FALSEskorygowany
za3 kwartał 2008 rokuobejmujący okresod 2008-07-01 do 2008-09-30
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:2008-11-04
KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZKBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-805WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
CHMIELNA85/87
(ulica)( numer)
(0-22) 581 23 32(0-22) 581 23 33[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
1080003342141060033www.kbctfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:
Subfundusz:FALSEFundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)
PlikOpis
PlikOpis
WYBRANE DANE FINANSOWEPLNEUR
Przychody z lokat1 681506
Koszty funduszu netto1 520458
Przychody z lokat netto16149
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-3 582-1 079
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat18 3405 526
Wynik z operacji14 9194 495
Zobowiązania00
Aktywa497 850146 070
Aktywa netto497 850146 070
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych5 912 7135 912 713
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny84,2024,70
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny2,520,76
3 kwartał 2008 roku2 kwartał 2008 roku2007 rok3 kwartał 2007 roku
Aktywa497 850498 955583 780636 646
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty0000
Należności001 6790
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu0000
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:0000
dłużne papiery wartościowe0000
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:497 850498 955582 101636 646
dłużne papiery wartościowe0000
tytuły uczestnictwa497 850498 955582 101636 646
Nieruchomości0000
Pozostałe aktywa0000
Zobowiązania001 6790
Aktywa netto (I-II)497 850498 955582 101636 646
Kapitał funduszu603 128619 152658 693658 693
Kapitał wpłacony658 693658 693658 693658 693
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-55 565-39 54100
Dochody zatrzymane-11 857-8 436-3 100-3 100
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-2 544-2 705-3 100-3 100
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-9 313-5 73100
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-93 421- 111 761-73 492-18 947
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)497 850498 955582 101636 646
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych5 912 7136 107 1596 555 9286 555 928
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 84,2081,7088,7997,11
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
od 2008-07-01 do 2008-09-30za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30od 2007-07-06 do 2007-09-30za 3 kwartały 2007 roku od 2007-07-06 do 2007-09-30
Przychody z lokat1 6813 683722722
Dywidendy i inne udziały w zyskach0000
Przychody odsetkowe2265722722
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0000
Dodatnie saldo różnic kursowych0000
Pozostałe1 6593 61800
świadczenie dla funduszu jako znaczacego klienta1 4983 06200
Koszty funduszu1 5203 1273 8223 822
Wynagrodzenie dla towarzystwa1 5203 1273 8223 822
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000
Opłaty dla depozytariusza0000
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0000
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0000
Usługi w zakresie rachunkowości0000
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Usługi prawne0000
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0000
Koszty odsetkowe0000
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0000
Ujemne saldo różnic kursowych0000
Pozostałe0000
Koszty pokrywane przez towarzystwo0000
Koszty funduszu netto (II-III)1 5203 1273 8223 822
Przychody z lokat netto (I-IV)161556-3 100-3 100
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)14 758-29 242-18 947-18 947
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:-3 582-9 31300
z tytułu różnic kursowych0000
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:18 340-19 929-18 947-18 947
z tytułu różnic kursowych0000
Wynik z operacji14 919-28 686-22 047-22 047
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,52-4,85-3,36-3,36
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny2,52-4,85-3,36-3,36
od 2008-07-01 do 2008-09-30za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30od 2007-07-06 do 2007-12-31za 4 kwartały 2007 roku od 2007-07-06 do 2007-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego498 955582 10100
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:14 919-28 686-76 592-76 592
przychody z lokat netto161556-3 100-3 100
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-3 582-9 31300
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat18 340-19 929-73 492-73 492
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji14 919-28 686-76 592-76 592
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0000
z przychodów z lokat netto0000
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0000
z przychodów ze zbycia lokat0000
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-16 024-55 565658 693658 693
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)00658 693658 693
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)16 02455 56500
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-1 105-84 251582 101582 101
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego497 850497 850582 101582 101
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym498 448535 070626 394626 394
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych006 555 9286 555 928
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych194 446643 21500
saldo zmian- 194 446- 643 2156 555 9286 555 928
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych06 555 9286 555 9286 555 928
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych194 446643 21500
saldo zmian- 194 4465 912 7136 555 9286 555 928
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego81,7088,79
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego84,2084,2088,7988,79
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym3,06-5,17
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym81,7081,7088,9788,97
data wyceny2008-07-102008-07-102007-12-312007-12-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym84,2089,63100,00100,00
data wyceny2008-09-302008-03-102007-07-102007-07-10
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym84,2084,2088,7988,79
data wyceny2008-09-302008-09-302007-12-312007-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa0,300,581,051,05
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0,000,000,000,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,000,000,000,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,000,000,000,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00
od 2008-07-01 do 2008-09-30za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30od 2007-07-06 do 2007-09-30za 3 kwartały 2007 roku od 2007-07-06 do 2007-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej14 50450 732- 672 262- 672 262
Wpływy16 02455 56500
Z tytułu posiadanych lokat0000
Z tytułu zbycia składników lokat15 86355 00900
Pozostałe16155600
Wydatki1 5204 833672 262672 262
Z tytułu posiadanych lokat0000
Z tytułu nabycia składników lokat00655 593655 593
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa1 5204 8333 8223 822
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0012 84712 847
Z tytułu opłat dla depozytariusza0000
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0000
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0000
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości0000
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Z tytułu usług prawnych0000
Z tytułu posiadania nieruchomości0000
Pozostałe0000
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-14 504-50 732672 262672 262
Wpływy1 5204 833672 262672 262
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych00668 440668 440
Z tytułu zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0000
Odsetki22653 8223 822
Pozostałe1 4984 76800
świadczenia dodatkowe dla Funduszu1 4984 76800
Wydatki16 02455 56500
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych16 02455 56500
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu wyemitowanych obligacji0000
Z tytułu wypłaty przychodów0000
Z tytułu udzielonych pożyczek0000
Odsetki0000
Pozostałe0000
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych0000
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)0000
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego0000
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)0000
INFORMACJA DODATKOWA
PlikOpis
3 kwartał 2008 roku2 kwartał 2008 roku2007 rok3 kwartał 2007 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje000,00000,00000,00000,00
Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00
Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00
Prawa poboru000,00000,00000,00000,00
Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00
Listy zastawne000,00000,00000,00000,00
Dłużne papiery wartościowe000,00000,00000,00000,00
Instrumenty pochodne000,00000,00000,00000,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00
Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00
Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą591 271497 850100,00610 716498 955100,00655 593582 10199,71655 593636 646100,00
Wierzytelności000,00000,00000,00000,00
Weksle000,00000,00000,00000,00
Depozyty000,00000,00000,00000,00
Waluty000,00000,00000,00000,00
Nieruchomości000,00000,00000,00000,00
Statki morskie000,00000,00000,00000,00
Inne000,00000,00000,00000,00
Razem
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:0000,00
Obligacje0000,00
Bony skarbowe0000,00
Bony pieniężne0000,00
Inne0000,00
O terminie wykupu powyżej 1 roku:0000,00
Obligacje0000,00
Bony skarbowe0000,00
Bony pieniężne0000,00
Inne0000,00
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:0000,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne0000,00
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa0000,00
Certyfikaty inwestycyjne0000,00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Fund Partners Kredyt Bank Europe Real Estate 2Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczyFund PartnersLuksemburg5 912 713591 271497 850100,00
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD000,00
W walutach państw nienależących do OECD000,00
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD000,00
W walutach państw nienależących do OECD000,00
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:000,00
Budynki000,00
Lokale000,00
Grunty000,00
Inne000,00
Prawa współwłasności nieruchomości:000,00
Budynki000,00
Lokale000,00
Grunty000,00
Inne000,00
Użytkowanie wieczyste:000,00
Budynki000,00
Lokale000,00
Grunty000,00
Inne000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PlikOpis
Polityka rachunkowosci KBC Index Nieruchomosci II FIZ.pdfPolityka rachunkowości
kwartał roku
Z tytułu zbytych lokat0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu dywidendy0
Z tytułu odsetek0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0
Z tytułu udzielonych pożyczek0
Świadczenia dla funduszy jako znaczącego klienta0
Pozostałe0
Razem
kwartał roku
Z tytułu nabytych aktywów0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0
Z tytułu wyemitowanych obligacji0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw0
Z tytułu zobowiązań wobec TFI0
Pozostałe zobowiązania0
Razem
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-11-04Katarzyna SzczepkowskaCzłonek ZarząduKatarzyna Szczepkowska
2008-11-04Anna KołackaProkurentAnna Kołacka