| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 44 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-09-02 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CASH FLOW S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Porozumienie o Zapłacie z Florestad Trading Limited | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W dniu 2 września 2008 roku CASH FLOW S.A. podpisał Porozumienie o Zapłacie dotyczące wcześniejszej umowy sprzedaży 167.005 udziałów Prima Charter Sp. z o.o. spółce Florestad Trading Limited z 29 lutego 2008 roku (umowa została upubliczniona Raportem bieżącym numer 17/2008 z 29 lutego 2008r.). Porozumienie reguluje sposób zaksięgowania dokonanych wpłat przez Florestad Trading Limited w kwocie 1.000.000 zł, spłaty pozostałej części za udziały Prima Charter Sp. z o.o. oraz kwestie związane z zabezpieczeniem należności za udziały, w tym naliczeniu odsetek za prolongatę płatności. W Porozumieniu strony uzgodniły, iż CASH FLOW S.A. prolonguje (przedłuża) dłużnikowi zapłatę części należności w wysokości 2.800.100zł o kolejne 6 miesięcy do dnia 2 marca 2009 roku. CASH FLOW S.A. obciąży z tego tytułu dłużnika odsetkami prolongacyjnymi w kwocie 210.000zł co odpowiada przybliżonej rocznej stopie w wysokości 15%, płatne 2 marca 2009 roku. W umowie dłużnik upoważnił CASH FLOW S.A. do wypełnienia i egzekucji w razie opó¼nienia w płatności weksla in blanco z własnego wystawienia. Dłużnik wierzytelności – Florestad Trading Limited – przedstawił przed podpisaniem porozumienia bieżące informacje o posiadanym majątku a w szczególności papierach wartościowych o ograniczonej płynności, które zamierza zbyć w okresie prolongacyjnym celem spłaty swojego zobowiązania wobec CASH FLOW S.A. Przed podpisaniem porozumienia, przedstawiciel Florestad Trading Limited przedstawił potwierdzenia wykonania w dniu 2 września 2008 przelewów bankowych z zagranicy na rachunek CASH FLOW S.A. w kwocie 1.000.000zł celem spłaty swoich zobowiązań oraz złożył oświadczenie, iż z przelewu tego część w kwocie 460.000zł winna być zarachowana na umowę sprzedaży weksla z dnia 29 lutego 2008 roku a pozostała część w kwocie 540.000zł winna być zarachowana na umowę sprzedaży udziałów z 29 lutego 2008 roku. CASH FLOW S.A. akceptuje taki sposób księgowania. Po zaksięgowaniu przelewu umowa sprzedaży weksla pozostanie spłacona w całości a pozostała od spłaty należność z tytułu odnowienia należności z umowy sprzedaży udziałów pozostanie w wysokości 2.800.100zł oraz odsetki w wysokości 210.000zł. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| CASH FLOW SPÓŁA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CASH FLOW S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 41-300 | Dąbrowa Górnicza | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Perla 14 | 14 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (32) 763 20 50 | (32) 763 20 20 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.cashflow.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 629-21-87-266 | 277463484 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-09-02 | Grzegorz Gniady | Wiceprezes Zarządu | |||
