| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-11-04 | |||||||||||||||
| FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| FASING | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-142 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Modelarska | 11 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (032) 735 00 00 | 032 258-22-66 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.fasing.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 634-025-76-23 | 271569537 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 50 490 | 49 583 | 14 715 | 12 941 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 887 | 8 372 | 1 716 | 2 185 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 877 | 6 195 | 1 130 | 1 617 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 837 | 5 803 | 827 | 1 515 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 270 | 274 | 1 244 | 72 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 626 | -1 658 | -2 223 | -433 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 350 | 1 724 | 102 | 450 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -3 006 | 340 | -876 | 89 | ||
| Aktywa, razem | 86 528 | 87 002 | 25 387 | 23 032 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36 789 | 40 645 | 10 794 | 10 760 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 14 030 | 16 490 | 4 116 | 4 365 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 19 326 | 20 719 | 5 670 | 5 485 | ||
| Kapitał własny | 49 739 | 46 357 | 14 593 | 12 272 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 731 | 8 731 | 2 562 | 2 311 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,66 | 1,69 | 0,19 | 0,45 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | |||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 16,01 | 14,92 | 4,70 | 3,95 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | |||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | |||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-04 | Grażyna Dudek | Prokurent, Główny Księgowy | |||
| 2008-11-04 | Stanisław Śwituła | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 46 915 | 47 875 | 46 676 | 42 724 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 34 069 | 35 029 | 34 913 | 30 881 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 12 093 | 12 093 | 11 030 | 10 647 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 12 093 | 12 093 | 11 030 | 10 647 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 10 583 | 10 583 | 9 579 | 9 579 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 1 510 | 1 510 | 1 451 | 1 068 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 753 | 753 | 733 | 1 190 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 314 | 314 | 294 | 297 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 439 | 439 | 439 | 893 | ||
| Aktywa obrotowe | 39 613 | 37 709 | 39 717 | 44 278 | ||
| Zapasy | 15 239 | 15 641 | 14 117 | 16 861 | ||
| Należności krótkoterminowe | 20 053 | 16 594 | 21 202 | 21 864 | ||
| Od jednostek powiązanych | 750 | 1 495 | 2 120 | 1 675 | ||
| Od pozostałych jednostek | 19 303 | 15 099 | 19 082 | 20 189 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 834 | 4 750 | 3 684 | 5 015 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 834 | 4 750 | 3 684 | 5 015 | ||
| w jednostkach powiązanych | 3 168 | 3 108 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 48 | 50 | 51 | 30 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 618 | 1 592 | 3 633 | 4 985 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 487 | 724 | 714 | 538 | ||
| A k t y w a r a z e m | 86 528 | 85 584 | 86 393 | 87 002 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 49 739 | 47 414 | 45 585 | 46 357 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 731 | 8 731 | 8 731 | 8 731 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 29 734 | 29 734 | 24 706 | 24 702 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 8 437 | 8 437 | 7 120 | 7 121 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 837 | 512 | 5 028 | 5 803 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36 789 | 38 170 | 40 808 | 40 645 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 21 | 21 | 3 | 1 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21 | 21 | 3 | 1 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 14 030 | 11 972 | 9 322 | 16 490 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 14 030 | 11 972 | 9 322 | 16 490 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 19 326 | 22 780 | 28 069 | 20 719 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 998 | 2 958 | 4 192 | 1 365 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 17 198 | 19 672 | 23 853 | 19 226 | ||
| Fundusze specjalne | 130 | 150 | 24 | 128 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 412 | 3 397 | 3 414 | 3 435 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 412 | 3 397 | 3 414 | 3 435 | ||
| długoterminowe | 3 390 | 3 368 | 3 382 | 3 411 | ||
| krótkoterminowe | 22 | 29 | 32 | 24 | ||
| P a s y w a r a z e m | 86 528 | 85 584 | 86 393 | 87 002 | ||
| Wartość księgowa | 49 739 | 47 414 | 45 585 | 46 357 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,01 | 15,26 | 14,67 | 14,92 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 6 323 | 6 319 | 6 340 | 7 487 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 4 500 | 4 500 | 6 000 | 6 750 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 4 500 | 4 500 | 6 000 | 6 750 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 823 | 1 819 | 340 | 737 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 823 | 1 819 | 340 | 737 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 1 000 | 1 000 | 300 | 600 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 000 | 1 000 | 300 | 600 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 000 | 1 000 | 300 | 600 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | 1 215 | 1 215 | 1 215 | 508 | ||
| obce wekskle dyskontowe | 1 215 | 1 215 | 1 215 | 508 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 8 538 | 8 534 | 7 855 | 8 595 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 1997 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 766 | 50 490 | 19 151 | 49 583 | ||
| od jednostek powiązanych | 716 | 2 714 | 552 | 5 559 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16 908 | 47 177 | 18 296 | 43 285 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 858 | 3 313 | 855 | 6 298 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 180 | 31 801 | 12 932 | 34 051 | ||
| jednostkom powiązanym | 627 | 2 524 | 536 | 5 016 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 502 | 29 147 | 12 262 | 28 514 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 678 | 2 654 | 670 | 5 537 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 586 | 18 689 | 6 219 | 15 532 | ||
| Koszty sprzedaży | 352 | 765 | 404 | 973 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 667 | 10 775 | 3 543 | 9 960 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 567 | 7 149 | 2 272 | 4 599 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 43 | 207 | -75 | 4 164 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -1 | 0 | -146 | 124 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 44 | 207 | 71 | 4 040 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 123 | 1 469 | 27 | 391 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 101 | 1 288 | 0 | 140 | ||
| Inne koszty operacyjne | 22 | 181 | 27 | 251 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 487 | 5 887 | 2 170 | 8 372 | ||
| Przychody finansowe | 567 | 1 082 | 51 | 948 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 551 | 551 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 551 | 551 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 22 | 468 | 43 | 904 | ||
| od jednostek powiązanych | 21 | 169 | -29 | 12 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | -6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 63 | 8 | 44 | ||
| Koszty finansowe | 505 | 3 092 | 627 | 3 125 | ||
| Odsetki w tym: | 581 | 1 708 | 444 | 1 145 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 40 | 40 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 5 | 5 | 0 | 860 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | -23 | 0 | ||
| Inne | -81 | 1 379 | 206 | 1 120 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 549 | 3 877 | 1 594 | 6 195 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 549 | 3 877 | 1 594 | 6 195 | ||
| Podatek dochodowy | 650 | 1 040 | 380 | 392 | ||
| część bieżąca | 681 | 1 042 | 194 | 229 | ||
| część odroczona | -31 | -2 | 186 | 163 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 899 | 2 837 | 1 214 | 5 803 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 062 | 5 245 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 107 249 | 3 107 249 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,66 | 1,69 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 46 523 | 45 585 | 40 554 | 40 554 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 46 523 | 45 585 | 40 554 | 40 554 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 731 | 8 731 | 8 731 | 8 731 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 731 | 8 731 | 8 731 | 8 731 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 24 706 | 24 706 | 24 886 | 24 886 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 5 028 | 5 028 | -180 | -184 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 028 | 5 028 | 4 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 5 028 | 5 028 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 4 | 0 | |||
| z aktualizacji sprzed. i zlikwd. śr. trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 184 | 184 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 184 | 184 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 29 734 | 29 734 | 24 706 | 24 702 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 7 120 | 7 120 | 7 121 | 7 121 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 1 317 | -1 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 317 | 1 317 | 0 | 0 | ||
| przywrócenie odpisu - udziały Moj S.A. | 1 317 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 8 437 | 8 437 | 7 120 | 7 121 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5 028 | 0 | -184 | -184 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | -184 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | -184 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 184 | 0 | ||
| podział zysku przez ZWZA | 0 | 184 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 184 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 184 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 184 | ||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego ZWZA | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 028 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 1 899 | 2 837 | 5 028 | 5 803 | ||
| zysk netto | 2 837 | 5 028 | 5 803 | |||
| strata netto | 0 | 0 | ||||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | ||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 49 739 | 49 739 | 45 585 | 46 357 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 49 739 | 49 739 | 45 585 | 46 357 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | 5 797 | 4 270 | 845 | 274 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 899 | 2 837 | 1 214 | 5 803 | ||
| Korekty razem | 3 898 | 1 433 | -368 | -5 529 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 652 | 1 970 | 642 | 1 890 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 9 | 0 | -2 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 220 | 2 326 | 429 | 1 106 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 109 | 418 | 145 | 735 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 12 | 18 | -3 | -13 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 888 | -1 122 | -1 754 | -6 313 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 547 | 1 151 | 315 | -742 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 307 | -3 539 | -481 | -2 562 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 252 | 224 | 336 | 2 490 | ||
| Inne korekty | 5 | -22 | 3 | -2 118 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 797 | 4 270 | 846 | 274 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 542 | 1 177 | 394 | 6 692 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32 | 43 | 282 | 4 696 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 557 | 1 134 | 20 | 63 | ||
| w jednostkach powiązanych | 551 | 551 | 0 | 29 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 551 | 551 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 6 | 583 | 20 | 34 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 1 | 553 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 5 | 30 | 20 | 34 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | -47 | 0 | 92 | 1 933 | ||
| Wydatki | 6 294 | 8 803 | 1 378 | 8 350 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 757 | 5 017 | 178 | 303 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 618 | 0 | 5 195 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 5 195 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 5 195 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 618 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 618 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 2 537 | 3 168 | 1 200 | 2 852 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 752 | -7 626 | -984 | -1 658 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 610 | 11 450 | 2 922 | 7 902 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 2 588 | 11 428 | 2 922 | 7 902 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 22 | 22 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 3 629 | 11 100 | 1 730 | 6 178 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 163 | 8 025 | 1 170 | 4 879 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 852 | 1 305 | 108 | 159 | ||
| Odsetki | 614 | 1 770 | 452 | 1 140 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 019 | 350 | 1 192 | 1 724 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -974 | -3 006 | 1 054 | 340 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -974 | -3 015 | 1 054 | 341 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 590 | 3 622 | 3 931 | 4 645 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 616 | 616 | 4 985 | 4 985 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 16 | 16 | 109 | 109 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA dodatkowa III kw 2008r.pdf | |||
