| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-04-01 do 2008-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-08-04 | |||||||||||||||
| PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEÑ ENERGETYCZNYCH REMAK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| REMAK | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 45-955 | Opole | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zielonogórska | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 077 4552011 | 077 4559850 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.remak.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 754-00-13-369 | 530916125 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 73 801 | 111 119 | 21 222 | 28 873 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 437 | -1 136 | -700 | -295 | ||
| Zysk (strata) brutto | -3 403 | -1 911 | -979 | -497 | ||
| Zysk (strata) netto | -3 069 | -2 238 | -883 | -582 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 529 | 370 | 1 877 | 96 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 273 | -763 | -366 | -198 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -7 825 | 4 460 | -2 250 | 1 159 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 569 | 4 067 | -739 | 1 057 | ||
| Aktywa, razem | 84 520 | 105 338 | 25 198 | 27 972 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 58 847 | 75 960 | 17 544 | 20 171 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 36 237 | 57 903 | 10 803 | 15 376 | ||
| Kapitał własny | 25 673 | 29 378 | 7 654 | 7 801 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 2 236 | 1 992 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,22 | -1,58 | -0,35 | -0,41 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,56 | 9,79 | 2,55 | 2,60 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa i pozostałe informacje | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-04 | Aleksandra Kowalska | wiceprezes | |||
| 2008-08-04 | Gabriela Cebula | prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 19 095 | 17 858 | 17 509 | 18 006 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 218 | 171 | 13 | 39 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 15 104 | 14 856 | 14 851 | 14 448 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 110 | 110 | 110 | 228 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 110 | 110 | 110 | 228 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 110 | 110 | 110 | 228 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 663 | 2 721 | 2 535 | 3 291 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 663 | 2 721 | 2 535 | 3 291 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 65 425 | 58 301 | 70 421 | 87 332 | ||
| Zapasy | 109 | 172 | 144 | 176 | ||
| Należności krótkoterminowe | 31 013 | 29 522 | 39 938 | 58 926 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 31 013 | 29 522 | 39 938 | 58 926 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 965 | 7 615 | 9 512 | 5 583 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 965 | 7 615 | 9 512 | 5 583 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 965 | 7 615 | 9 512 | 5 583 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 27 338 | 20 992 | 20 827 | 22 647 | ||
| A k t y w a r a z e m | 84 520 | 76 159 | 87 930 | 105 338 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 25 673 | 27 605 | 28 826 | 29 378 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 20 347 | 23 175 | 23 175 | 23 174 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 895 | 1 011 | 985 | 942 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 834 | |||||
| Zysk (strata) netto | -3 069 | -1 247 | -2 834 | -2 238 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 58 847 | 48 554 | 59 104 | 75 960 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 4 766 | 3 890 | 4 180 | 4 511 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 864 | 2 185 | 1 974 | 2 424 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 141 | 1 154 | 1 154 | 1 042 | ||
| długoterminowa | 954 | 876 | 876 | 795 | ||
| krótkoterminowa | 187 | 278 | 278 | 247 | ||
| Pozostałe rezerwy | 761 | 551 | 1 052 | 1 045 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 761 | 551 | 1 052 | 1 045 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 36 237 | 34 794 | 46 083 | 57 903 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 34 824 | 33 307 | 45 022 | 56 655 | ||
| Fundusze specjalne | 1 413 | 1 487 | 1 061 | 1 248 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 17 844 | 9 870 | 8 841 | 13 546 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 17 844 | 9 870 | 8 841 | 13 546 | ||
| długoterminowe | 1 265 | 1 391 | 1 316 | 1 366 | ||
| krótkoterminowe | 16 579 | 8 479 | 7 525 | 12 180 | ||
| P a s y w a r a z e m | 84 520 | 76 159 | 87 930 | 105 338 | ||
| Wartość księgowa | 25 673 | 27 605 | 28 826 | 29 378 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,56 | 9,20 | 9,61 | 9,79 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 23 150 | 24 712 | 24 712 | 38 744 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 23 150 | 24 712 | 24 712 | 38 744 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 234 | 2 796 | 2 796 | 16 828 | ||
| otrzymanych weksli | 1 516 | 1 516 | 1 516 | 16 | ||
| akt poddania się egzekucji | 20 400 | 20 400 | 20 400 | 21 900 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 56 978 | 53 292 | 56 979 | 44 738 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 56 978 | 53 292 | 56 979 | 44 738 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 50 777 | 46 774 | 51 988 | 43 991 | ||
| udzielone poręczenia wekslowe | 6 201 | 6 518 | 4 991 | 747 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 80 128 | 78 004 | 81 691 | 83 482 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 37 189 | 73 801 | 67 101 | 111 119 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37 115 | 73 721 | 67 125 | 111 112 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 74 | 80 | -24 | 7 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36 563 | 71 703 | 66 416 | 107 993 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 36 522 | 71 662 | 66 443 | 107 989 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 41 | 41 | -27 | 4 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 626 | 2 098 | 685 | 3 126 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 462 | 4 744 | 2 154 | 4 408 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 836 | -2 646 | -1 469 | -1 282 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 328 | 388 | 260 | 588 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -58 | 2 | 5 | 17 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 386 | 386 | 255 | 571 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 160 | 179 | 428 | 442 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -4 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 | 1 | 63 | 63 | ||
| Inne koszty operacyjne | 163 | 178 | 365 | 379 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 668 | -2 437 | -1 637 | -1 136 | ||
| Przychody finansowe | 170 | 182 | -114 | 36 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 150 | 150 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 20 | 32 | 7 | 15 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -121 | 21 | ||||
| Koszty finansowe | 684 | 1 148 | 648 | 811 | ||
| Odsetki w tym: | 220 | 428 | 313 | 450 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 464 | 720 | 335 | 361 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 182 | -3 403 | -2 399 | -1 911 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -2 182 | -3 403 | -2 399 | -1 911 | ||
| Podatek dochodowy | -360 | -334 | 291 | 327 | ||
| część bieżąca | -95 | -95 | 237 | 493 | ||
| część odroczona | -265 | -239 | 54 | -166 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 822 | -3 069 | -2 690 | -2 238 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -3 665 | -4 726 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,22 | 0,00 | -1,58 | 0,00 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 27 605 | 28 826 | 31 590 | 31 590 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 27 605 | 28 826 | 31 590 | 31 590 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 23 175 | 23 175 | 24 842 | 24 842 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -2 828 | -2 828 | -1 667 | -1 668 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 | 6 | 7 | 6 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycia środków trwałych | 6 | 6 | 7 | 6 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 834 | 2 834 | 1 674 | 1 674 | ||
| pokrycia straty | 2 834 | 2 834 | 1 674 | 1 674 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 347 | 20 347 | 23 175 | 23 174 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 011 | 985 | 922 | 922 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -116 | -90 | 63 | 20 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 22 | 106 | 62 | ||
| różnice kursowe | 22 | 106 | 62 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 116 | 112 | 43 | 42 | ||
| zbycia środków trwałych | 6 | 6 | 7 | 6 | ||
| różnice kursowe | 110 | 106 | 36 | 36 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 895 | 895 | 985 | 942 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 834 | -2 834 | -1 674 | -1 674 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 834 | 2 834 | 1 674 | 1 674 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 834 | 2 834 | 1 674 | 1 674 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 834 | 2 834 | 1 674 | 1 674 | ||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 2 834 | 2 834 | 1 674 | 1 674 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -1 822 | -3 069 | -2 834 | -2 238 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 1 822 | 3 069 | 2 834 | 2 238 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 25 673 | 25 673 | 28 826 | 29 378 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25 673 | 25 673 | 28 826 | 29 378 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 822 | -3 069 | -2 690 | -2 238 | ||
| Korekty razem | 3 840 | 9 598 | -1 462 | 2 608 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 509 | 981 | 531 | 1 102 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -59 | -75 | 43 | 9 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 83 | 325 | 340 | 500 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -6 | -2 | -5 | -17 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 877 | 587 | 1 477 | 357 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 63 | 35 | -141 | -4 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 490 | 8 925 | -23 644 | -22 751 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 198 | -2 560 | 13 939 | 15 566 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 665 | 1 382 | 5 998 | 7 846 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 018 | 6 529 | -4 152 | 370 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 156 | 158 | 5 | 17 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 | 8 | 5 | 17 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 150 | 150 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 150 | 150 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 150 | 150 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 934 | 1 431 | 392 | 780 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 934 | 1 431 | 392 | 780 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -778 | -1 273 | -387 | -763 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 5 876 | 7 081 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 5 876 | 7 081 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 862 | 7 825 | 289 | 2 621 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 650 | 7 332 | 2 000 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 212 | 493 | 289 | 621 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 862 | -7 825 | 5 587 | 4 460 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -622 | -2 569 | 1 048 | 4 067 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -651 | -2 548 | 1 054 | 4 082 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -29 | 21 | 6 | 15 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 566 | 9 513 | 4 491 | 1 472 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 944 | 6 944 | 5 539 | 5 539 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 586 | 586 | 60 | 60 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| zal1.pdf | Informacja dodatkowa i pozostałe informacje | ||
