| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-04-01 do 2008-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-08-04 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL PŁOCK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALPLC | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 09-400 | Płock | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Targowa | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 024 367-11-11 | 024 367-12-50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mostostal-plock.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 774-000-62-10 | 610040361 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 66 628 | 62 630 | 19 159 | 16 273 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 681 | 5 354 | 2 209 | 1 391 | ||
| Zysk (strata) brutto | 8 519 | 5 565 | 2 450 | 1 446 | ||
| Zysk (strata) netto | 8 388 | 4 916 | 2 412 | 1 277 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 911 | 6 777 | -1 464 | 1 800 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 561 | -713 | -465 | -189 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | ||||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -6 472 | 6 064 | -1 930 | 1 610 | ||
| Aktywa, razem | 96 737 | 78 870 | 28 841 | 20 944 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45 985 | 28 268 | 13 710 | 7 507 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 492 | 147 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 40 548 | 22 003 | 12 089 | 5 843 | ||
| Kapitał własny | 50 752 | 50 602 | 15 131 | 13 437 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 5 963 | 5 311 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 8,48 | 4,74 | 2,44 | 1,23 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 25,38 | 25,30 | 7,57 | 6,72 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz za II kw 2008.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-04 | Wiktor Guzek | Prezes Zarządu | |||
| 2008-08-04 | Alicja Sulkowska - Mliczek | Członek Zarządu | |||
| 2008-08-04 | Leszek Frąckiewicz | Członek Zarządu | |||
| 2008-08-04 | Krzysztof Bartczak | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 19 753 | 20 808 | 19 195 | 21 933 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 12 | 15 | 25 | 50 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7 066 | 6 630 | 6 141 | 4 510 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 9 924 | 11 139 | 10 877 | 14 804 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 9 924 | 11 139 | 10 877 | 14 804 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 5 937 | 4 839 | 4 211 | 2 504 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 5 937 | 4 839 | 4 211 | 2 504 | ||
| w pozostałych jednostkach | 3 987 | 6 300 | 6 666 | 12 300 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 751 | 3 024 | 2 152 | 2 569 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 751 | 3 024 | 2 152 | 2 569 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 76 984 | 61 606 | 60 877 | 56 937 | ||
| Zapasy | 14 268 | 7 564 | 3 920 | 2 937 | ||
| Należności krótkoterminowe | 42 012 | 28 675 | 33 433 | 33 291 | ||
| Od jednostek powiązanych | 616 | 223 | 107 | 170 | ||
| Od pozostałych jednostek | 41 396 | 28 452 | 33 326 | 33 121 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 12 396 | 16 947 | 18 868 | 13 181 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 396 | 16 947 | 18 868 | 13 181 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12 396 | 16 947 | 18 868 | 13 181 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 308 | 8 420 | 4 656 | 7 528 | ||
| A k t y w a r a z e m | 96 737 | 82 414 | 80 072 | 78 870 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 50 752 | 58 506 | 54 593 | 50 602 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 12 834 | 12 830 | 12 828 | 12 811 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 546 | 4 482 | 4 781 | 9 380 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 6 984 | 3 495 | 3 495 | 3 495 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 13 489 | |||||
| Zysk (strata) netto | 8 388 | 4 210 | 13 489 | 4 916 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45 985 | 23 908 | 25 479 | 28 268 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 297 | 3 484 | 2 890 | 4 711 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 019 | 2 447 | 1 853 | 3 540 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 278 | 1 037 | 1 037 | 1 171 | ||
| długoterminowa | 558 | 565 | 565 | 592 | ||
| krótkoterminowa | 690 | 472 | 472 | 579 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 492 | |||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 492 | |||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 40 548 | 17 634 | 19 726 | 22 003 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 652 | 652 | 2 599 | 672 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 39 474 | 16 539 | 17 103 | 20 942 | ||
| Fundusze specjalne | 422 | 443 | 24 | 389 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 648 | 2 790 | 2 863 | 1 554 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 648 | 2 790 | 2 863 | 1 554 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 648 | 2 790 | 2 863 | 1 554 | ||
| P a s y w a r a z e m | 96 737 | 82 414 | 80 072 | 78 870 | ||
| Wartość księgowa | 50 752 | 58 506 | 54 593 | 50 602 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 25,38 | 29,25 | 27,30 | 25,30 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 7 988 | 7 796 | 8 127 | 8 757 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 7 988 | 7 796 | 8 127 | 8 757 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 323 | 1 321 | 1 325 | 1 627 | ||
| weksli | 518 | 328 | 655 | 983 | ||
| należności z tytułu pozwów sadowych | 6 147 | 6 147 | 6 147 | 6 147 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 10 061 | 7 440 | 10 097 | 12 308 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 10 061 | 7 440 | 10 097 | 12 308 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 6 483 | 5 013 | 7 681 | 8 617 | ||
| weksli | 3 578 | 2 427 | 2 416 | 3 227 | ||
| zobowiązania z tytułu pozwów sadowych | 464 | |||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 18 049 | 15 236 | 18 224 | 21 065 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38 811 | 66 628 | 30 170 | 62 630 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 594 | 2 087 | 284 | 581 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 38 728 | 66 525 | 30 129 | 62 521 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 83 | 103 | 41 | 109 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 989 | 54 991 | 25 462 | 54 192 | ||
| jednostkom powiązanym | 593 | 794 | 166 | 340 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 32 921 | 54 904 | 25 425 | 54 097 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 68 | 87 | 37 | 95 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 822 | 11 637 | 4 708 | 8 438 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 482 | 3 609 | 1 366 | 2 622 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 340 | 8 028 | 3 342 | 5 816 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 179 | 267 | 34 | 326 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 58 | 60 | 1 | 2 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 121 | 207 | 33 | 324 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 584 | 614 | 308 | 788 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 184 | 184 | 54 | 58 | ||
| Inne koszty operacyjne | 400 | 430 | 254 | 730 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 935 | 7 681 | 3 068 | 5 354 | ||
| Przychody finansowe | 345 | 846 | 139 | 281 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 127 | 408 | 139 | 281 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 18 | 438 | ||||
| Koszty finansowe | 8 | 8 | 20 | 70 | ||
| Odsetki w tym: | 1 | 1 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 7 | 7 | 20 | 70 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 272 | 8 519 | 3 187 | 5 565 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 4 272 | 8 519 | 3 187 | 5 565 | ||
| Podatek dochodowy | 1 191 | 1 857 | 630 | 1 102 | ||
| część bieżąca | 903 | 1 778 | 982 | 1 417 | ||
| część odroczona | 288 | 79 | -352 | -315 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 1 097 | 1 726 | 511 | 453 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 178 | 8 388 | 3 068 | 4 916 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 16 961 | 9 487 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 8,48 | 4,74 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 58 506 | 54 593 | 42 326 | 42 326 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 58 506 | 54 593 | 42 326 | 42 326 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 830 | 12 828 | 12 798 | 12 798 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 4 | 6 | 30 | 13 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 | 6 | 4 570 | 4 553 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 4 540 | 4 540 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 4 | 6 | 30 | 13 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 540 | 4 540 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| uchylenie uchwały o podziale zysku za 2000 r. | 4 540 | 4 540 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 834 | 12 834 | 12 828 | 12 811 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 481 | 4 781 | 4 533 | 4 533 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 935 | -2 235 | 248 | 4 847 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 296 | 4 860 | ||||
| aktualizacji aktywów finansowych | 296 | 4 860 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 935 | 2 235 | 48 | 13 | ||
| zbycia środków trwałych | 4 | 6 | 30 | 13 | ||
| różnice kursowe z przeliczenia | 59 | 60 | 18 | |||
| aktualizacji aktywów finansowych | 1 872 | 2 169 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 546 | 2 546 | 4 781 | 9 380 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 3 495 | 3 495 | 1 575 | 1 575 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 3 489 | 3 489 | 1 920 | 1 920 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 489 | 3 489 | 1 920 | 1 920 | ||
| z podziału zysku | 3 489 | 3 489 | 1 920 | 1 920 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 6 984 | 6 984 | 3 495 | 3 495 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13 489 | 13 489 | 3 420 | 3 420 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13 489 | 13 489 | 3 420 | 3 420 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 489 | 13 489 | 3 420 | 3 420 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 540 | 4 540 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| uchylenie uchwały o podziale zysku za 2000 r. | 4 540 | 4 540 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 13 489 | 13 489 | 7 960 | 7 960 | ||
| przeniesienie na kapitał rezerwowy | 3 489 | 3 489 | 1 920 | 1 920 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 4 540 | 4 540 | ||||
| na dywidendę | 10 000 | 10 000 | 1 500 | 1 500 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 8 388 | 8 388 | 13 489 | 4 916 | ||
| zysk netto | 4 178 | 8 388 | 13 489 | 4 916 | ||
| wynik okresu poprzedniego | 4 210 | |||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 50 752 | 50 752 | 54 593 | 50 602 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50 752 | 50 752 | 50 593 | 50 602 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 178 | 8 388 | 3 068 | 4 916 | ||
| Korekty razem | -7 985 | -13 299 | 904 | 1 861 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -1 097 | -1 726 | -511 | -453 | ||
| Amortyzacja | 366 | 707 | 292 | 555 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -59 | -60 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 150 | 150 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -57 | -59 | -1 | -2 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -187 | 407 | 417 | 1 791 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -6 705 | -10 349 | 874 | 3 038 | ||
| Zmiana stanu należności | -13 337 | -8 579 | -3 467 | -2 736 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 13 407 | 11 315 | 4 808 | 5 292 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -755 | -5 464 | -89 | -3 132 | ||
| Inne korekty | 439 | 509 | -1 559 | -2 642 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 807 | -4 911 | 3 972 | 6 777 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 58 | 60 | 1 | 2 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 58 | 60 | 1 | 2 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 802 | 1 621 | 422 | 715 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 802 | 1 621 | 422 | 715 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -744 | -1 561 | -421 | -713 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -4 551 | -6 472 | 3 551 | 6 064 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 551 | -6 472 | 3 551 | 6 064 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 16 947 | 18 868 | 9 630 | 7 117 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 12 396 | 12 396 | 13 181 | 13 181 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 237 | 237 | 28 | 28 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
