)w tys.
20072006
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem00
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys.
20072006
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:15 26014 458
odniesionej na wynik finansowy15 26014 458
środki trwałe objęte ulgą inwestycyjną3 9694 917
środki trwałe pozostałe różnice 10 4458 682
inwestycje krótkoterminowe610731
zapasy00
należności krótkoterminowe210128
zobowiązania krótkoterminowe 260
odniesionej na kapitał własny00
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
Zwiększenia12 7394 850
odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)12 7394 850
zmiana stawki podatkowej00
środki trwałe4 5721 764
wartości niematerialne i prawne7160
inwestycje krótkoterminowe 7 3572 348
zapasy00
należności krótkoterminowe0691
zobowiązania krótkoterminowe 9447
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
Zmniejszenia7 9604 048
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)7 9604 048
z tytułu zmiany stawki podatkowej00
z tytułu odwrócenia się różnic przejściowych7 9604 048
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem20 03915 260
odniesionej na wynik finansowy20 03915 260
środki trwałe objęte ulgą inwestycyjną3 1563 969
środki trwałe pozostałe różnice 15 01810 445
wartości niematerialne i prawne7160
inwestycje krótkoterminowe1 107610
zapasy00
należności krótkoterminowe0210
zobowiązania krótkoterminowe 4226
odniesionej na kapitał własny00
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)w tys.
20072006
stan na początek okresu36 50542 748
zwiększenia (z tytułu)19 8270
utworzenie rezerwy19 8270
wykorzystanie (z tytułu)00
wypłata świadczeń00
rozwiązanie (z tytułu)2 6936 243
przeniesienie rezerwy krótkoterminowej2 5236 243
rozwiązanie zbędnej rezerwy1700
stan na koniec okresu53 63936 505
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)w tys.
20072006
stan na początek okresu9 9074 757
zwiększenia (z tytułu)3 68411 585
przeniesienie z rezerwy długoterminowej2 5236 243
utworzenie rezerwy1 1615 342
wykorzystanie (z tytułu)7 3866 435
wypłata świadczeń7 0716 435
dokonanie odpisu na ZFŚS3150
rozwiązanie (z tytułu)00
stan na koniec okresu6 2059 907
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys.
20072006
stan na początek okresu0231
na koszty likwidacji środków trwałych0231
zwiększenia (z tytułu)2 9740
na koszty rekultywacji / likwidacji składowiska odpadów2 9740
wykorzystanie (z tytułu)00
rozwiązanie (z tytułu)0231
na koszty likwidacji środków trwałych077
przeniesienie rezerwy krótkoterminowej0154
stan na koniec okresu2 9740
na koszty rekultywacji / likwidacji składowiska odpadów2 9740
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys.
20072006
stan na początek okresu7 01514 174
z tytułu niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych5 7785 724
z tytułu obcego powództwa793 602
na przegląd i badanie sprawozdania finansowego120120
na naliczone odsetki od zobowiązań 5202 652
koszty likwidacji środków trwałych247134
przyznane bonusy0661
wykonanych a niezafakturowanych usług068
z tytułu kar2711 213
zwiększenia (z tytułu)19 38312 855
z tytułu niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych11 2279 205
z tytułu obcego powództwa18209
na przegląd i badanie sprawozdania finansowego240180
na naliczone odsetki od zobowiązań 2498
przeniesienie rezerwy długoterminowej0154
koszty likwidacji środków trwałych2 66569
przyznane bonusy0379
z tytułu kar4 2872 561
na przyszłe zobowiązania9220
wykorzystanie (z tytułu)1 9463 706
niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych214153
z tytułu obcego powództwa801 414
na przegląd i badanie sprawozdania finansowego200180
naliczonych odsetek od zobowiązań 1695
koszty likwidacji środków trwałych1 451100
przyznane bonusy01 007
z tytułu kar0157
rozwiązanie (z tytułu)12 06416 308
niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych9 1648 998
obcego powództwa172 318
na przegląd i badanie sprawozdania finansowego00
naliczonych odsetek od zobowiązań 4991 535
kosztów likwidacji środków trwałych57110
przyznane bonusy033
wykonanych a niezafakturowanych usług068
z tytułu kar1 8133 346
stan na koniec okresu12 3887 015
z tytułu niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych7 6275 778
z tytułu obcego powództwa079
na przegląd i badanie sprawozdania finansowego160120
na naliczone odsetki od zobowiązań 44520
koszty likwidacji środków trwałych890247
przyznane bonusy00
wykonanych a niezafakturowanych usług00
z tytułu kar2 745271
na przyszłe zobowiązania9220
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWEw tys.
20072006
wobec jednostek zależnych00
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
umowy leasingu finansowego00
inne (wg rodzaju)00
wobec jednostek współzależnych00
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
umowy leasingu finansowego00
inne (wg rodzaju)00
wobec jednostek stowarzyszonych00
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
umowy leasingu finansowego00
inne (wg rodzaju)00
wobec znaczącego inwestora00
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
umowy leasingu finansowego00
inne (wg rodzaju)00
wobec jednostki dominującej00
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
umowy leasingu finansowego00
inne (wg rodzaju)00
wobec pozostałych jednostek2960 552
kredyty i pożyczki2960 473
kredyty060 473
pożyczki290
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)079
z tytułu kar za zanieczyszczenie środowiska079
Zobowiązania długoterminowe, razem2960 552
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATYw tys.
20072006
powyżej 1 roku do 3 lat2936 452
powyżej 3 do 5 lat024 100
powyżej 5 lat00
Zobowiązania długoterminowe, razem2960 552
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20072006
w walucie polskiejw tys. 2951 779
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 08 773
b1. w waluciew tys. EUR02 330
po przeliczeniu na tys. zł08 773
pozostałe waluty w tys. złw tys. 00
Zobowiązania długoterminowe, razemw tys. 2960 552
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejSiedzibaKwota kredytu / pożyczki wg umowyKwota kredytu / pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne
w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Lublin70290,65% stopy redyskonta weksli nie mniej niż 4%31.12.2011r.-Weksel "in blanco" -Oświadczenie o poddaniu się egzekucji
Razem:29
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaRynek notowańInne
Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWEw tys.
20072006
wobec jednostek zależnych10 9136 780
kredyty i pożyczki, w tym:00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:5 7736 015
do 12 miesięcy5 7736 015
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)5 140765
dotyczące środków trwałych w budowie5 140765
wobec jednostek współzależnych00
kredyty i pożyczki, w tym:00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)0
wobec jednostek stowarzyszonych4 3076 853
kredyty i pożyczki, w tym:00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:4 3076 853
do 12 miesięcy4 3076 853
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
wobec znaczącego inwestora00
kredyty i pożyczki, w tym:00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
wobec jednostki dominującej00
kredyty i pożyczki, w tym:00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
wobec pozostałych jednostek290 424250 026
kredyty i pożyczki, w tym:59 76748 416
długoterminowe w okresie spłaty59 52647 715
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:167 913147 375
do 12 miesięcy167 913147 375
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy1 539897
zobowiązania wekslowe00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń14 91512 635
z tytułu wynagrodzeń8 1746 731
inne (wg tytułów)38 11633 972
wobec pracowników168
z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska6 6636 622
PFRON227207
potrącenia z wynagrodzeń1 6311 557
dotyczące środków trwałych w budowie19 15422 317
ubezpieczeń majątkowych i osobowych3 2042 160
z tytułu Grupowego Ubezpieczenia w Funduszu Inwestycyjnym2928
z tytułu wadiów przetargowych7500
dotyczące ZFŚS6 4230
pozostałe341 013
fundusze specjalne (wg tytułów)7 4445 461
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych7 4165 444
Fundusz Załogi2817
Zobowiązania krótkoterminowe, razem313 088269 120
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20072006
w walucie polskiejw tys. 279 098211 069
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 33 99058 051
b1. w waluciew tys. USD345215
po przeliczeniu na tys. zł730602
b2. w waluciew tys. EUR9 88215 178
po przeliczeniu na tys. zł33 14857 157
b3. w waluciew tys. GBP2652
po przeliczeniu na tys. zł112292
pozostałe waluty w tys. złw tys. 00
Zobowiązania krótkoterminowe, razemw tys. 313 088269 120
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostkiSiedzibaKwota kredytu/ pożyczki wg umowyKwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne
w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta
Pekao S.A. (dawniej BPH S.A. )Warszawa258 30863 071w tys. EUR7 8142 330w tys. EUREUROLIBOR 6M + marża30.09.2008r. -Zastaw rejestrowy na środkach trwałych -Hipoteka kaucyjna -Weksle "in blanco" oraz weksel na kwotę -Oświadczenie o poddaniu się egzekucji -Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dot.majątku trwałego będącego przedmiotem zabezpieczenia
Kredyt Bank S.A.Warszawa100 00051 700WIBOR 3M + marża30.09.2008r. -Hipoteka umowna - Zastaw rejestrowy na środkach trwałych -Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dot. majątku trwałego będącego przedmiotem zabezpieczenia - Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym -Oświadczenie o poddaniu się egzekucji
Bank Handlowy S.A.Warszawa10 000WIBOR T/N + marża20.05.2009r.-Oświadczenie o poddaniu się egzekucji
PKO BP S.A. Puławy20 000WIBOR 1M + marża28.06.2009r. -Cesja wierzytelności z kontraktów handlowych -Oświadczenie o poddaniu się egzekucji
Pekao S.A. Puławy30 000WIBOR 1M + marża31.08.2008r.-Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym -Oświadczenie o poddaniu się egzekucji
Raiffeisen Bank Polska S.ALublin10 000WIBOR 1W + marża27.02.2009r.-Cesja wierzytelności z kontraktów handlowych -Oświadczenie o poddaniu się egzekucji -Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Lublin70120,65% stopy redyskonta weksli nie mniej niż 4%31.12.2011r.-Weksel "in blanco" -Oświadczenie o poddaniu się egzekucji
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaInne
Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMYw tys.
20072006
Stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu00
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.
20072006
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów2 7732 543
długoterminowe (wg tytułów)300
odszkodowania należne wynikające z rozwiązanych umów o pracę300
krótkoterminowe (wg tytułów)2 7432 543
odszkodowania należne wynikające z rozwiązanych umów o pracę224259
niezafakturowane usługi wykonane2 3992 284
świadectwa pochodzenia energii elektrycznej podlegające umorzeniu1200
rozliczenia międzyokresowe przychodów16 5179 128
długoterminowe (wg tytułów)10 5676 101
dotacje i środki uzyskane z UE10 5676 101
krótkoterminowe (wg tytułów)5 9503 027
dotacje i środki uzyskane z UE1 6211 030
przychody do rozliczenia w następnym roku obrotowym4 3191 843
roszczenia z tytułu niedoborów i szkód1010
przyznane prawa do emisji zanieczyszczeń do powietrza0144
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem19 29011 671
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję
PlikOpis
Wartość_ksiegowa_na_jedną_akcję_SAR_2007.pdfObjaśnienia dot. sposobu obliczenia wartości księgowej na jedną akcję - str. 1.
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)w tys.
20072006
otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od znaczącego inwestora00
od jednostki dominującej00
pozostałe (z tytułu)5 3630
zgłoszonych roszczeń5 3630
w tym: od jednostek zależnych
w tym: od jednostek współzależnych
w tym: od jednostek stowarzyszonych
w tym: od znaczącego inwestora
w tym: od jednostki dominującej
w tym: od jednostek zależnych
w tym: od jednostek współzależnych
w tym: od jednostek stowarzyszonych
w tym: od znaczącego inwestora
w tym: od jednostki dominującej
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem5 3630
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)w tys.
20072006
udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:8 96513 239
na rzecz jednostek zależnych00
na rzecz jednostek współzależnych00
na rzecz jednostek stowarzyszonych8 96513 239
na rzecz znaczącego inwestora00
na rzecz jednostki dominującej00
pozostałe (z tytułu)00
w tym: na rzecz jednostek zależnych
w tym: na rzecz jednostek współzależnych
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
w tym: na rzecz znaczącego inwestora
w tym: na rzecz jednostki dominującej
w tym: na rzecz jednostek zależnych
w tym: na rzecz jednostek współzależnych
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
w tym: na rzecz znaczącego inwestora
w tym: na rzecz jednostki dominującej
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem8 96513 239
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys.
20072006
wyroby2 321 3642 107 469
w tym: od jednostek powiązanych1 2781 006
usługi7 0536 960
w tym: od jednostek powiązanych3 1243 040
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem2 328 4172 114 429
w tym: od jednostek powiązanych4 4024 046
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys.
20072006
kraj1 163 6381 033 904
w tym: od jednostek powiązanych4 4024 046
mocznik235 699199 509
w tym: od jednostek powiązanych00
saletra amonowa520 771416 383
w tym: od jednostek powiązanych00
RSM160 763119 231
w tym: od jednostek powiązanych00
melamina105 75792 049
w tym: od jednostek powiązanych00
kaprolaktam56 60991 577
w tym: od jednostek powiązanych00
pozostałe wyroby77 130108 327
w tym: od jednostek powiązanych1 2781 006
usługi6 9096 828
od jednostek powiązanych3 1243 040
eksport1 164 7791 080 525
w tym: od jednostek powiązanych00
mocznik52 98026 290
w tym: od jednostek powiązanych00
saletra amonowa83 41580 444
w tym: od jednostek powiązanych00
RSM379 786336 895
w tym: od jednostek powiązanych00
melamina272 802263 859
w tym: od jednostek powiązanych00
kaprolaktam308 174335 006
w tym: od jednostek powiązanych00
pozostałe wyroby67 47837 899
w tym: od jednostek powiązanych00
usługi144132
w tym: od jednostek powiązanych00
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem2 328 4172 114 429
w tym: od jednostek powiązanych4 4024 046
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys.
20072006
towary115 51351 647
w tym: od jednostek powiązanych00
materiały59 58039 179
w tym: od jednostek powiązanych00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem175 09390 826
w tym: od jednostek powiązanych00
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys.
20072006
kraj155 00190 826
w tym: od jednostek powiązanych00
towary115 12051 647
w tym: od jednostek powiązanych00
materiały39 88139 179
w tym: od jednostek powiązanych00
eksport20 0920
w tym: od jednostek powiązanych00
towary3930
w tym: od jednostek powiązanych00
materiały19 6990
w tym: od jednostek powiązanych00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem175 09390 826
w tym: od jednostek powiązanych00
KOSZTY WEDŁUG RODZAJUw tys.
20072006
amortyzacja74 01999 947
zużycie materiałów i energii1 380 2981 388 084
usługi obce284 437258 704
podatki i opłaty50 64349 227
wynagrodzenia156 046138 252
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia45 78740 671
pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)6 5135 723
Koszty według rodzaju, razem1 997 7431 980 608
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych-12 4387 622
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)31 70327 733
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)167 988153 868
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)82 75070 718
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów1 702 8641 735 911
INNE PRZYCHODY OPERACYJNEw tys.
20072006
rozwiązane rezerwy (z tytułu)2 5725 042
utworzonych na przyszłe zobowiązania2 5725 042
pozostałe, w tym:6 6677 478
przywrócenie wartości produktom7601 527
przywrócenie wartości materiałom1 22810
przywrócenie wartości aktywom trwałym4522
rozliczanie odpisów aktualizujących, w tym dotyczących:1 6162 431
należności5992 072
kosztów procesów9426
naliczonych kar923333
nadwyżki w rzeczowych i pieniężnych składnikach majątku473341
zapis równoległy do umorzenia praw do emisji zanieczyszczeń do powietrza130290
wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS5248
obciążenie kontrahenta za koszty procesu669
przychody z działalności socjalnej4477
dofinansowanie obiektów socjalnych ze środków ZFŚS033
odszkodowania z tytułu zdarzeń wynikłych w ramach zwykłej działalności gospodarczej632304
kary i pozostałe odszkodowania 5801 295
zwrot podatków 112998
inne przychody522113
Inne przychody operacyjne, razem9 23912 520
INNE KOSZTY OPERACYJNEw tys.
20072006
utworzone rezerwy (z tytułu)31 3268 054
na przyszłe zobowiązania31 3268 054
pozostałe, w tym:2 4983 493
kary i odszkodowania1831
koszty pozostałych przychodów:8942 305
koszty egzekucji związane z dochodzeniem należności114123
koszty odpisanych prac rozwojowych 6461 436
uzysk z likwidacji środków trwałych-1 080-289
koszty likwidacji i wartość netto zlikwidowanego majątku 25822
niezawinione niedobory i szkody280190
straty spowodowane zdarzeniami wynikłymi w ramach działalności gospodarczej290446
koszty zaniechanej działalności335343
inne koszty operacyjne5134
darowizny426233
koszty funkcjonowania i utrzymania zakładowych obiektów socjalnych787450
odpisane nakłady na środki trwałe w budowie208504
Inne koszty operacyjne, razem33 82411 547
W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACHw tys.
20072006
od jednostek powiązanych, w tym:3290
od jednostek zależnych1050
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych2240
od znaczącego inwestora00
od jednostki dominującej00
od pozostałych jednostek00
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem3290
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys.
20072006
z tytułu udzielonych pożyczek00
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od znaczącego inwestora00
od jednostki dominującej00
od pozostałych jednostek00
pozostałe odsetki28 80320 039
od jednostek powiązanych, w tym:20
od jednostek zależnych00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych20
od znaczącego inwestora00
od jednostki dominującej00
od pozostałych jednostek28 80120 039
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem28 80320 039
INNE PRZYCHODY FINANSOWEw tys.
20072006
dodatnie różnice kursowe00
zrealizowane00
niezrealizowane3 6715 562
korekta różnic kursowych z tytułu saldowania-3 671-5 562
rozwiązane rezerwy (z tytułu)00
pozostałe, w tym:733413
rozwiązanie odpisu aktualiz. wartość naliczonych odsetek za zwłokę w regulowaniu należności733413
Inne przychody finansowe, razem733413
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys.
20072006
od kredytów i pożyczek5 5267 132
dla jednostek powiązanych, w tym:00
dla jednostek zależnych00
dla jednostek współzależnych00
dla jednostek stowarzyszonych00
dla znaczącego inwestora00
dla jednostki dominującej00
dla innych jednostek5 5267 132
pozostałe odsetki89208
dla jednostek powiązanych, w tym:00
dla jednostek zależnych00
dla jednostek współzależnych00
dla jednostek stowarzyszonych00
dla znaczącego inwestora00
dla jednostki dominującej00
dla innych jednostek89208
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem5 6157 340
INNE KOSZTY FINANSOWEw tys.
20072006
ujemne różnice kursowe, w tym:30 69013 024
zrealizowane34 36118 586
niezrealizowane00
korekta różnic kursowych z tytułu saldowania-3 671-5 562
utworzone rezerwy (z tytułu)00
pozostałe, w tym:3 0911 882
odpis aktualizujący wartość naliczonych odsetek za nieterminowe regulowanie należności 3 0581 843
koszty i opłaty związane z kredytami, pożyczkami i poręczeniami3339
Inne koszty finansowe, razem33 78114 906
Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki
PlikOpis
Zysk_strata_na_sprzed_udzialow_j_podporz_SAR_2007.pdfObjaśnienia dot. osiągniętego zysku/poniesionej straty na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych - str. 1.
ZYSKI NADZWYCZAJNEw tys.
20072006
losowe4567
pozostałe (wg tytułów)00
Zyski nadzwyczajne, razem4567
STRATY NADZWYCZAJNEw tys.
20072006
losowe769
pozostałe (wg tytułów)00
Straty nadzwyczajne, razem769
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCYw tys.
20072006
Zysk (strata) brutto401 411158 463
Korekty konsolidacyjne
Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)-751-5 200
korekty przychodów do opodatkowania-12 412-15 388
korekty kosztów uzyskania przychodu11 69010 226
inne zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) dochodu do opodatkowania-29-38
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym400 660153 263
Podatek dochodowy według stawki76 12529 120
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku00
Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:76 12529 120
Podatek dochodowy odroczony-5 447-746
Podatek dochodowy dotyczący lat ubiegłych-8880
Podatek dochodowy wykazywany w rachunku zysków i strat70 59028 454
wykazany w rachunku zysków i strat
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny00
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:w tys.
20072006
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych31 39213 437
zwiększenie z tytułu powstania i odwrócenia się różnic25 94512 691
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych00
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu00
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy00
inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)00
Podatek dochodowy odroczony, razem-5 447-746
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGOw tys.
20072006
ujętego w kapitale własnym00
ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy00
Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia
PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCYw tys.
20072006
działalności zaniechanej6465
wyniku na operacjach nadzwyczajnych70
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:w tys.
20072006
...00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem00
UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:w tys.
20072006
odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych00
odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych00
odpis różnicy w wycenie aktywów netto00
Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych
Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe
PlikOpis
Podział_zysku_SAR_2007.pdfObjaśnienia dotyczące sposobu podziału zysku (pokrycia straty) - str. 1.
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu
PlikOpis
Zysk_na_jedną_akcję_SAR_2007.pdfObjaśnienia dotyczące sposobu obliczenia zysku na jedną akcję - str. 1.
Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią
PlikOpis
Noty_objaśniające_do_CF_SAR_2007.pdfObjaśnienia do pozycji rachunku przepływów pieniężnych - str. 1.
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)w tys.
20072006
Zysk (strata) netto330 821130 009
Korekty razem4 74326 403
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności00
Amortyzacja74 01999 947
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-3 336-4 121
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)5 301-1 523
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej4881 068
Zmiana stanu rezerw26 558-7 682
Zmiana stanu zapasów-45 518-4 523
Zmiana stanu należności-64 514-76 949
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów31 38120 284
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-16 376-442
Inne korekty-3 260344
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)335 564156 412
W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego
1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych
1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy
1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu
2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych
11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska¼nikiem inflacji, z podaniem ¼ródła wska¼nika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności
20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego
PlikOpis
Dodatkowe _noty_objaśniające_SA_R_2007.pdfPrzedstawienie informacji i objaśnień zamieszczonych w dodatkowych notach do sprawozdania finansowego - str. 1 - 12.
Ograniczenia_w_prawach_własności_SAR_2007.pdfWykaz hipotek, poręczeń oraz innych ograniczeń w prawach własności - str. 1.
Nota_5A_SAR_2007.pdfZestawienie przedstawiające kwoty ujemnych różnic przejściowych - str. 1.
Nota_17A_SAR_2007.pdfZestawienie przedstawiające kwoty dodatnich różnic przejściowych - str. 1.
Nota_17F_SAR_2007.pdfstr. 1
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-09-02Paweł JarczewskiPrezes Zarządu
2008-09-02Lech KlizaCzłonek Zarządu
2008-09-02Krzysztof RatajewiczCzłonek Zarządu
2008-09-02Marian RybakCzłonek Zarządu
2008-09-02Lech SchimmelpfennigCzłonek Zarządu
2008-09-02Mieczysław WiejakCzłonek Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis