| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-11-04 | |||||||||||||||
| ZPUE S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZPUE | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 29-100 | Włoszczowa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Jędrzejowska | 79c | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 041 3881000 | 041 3881001 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | zpue.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 656-14-94-014 | 290780734 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 205 206 | 174 058 | 59 919 | 45 429 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 793 | 15 582 | 2 860 | 4 067 | ||
| Zysk (strata) brutto | 8 612 | 14 883 | 2 515 | 3 884 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 902 | 11 870 | 2 015 | 3 098 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 508 | 5 372 | 2 192 | 1 402 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 744 | -11 433 | -2 261 | -2 984 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -185 | 5 534 | -54 | 1 444 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -421 | -527 | -123 | 138 | ||
| Aktywa, razem | 159 493 | 132 098 | 46 795 | 34 970 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 82 249 | 66 227 | 24 132 | 17 532 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 846 | 6 171 | 1 422 | 1 634 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 75 123 | 58 533 | 22 041 | 15 495 | ||
| Kapitał własny | 77 244 | 65 871 | 22 663 | 17 438 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 990 | 8 990 | 2 638 | 2 380 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 6,52 | 11,24 | 1,90 | 4,41 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 6,52 | 11,24 | 1,90 | 4,41 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 80,32 | 64,70 | 23,57 | 17,13 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 80,32 | 64,70 | 23,57 | 17,13 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-04 | Ryszard Iwańczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2008-11-04 | Kazimierz Grabiec | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 70 872 | 63 213 | 61 592 | 58 350 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 960 | 2 453 | 3 905 | 1 737 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 64 206 | 56 750 | 54 190 | 50 794 | ||
| Należności długoterminowe | 443 | 525 | 551 | 515 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 443 | 525 | 551 | 515 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 215 | 3 437 | 2 898 | 5 256 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 043 | 923 | 964 | 981 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 172 | 2 514 | 1 934 | 4 275 | ||
| Aktywa obrotowe | 108 534 | 96 280 | 84 791 | 91 003 | ||
| Zapasy | 30 874 | 31 494 | 24 820 | 33 179 | ||
| Należności krótkoterminowe | 73 898 | 62 117 | 56 148 | 55 312 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 73 898 | 62 117 | 56 148 | 55 312 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 482 | 330 | 906 | 339 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 482 | 330 | 906 | 339 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 482 | 330 | 906 | 339 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 280 | 2 339 | 2 917 | 2 173 | ||
| A k t y w a r a z e m | 179 406 | 159 493 | 146 383 | 149 353 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 81 777 | 77 244 | 74 875 | 71 082 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 990 | 8 990 | 8 990 | 8 990 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 64 949 | 64 949 | 49 286 | 49 286 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 936 | 936 | 936 | 936 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 902 | 2 369 | 15 663 | 11 870 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 97 629 | 82 249 | 71 508 | 78 271 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 460 | 300 | 428 | 370 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 368 | 175 | 148 | 114 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 67 | 67 | 67 | 193 | ||
| długoterminowa | 67 | 67 | 67 | 193 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 25 | 58 | 213 | 63 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 25 | 58 | 213 | 63 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 12 037 | 4 846 | 6 475 | 5 967 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 037 | 4 846 | 6 475 | 5 967 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 83 221 | 75 123 | 62 890 | 70 854 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 82 264 | 74 115 | 62 063 | 69 970 | ||
| Fundusze specjalne | 957 | 1 008 | 827 | 884 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 911 | 1 980 | 1 715 | 1 080 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 911 | 1 980 | 1 715 | 1 080 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 1 911 | 1 980 | 1 715 | 1 080 | ||
| P a s y w a r a z e m | 179 406 | 159 493 | 146 383 | 149 353 | ||
| Wartość księgowa | 81 777 | 77 244 | 74 875 | 71 082 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 80,32 | 75,87 | 73,54 | 69,82 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 80,32 | 75,87 | 73,54 | 69,82 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 14 786 | 3 106 | 3 106 | 3 000 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 14 786 | 3 106 | 3 106 | 3 000 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 14 786 | 3 106 | 3 106 | 3 000 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 14 786 | 3 106 | 3 106 | 3 000 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 84 634 | 205 206 | 67 882 | 174 058 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 64 821 | 156 112 | 56 058 | 145 036 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 19 813 | 49 094 | 11 824 | 29 022 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 69 932 | 170 696 | 52 933 | 136 591 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 51 518 | 125 522 | 42 427 | 110 566 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18 414 | 45 174 | 10 506 | 26 025 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 14 702 | 34 510 | 14 949 | 37 467 | ||
| Koszty sprzedaży | 3 349 | 8 835 | 3 069 | 7 324 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 5 675 | 16 787 | 5 400 | 15 332 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 678 | 8 888 | 6 480 | 14 811 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 670 | 2 109 | 548 | 1 422 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 15 | 41 | 63 | 72 | ||
| Dotacje | 191 | 693 | 132 | 428 | ||
| Inne przychody operacyjne | 464 | 1 375 | 353 | 922 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 225 | 1 204 | 213 | 651 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -10 | 332 | 66 | 257 | ||
| Inne koszty operacyjne | 235 | 872 | 147 | 394 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 123 | 9 793 | 6 815 | 15 582 | ||
| Przychody finansowe | 485 | 1 050 | 236 | 578 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 340 | 817 | 273 | 574 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 142 | 230 | -37 | 1 | ||
| Koszty finansowe | 933 | 2 231 | 575 | 1 277 | ||
| Odsetki w tym: | 513 | 1 431 | 323 | 800 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 420 | 800 | 252 | 477 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 5 675 | 8 612 | 6 476 | 14 883 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 675 | 8 612 | 6 476 | 14 883 | ||
| Podatek dochodowy | 1 142 | 1 710 | 1 265 | 3 013 | ||
| część bieżąca | 1 068 | 1 569 | 1 297 | 2 957 | ||
| część odroczona | 74 | 141 | -32 | 56 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 533 | 6 902 | 5 211 | 11 870 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 10 695 | 10 695 | 17 186 | 17 186 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 418 127 | 418 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,28 | 6,52 | 3,59 | 11,24 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 418 127 | 418 127 | 418 127 | 418 127 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,28 | 6,52 | 3,59 | 11,24 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 77 244 | 74 875 | 59 213 | 65 871 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 74 244 | 74 875 | 59 213 | 65 871 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 990 | 8 990 | 8 990 | 8 990 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 990 | 8 990 | 8 990 | 8 990 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 64 949 | 49 286 | 35 941 | 49 113 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 15 663 | 13 345 | 173 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 15 663 | 13 345 | 173 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 15 663 | 1 054 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 12 292 | 173 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 64 949 | 64 949 | 49 286 | 49 286 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 936 | 936 | 936 | 1 109 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | -173 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 173 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 173 | 173 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 936 | 936 | 936 | 936 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 369 | 15 663 | 13 346 | 6 659 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 369 | 15 663 | 13 346 | 6 659 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 369 | 15 663 | 13 346 | 6 659 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 15 663 | 13 346 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 15 663 | 13 346 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 369 | 0 | 0 | 6 659 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 369 | 0 | 0 | 6 659 | ||
| Wynik netto | 4 533 | 6 902 | 15 663 | 5 211 | ||
| zysk netto | 4 533 | 6 902 | 15 663 | 5 211 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 81 777 | 81 777 | 74 875 | 71 082 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 81 777 | 81 777 | 74 875 | 71 082 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 533 | 6 902 | 5 211 | 11 870 | ||
| Korekty razem | -3 625 | 606 | -4 738 | -6 498 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 2 052 | 6 685 | 1 788 | 5 203 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -28 | -124 | -31 | -99 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 498 | 1 324 | 290 | 756 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -16 | -42 | -63 | -72 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 160 | 32 | 26 | 33 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 620 | -6 054 | -4 209 | -15 194 | ||
| Zmiana stanu należności | -11 698 | -17 642 | -7 670 | -2 689 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6 575 | 17 999 | 8 079 | 9 916 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 788 | -1 483 | -1 268 | -2 586 | ||
| Inne korekty | 0 | -89 | -1 680 | -1 766 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 908 | 7 508 | 473 | 5 372 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 388 | 510 | 486 | 585 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 385 | 507 | 486 | 582 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 3 147 | 8 254 | 3 925 | 12 018 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 147 | 8 254 | 3 925 | 12 018 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 759 | -7 744 | -3 439 | -11 433 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 5 228 | 6 785 | 3 297 | 8 821 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 5 228 | 6 785 | 3 297 | 8 821 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 3 243 | 6 970 | 968 | 3 287 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 721 | 3 712 | 9 | 1 035 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 022 | 1 889 | 659 | 1 495 | ||
| Odsetki | 500 | 1 369 | 300 | 757 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 985 | -185 | 2 329 | 5 534 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 134 | -421 | -637 | -527 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 152 | -424 | -638 | -525 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -18 | 3 | 1 | -2 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 334 | 889 | 964 | 854 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 468 | 468 | 327 | 327 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 32 | 32 | 211 | 211 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.rtf | |||
