KBC DOLAR FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-07-01 do 2008-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2008-11-04

KBC DOLAR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

KBC DOLAR FIZ KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-805 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chmielna 85/87

(ulica) ( numer)

581 23 32 581 23 33 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

527-24-29-949 015656973 www.kbctfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EUR

Przychody z lokat 163 49

Koszty funduszu netto 204 61

Przychody z lokat netto -41 -12

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat - 773 - 233

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 1 869 563

Wynik z operacji 1 055 318

Zobowiązania 24 7

Aktywa 11 777 3 455

Aktywa netto 11 753 3 448

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 46 031 46 031

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 255,34 74,92

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 22,92 6,91

3 kwartał 2008 roku 2 kwartał 2008 roku 2007 rok 3 kwartał 2007 roku

Aktywa 11 777 10 799 14 482 17 471

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 226 39 38 22

Należności 0 67 18 2 010

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 11 551 10 693 14 426 15 439

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

tytuły uczestnictwa 11 551 10 693 14 426 15 439

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 24 40 48 20

Aktywa netto (I-II) 11 753 10 759 14 434 17 451

Kapitał funduszu 26 661 26 722 28 715 30 643

Kapitał wpłacony 57 638 57 638 57 638 57 638

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -30 977 -30 916 -28 923 -26 995

Dochody zatrzymane -13 345 -12 531 -11 718 -11 643

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -2 864 -2 823 -2 699 -2 624

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -10 481 -9 708 -9 019 -9 019

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -1 563 -3 432 -2 563 -1 549

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 11 753 10 759 14 434 17 451

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 46 031 46 303 54 037 60 875

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 255,34 232,36 267,11 286,68

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2008-07-01 do 2008-09-30 za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 od 2007-07-01 do 2007-09-30 za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30

Przychody z lokat 163 183 97 343

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 1 6 7 19

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 150 150 65 268

Pozostałe 12 27 25 56

świadczenie dla funduszu jako znaczacego klienta 12 27 25 56

Koszty funduszu 204 348 213 555

Wynagrodzenie dla towarzystwa 24 64 44 126

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 6 17 6 17

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 2 3

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 15 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 160 206 143 354

Pozostałe 14 46 18 55

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 204 348 213 555

Przychody z lokat netto (I-IV) -41 - 165 - 116 - 212

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 096 - 462 - 472 - 999

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: - 773 -1 462 -1 111 -4 110

z tytułu różnic kursowych -1 032 -2 007 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 869 1 000 639 3 111

z tytułu różnic kursowych 2 227 -1 968 767 -2 370

Wynik z operacji 1 055 - 627 - 588 -1 211

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 22,92 -13,62 -9,66 -19,89

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 22,92 -13,62 -9,66 -19,89

od 2008-07-01 do 2008-09-30 za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 od 2007-01-01 do 2007-12-31 za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 10 759 14 434 29 474 29 474

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 055 - 627 -2 300 -2 300

przychody z lokat netto -41 - 165 - 287 - 287

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat - 773 -1 462 -4 110 -4 110

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 869 1 000 2 097 2 097

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 055 - 627 -2 300 -2 300

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -61 -2 054 -12 740 -12 740

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 61 2 054 12 740 12 740

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 994 -2 681 -15 040 -15 040

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 11 753 11 753 14 434 14 434

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 11 440 11 961 21 018 21 018

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 272 8 006 42 901 42 901

saldo zmian - 272 -8 006 -42 901 -42 901

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 146 529 146 529 146 529

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 272 100 498 92 492 92 492

saldo zmian - 272 46 031 54 037 54 037

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 232,36 267,11 304,05 304,05

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 255,34 255,34 267,11 267,11

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 9,89 -4,41 -12,15 -12,15

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 229,16 229,16 266,53 266,53

data wyceny 2008-07-10 2008-07-10 2007-12-10 2007-12-10

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 271,07 275,62 313,64 313,64

data wyceny 2008-09-10 2008-02-11 2007-03-07 2007-03-07

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 255,34 255,34 267,11 267,11

data wyceny 2008-09-30 2008-09-30 2007-12-31 2007-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,21 0,54 0,86 0,86

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,05 0,14 0,10 0,10

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2008-07-01 do 2008-09-30 za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 od 2007-07-01 do 2007-09-30 za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 192 2 148 2 553 10 699

Wpływy 1 964 4 628 5 797 18 039

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 1 964 4 628 5 797 18 039

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 760 2 480 3 244 7 340

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 1 713 2 274 3 128 6 986

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 23 83 45 169

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 4 15 8 17

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 2 3

Z tytułu usług poligraficznych 15 15 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 17 93 61 165

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -47 -2 002 -2 675 -10 697

Wpływy 14 52 32 115

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 1 6 8 21

Pozostałe 13 46 24 94

świadczenia dodatkowe dla Funduszu 13 46 24 94

Wydatki 61 2 054 2 707 10 812

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 61 2 054 2 707 10 812

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 42 42 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 145 146 - 122 2

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 39 38 144 20

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 226 226 22 22

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

kwartał roku 2 kwartał 2008 roku 2007 rok 3 kwartał 2007 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 13 114 11 551 98,08 14 125 10 693 99,02 16 988 14 425 99,61 16 988 15 439 88,37

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

Razem

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KBC BONDS CORPORATES Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy KBC BONDS CORPORATES LUKSEMBURG 2 240 4 356 3 650 30,99

KBC BONDS EMERGING MARKETS Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy KBC BONDS EMERGING MARKETS LUKSEMBURG 414 1 421 1 216 10,33

KBC MULTI CASH Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy KBC MULTI CASH BELGIA 290 4 112 3 639 30,90

KBC RENTA DOLLARENTA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy KBC RENTA DOLLARENTA LUKSEMBURG 1 400 3 225 3 046 25,86

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowosci KBC Dolar FIZ.pdf Polityka rachunkowości

3 kwartał 2008 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Świadczenia dla funduszy jako znaczącego klienta 0

Pozostałe 0

3 kwartał 2008 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 20

Z tytułu zobowiązań wobec TFI 4

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-11-04 Katarzyna Szczepkowska Członek Zarządu Katarzyna Szczepkowska

2008-11-04 Anna Kołacka Prokurent Anna Kołacka