| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-04-01 do 2008-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-08-04 | |||||||||||||||
| ODLEWNIE POLSKIE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ODLEWNIE | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 27-200 | Starachowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Aleja Wyzwolenia | 70 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-41) 275 86 00 | (0-41) 275 86 82 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | odlewniepolskie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 664-00-05-475 | 290639763 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 74 065 | 67 702 | 21 298 | 17 591 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 691 | 3 976 | 486 | 1 033 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 506 | 3 894 | 1 296 | 1 012 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 851 | 2 670 | 1 107 | 694 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 034 | 3 463 | -1 202 | 919 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 305 | -6 459 | 91 | -1 715 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 579 | 4 523 | 1 365 | 1 201 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 850 | 1 527 | 253 | 405 | ||
| Aktywa, razem | 85 275 | 76 602 | 25 423 | 20 341 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38 595 | 35 179 | 11 506 | 9 342 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 016 | 1 240 | 303 | 329 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 25 875 | 23 015 | 7 714 | 6 112 | ||
| Kapitał własny | 46 680 | 41 423 | 13 917 | 11 000 | ||
| Kapitał zakładowy | 38 142 | 38 142 | 11 371 | 10 129 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 714 | 12 714 | 12 714 | 12 714 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,45 | 0,38 | 0,13 | 0,10 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,67 | 3,26 | 1,09 | 0,87 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE 2 kw.2008doc.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-04 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |||
| 2008-08-04 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2008-08-04 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 39 381 | 39 415 | 37 867 | 35 242 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 141 | 212 | 301 | 486 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 36 637 | 36 429 | 35 098 | 32 004 | ||
| Należności długoterminowe | 580 | 748 | 397 | 733 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 580 | 748 | 397 | 733 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 130 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 130 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 130 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 023 | 2 026 | 2 070 | 1 889 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 642 | 580 | 426 | 447 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 381 | 1 446 | 1 644 | 1 442 | ||
| Aktywa obrotowe | 45 894 | 41 331 | 38 191 | 41 360 | ||
| Zapasy | 13 131 | 11 793 | 10 672 | 10 464 | ||
| Należności krótkoterminowe | 22 790 | 20 443 | 18 348 | 19 658 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 22 790 | 20 443 | 18 348 | 19 658 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 436 | 4 298 | 4 586 | 7 142 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 436 | 4 298 | 4 586 | 7 142 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 436 | 4 298 | 4 586 | 7 140 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 537 | 4 797 | 4 585 | 4 096 | ||
| A k t y w a r a z e m | 85 275 | 80 746 | 76 058 | 76 602 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 46 680 | 45 679 | 43 358 | 41 423 | ||
| Kapitał zakładowy | 38 142 | 38 142 | 38 142 | 38 142 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -558 | |||||
| Kapitał zapasowy | 4 060 | 3 437 | 3 437 | 3 434 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 45 | 7 | 16 | -18 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 140 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 763 | -2 805 | -2 805 | |||
| Zysk (strata) netto | 3 851 | 2 330 | 4 568 | 2 670 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38 595 | 35 067 | 32 700 | 35 179 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 779 | 2 215 | 1 761 | 2 084 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 702 | 673 | 987 | 744 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 230 | 193 | 193 | 290 | ||
| długoterminowa | 230 | 180 | 180 | 192 | ||
| krótkoterminowa | 13 | 13 | 98 | |||
| Pozostałe rezerwy | 1 847 | 1 350 | 581 | 1 050 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 847 | 1 350 | 581 | 1 050 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 103 | 1 176 | 1 240 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 016 | 1 103 | 1 176 | 1 240 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 25 875 | 22 736 | 20 927 | 23 015 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 8 | 19 | 14 | 30 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 25 640 | 22 442 | 20 912 | 22 817 | ||
| Fundusze specjalne | 227 | 275 | 168 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 8 925 | 9 013 | 8 836 | 8 840 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 925 | 9 013 | 8 836 | 8 840 | ||
| długoterminowe | 7 800 | 7 950 | 8 065 | 7 373 | ||
| krótkoterminowe | 1 125 | 1 063 | 771 | 1 467 | ||
| P a s y w a r a z e m | 85 275 | 80 746 | 76 058 | 76 602 | ||
| Wartość księgowa | 46 680 | 45 679 | 43 358 | 41 423 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 714 | 12 714 | 12 714 | 12 714 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,67 | 3,59 | 3,41 | 3,26 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 37 694 | 74 065 | 33 883 | 67 702 | ||
| od jednostek powiązanych | 27 | 49 | 1 | 1 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34 203 | 67 434 | 30 735 | 61 629 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 491 | 6 631 | 3 148 | 6 073 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 34 397 | 66 699 | 29 680 | 60 316 | ||
| jednostkom powiązanym | 26 | 46 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 30 863 | 60 038 | 26 755 | 54 659 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 534 | 6 661 | 2 925 | 5 657 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 297 | 7 366 | 4 202 | 7 386 | ||
| Koszty sprzedaży | 828 | 1 447 | 568 | 1 102 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 281 | 4 113 | 1 868 | 3 444 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 188 | 1 806 | 1 766 | 2 840 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 272 | 2 311 | 562 | 1 587 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -41 | -2 | 400 | |||
| Dotacje | 150 | 290 | -66 | 285 | ||
| Inne przychody operacyjne | 163 | 2 021 | 630 | 902 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 332 | 2 426 | 232 | 451 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 27 | 27 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 128 | 128 | 104 | 104 | ||
| Inne koszty operacyjne | 177 | 2 271 | 128 | 347 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 128 | 1 691 | 2 096 | 3 976 | ||
| Przychody finansowe | 2 832 | 4 098 | 20 | 193 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 25 | 78 | 58 | 75 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 807 | 4 020 | -38 | 118 | ||
| Koszty finansowe | 1 026 | 1 283 | 196 | 275 | ||
| Odsetki w tym: | 191 | 359 | 82 | 120 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 835 | 924 | 114 | 155 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 934 | 4 506 | 1 920 | 3 894 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 934 | 4 506 | 1 920 | 3 894 | ||
| Podatek dochodowy | 413 | 655 | 591 | 1 224 | ||
| część bieżąca | 446 | 1 157 | 397 | 881 | ||
| część odroczona | -33 | -502 | 194 | 343 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 521 | 3 851 | 1 329 | 2 670 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 749 | 4 833 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 714 | 12 714 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,45 | 0,38 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 45 679 | 43 358 | 38 759 | 38 759 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 45 679 | 43 358 | 38 759 | 38 759 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 38 142 | 38 142 | 38 142 | 38 142 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 38 142 | 38 142 | 38 142 | 38 142 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 558 | 558 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 558 | 558 | ||||
| zakup akcji własnych na realizację programu opcji menedżerskich | 558 | 558 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -558 | -558 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 437 | 3 437 | 3 434 | 3 434 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 623 | 623 | 3 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 623 | 623 | 3 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 623 | 623 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z przeksięgowania zaktualizowanych w 1995r. sprzed.srodków trwałych | 3 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 4 060 | 4 060 | 3 437 | 3 434 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 7 | 16 | -12 | -12 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 38 | 29 | 28 | -6 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 38 | 29 | 31 | |||
| różnice kursowe z przeliczenia Oddziału zagranicznego | 38 | 29 | 31 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 | 6 | ||||
| zbycia środków trwałych | 3 | |||||
| różnice kursowe z przeliczenia Oddziału zagranicznego | 6 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 45 | 45 | 16 | -18 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 140 | 1 140 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 140 | 1 140 | ||||
| utworzenie fund.rezerwo.z zysku 2007r. na zakup akcji własnych w ramach na realizację programu opcji menedżerskich | 1 140 | 1 140 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 140 | 1 140 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 763 | -2 805 | -7 576 | -7 576 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 763 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 763 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 763 | |||||
| podział zysku za 2007r | 1 763 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 805 | 2 805 | 7 576 | 7 576 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 805 | 2 805 | 7 576 | 7 576 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 805 | 2 805 | 4 771 | 4 771 | ||
| pokrycie straty zyskiem odpowiednio z 2006 i 2007 roku | 2 805 | 2 805 | 4 771 | 4 771 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 805 | 2 805 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 805 | -2 805 | ||||
| Wynik netto | 3 851 | 3 851 | 4 568 | 2 670 | ||
| zysk netto | 3 851 | 3 851 | 4 568 | 2 670 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 46 680 | 46 680 | 43 358 | 41 423 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 46 680 | 46 680 | 43 358 | 41 423 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 521 | 3 851 | 1 178 | 2 670 | ||
| Korekty razem | -3 472 | -7 885 | -993 | 793 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 050 | 1 851 | 226 | 1 421 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -37 | -29 | -15 | |||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 191 | 357 | 82 | 120 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 68 | 27 | 2 | 400 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 215 | -271 | 957 | 1 079 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 339 | -2 459 | 1 130 | 802 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 752 | -4 442 | -1 784 | -5 569 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 363 | 443 | -1 038 | 3 402 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 178 | 185 | -553 | -862 | ||
| Inne korekty | -2 409 | -3 547 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 951 | -4 034 | 185 | 3 463 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 434 | 3 597 | 28 | 65 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14 | 51 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 25 | 50 | 14 | 14 | ||
| w jednostkach powiązanych | 25 | 50 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 25 | 50 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 14 | 14 | ||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 2 409 | 3 547 | ||||
| Wydatki | 1 244 | 3 292 | 3 682 | 6 524 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 244 | 3 292 | 3 682 | 6 524 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 1 190 | 305 | -3 554 | -6 459 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 740 | 4 956 | 4 956 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 6 460 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 2 740 | 6 460 | 4 956 | 4 956 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 841 | 1 881 | -83 | 433 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 558 | 558 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 87 | -134 | 344 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 196 | 316 | 51 | 89 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 899 | 4 579 | 5 039 | 4 523 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 138 | 850 | 1 570 | 1 527 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 138 | 850 | 1 570 | 1 527 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 298 | 4 586 | 5 570 | 5 613 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 436 | 5 436 | 7 140 | 7 140 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA 2 kw.2008.pdf | |||
