RAINBOW TOURS S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-10-01 do 2007-12-31

data przekazania: 2008-02-12

RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

RAINBOW TOURS S.A. hotele i restauracje

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

90-361 Łód¼

(kod pocztowy) (miejscowość)

Piotrkowska 270

(ulica) (numer)

042 680-38-60 042 680-38-69

(telefon) (fax)

[email protected] www.rainbowtours.pl

(e-mail) (www)

725-18-68-136 473190014

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 162 649 109 159 43 065 27 996

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 048 4 031 1 601 1 034

Zysk (strata) brutto 6 155 3 808 1 630 977

Zysk (strata) netto 5 049 3 143 1 337 806

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 863 -489 -758 -125

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 179 547 -312 140

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 16 624 0 4 402 0

Przepływy pieniężne netto, razem 12 582 58 3 331 15

Aktywa, razem 45 931 14 170 12 823 3 699

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18 892 8 805 5 274 2 298

Zobowiązania długoterminowe 164 0 46 0

Zobowiązania krótkoterminowe 5 988 3 665 1 672 957

Kapitał własny 27 039 5 365 7 549 1 400

Kapitał zakładowy 1 200 700 335 183

Liczba akcji (w szt.) 12 000 000 7 000 000 12 000 000 7 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,01 1,57 0,27 0,40

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,01 1,57 0,27 0,40

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,25 0,77 0,63 0,20

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,25 0,77 0,63 0,20

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,09 0,00 0,02

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostałe informacje SA Q 4 2007.pdf Pozostałe informacje do SA-Q 4/2007

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-02-12 Grzegorz Baszczyński Remigiusz Talarek Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006

AKTYWA

Aktywa trwałe 3 642 4 800 2 390 2 390

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 072 1 139 1 441 1 441

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 1 836 1 748 704 704

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 734 1 913 245 245

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 734 1 913 245 245

w jednostkach powiązanych, w tym: 734 734 245 245

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 1 179 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 42 289 26 507 11 780 11 780

Zapasy 0 0 0 0

Należności krótkoterminowe 24 320 16 902 8 960 8 960

Od jednostek powiązanych 5 857 3 022 6 6

Od pozostałych jednostek 18 463 13 880 8 954 8 954

Inwestycje krótkoterminowe 14 146 6 470 1 564 1 564

Krótkoterminowe aktywa finansowe 14 146 6 470 1 564 1 564

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 20 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 14 146 6 450 1 564 1 564

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 823 3 135 1 256 1 256

A k t y w a r a z e m 45 931 31 307 14 170 14 170

PASYWA

Kapitał własny 27 039 9 356 5 365 5 365

Kapitał zakładowy 1 200 1 000 700 700

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 20 761 4 036 1 493 1 493

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 29 29 29 29

Zysk (strata) netto 5 049 4 291 3 143 3 143

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18 892 21 951 8 805 8 805

Rezerwy na zobowiązania 224 224 224 224

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 0

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 224 224 224 224

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 224 224 224 224

Zobowiązania długoterminowe 164 471 0 0

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 164 471 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 5 988 9 096 3 665 3 665

Wobec jednostek powiązanych 565 653 20 20

Wobec pozostałych jednostek 5 255 8 298 3 544 3 544

Fundusze specjalne 168 145 101 101

Rozliczenia międzyokresowe 12 516 12 160 4 916 4 916

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 12 516 12 160 4 916 4 916

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 12 516 12 160 4 916 4 916

P a s y w a r a z e m 45 931 31 307 14 170 14 170

Wartość księgowa 27 039 9 356 5 365 5 365

Liczba akcji (w szt.) 12 000 000 10 000 000 7 000 000 7 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,25 0,94 0,77 0,77

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 12 000 000 12 000 000 7 000 000 7 000 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,25 0,78 0,77 0,77

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 870 870 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 870 870 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 870 870 0 0

0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 870 870 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 30 965 162 649 11 793 109 159

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 30 965 162 555 11 793 109 159

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 94 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 28 170 146 438 8 098 98 988

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 28 170 146 420 8 098 98 988

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 18 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 795 16 211 3 695 10 171

Koszty sprzedaży 2 198 9 049 1 147 6 208

Koszty ogólnego zarządu 370 1 217 281 928

Zysk (strata) ze sprzedaży 227 5 945 2 267 3 035

Pozostałe przychody operacyjne 529 2 200 1 303 1 425

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 9 9 0 0

Dotacje 0 58 96 167

Inne przychody operacyjne 520 2 133 1 207 1 258

Pozostałe koszty operacyjne 134 2 097 400 429

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 208 208

Inne koszty operacyjne 134 2 097 192 221

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 622 6 048 3 170 4 031

Przychody finansowe 672 774 29 75

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 82 184 29 75

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 590 590 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

Koszty finansowe 533 667 226 298

Odsetki w tym: 9 29 0 2

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 524 638 226 296

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 761 6 155 2 973 3 808

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 761 6 155 2 973 3 808

Podatek dochodowy 3 1 106 502 665

część bieżąca 3 1 106 502 665

część odroczona 0 0 0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 758 5 049 2 471 3 143

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 5 049 3 143

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 750 685 2 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,84 1,57

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 750 685 2 000 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,84 1,57

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 9 356 5 365 2 222 2 222

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 9 356 5 365 2 222 2 222

Kapitał zakładowy na początek okresu 1 000 700 700 700

Zmiany kapitału zakładowego 200 500 0 0

zwiększenia (z tytułu) 200 500 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 200 500 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 200 1 200 700 700

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 4 036 1 493 413 413

Zmiany kapitału zapasowego 16 725 19 268 1 080 1 080

zwiększenia (z tytułu) 16 725 19 268 1 080 1 080

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 16 725 16 725 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 2 543 1 080 1 080

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 20 761 20 761 1 493 1 493

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 320 3 172 1 109 1 109

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 320 3 172 1 109 1 109

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 320 3 172 1 080 1 080

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 3 143 1 080 1 080

przeznaczenie na kapitał zapasowy, wypłata dywidendy 0 3 143 1 080 1 080

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4 320 29 29 29

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 4 320 29 29 29

Wynik netto 758 5 049 3 143 3 143

zysk netto 758 5 049 3 143 3 143

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 27 039 27 039 5 365 5 365

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 27 039 27 039 4 765 4 765

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia) 0 0 0

Wpływy 0 0 0

Sprzedaż 0 0 0

Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0 0

Wydatki 0 0 0

Dostawy i usługi 0 0 0

Wynagrodzenia netto 0 0 0

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0 0

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0 0

Inne wydatki operacyjne 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0 0

(metoda pośrednia) 0 0 0

Zysk (strata) netto 758 5 049 2 471 3 143

Korekty razem -11 657 -7 912 -8 026 -3 632

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 106 525 139 355

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0 0 0

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -598 -598 0 0

Zmiana stanu rezerw 0 0 -36 -46

Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0

Zmiana stanu należności -7 418 -15 359 689 -5 388

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3 108 2 322 -6 158 471

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -332 5 034 -2 660 976

Inne korekty -307 164 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -10 899 -2 863 -5 555 -489

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 1 798 1 928 0 1 860

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 9 9 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 1 769 1 769 0 1 860

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 1 769 1 769 0 1 860

zbycie aktywów finansowych 1 769 1 769 0 1 860

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 20 150 0 0

Wydatki 128 3 107 179 1 313

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 128 1 288 124 1 068

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 1 669 55 245

w jednostkach powiązanych 0 490 55 245

nabycie aktywów finansowych 0 490 55 245

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 1 179 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 1 179 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 150 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 1 670 -1 179 -179 547

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 16 925 17 224 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 16 925 17 224 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 0 600 0 0

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 600 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 16 925 16 624 0 0

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 7 696 12 582 -5 734 58

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0 0 0 0

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 6 450 1 564 7 298 1 506

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 14 146 14 146 1 564 1 564

o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja dodatkowa SA Q 4 2007.pdf Informacja dodatkowa do SA-Q 4/2007