| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-04-01 do 2008-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-08-04 | |||||||||||||||
| DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DREWEX S.A. | Drzewny (drz) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 30-731 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Kosiarzy | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (33) 873 47 80 | (33) 873 47 83 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.drewex.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6792904110 | 120307910 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2006-08-22 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2006-08-22 do 2007-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 11 608 | 12 249 | 3 338 | 3 183 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 936 | 157 | 269 | 41 | ||
| Zysk (strata) brutto | 523 | 78 | 150 | 20 | ||
| Zysk (strata) netto | 491 | -12 | 141 | -3 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -859 | -932 | -247 | -242 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -88 | -179 | -25 | -46 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 981 | 1 113 | 282 | 289 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 34 | 2 | 10 | 1 | ||
| Aktywa, razem | 19 014 | 18 312 | 5 668 | 4 863 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 672 | 11 824 | 2 287 | 3 140 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 575 | 4 883 | 171 | 1 297 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 082 | 5 937 | 1 813 | 1 577 | ||
| Kapitał własny | 11 342 | 6 488 | 3 381 | 1 723 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 525 | 5 600 | 1 945 | 1 487 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 525 000 | 5 600 000 | 6 525 000 | 5 600 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,08 | 0,02 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,08 | 0,02 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,74 | 1,16 | 0,52 | 0,31 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,74 | 1,16 | 0,52 | 0,31 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Uzupelniajace informacje.pdf | Informacje uzupełniające do skróconego sprawozdania finansowego za II kwartał 2008 rok. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-04 | Jacek Szczur | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 8 762 | 8 898 | 8 900 | 9 189 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 087 | 2 110 | 2 138 | 2 185 | ||
| wartość firmy | 2 030 | 2 057 | 2 085 | 2 139 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 443 | 6 504 | 6 643 | 6 876 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 232 | 284 | 119 | 128 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 231 | 282 | 115 | 119 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 | 2 | 4 | 9 | ||
| Aktywa obrotowe | 10 252 | 9 747 | 8 442 | 9 123 | ||
| Zapasy | 7 220 | 6 123 | 5 658 | 5 346 | ||
| Należności krótkoterminowe | 2 864 | 3 102 | 2 637 | 3 688 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 2 864 | 3 102 | 2 637 | 3 688 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 36 | 355 | 2 | 2 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 36 | 355 | 2 | 2 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 36 | 355 | 2 | 2 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 132 | 167 | 145 | 87 | ||
| A k t y w a r a z e m | 19 014 | 18 645 | 17 342 | 18 312 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 11 342 | 7 286 | 7 099 | 6 488 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 525 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 4 326 | 900 | 900 | 900 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 599 | |||||
| Zysk (strata) netto | 491 | 187 | 599 | -12 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 672 | 11 359 | 10 243 | 11 824 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 67 | 200 | 51 | 52 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 47 | 168 | 19 | 9 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 20 | 20 | 20 | 22 | ||
| długoterminowa | 19 | 19 | 19 | 21 | ||
| krótkoterminowa | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pozostałe rezerwy | 12 | 12 | 21 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 12 | 12 | 21 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 575 | 859 | 1 226 | 4 883 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 575 | 859 | 1 226 | 4 883 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 082 | 9 328 | 8 062 | 5 937 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 939 | 9 175 | 7 901 | 5 728 | ||
| Fundusze specjalne | 143 | 153 | 161 | 209 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 948 | 972 | 904 | 952 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 948 | 972 | 904 | 952 | ||
| długoterminowe | 758 | 875 | 807 | 855 | ||
| krótkoterminowe | 190 | 97 | 97 | 97 | ||
| P a s y w a r a z e m | 19 014 | 18 645 | 17 342 | 18 312 | ||
| Wartość księgowa | 11 342 | 7 286 | 7 099 | 6 488 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 525 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,74 | 1,30 | 1,27 | 1,16 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 32 | 33 | 33 | 180 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 32 | 33 | 33 | 180 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| z tytułu umów o dotację na dofinansowanie inwestycji w ramach programów pomocowych UE | 32 | 33 | 33 | 180 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 34 | |||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 34 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 34 | |||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 66 | 33 | 33 | 180 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2006-08-22 do 2007-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 920 | 11 608 | 7 253 | 12 249 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 856 | 8 623 | 4 401 | 9 137 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 064 | 2 985 | 2 852 | 3 112 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 606 | 9 229 | 6 111 | 10 493 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 479 | 7 490 | 4 413 | 8 588 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 127 | 1 739 | 1 698 | 1 905 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 314 | 2 379 | 1 142 | 1 756 | ||
| Koszty sprzedaży | 177 | 340 | 236 | 405 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 636 | 1 260 | 700 | 1 256 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 501 | 779 | 206 | 95 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 81 | 184 | 57 | 98 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | 44 | 68 | 8 | 15 | ||
| Inne przychody operacyjne | 37 | 116 | 49 | 83 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 23 | 27 | 26 | 36 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 23 | 27 | 26 | 36 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 559 | 936 | 237 | 157 | ||
| Przychody finansowe | 1 | 1 | 55 | 118 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | 1 | 21 | 49 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 34 | 69 | ||||
| Koszty finansowe | 315 | 410 | 126 | 199 | ||
| Odsetki w tym: | 98 | 193 | 95 | 163 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 217 | 217 | 31 | 36 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 245 | 527 | 166 | 76 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -4 | 2 | 2 | |||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | 4 | 2 | 2 | |||
| Zysk (strata) brutto | 245 | 523 | 168 | 78 | ||
| Podatek dochodowy | -59 | 32 | -2 | 90 | ||
| część bieżąca | 11 | 120 | 107 | 199 | ||
| część odroczona | -70 | -88 | -109 | -109 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 304 | 491 | 170 | -12 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 304 | 491 | 170 | -12 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 061 813 | 5 830 907 | 5 600 000 | 5 600 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,05 | 0,08 | 0,03 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | rok 2007 okres od 2006-08-22 do 2007-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2006-08-22 do 2007-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 7 286 | 7 099 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 286 | 7 099 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 600 | 5 600 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | 925 | 925 | 5 600 | 5 600 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 925 | 925 | 5 600 | 5 600 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 925 | 925 | 5 600 | 5 600 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 525 | 6 525 | 5 600 | 5 600 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | -5 600 | -5 600 | ||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | -5 600 | -5 600 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 600 | 5 600 | ||||
| opłacenie kapitału przez akcjonariuszy | 5 600 | 5 600 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 900 | 900 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 3 426 | 3 426 | 900 | 900 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 426 | 3 426 | 900 | 900 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 2 827 | 2 827 | 900 | 900 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| podziału zysku za poprzedni rok | 599 | 599 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 4 326 | 4 326 | 900 | 900 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 600 | 5 600 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -5 600 | -5 600 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 600 | 5 600 | ||||
| na pokrycie kapitału akcyjnego | 5 600 | 5 600 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 599 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 599 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 599 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 599 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 599 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 599 | 599 | ||||
| przekazanie na kapitał zapasowy | 599 | 599 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 491 | 491 | 599 | -12 | ||
| zysk netto | 491 | 491 | 599 | |||
| strata netto | 12 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 11 342 | 11 342 | 7 099 | 6 488 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11 342 | 11 342 | 7 099 | 6 488 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2006-08-22 do 2007-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 304 | 491 | 170 | -12 | ||
| Korekty razem | -1 390 | -1 350 | 414 | -920 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 170 | 340 | 167 | 299 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 97 | 192 | 74 | 113 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | -133 | 16 | -199 | 9 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 097 | -1 563 | -576 | -2 412 | ||
| Zmiana stanu należności | 238 | -226 | -883 | -1 145 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -728 | -53 | 978 | 1 571 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 63 | -56 | 853 | 645 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 086 | -859 | 584 | -932 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 | 1 | 45 | 49 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 | 1 | 45 | 49 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | 1 | 45 | 49 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 1 | 1 | 45 | 49 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 86 | 89 | 159 | 228 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 86 | 89 | 159 | 228 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -85 | -88 | -114 | -179 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 752 | 3 752 | 908 | 2 531 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 3 752 | 3 752 | 1 700 | |||
| Kredyty i pożyczki | 866 | 789 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 42 | 42 | ||||
| Wydatki | 2 900 | 2 771 | 1 378 | 1 418 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 734 | 2 457 | 1 225 | 1 149 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 68 | 121 | 58 | 106 | ||
| Odsetki | 98 | 193 | 95 | 163 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 852 | 981 | -470 | 1 113 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -319 | 34 | 2 | |||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -319 | 34 | 2 | |||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1 | 1 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 355 | 2 | 2 | |||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 36 | 36 | 2 | 2 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa do skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego za okres II kwartał 2008 rok. | ||
