FALSE | skorygowany | ||||||||||
za | 3 kwartał 2008 roku | obejmujący okres | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | ||||||||
Podstawa prawna: | |||||||||||
FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
Podstawa prawna: | |||||||||||
Data przekazania: | 2008-11-04 | ||||||||||
KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ | KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
00-805 | WARSZAWA | ||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
CHMIELNA | 85/87 | ||||||||||
(ulica) | ( numer) | ||||||||||
(0-22) 581 23 32 | (0-22) 581 23 33 | [email protected] | |||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
1080003342 | 141060033 | www.kbctfi.pl | |||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
Fundusz podstawowy: | |||||||||||
(nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
Fundusze powiązane: | |||||||||||
(nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
(nazwa funduszu) | |||||||||||
Plik | Opis |
Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR | ||
Przychody z lokat | 1 681 | 506 | ||
Koszty funduszu netto | 1 520 | 458 | ||
Przychody z lokat netto | 161 | 49 | ||
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -3 582 | -1 079 | ||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 18 340 | 5 526 | ||
Wynik z operacji | 14 919 | 4 495 | ||
Zobowiązania | 0 | 0 | ||
Aktywa | 497 850 | 146 070 | ||
Aktywa netto | 497 850 | 146 070 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 912 713 | 5 912 713 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 84,20 | 24,70 | ||
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 2,52 | 0,76 |
3 kwartał 2008 roku | 2 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 3 kwartał 2007 roku | |||
Aktywa | 497 850 | 498 955 | 583 780 | 636 646 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Należności | 0 | 0 | 1 679 | 0 | ||
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 497 850 | 498 955 | 582 101 | 636 646 | ||
dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
tytuły uczestnictwa | 497 850 | 498 955 | 582 101 | 636 646 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zobowiązania | 0 | 0 | 1 679 | 0 | ||
Aktywa netto (I-II) | 497 850 | 498 955 | 582 101 | 636 646 | ||
Kapitał funduszu | 603 128 | 619 152 | 658 693 | 658 693 | ||
Kapitał wpłacony | 658 693 | 658 693 | 658 693 | 658 693 | ||
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -55 565 | -39 541 | 0 | 0 | ||
Dochody zatrzymane | -11 857 | -8 436 | -3 100 | -3 100 | ||
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -2 544 | -2 705 | -3 100 | -3 100 | ||
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -9 313 | -5 731 | 0 | 0 | ||
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -93 421 | - 111 761 | -73 492 | -18 947 | ||
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 497 850 | 498 955 | 582 101 | 636 646 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 912 713 | 6 107 159 | 6 555 928 | 6 555 928 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 84,20 | 81,70 | 88,79 | 97,11 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | od 2007-07-06 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-07-06 do 2007-09-30 | |||
Przychody z lokat | 1 681 | 3 683 | 722 | 722 | ||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Przychody odsetkowe | 22 | 65 | 722 | 722 | ||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 1 659 | 3 618 | 0 | 0 | ||
świadczenie dla funduszu jako znaczacego klienta | 1 498 | 3 062 | 0 | 0 | ||
Koszty funduszu | 1 520 | 3 127 | 3 822 | 3 822 | ||
Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 520 | 3 127 | 3 822 | 3 822 | ||
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opłaty dla depozytariusza | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty funduszu netto (II-III) | 1 520 | 3 127 | 3 822 | 3 822 | ||
Przychody z lokat netto (I-IV) | 161 | 556 | -3 100 | -3 100 | ||
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 14 758 | -29 242 | -18 947 | -18 947 | ||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -3 582 | -9 313 | 0 | 0 | ||
z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 18 340 | -19 929 | -18 947 | -18 947 | ||
z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wynik z operacji | 14 919 | -28 686 | -22 047 | -22 047 | ||
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,52 | -4,85 | -3,36 | -3,36 | ||
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,52 | -4,85 | -3,36 | -3,36 | ||
od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | od 2007-07-06 do 2007-12-31 | za 4 kwartały 2007 roku od 2007-07-06 do 2007-12-31 | |||
Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 498 955 | 582 101 | 0 | 0 | ||
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 14 919 | -28 686 | -76 592 | -76 592 | ||
przychody z lokat netto | 161 | 556 | -3 100 | -3 100 | ||
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -3 582 | -9 313 | 0 | 0 | ||
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 18 340 | -19 929 | -73 492 | -73 492 | ||
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 14 919 | -28 686 | -76 592 | -76 592 | ||
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -16 024 | -55 565 | 658 693 | 658 693 | ||
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 658 693 | 658 693 | ||
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 16 024 | 55 565 | 0 | 0 | ||
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 105 | -84 251 | 582 101 | 582 101 | ||
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 497 850 | 497 850 | 582 101 | 582 101 | ||
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 498 448 | 535 070 | 626 394 | 626 394 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 6 555 928 | 6 555 928 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 194 446 | 643 215 | 0 | 0 | ||
saldo zmian | - 194 446 | - 643 215 | 6 555 928 | 6 555 928 | ||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 6 555 928 | 6 555 928 | 6 555 928 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 194 446 | 643 215 | 0 | 0 | ||
saldo zmian | - 194 446 | 5 912 713 | 6 555 928 | 6 555 928 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 81,70 | 88,79 | ||||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 84,20 | 84,20 | 88,79 | 88,79 | ||
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,06 | -5,17 | ||||
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 81,70 | 81,70 | 88,97 | 88,97 | ||
data wyceny | 2008-07-10 | 2008-07-10 | 2007-12-31 | 2007-12-31 | ||
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 84,20 | 89,63 | 100,00 | 100,00 | ||
data wyceny | 2008-09-30 | 2008-03-10 | 2007-07-10 | 2007-07-10 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 84,20 | 84,20 | 88,79 | 88,79 | ||
data wyceny | 2008-09-30 | 2008-09-30 | 2007-12-31 | 2007-12-31 | ||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,30 | 0,58 | 1,05 | 1,05 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | od 2007-07-06 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-07-06 do 2007-09-30 | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 14 504 | 50 732 | - 672 262 | - 672 262 | ||
Wpływy | 16 024 | 55 565 | 0 | 0 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zbycia składników lokat | 15 863 | 55 009 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 161 | 556 | 0 | 0 | ||
Wydatki | 1 520 | 4 833 | 672 262 | 672 262 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu nabycia składników lokat | 0 | 0 | 655 593 | 655 593 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 520 | 4 833 | 3 822 | 3 822 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 12 847 | 12 847 | ||
Z tytułu opłat dla depozytariusza | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -14 504 | -50 732 | 672 262 | 672 262 | ||
Wpływy | 1 520 | 4 833 | 672 262 | 672 262 | ||
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 668 440 | 668 440 | ||
Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 22 | 65 | 3 822 | 3 822 | ||
Pozostałe | 1 498 | 4 768 | 0 | 0 | ||
świadczenia dodatkowe dla Funduszu | 1 498 | 4 768 | 0 | 0 | ||
Wydatki | 16 024 | 55 565 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 16 024 | 55 565 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis |
3 kwartał 2008 roku | 2 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 3 kwartał 2007 roku | |||||||||||
Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 591 271 | 497 850 | 100,00 | 610 716 | 498 955 | 100,00 | 655 593 | 582 101 | 99,71 | 655 593 | 636 646 | 100,00 | ||
Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Razem |
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Fund Partners Kredyt Bank Europe Real Estate 2 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Fund Partners | Luksemburg | 5 912 713 | 591 271 | 497 850 | 100,00 |
WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
Plik | Opis | |||||||
Polityka rachunkowosci KBC Index Nieruchomosci II FIZ.pdf | Polityka rachunkowości |
kwartał roku | |||
Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
Z tytułu dywidendy | 0 | ||
Z tytułu odsetek | 0 | ||
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
Świadczenia dla funduszy jako znaczącego klienta | 0 | ||
Pozostałe | 0 | ||
Razem | |||
kwartał roku | |||
Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
Z tytułu rezerw | 0 | ||
Z tytułu zobowiązań wobec TFI | 0 | ||
Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
Razem | |||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2008-11-04 | Katarzyna Szczepkowska | Członek Zarządu | Katarzyna Szczepkowska | ||
2008-11-04 | Anna Kołacka | Prokurent | Anna Kołacka |