BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-07-01 do 2008-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2008-11-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY KORZYSTNEGO KURSU

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-113 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. E. Plater 53

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

525-22-54-599 015292956 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE III KW 2008 III KW. 2007

Przychody z lokat 318 518

Koszty funduszu netto 112 183

Przychody z lokat netto 206 335

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -24 -29

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 275 -50

Wynik z operacji 457 256

Zobowiązania 47 67

Aktywa 22 671 39 346

Aktywa netto 22 624 39 279

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 177 274 313 823

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 127,62 125,16

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 2,58 0,82

3 kwartał 2008 roku 2 kwartał 2008 roku 2007 rok 3 kwartał 2007 roku

Aktywa 22 671 22 733 37 271 39 346

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 1 0 1

Należności 185 221 630 794

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 11 186 0 0 6 002

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 10 476 10 784 35 288 17 002

dłużne papiery wartościowe 10 476 10 784 35 288 17 002

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 809 11 728 1 353 15 546

dłużne papiery wartościowe 0 0 1 336 15 510

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 13 0 0 0

Zobowiązania 47 41 77 67

Aktywa netto (I-II) 22 624 22 693 37 194 39 279

Kapitał funduszu -27 934 -27 408 -12 875 -10 859

Kapitał wpłacony 536 366 536 366 536 366 536 366

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -564 300 -563 775 -549 242 -547 226

Dochody zatrzymane 50 600 50 419 50 274 50 137

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 37 581 37 375 37 117 36 866

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 13 020 13 044 13 157 13 271

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -42 -317 -205 1

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 22 624 22 693 37 194 39 279

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 177 274 181 474 297 714 313 823

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 127,62 125,05 124,93 125,16

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 164 093

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 127,62

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2008-07-01 do 2008-09-30 za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 od 2007-07-01 do 2007-09-30 za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30

Przychody z lokat 318 833 518 1 582

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 318 833 518 1 582

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 16 47 33 80

Odsetki od papierów wartościowych 153 588 273 1 007

Odpis dyskonta 149 197 212 495

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 112 369 183 622

Wynagrodzenie dla towarzystwa 91 301 162 550

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 3 4 1 4

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 11 32 12 35

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 5 13 5 18

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 8 0 0

Pozostałe 2 10 4 15

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 112 369 183 622

Przychody z lokat netto (I-IV) 206 464 335 960

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 251 25 -78 -444

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -24 -138 -29 1 022

z tytułu różnic kursowych 0 -80 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 275 162 -50 -1 466

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 457 489 256 515

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,58 2,76 0,82 1,64

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,58 2,76 0,82 1,64

od 2008-07-01 do 2008-09-30 za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 od 2007-01-01 do 2007-12-31 za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30

Zmiana wartości aktywów netto 525 -14 570 -37 199 -35 115

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 22 693 37 194 74 393 74 393

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 457 489 447 515

przychody z lokat netto 206 464 1 211 960

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -24 -138 908 1 022

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 275 162 -1 672 -1 466

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 457 489 447 515

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -525 -15 058 -37 646 -35 630

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 525 15 058 37 646 35 630

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -68 -14 570 -37 199 -35 115

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 22 624 22 624 37 194 39 279

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 22 553 25 069 43 853 45 855

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -4 200 -120 440 -304 037 -287 928

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -4 200 -120 440 -304 037 -287 928

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 4 200 120 440 304 037 287 928

saldo zmian -4 200 -120 440 -304 037 -287 928

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 177 274 177 274 297 714 313 823

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 5 363 664 5 363 664 5 363 664 5 363 664

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 5 186 390 5 186 390 5 065 950 5 049 841

saldo zmian 177 274 177 274 297 714 313 823

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 164 093 164 093 199 999 313 823

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2,58 2,69 1,30 1,53

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 125,05 124,93 123,63 123,63

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 127,62 127,62 124,93 125,16

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2,06 2,16 1,05 1,24

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 126,42 125,05 124,30 124,30

data wyceny 2008-07-31 2008-06-30 2007-02-28 2007-02-28

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 127,62 127,62 125,79 125,16

data wyceny 2008-09-30 2008-09-30 2007-10-31 2007-09-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 127,62 127,62 124,90 125,14

data wyceny 2008-09-30 2008-09-30 2007-12-28 2007-09-28

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 127,62 127,62 124,93 125,16

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,50 1,47 1,86 1,36

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,40 1,20 1,60 1,20

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,02 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,05 0,13 0,11 0,08

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2008-07-01 do 2008-09-30 za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 od 2007-07-01 do 2007-09-30 za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 525 15 059 2 905 35 631

Wpływy 208 350 427 183 321 923 1 108 684

Z tytułu posiadanych lokat 89 419 0 902

Odsetki od obligacji 89 419 0 902

Z tytułu zbycia składników lokat 208 245 426 710 321 890 1 107 702

Obligacje 135 218 210 638 121 091 594 134

Bony skarbowe 2 700 2 700 0 0

Bony komercyjne 0 0 3 000 3 000

Depozty 70 327 213 372 197 799 510 568

Pozostałe 16 55 33 81

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 16 47 33 81

Wydatki 207 825 412 124 319 018 1 073 053

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 207 825 412 124 318 849 1 072 353

Obligacje 145 646 194 877 118 352 554 253

Bony skarbowe 2 678 2 678 0 0

Bony komercyjne 0 0 0 6 750

Depozyty 59 408 214 165 196 345 507 199

Inne papiery wartościowe-certyfikat depozytowy 0 0 4 152 4 152

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 90 320 166 600

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 3 1 4

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 43 0 47

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 1 19 19

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 0 20 2 31

Koszty nielimitowane 0 20 2 31

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -525 -15 058 -2 905 -35 630

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 525 15 058 2 905 35 630

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 525 15 058 2 905 35 630

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 0 0 0 1

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 0 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 1 1 1

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FKK_raport_III_kwartal_2008_dodatkowa.rtf

3 kwartał 2008 roku 2 kwartał 2008 roku 2007 rok 3 kwartał 2007 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 10 518 10 476 46,21 11 101 10 784 47,44 36 828 36 624 98,26 32 397 32 512 82,63

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 809 809 3,57 11 728 11 728 51,59 17 17 0,04 36 36 0,09

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 10 822 10 518 10 476 46,21

Obligacje 10 822 10 518 10 476 46,21

PS0310 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Ceto Skarb Państwa Polska 2010-03-24 5,75 300 000,00 300 301 298 1,31

PS0511 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Ceto Skarb Państwa Polska 2011-05-24 4,25 5 600 000,00 5 600 5 359 5 359 23,64

DS1013 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Ceto Skarb Państwa Polska 2013-10-24 5,00 500 000,00 500 508 480 2,12

PS0413 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Ceto Skarb Państwa Polska 2013-04-25 5,25 1 422 000,00 1 422 1 347 1 380 6,09

WZ0118 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW Skarb Państwa Polska 2018-01-25 6,72 3 000 000,00 3 000 3 004 2 960 13,05

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 809 809 3,57

LOKATA OVERNIGHT Bank Pekao SA POLSKA PLN 6,2 809 000,00 809 809 000,00 809 3,57

W walutach państw nienależących do OECD

0 0,00 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 10 822,00 10 518 10 476 46,21

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

KK Polityka rachunkowości.pdf

3 kwartał 2008 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 185

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

RAZEM 185

3 kwartał 2008 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 32

Pozostałe zobowiązania 15

RAZEM 47

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-11-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZADU .

2008-11-04 MARCIN BEDNAREK CZŁONEK ZARZĄDU .

2008-11-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI CZŁONEK ZARZĄDU .