ZPUE - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2008

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2008 obejmujący okres od 2008-07-01 do 2008-09-30

data przekazania: 2008-11-04

ZPUE S.A.

(pełna nazwa emitenta)

ZPUE Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

29-100 Włoszczowa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jędrzejowska 79c

(ulica) (numer)

041 3881000 041 3881001

(telefon) (fax)

[email protected] zpue.pl

(e-mail) (www)

656-14-94-014 290780734

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 205 206 174 058 59 919 45 429

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 793 15 582 2 860 4 067

Zysk (strata) brutto 8 612 14 883 2 515 3 884

Zysk (strata) netto 6 902 11 870 2 015 3 098

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 508 5 372 2 192 1 402

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 744 -11 433 -2 261 -2 984

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -185 5 534 -54 1 444

Przepływy pieniężne netto, razem -421 -527 -123 138

Aktywa, razem 159 493 132 098 46 795 34 970

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 82 249 66 227 24 132 17 532

Zobowiązania długoterminowe 4 846 6 171 1 422 1 634

Zobowiązania krótkoterminowe 75 123 58 533 22 041 15 495

Kapitał własny 77 244 65 871 22 663 17 438

Kapitał zakładowy 8 990 8 990 2 638 2 380

Liczba akcji (w szt.) 1 018 127 1 018 127 1 018 127 1 018 127

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 6,52 11,24 1,90 4,41

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 6,52 11,24 1,90 4,41

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 80,32 64,70 23,57 17,13

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 80,32 64,70 23,57 17,13

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostałe informacje.rtf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-11-04 Ryszard Iwańczyk Prezes Zarządu

2008-11-04 Kazimierz Grabiec Prokurent

BILANS

w tys. zł

stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007

AKTYWA

Aktywa trwałe 70 872 63 213 61 592 58 350

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 960 2 453 3 905 1 737

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 64 206 56 750 54 190 50 794

Należności długoterminowe 443 525 551 515

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 443 525 551 515

Inwestycje długoterminowe 48 48 48 48

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 48 48 48 48

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 48 48 48 48

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 215 3 437 2 898 5 256

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 043 923 964 981

Inne rozliczenia międzyokresowe 3 172 2 514 1 934 4 275

Aktywa obrotowe 108 534 96 280 84 791 91 003

Zapasy 30 874 31 494 24 820 33 179

Należności krótkoterminowe 73 898 62 117 56 148 55 312

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 73 898 62 117 56 148 55 312

Inwestycje krótkoterminowe 482 330 906 339

Krótkoterminowe aktywa finansowe 482 330 906 339

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 482 330 906 339

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 280 2 339 2 917 2 173

A k t y w a r a z e m 179 406 159 493 146 383 149 353

PASYWA

Kapitał własny 81 777 77 244 74 875 71 082

Kapitał zakładowy 8 990 8 990 8 990 8 990

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 64 949 64 949 49 286 49 286

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 936 936 936 936

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 6 902 2 369 15 663 11 870

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 97 629 82 249 71 508 78 271

Rezerwy na zobowiązania 460 300 428 370

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 368 175 148 114

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 67 67 67 193

długoterminowa 67 67 67 193

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 25 58 213 63

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 25 58 213 63

Zobowiązania długoterminowe 12 037 4 846 6 475 5 967

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 12 037 4 846 6 475 5 967

Zobowiązania krótkoterminowe 83 221 75 123 62 890 70 854

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 82 264 74 115 62 063 69 970

Fundusze specjalne 957 1 008 827 884

Rozliczenia międzyokresowe 1 911 1 980 1 715 1 080

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 911 1 980 1 715 1 080

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 1 911 1 980 1 715 1 080

P a s y w a r a z e m 179 406 159 493 146 383 149 353

Wartość księgowa 81 777 77 244 74 875 71 082

Liczba akcji (w szt.) 1 018 127 1 018 127 1 018 127 1 018 127

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 80,32 75,87 73,54 69,82

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 1 018 127 1 018 127 1 018 127 1 018 127

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 80,32 75,87 73,54 69,82

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 14 786 3 106 3 106 3 000

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 14 786 3 106 3 106 3 000

udzielonych gwarancji i poręczeń 14 786 3 106 3 106 3 000

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 14 786 3 106 3 106 3 000

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 84 634 205 206 67 882 174 058

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 64 821 156 112 56 058 145 036

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 19 813 49 094 11 824 29 022

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 69 932 170 696 52 933 136 591

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 51 518 125 522 42 427 110 566

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 18 414 45 174 10 506 26 025

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 14 702 34 510 14 949 37 467

Koszty sprzedaży 3 349 8 835 3 069 7 324

Koszty ogólnego zarządu 5 675 16 787 5 400 15 332

Zysk (strata) ze sprzedaży 5 678 8 888 6 480 14 811

Pozostałe przychody operacyjne 670 2 109 548 1 422

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 15 41 63 72

Dotacje 191 693 132 428

Inne przychody operacyjne 464 1 375 353 922

Pozostałe koszty operacyjne 225 1 204 213 651

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -10 332 66 257

Inne koszty operacyjne 235 872 147 394

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 123 9 793 6 815 15 582

Przychody finansowe 485 1 050 236 578

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 3 3 0 3

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 340 817 273 574

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 142 230 -37 1

Koszty finansowe 933 2 231 575 1 277

Odsetki w tym: 513 1 431 323 800

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 420 800 252 477

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 5 675 8 612 6 476 14 883

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 5 675 8 612 6 476 14 883

Podatek dochodowy 1 142 1 710 1 265 3 013

część bieżąca 1 068 1 569 1 297 2 957

część odroczona 74 141 -32 56

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 4 533 6 902 5 211 11 870

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 10 695 10 695 17 186 17 186

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 418 127 418 127 1 018 127 1 018 127

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 4,28 6,52 3,59 11,24

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 418 127 418 127 418 127 418 127

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 4,28 6,52 3,59 11,24

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 77 244 74 875 59 213 65 871

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 74 244 74 875 59 213 65 871

Kapitał zakładowy na początek okresu 8 990 8 990 8 990 8 990

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 8 990 8 990 8 990 8 990

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 64 949 49 286 35 941 49 113

Zmiany kapitału zapasowego 0 15 663 13 345 173

zwiększenia (z tytułu) 0 15 663 13 345 173

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 15 663 1 054 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 12 292 173

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 64 949 64 949 49 286 49 286

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 936 936 936 1 109

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 -173

zwiększenia (z tytułu) 0 0 173 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 173 173

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 936 936 936 936

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 369 15 663 13 346 6 659

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 369 15 663 13 346 6 659

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 369 15 663 13 346 6 659

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 15 663 13 346 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 15 663 13 346

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 2 369 0 0 6 659

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 2 369 0 0 6 659

Wynik netto 4 533 6 902 15 663 5 211

zysk netto 4 533 6 902 15 663 5 211

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 81 777 81 777 74 875 71 082

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 81 777 81 777 74 875 71 082

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 4 533 6 902 5 211 11 870

Korekty razem -3 625 606 -4 738 -6 498

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 2 052 6 685 1 788 5 203

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -28 -124 -31 -99

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 498 1 324 290 756

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -16 -42 -63 -72

Zmiana stanu rezerw 160 32 26 33

Zmiana stanu zapasów 620 -6 054 -4 209 -15 194

Zmiana stanu należności -11 698 -17 642 -7 670 -2 689

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 6 575 17 999 8 079 9 916

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 788 -1 483 -1 268 -2 586

Inne korekty 0 -89 -1 680 -1 766

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 908 7 508 473 5 372

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 388 510 486 585

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 385 507 486 582

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 3 3 0 3

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 3 3 0 3

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 3 3 0 3

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 3 147 8 254 3 925 12 018

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 147 8 254 3 925 12 018

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 759 -7 744 -3 439 -11 433

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 5 228 6 785 3 297 8 821

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 5 228 6 785 3 297 8 821

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 3 243 6 970 968 3 287

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 1 721 3 712 9 1 035

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 022 1 889 659 1 495

Odsetki 500 1 369 300 757

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 985 -185 2 329 5 534

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 134 -421 -637 -527

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 152 -424 -638 -525

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -18 3 1 -2

Środki pieniężne na początek okresu 334 889 964 854

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 468 468 327 327

o ograniczonej możliwości dysponowania 32 32 211 211

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja dodatkowa.rtf