| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-04-01 do 2008-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-08-04 | |||||||||||||||
| KOSZALIÑSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KPPD | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 78-400 | Szczecinek | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 3 Maja | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 094 3742711 | 094 3743548 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.kppd.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6730006231 | 330348087 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 122 146 | 127 448 | 35 124 | 33 115 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 507 | 11 575 | 1 296 | 3 008 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 372 | 11 599 | 1 257 | 3 014 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 375 | 9 282 | 970 | 2 412 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 587 | 10 619 | 744 | 2 759 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 251 | -7 108 | -935 | -1 847 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 654 | -2 519 | 476 | -655 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 990 | 992 | 285 | 258 | ||
| Aktywa, razem | 120 296 | 111 196 | 35 864 | 29 528 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 61 092 | 58 541 | 18 214 | 15 545 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 12 530 | 8 433 | 3 736 | 2 239 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 40 051 | 39 828 | 11 941 | 10 576 | ||
| Kapitał własny | 59 204 | 52 655 | 17 650 | 13 983 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 094 | 5 094 | 1 519 | 1 353 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,08 | 5,72 | 0,60 | 1,51 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 36,49 | 32,46 | 10,88 | 1,49 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,75 | 1,25 | 0,52 | 0,33 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-Q II 2008 pozost info.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-01 | Marek Szumowicz-Włodarczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2008-08-01 | Zenon Wnuk | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 60 524 | 62 076 | 62 749 | 55 136 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 173 | 3 337 | 3 501 | 2 636 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 55 608 | 56 759 | 57 208 | 50 409 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
| Nieruchomości | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 680 | 1 917 | 1 977 | 2 028 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 680 | 1 917 | 1 977 | 2 028 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 59 772 | 61 050 | 55 474 | 56 060 | ||
| Zapasy | 28 902 | 28 410 | 28 298 | 24 951 | ||
| Należności krótkoterminowe | 28 704 | 29 503 | 24 784 | 27 794 | ||
| Od jednostek powiązanych | 524 | 400 | 295 | |||
| Od pozostałych jednostek | 28 180 | 29 103 | 24 489 | 27 794 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 104 | 3 078 | 2 304 | 3 299 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 104 | 3 078 | 2 304 | 3 299 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 268 | 1 028 | 1 458 | 1 470 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 836 | 2 050 | 846 | 1 819 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 62 | 59 | 88 | 16 | ||
| A k t y w a r a z e m | 120 296 | 123 126 | 118 223 | 111 196 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 59 204 | 62 093 | 58 668 | 52 655 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 50 735 | 38 279 | 38 279 | 38 279 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 15 295 | |||||
| Zysk (strata) netto | 3 375 | 3 425 | 15 295 | 9 282 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 61 092 | 61 033 | 59 555 | 58 541 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 785 | 6 170 | 6 363 | 6 721 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 331 | 329 | 333 | 341 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4 662 | 5 114 | 5 303 | 5 732 | ||
| długoterminowa | 3 276 | 3 728 | 3 917 | 4 755 | ||
| krótkoterminowa | 1 386 | 1 386 | 1 386 | 978 | ||
| Pozostałe rezerwy | 792 | 727 | 727 | 648 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 792 | 727 | 727 | 648 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 12 530 | 13 292 | 13 838 | 8 433 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 530 | 13 292 | 13 838 | 8 433 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 40 051 | 38 155 | 35 730 | 39 828 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 38 871 | 37 326 | 35 125 | 38 721 | ||
| Fundusze specjalne | 1 180 | 829 | 605 | 1 107 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 726 | 3 416 | 3 624 | 3 559 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 726 | 3 416 | 3 624 | 3 559 | ||
| długoterminowe | 755 | 778 | 760 | 801 | ||
| krótkoterminowe | 1 971 | 2 638 | 2 864 | 2 758 | ||
| P a s y w a r a z e m | 120 296 | 123 126 | 118 223 | 111 196 | ||
| Wartość księgowa | 59 204 | 62 093 | 58 668 | 52 656 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 36,49 | 38,27 | 36,16 | 32,46 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 911 | 911 | 911 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 911 | 911 | 911 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę | 911 | 911 | 911 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 911 | 911 | 911 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 58 015 | 122 146 | 65 544 | 127 448 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 294 | 2 802 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49 136 | 104 634 | 54 359 | 106 714 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8 879 | 17 512 | 11 215 | 20 734 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 46 918 | 95 689 | 46 656 | 91 785 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 39 959 | 81 720 | 37 914 | 75 433 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 959 | 13 969 | 8 742 | 16 352 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 11 097 | 26 457 | 18 888 | 35 663 | ||
| Koszty sprzedaży | 3 507 | 7 304 | 4 341 | 8 403 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 6 700 | 14 556 | 8 641 | 16 543 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 890 | 4 597 | 5 906 | 10 717 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 287 | 855 | 1 088 | 1 440 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 11 | 186 | 753 | 763 | ||
| Dotacje | 19 | 19 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 276 | 669 | 316 | 658 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 600 | 945 | 337 | 582 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 302 | 556 | 163 | 313 | ||
| Inne koszty operacyjne | 298 | 389 | 174 | 269 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 577 | 4 507 | 6 657 | 11 575 | ||
| Przychody finansowe | 137 | 1 115 | 1 031 | 1 247 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 134 | 939 | 272 | 377 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 3 | 176 | 759 | 870 | ||
| Koszty finansowe | 647 | 1 250 | 696 | 1 223 | ||
| Odsetki w tym: | 605 | 1 136 | 598 | 1 006 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 67 | 4 372 | 6 992 | 11 599 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 67 | 4 372 | 6 992 | 11 599 | ||
| Podatek dochodowy | 117 | 997 | 1 392 | 2 317 | ||
| część bieżąca | -123 | 702 | 1 474 | 2 597 | ||
| część odroczona | 240 | 295 | -82 | -280 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -50 | 3 375 | 5 600 | 9 282 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 9 388 | 12 137 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,45 | 7,47 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 62 093 | 58 668 | 45 401 | 45 401 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 62 093 | 58 668 | 45 401 | 45 401 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 38 279 | 38 279 | 34 642 | 34 642 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 12 456 | 12 456 | 3 637 | 3 637 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 12 456 | 12 456 | 3 637 | 3 637 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 12 456 | 12 456 | 3 637 | 3 637 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 50 735 | 50 735 | 38 279 | 38 279 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15 295 | 15 295 | 5 665 | 5 665 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15 295 | 15 295 | 5 665 | 5 665 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 295 | 15 295 | 5 665 | 5 665 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 425 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zysk z I kwartału roku bieżącego | 3 425 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 15 295 | 15 295 | 5 665 | 5 665 | ||
| na kapitał zapasowy | 12 456 | 12 456 | 3 637 | 3 637 | ||
| na wypłatę dywidendy | 2 839 | 2 839 | 2 028 | 2 028 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 425 | |||||
| Wynik netto | -50 | 3 375 | 15 295 | 9 282 | ||
| zysk netto | 3 375 | 15 295 | 9 282 | |||
| strata netto | -50 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 59 204 | 59 204 | 58 668 | 52 655 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 55 829 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -50 | 3 375 | 5 600 | 9 282 | ||
| Korekty razem | 1 516 | -788 | 1 307 | 1 337 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 464 | 4 970 | 1 928 | 3 871 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -412 | -1 024 | -1 341 | -1 867 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 487 | 252 | 352 | 705 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 | -216 | -735 | -727 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -384 | -578 | -94 | -191 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -492 | -604 | -1 176 | -474 | ||
| Zmiana stanu należności | 800 | -3 920 | 212 | -4 982 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -458 | 936 | 1 602 | 4 000 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -456 | -574 | 559 | 1 002 | ||
| Inne korekty | -30 | -30 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 466 | 2 587 | 6 907 | 10 619 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 19 | 1 148 | 909 | 1 278 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10 | 309 | 797 | 807 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 9 | 839 | 112 | 471 | ||
| Wydatki | 2 171 | 4 399 | 4 782 | 8 386 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 171 | 4 399 | 4 782 | 8 386 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 152 | -3 251 | -3 873 | -7 108 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 003 | 4 729 | 808 | 2 528 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 829 | 2 591 | 198 | 1 592 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 1 174 | 2 138 | 610 | 936 | ||
| Wydatki | 1 531 | 3 075 | 3 844 | 5 047 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 872 | 1 725 | 3 391 | 4 113 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 202 | 410 | 115 | 231 | ||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | 457 | 940 | 338 | 703 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 472 | 1 654 | -3 036 | -2 519 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -214 | 990 | -2 | 992 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -214 | 990 | -2 | 992 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 050 | 846 | 1 821 | 827 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 836 | 1 836 | 1 819 | 1 819 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 587 | 606 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-Q II 2008 info dodat.pdf | |||
