| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-02-11 | |||||||||||||||
| GRUPA FINANSOWA PREMIUM SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| GF PREMIUM S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-748 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Mieczyków | 14 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 250 55 18 | 032 250 55 17 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.grupafinansowa.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6342427710 | 277573126 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 44 299 | 17 725 | 11 706 | 4 546 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 553 | 1 149 | 410 | 295 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 178 | 1 216 | 1 104 | 312 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 586 | 951 | 948 | 244 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -7 928 | -686 | -2 095 | -176 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -26 812 | -89 | -7 085 | -23 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 53 912 | 1 784 | 14 246 | 458 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 19 172 | 1 009 | 5 066 | 259 | ||
| Aktywa, razem | 65 810 | 6 882 | 18 372 | 1 796 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 109 | 1 764 | 589 | 460 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 667 | 20 | 186 | 5 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 987 | 1 402 | 276 | 366 | ||
| Kapitał własny | 63 701 | 5 118 | 17 784 | 1 336 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 000 | 2 000 | 1 117 | 522 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 000 000 | 2 000 | 4 000 000 | 2 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,90 | 0,48 | 0,24 | 0,12 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,90 | 0,48 | 0,24 | 0,12 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 15,93 | 2,56 | 4,45 | 0,68 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 15,93 | 2,56 | 4,45 | 0,68 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU SA 4.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-11 | Dariusz Piasecki | Prezes Zarządu | |||
| 2008-02-11 | Grzegorz Maślanka | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 9 240 | 2 342 | 223 | 223 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 334 | 104 | 9 | 0 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 649 | 510 | 67 | 66 | ||
| Należności długoterminowe | 15 | 60 | 124 | 137 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 15 | 60 | 124 | 137 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 7 208 | 1 663 | 20 | 20 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 7 188 | 1 643 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 5 556 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 5 556 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 1 632 | 1 643 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 34 | 5 | 3 | 0 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 34 | 5 | 3 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 56 570 | 60 845 | 6 659 | 6 622 | ||
| Zapasy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe | 13 530 | 12 610 | 4 610 | 4 513 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 13 530 | 12 610 | 4 610 | 4 513 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 42 987 | 48 080 | 1 927 | 2 104 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 42 987 | 48 080 | 1 927 | 2 104 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 22 509 | 7 015 | 621 | 729 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20 478 | 41 065 | 1 306 | 1 375 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 53 | 155 | 122 | 5 | ||
| A k t y w a r a z e m | 65 810 | 63 187 | 6 882 | 6 845 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 63 701 | 61 873 | 5 118 | 5 047 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 000 | 4 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 56 163 | 56 164 | 2 215 | 2 215 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -48 | -48 | -48 | -48 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 586 | 1 757 | 951 | 880 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 109 | 1 314 | 1 764 | 1 798 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 340 | 325 | 150 | 0 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 264 | 158 | 7 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 76 | 167 | 143 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 76 | 167 | 143 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 667 | 60 | 20 | 25 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 667 | 60 | 20 | 25 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 987 | 806 | 1 402 | 1 425 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 987 | 806 | 1 402 | 1 425 | ||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 115 | 123 | 192 | 348 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 115 | 123 | 192 | 348 | ||
| długoterminowe | 7 | 55 | 70 | 93 | ||
| krótkoterminowe | 108 | 68 | 122 | 255 | ||
| P a s y w a r a z e m | 65 810 | 63 187 | 6 882 | 6 845 | ||
| Wartość księgowa | 63 701 | 61 873 | 5 118 | 5 047 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,93 | 15,47 | 2,56 | 2,52 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,93 | 15,47 | 2,56 | 2,52 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 184 | 0 | 0 | 7 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 184 | 0 | 0 | 7 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pozostałe ( odsetki od leasingu) | 184 | 0 | 0 | 7 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 184 | 0 | 0 | 7 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 351 | 44 299 | 5 230 | 17 275 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23 351 | 44 299 | 5 230 | 17 275 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 322 | 40 001 | 4 631 | 15 106 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 21 322 | 40 001 | 4 631 | 15 106 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 029 | 4 298 | 599 | 2 169 | ||
| Koszty sprzedaży | 365 | 947 | 233 | 677 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 756 | 1 834 | 98 | 208 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 908 | 1 517 | 268 | 1 284 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 167 | 252 | 0 | 22 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 35 | 35 | 0 | 22 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 132 | 217 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 162 | 216 | 157 | 157 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 23 | 25 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 56 | 56 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 83 | 135 | 157 | 157 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 913 | 1 553 | 111 | 1 149 | ||
| Przychody finansowe | 1 073 | 2 779 | 28 | 99 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 270 | 270 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 270 | 270 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 401 | 1 246 | -14 | 27 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 506 | 680 | 42 | 72 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -104 | 582 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 10 | 154 | 5 | 32 | ||
| Odsetki w tym: | 10 | 154 | 13 | 30 | ||
| dla jednostek powiązanych | 104 | 104 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | -8 | 2 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 976 | 4 178 | 134 | 1 216 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 976 | 4 178 | 134 | 1 216 | ||
| Podatek dochodowy | 147 | 592 | 63 | 265 | ||
| część bieżąca | 69 | 365 | 66 | 268 | ||
| część odroczona | 78 | 227 | -3 | -3 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 829 | 3 586 | 71 | 951 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 0 | 3 586 | 0 | 951 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,46 | 0,90 | 0,04 | 0,48 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,46 | 0,90 | 0,04 | 0,48 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 61 873 | 5 118 | 5 047 | 2 667 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 61 873 | 5 118 | 5 047 | 2 667 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 2 000 | 0 | 1 500 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 000 | 0 | 1 500 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 2 000 | 0 | 1 500 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 000 | 4 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 56 162 | 2 215 | 2 215 | 1 614 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 53 947 | 880 | 601 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 53 947 | 880 | 601 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 52 996 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 951 | 880 | 601 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 56 162 | 56 162 | 3 095 | 2 215 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 903 | 553 | 553 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 903 | 553 | 553 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 903 | 601 | 601 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 951 | 601 | 601 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 951 | 601 | 601 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -48 | -48 | -48 | -48 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -48 | -48 | -48 | -48 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 3 586 | 3 586 | 71 | 951 | ||
| zysk netto | 3 586 | 3 586 | 71 | 951 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 63 701 | 63 701 | 5 118 | 5 118 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 63 701 | 63 701 | 5 118 | 5 118 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dostawy i usługi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynagrodzenia netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki operacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (metoda pośrednia) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 829 | 3 586 | 71 | 951 | ||
| Korekty razem | -2 339 | -11 514 | -258 | -1 637 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 55 | 115 | 24 | 72 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 126 | 0 | 15 | 6 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 120 | -2 665 | -41 | -94 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -50 | 151 | 143 | 140 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 209 | -8 811 | -97 | -655 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 788 | -273 | -28 | -701 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 71 | -31 | -274 | -405 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -510 | -7 928 | -187 | -686 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 9 670 | 14 461 | 1 181 | 2 487 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35 | 35 | 1 | 38 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 9 586 | 14 377 | 703 | 546 | ||
| w jednostkach powiązanych | 270 | 270 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 270 | 270 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 9 267 | 14 107 | 703 | 546 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 1 936 | 1 961 | 531 | 531 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 6 688 | 10 900 | 160 | 0 | ||
| odsetki | 594 | 1 246 | 12 | 15 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 49 | 49 | 477 | 1 903 | ||
| Wydatki | 22 707 | 41 273 | 2 197 | 2 576 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 502 | 1 031 | 58 | 64 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 22 154 | 40 191 | 1 174 | 246 | ||
| w jednostkach powiązanych | 5 886 | 5 886 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 5 556 | 5 556 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 330 | 330 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 16 268 | 34 305 | 1 174 | 246 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 775 | 1 485 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 15 493 | 32 820 | 1 174 | 246 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 51 | 51 | 965 | 2 266 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -20 015 | -26 812 | -1 016 | -89 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 54 968 | 850 | 2 350 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 54 968 | 0 | 1 500 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 850 | 850 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 62 | 1 056 | 26 | 566 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 850 | 0 | 500 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 50 | 68 | 12 | 22 | ||
| Odsetki | 12 | 138 | 14 | 44 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -62 | 53 912 | 824 | 1 784 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -20 587 | 19 172 | -379 | 1 009 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -20 587 | 19 172 | 0 | 1 009 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 41 065 | 1 306 | 1 375 | 297 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 20 478 | 20 478 | 1 306 | 1 306 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU SA 4.pdf | |||
