| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-04-01 do 2008-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-08-04 | |||||||||||||||
| ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ARCUS S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-180 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Miła | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0 22) 53 60 900 | (0 22) 831 70 43 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.arcus.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5260308803 | 001345988 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 47 755 | 35 981 | 13 732 | 9 349 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 340 | -498 | 98 | -128 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 987 | -472 | 571 | -123 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 574 | -455 | 453 | -118 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 867 | -5 192 | 258 | -1 379 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -245 | -370 | -73 | -98 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 009 | 5 493 | -301 | 1 459 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -387 | -69 | -115 | -18 | ||
| Aktywa, razem | 77 356 | 29 446 | 23 062 | 7 819 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 039 | 17 611 | 5 080 | 4 677 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 179 | 48 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 13 738 | 14 524 | 4 096 | 3 857 | ||
| Kapitał własny | 60 317 | 11 835 | 17 983 | 3 143 | ||
| Kapitał zakładowy | 730 | 500 | 218 | 132 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 296 681 | 5 000 000 | 7 296 681 | 5 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,22 | -0,09 | 0,06 | -0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,22 | -0,06 | 0,06 | -0,02 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,27 | 2,37 | 2,38 | 0,63 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,27 | 1,62 | 2,38 | 0,43 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SCAN20067995_000.pdf | INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ARCUS S.A. W DRUGIM KWARTALE 2008 ROKU. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-04 | Mariusz Bednarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2008-08-04 | Wiktor Kozłowski | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 4 254 | 4 361 | 4 740 | 7 586 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 129 | 176 | 221 | 301 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 842 | 1 083 | 1 162 | 2 141 | ||
| Należności długoterminowe | 136 | 201 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 136 | 201 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | 2 579 | 2 579 | 2 579 | 4 571 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 523 | 2 523 | 2 523 | 4 515 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 523 | 2 523 | 2 523 | 4 515 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 56 | 56 | 56 | 56 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 568 | 523 | 577 | 573 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 568 | 523 | 577 | 573 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 73 102 | 73 309 | 84 940 | 21 860 | ||
| Zapasy | 15 527 | 13 882 | 6 380 | 8 927 | ||
| Należności krótkoterminowe | 19 219 | 18 455 | 40 864 | 11 463 | ||
| Od jednostek powiązanych | 12 | 181 | 123 | |||
| Od pozostałych jednostek | 19 207 | 18 455 | 40 683 | 11 340 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 38 281 | 40 659 | 36 751 | 884 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 38 281 | 40 659 | 36 751 | 884 | ||
| w jednostkach powiązanych | 766 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 31 607 | 31 198 | 29 690 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 674 | 9 461 | 7 061 | 118 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 75 | 313 | 945 | 586 | ||
| A k t y w a r a z e m | 77 356 | 77 670 | 89 680 | 29 446 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 60 317 | 59 233 | 58 744 | 11 835 | ||
| Kapitał zakładowy | 730 | 730 | 730 | 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 37 773 | 143 | 37 773 | 143 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 | 1 | 1 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 20 239 | 49 277 | 11 646 | 11 646 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 8 611 | |||||
| Zysk (strata) netto | 1 574 | 472 | 8 594 | -455 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 039 | 18 437 | 30 936 | 17 611 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 055 | 2 913 | 2 990 | 2 908 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 127 | 10 | 62 | 17 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 338 | 338 | 338 | 296 | ||
| długoterminowa | 147 | 147 | 147 | 139 | ||
| krótkoterminowa | 191 | 191 | 191 | 157 | ||
| Pozostałe rezerwy | 2 590 | 2 565 | 2 590 | 2 595 | ||
| długoterminowe | 164 | 164 | 164 | 2 025 | ||
| krótkoterminowe | 2 426 | 2 401 | 2 426 | 570 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 40 | 80 | 179 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 40 | 80 | 179 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 13 738 | 15 484 | 27 866 | 14 524 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 70 | 8 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 13 368 | 15 214 | 27 590 | 14 262 | ||
| Fundusze specjalne | 300 | 270 | 268 | 262 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 246 | |||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 246 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 246 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 77 356 | 77 670 | 89 680 | 29 446 | ||
| Wartość księgowa | 60 317 | 59 233 | 58 744 | 11 835 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 296 681 | 7 296 681 | 7 296 681 | 7 296 681 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,27 | 8,12 | 8,05 | 2,37 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 7 296 681 | 7 296 681 | 7 296 681 | 7 296 681 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,27 | 8,12 | 8,05 | 1,62 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 20 205 | 20 365 | 20 709 | 33 758 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| zobowiązania wekslowe | 685 | 695 | 1 039 | 13 616 | ||
| przewłaszczenie | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 8 000 | ||
| cesja należności | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| zastaw | 2 520 | 2 670 | 2 670 | 3 142 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 20 205 | 20 365 | 20 709 | 33 758 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 449 | 47 755 | 16 765 | 35 981 | ||
| od jednostek powiązanych | 176 | 429 | 409 | 438 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 909 | 3 585 | 2 275 | 3 501 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 23 540 | 44 170 | 14 490 | 32 480 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 121 | 39 190 | 11 280 | 27 060 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 783 | 1 822 | -975 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20 338 | 37 368 | 12 255 | 27 060 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 328 | 8 565 | 5 485 | 8 921 | ||
| Koszty sprzedaży | 3 104 | 5 615 | 4 985 | 6 987 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 550 | 2 684 | 1 416 | 2 493 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -326 | 266 | -916 | -559 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 110 | 129 | 144 | 198 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 1 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 109 | 128 | 144 | 198 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 26 | 55 | 83 | 137 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -2 | 52 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 26 | 55 | 85 | 85 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -242 | 340 | -855 | -498 | ||
| Przychody finansowe | 1 556 | 1 652 | -108 | 108 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 006 | 1 102 | 15 | 29 | ||
| od jednostek powiązanych | 29 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 550 | 550 | -123 | 79 | ||
| Koszty finansowe | 1 | 5 | 56 | 82 | ||
| Odsetki w tym: | 1 | 5 | 56 | 82 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 313 | 1 987 | -1 019 | -472 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 313 | 1 987 | -1 019 | -472 | ||
| Podatek dochodowy | 211 | 413 | -154 | -17 | ||
| część bieżąca | 162 | 339 | -101 | |||
| część odroczona | 49 | 74 | -53 | -17 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 102 | 1 574 | -865 | -455 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 102 | 1 574 | -865 | -455 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 296 681 | 7 296 681 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,15 | 0,22 | -0,17 | -0,09 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 296 681 | 7 296 681 | 7 296 681 | 7 296 681 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,15 | 0,22 | -0,12 | -0,06 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 58 744 | 58 744 | 12 288 | 12 289 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 58 744 | 58 744 | 12 288 | 12 289 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 730 | 730 | 500 | 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 230 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 230 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 230 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 730 | 730 | 730 | 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisja akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - rozwiązanie funduszu z aktualizacji wyceny | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 37 773 | 37 773 | 142 | 143 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 37 631 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 37 631 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 37 630 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| rozwiązanie funduszu z aktualizacji wyceny | 1 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 37 773 | 37 773 | 37 773 | 143 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| likwidacja środków trwałych | 1 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 11 646 | 11 646 | 4 934 | 4 934 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 8 594 | 8 594 | 6 712 | 6 711 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 8 594 | 8 594 | 6 712 | 6 711 | ||
| odpis z zysku z lat ubiegłych | 6 710 | 6 711 | ||||
| zaokrąglenie | 2 | 1 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -1 | -1 | ||||
| zaokrąglenie | -1 | -1 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 20 239 | 20 239 | 11 646 | 11 646 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8 594 | 8 594 | 6 710 | 6 711 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8 594 | 8 594 | 6 710 | 6 711 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 594 | 8 594 | 6 710 | 6 711 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 594 | 8 594 | 6 710 | 6 711 | ||
| przeznaczenie na kapitała rezerwowy | 8 594 | 8 594 | 6 710 | 6 711 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 388 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 388 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 388 | |||||
| pokrycie straty | 388 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik poprzedniego okresu/kwartału | 471 | |||||
| Wynik netto | 1 102 | 1 574 | 8 594 | -455 | ||
| zysk netto | 1 102 | 1 574 | 8 594 | |||
| strata netto | 455 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 60 317 | 60 317 | 58 744 | 11 835 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 60 317 | 60 317 | 58 744 | 11 835 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 102 | 1 574 | -865 | -455 | ||
| Korekty razem | -4 301 | -707 | -2 162 | -4 737 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 178 | 457 | 353 | 670 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 34 | 34 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | -1 | -2 | 52 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 66 | 66 | -32 | 4 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -643 | -9 148 | 5 500 | 4 913 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 057 | 21 710 | 1 120 | -3 246 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 834 | -14 207 | -8 802 | -6 754 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 701 | 1 124 | -351 | -410 | ||
| Inne korekty | -711 | -708 | 18 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 199 | 867 | -3 027 | -5 192 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 | 1 | 13 | 22 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 1 | 13 | 22 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -88 | -246 | -105 | -392 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -8 | -166 | -245 | -354 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -80 | -80 | 140 | -38 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -87 | -245 | -92 | -370 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 30 000 | 30 000 | 3 235 | 5 917 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 3 235 | 5 917 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 30 000 | 30 000 | ||||
| Wydatki | -29 501 | -31 009 | -164 | -424 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -260 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -101 | -101 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | -63 | -63 | ||||
| Inne wydatki finansowe | -29 501 | -31 009 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 499 | -1 009 | 3 071 | 5 493 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 787 | -387 | -48 | -69 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 787 | -387 | -48 | -69 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 461 | 7 061 | 166 | 187 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 674 | 6 674 | 118 | 118 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 223 | 223 | 107 | 107 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| wprowadzenie do sprawozdania finansowego arcus sa 2q08 _4_.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finasowego Arcus S.A. w II kwartale 2008 roku | ||
| Dane objasniajace do rap za II kw 2008.pdf | Dane objaśniające do sprawozdania finansowego ARCUS S.A. w II kwartale 2008 roku | ||
