GF PREMIUM S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-10-01 do 2007-12-31

data przekazania: 2008-02-11

GRUPA FINANSOWA PREMIUM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GF PREMIUM S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

40-748 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Mieczyków 14

(ulica) (numer)

032 250 55 18 032 250 55 17

(telefon) (fax)

[email protected] www.grupafinansowa.pl

(e-mail) (www)

6342427710 277573126

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 44 299 17 725 11 706 4 546

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 553 1 149 410 295

Zysk (strata) brutto 4 178 1 216 1 104 312

Zysk (strata) netto 3 586 951 948 244

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 928 -686 -2 095 -176

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -26 812 -89 -7 085 -23

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 53 912 1 784 14 246 458

Przepływy pieniężne netto, razem 19 172 1 009 5 066 259

Aktywa, razem 65 810 6 882 18 372 1 796

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 109 1 764 589 460

Zobowiązania długoterminowe 667 20 186 5

Zobowiązania krótkoterminowe 987 1 402 276 366

Kapitał własny 63 701 5 118 17 784 1 336

Kapitał zakładowy 4 000 2 000 1 117 522

Liczba akcji (w szt.) 4 000 000 2 000 4 000 000 2 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,90 0,48 0,24 0,12

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,90 0,48 0,24 0,12

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 15,93 2,56 4,45 0,68

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 15,93 2,56 4,45 0,68

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU SA 4.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-02-11 Dariusz Piasecki Prezes Zarządu

2008-02-11 Grzegorz Maślanka Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006

AKTYWA

Aktywa trwałe 9 240 2 342 223 223

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 334 104 9 0

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 1 649 510 67 66

Należności długoterminowe 15 60 124 137

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 15 60 124 137

Inwestycje długoterminowe 7 208 1 663 20 20

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 7 188 1 643 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 5 556 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 5 556 0 0 0

w pozostałych jednostkach 1 632 1 643 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 20 20 20 20

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 34 5 3 0

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 34 5 3 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 56 570 60 845 6 659 6 622

Zapasy 0 0 0 0

Należności krótkoterminowe 13 530 12 610 4 610 4 513

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 13 530 12 610 4 610 4 513

Inwestycje krótkoterminowe 42 987 48 080 1 927 2 104

Krótkoterminowe aktywa finansowe 42 987 48 080 1 927 2 104

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 22 509 7 015 621 729

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 20 478 41 065 1 306 1 375

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 53 155 122 5

A k t y w a r a z e m 65 810 63 187 6 882 6 845

PASYWA

Kapitał własny 63 701 61 873 5 118 5 047

Kapitał zakładowy 4 000 4 000 2 000 2 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 56 163 56 164 2 215 2 215

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -48 -48 -48 -48

Zysk (strata) netto 3 586 1 757 951 880

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 109 1 314 1 764 1 798

Rezerwy na zobowiązania 340 325 150 0

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 264 158 7 0

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 76 167 143 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 76 167 143 0

Zobowiązania długoterminowe 667 60 20 25

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 667 60 20 25

Zobowiązania krótkoterminowe 987 806 1 402 1 425

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 987 806 1 402 1 425

Fundusze specjalne 0 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 115 123 192 348

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 115 123 192 348

długoterminowe 7 55 70 93

krótkoterminowe 108 68 122 255

P a s y w a r a z e m 65 810 63 187 6 882 6 845

Wartość księgowa 63 701 61 873 5 118 5 047

Liczba akcji (w szt.) 4 000 000 4 000 000 2 000 2 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 15,93 15,47 2,56 2,52

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 4 000 000 4 000 000 2 000 2 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 15,93 15,47 2,56 2,52

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 184 0 0 7

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 184 0 0 7

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

pozostałe ( odsetki od leasingu) 184 0 0 7

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 184 0 0 7

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 23 351 44 299 5 230 17 275

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 23 351 44 299 5 230 17 275

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 21 322 40 001 4 631 15 106

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 21 322 40 001 4 631 15 106

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 029 4 298 599 2 169

Koszty sprzedaży 365 947 233 677

Koszty ogólnego zarządu 756 1 834 98 208

Zysk (strata) ze sprzedaży 908 1 517 268 1 284

Pozostałe przychody operacyjne 167 252 0 22

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 35 35 0 22

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 132 217 0 0

Pozostałe koszty operacyjne 162 216 157 157

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 23 25 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 56 56 0 0

Inne koszty operacyjne 83 135 157 157

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 913 1 553 111 1 149

Przychody finansowe 1 073 2 779 28 99

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 270 270 0 0

od jednostek powiązanych 270 270 0 0

Odsetki, w tym: 401 1 246 -14 27

od jednostek powiązanych 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 506 680 42 72

Aktualizacja wartości inwestycji -104 582 0 0

Inne 0 1 0 0

Koszty finansowe 10 154 5 32

Odsetki w tym: 10 154 13 30

dla jednostek powiązanych 104 104 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 0 -8 2

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 976 4 178 134 1 216

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 1 976 4 178 134 1 216

Podatek dochodowy 147 592 63 265

część bieżąca 69 365 66 268

część odroczona 78 227 -3 -3

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 1 829 3 586 71 951

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 0 3 586 0 951

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 4 000 000 4 000 000 2 000 2 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,46 0,90 0,04 0,48

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 4 000 000 4 000 000 2 000 2 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,46 0,90 0,04 0,48

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 rok 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 61 873 5 118 5 047 2 667

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 61 873 5 118 5 047 2 667

Kapitał zakładowy na początek okresu 4 000 2 000 2 000 500

Zmiany kapitału zakładowego 0 2 000 0 1 500

zwiększenia (z tytułu) 0 2 000 0 1 500

emisji akcji (wydania udziałów) 0 2 000 0 1 500

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 4 000 4 000 2 000 2 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 56 162 2 215 2 215 1 614

Zmiany kapitału zapasowego 0 53 947 880 601

zwiększenia (z tytułu) 0 53 947 880 601

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 52 996 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 951 880 601

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 56 162 56 162 3 095 2 215

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 903 553 553

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 903 553 553

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 903 601 601

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 951 601 601

przeniesienie na kapitał zapasowy 0 951 601 601

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -48 -48 -48 -48

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -48 -48 -48 -48

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto 3 586 3 586 71 951

zysk netto 3 586 3 586 71 951

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 63 701 63 701 5 118 5 118

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 63 701 63 701 5 118 5 118

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia) 0 0 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Sprzedaż 0 0 0 0

Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Dostawy i usługi 0 0 0 0

Wynagrodzenia netto 0 0 0 0

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0 0 0

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0 0 0

Inne wydatki operacyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0 0 0

(metoda pośrednia) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 1 829 3 586 71 951

Korekty razem -2 339 -11 514 -258 -1 637

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 55 115 24 72

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 126 0 15 6

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -2 120 -2 665 -41 -94

Zmiana stanu rezerw -50 151 143 140

Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0

Zmiana stanu należności -1 209 -8 811 -97 -655

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 788 -273 -28 -701

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 71 -31 -274 -405

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -510 -7 928 -187 -686

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 9 670 14 461 1 181 2 487

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 35 35 1 38

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 9 586 14 377 703 546

w jednostkach powiązanych 270 270 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 270 270 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 9 267 14 107 703 546

zbycie aktywów finansowych 1 936 1 961 531 531

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6 688 10 900 160 0

odsetki 594 1 246 12 15

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 49 49 477 1 903

Wydatki 22 707 41 273 2 197 2 576

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 502 1 031 58 64

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 22 154 40 191 1 174 246

w jednostkach powiązanych 5 886 5 886 0 0

nabycie aktywów finansowych 5 556 5 556 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 330 330 0 0

w pozostałych jednostkach 16 268 34 305 1 174 246

nabycie aktywów finansowych 775 1 485 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 15 493 32 820 1 174 246

Inne wydatki inwestycyjne 51 51 965 2 266

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -20 015 -26 812 -1 016 -89

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 54 968 850 2 350

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 54 968 0 1 500

Kredyty i pożyczki 0 0 850 850

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 62 1 056 26 566

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 850 0 500

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 50 68 12 22

Odsetki 12 138 14 44

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -62 53 912 824 1 784

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -20 587 19 172 -379 1 009

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -20 587 19 172 0 1 009

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 41 065 1 306 1 375 297

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 20 478 20 478 1 306 1 306

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU SA 4.pdf