MOSTALPLC - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 2 / 2008

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 2 kwartał roku obrotowego 2008 obejmujący okres od 2008-04-01 do 2008-06-30

data przekazania: 2008-08-04

MOSTOSTAL PŁOCK SA

(pełna nazwa emitenta)

MOSTALPLC Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

09-400 Płock

(kod pocztowy) (miejscowość)

Targowa 12

(ulica) (numer)

024 367-11-11 024 367-12-50

(telefon) (fax)

[email protected] mostostal-plock.com.pl

(e-mail) (www)

774-000-62-10 610040361

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 66 628 62 630 19 159 16 273

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 681 5 354 2 209 1 391

Zysk (strata) brutto 8 519 5 565 2 450 1 446

Zysk (strata) netto 8 388 4 916 2 412 1 277

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 911 6 777 -1 464 1 800

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 561 -713 -465 -189

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem -6 472 6 064 -1 930 1 610

Aktywa, razem 96 737 78 870 28 841 20 944

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 45 985 28 268 13 710 7 507

Zobowiązania długoterminowe 492 147

Zobowiązania krótkoterminowe 40 548 22 003 12 089 5 843

Kapitał własny 50 752 50 602 15 131 13 437

Kapitał zakładowy 20 000 20 000 5 963 5 311

Liczba akcji (w szt.) 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 8,48 4,74 2,44 1,23

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 25,38 25,30 7,57 6,72

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Komentarz za II kw 2008.rtf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-08-04 Wiktor Guzek Prezes Zarządu

2008-08-04 Alicja Sulkowska - Mliczek Członek Zarządu

2008-08-04 Leszek Frąckiewicz Członek Zarządu

2008-08-04 Krzysztof Bartczak Główny Księgowy

BILANS

w tys. zł

stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007

AKTYWA

Aktywa trwałe 19 753 20 808 19 195 21 933

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 12 15 25 50

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 7 066 6 630 6 141 4 510

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 9 924 11 139 10 877 14 804

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 9 924 11 139 10 877 14 804

w jednostkach powiązanych, w tym: 5 937 4 839 4 211 2 504

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 5 937 4 839 4 211 2 504

w pozostałych jednostkach 3 987 6 300 6 666 12 300

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 751 3 024 2 152 2 569

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 751 3 024 2 152 2 569

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 76 984 61 606 60 877 56 937

Zapasy 14 268 7 564 3 920 2 937

Należności krótkoterminowe 42 012 28 675 33 433 33 291

Od jednostek powiązanych 616 223 107 170

Od pozostałych jednostek 41 396 28 452 33 326 33 121

Inwestycje krótkoterminowe 12 396 16 947 18 868 13 181

Krótkoterminowe aktywa finansowe 12 396 16 947 18 868 13 181

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12 396 16 947 18 868 13 181

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 308 8 420 4 656 7 528

A k t y w a r a z e m 96 737 82 414 80 072 78 870

PASYWA

Kapitał własny 50 752 58 506 54 593 50 602

Kapitał zakładowy 20 000 20 000 20 000 20 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 12 834 12 830 12 828 12 811

Kapitał z aktualizacji wyceny 2 546 4 482 4 781 9 380

Pozostałe kapitały rezerwowe 6 984 3 495 3 495 3 495

Zysk (strata) z lat ubiegłych 13 489

Zysk (strata) netto 8 388 4 210 13 489 4 916

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 45 985 23 908 25 479 28 268

Rezerwy na zobowiązania 3 297 3 484 2 890 4 711

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 019 2 447 1 853 3 540

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 278 1 037 1 037 1 171

długoterminowa 558 565 565 592

krótkoterminowa 690 472 472 579

Pozostałe rezerwy

długoterminowe

krótkoterminowe

Zobowiązania długoterminowe 492

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 492

Zobowiązania krótkoterminowe 40 548 17 634 19 726 22 003

Wobec jednostek powiązanych 652 652 2 599 672

Wobec pozostałych jednostek 39 474 16 539 17 103 20 942

Fundusze specjalne 422 443 24 389

Rozliczenia międzyokresowe 1 648 2 790 2 863 1 554

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 648 2 790 2 863 1 554

długoterminowe

krótkoterminowe 1 648 2 790 2 863 1 554

P a s y w a r a z e m 96 737 82 414 80 072 78 870

Wartość księgowa 50 752 58 506 54 593 50 602

Liczba akcji (w szt.) 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25,38 29,25 27,30 25,30

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007

Należności warunkowe 7 988 7 796 8 127 8 757

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 7 988 7 796 8 127 8 757

otrzymanych gwarancji i poręczeń 1 323 1 321 1 325 1 627

weksli 518 328 655 983

należności z tytułu pozwów sadowych 6 147 6 147 6 147 6 147

Zobowiązania warunkowe 10 061 7 440 10 097 12 308

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 10 061 7 440 10 097 12 308

udzielonych gwarancji i poręczeń 6 483 5 013 7 681 8 617

weksli 3 578 2 427 2 416 3 227

zobowiązania z tytułu pozwów sadowych 464

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem 18 049 15 236 18 224 21 065

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

2 kwartał/2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 38 811 66 628 30 170 62 630

od jednostek powiązanych 1 594 2 087 284 581

Przychody netto ze sprzedaży produktów 38 728 66 525 30 129 62 521

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 83 103 41 109

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 32 989 54 991 25 462 54 192

jednostkom powiązanym 593 794 166 340

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 32 921 54 904 25 425 54 097

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 68 87 37 95

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 822 11 637 4 708 8 438

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu 1 482 3 609 1 366 2 622

Zysk (strata) ze sprzedaży 4 340 8 028 3 342 5 816

Pozostałe przychody operacyjne 179 267 34 326

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 58 60 1 2

Dotacje

Inne przychody operacyjne 121 207 33 324

Pozostałe koszty operacyjne 584 614 308 788

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 184 184 54 58

Inne koszty operacyjne 400 430 254 730

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 935 7 681 3 068 5 354

Przychody finansowe 345 846 139 281

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 127 408 139 281

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 18 438

Koszty finansowe 8 8 20 70

Odsetki w tym: 1 1

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 7 7 20 70

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 4 272 8 519 3 187 5 565

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 4 272 8 519 3 187 5 565

Podatek dochodowy 1 191 1 857 630 1 102

część bieżąca 903 1 778 982 1 417

część odroczona 288 79 -352 -315

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 1 097 1 726 511 453

Zysk (strata) netto 4 178 8 388 3 068 4 916

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 16 961 9 487

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 000 000 2 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 8,48 4,74

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 58 506 54 593 42 326 42 326

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 58 506 54 593 42 326 42 326

Kapitał zakładowy na początek okresu 20 000 20 000 20 000 20 000

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 20 000 20 000 20 000 20 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 12 830 12 828 12 798 12 798

Zmiany kapitału zapasowego 4 6 30 13

zwiększenia (z tytułu) 4 6 4 570 4 553

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo) 4 540 4 540

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4 6 30 13

zmniejszenia (z tytułu) 4 540 4 540

pokrycia straty

uchylenie uchwały o podziale zysku za 2000 r. 4 540 4 540

Kapitał zapasowy na koniec okresu 12 834 12 834 12 828 12 811

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 4 481 4 781 4 533 4 533

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -1 935 -2 235 248 4 847

zwiększenia (z tytułu) 296 4 860

aktualizacji aktywów finansowych 296 4 860

zmniejszenia (z tytułu) 1 935 2 235 48 13

zbycia środków trwałych 4 6 30 13

różnice kursowe z przeliczenia 59 60 18

aktualizacji aktywów finansowych 1 872 2 169

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2 546 2 546 4 781 9 380

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 3 495 3 495 1 575 1 575

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 3 489 3 489 1 920 1 920

zwiększenia (z tytułu) 3 489 3 489 1 920 1 920

z podziału zysku 3 489 3 489 1 920 1 920

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 6 984 6 984 3 495 3 495

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 13 489 13 489 3 420 3 420

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 13 489 13 489 3 420 3 420

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 13 489 13 489 3 420 3 420

zwiększenia (z tytułu) 4 540 4 540

podziału zysku z lat ubiegłych

uchylenie uchwały o podziale zysku za 2000 r. 4 540 4 540

zmniejszenia (z tytułu) 13 489 13 489 7 960 7 960

przeniesienie na kapitał rezerwowy 3 489 3 489 1 920 1 920

przeniesienie na kapitał zapasowy 4 540 4 540

na dywidendę 10 000 10 000 1 500 1 500

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

Wynik netto 8 388 8 388 13 489 4 916

zysk netto 4 178 8 388 13 489 4 916

wynik okresu poprzedniego 4 210

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 50 752 50 752 54 593 50 602

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 50 752 50 752 50 593 50 602

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 4 178 8 388 3 068 4 916

Korekty razem -7 985 -13 299 904 1 861

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności -1 097 -1 726 -511 -453

Amortyzacja 366 707 292 555

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -59 -60

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 150 150

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -57 -59 -1 -2

Zmiana stanu rezerw -187 407 417 1 791

Zmiana stanu zapasów -6 705 -10 349 874 3 038

Zmiana stanu należności -13 337 -8 579 -3 467 -2 736

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 13 407 11 315 4 808 5 292

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -755 -5 464 -89 -3 132

Inne korekty 439 509 -1 559 -2 642

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -3 807 -4 911 3 972 6 777

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 58 60 1 2

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 58 60 1 2

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 802 1 621 422 715

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 802 1 621 422 715

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -744 -1 561 -421 -713

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -4 551 -6 472 3 551 6 064

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -4 551 -6 472 3 551 6 064

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 16 947 18 868 9 630 7 117

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 12 396 12 396 13 181 13 181

o ograniczonej możliwości dysponowania 237 237 28 28

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis