| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-02-12 | |||||||||||||||
| IZOLACJA-JAROCIN SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| IZOLACJA | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 63-200 | Jarocin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Poznańska | 24-26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 062 747-04-00 | 062 747-04-15 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.izolacja-jarocin.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6170001616 | 250569806 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 33 824 | 36 017 | 8 965 | 9 236 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 543 | 370 | 409 | 95 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 278 | 155 | 339 | 40 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 018 | 163 | 270 | 42 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 530 | 875 | 406 | 224 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 929 | -186 | -511 | -48 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 414 | -571 | 110 | -146 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 15 | 118 | 4 | 30 | ||
| Aktywa, razem | 13 450 | 11 771 | 3 755 | 3 072 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 379 | 5 718 | 1 781 | 1 492 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 557 | 85 | 714 | 22 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 274 | 4 733 | 914 | 1 235 | ||
| Kapitał własny | 7 071 | 6 053 | 1 974 | 1 580 | ||
| Kapitał zakładowy | 813 | 813 | 227 | 212 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 380 000 | 380 000 | 380 000 | 380 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,68 | 0,43 | 0,71 | 0,11 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,68 | 0,43 | 0,71 | 0,11 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 18,61 | 15,93 | 5,19 | 4,16 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 18,61 | 15,93 | 5,19 | 4,16 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2007r..pdf | Pozostałe informacje SA-Q 4_2007 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-12 | Piotr Widawski | Prezes Zarządu | |||
| 2008-02-12 | Mirosław Gołembiewski | Członek Zarządu | |||
| 2008-02-12 | Anna Kisielewska | Główny Księgowy/Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 4 780 | 4 910 | 3 538 | 3 538 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 649 | 4 730 | 3 333 | 3 333 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 131 | 180 | 203 | 203 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 131 | 180 | 203 | 203 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 8 670 | 11 864 | 8 233 | 8 233 | ||
| Zapasy | 5 363 | 4 307 | 4 173 | 4 173 | ||
| Należności krótkoterminowe | 3 084 | 6 429 | 3 853 | 3 853 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 3 084 | 6 429 | 3 853 | 3 853 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 213 | 1 080 | 198 | 198 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 213 | 1 080 | 198 | 198 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 213 | 1 080 | 198 | 198 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 | 48 | 9 | 9 | ||
| A k t y w a r a z e m | 13 450 | 16 774 | 11 771 | 11 771 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 7 071 | 7 532 | 6 053 | 6 053 | ||
| Kapitał zakładowy | 813 | 813 | 813 | 813 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 5 566 | 5 566 | 5 403 | 5 403 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -626 | -626 | -626 | -626 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 018 | 1 479 | 163 | 163 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 379 | 9 242 | 5 718 | 5 718 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 548 | 809 | 900 | 900 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 276 | 276 | 276 | 276 | ||
| długoterminowa | 216 | 226 | 256 | 256 | ||
| krótkoterminowa | 60 | 50 | 20 | 20 | ||
| Pozostałe rezerwy | 245 | 506 | 597 | 597 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 245 | 506 | 597 | 597 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 557 | 264 | 85 | 85 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 557 | 264 | 85 | 85 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 274 | 8 169 | 4 733 | 4 733 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 270 | 8 131 | 4 730 | 4 760 | ||
| Fundusze specjalne | 4 | 38 | 3 | 3 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 13 450 | 16 774 | 11 771 | 11 771 | ||
| Wartość księgowa | 7 071 | 7 532 | 6 053 | 6 053 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 380 000 | 380 000 | 380 000 | 380 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 18,61 | 19,82 | 15,93 | 15,93 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 380 000 | 380 000 | 380 000 | 380 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 18,61 | 19,82 | 15,93 | 15,93 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne (z tytułu) | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| -wieczyste użytkowanie gruntów | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 040 | 33 824 | 6 015 | 36 017 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 757 | 30 065 | 5 392 | 29 553 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 283 | 3 759 | 623 | 6 464 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 022 | 26 591 | 5 251 | 30 666 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 785 | 23 404 | 4 701 | 24 814 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 237 | 3 187 | 550 | 5 852 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 018 | 7 233 | 764 | 5 351 | ||
| Koszty sprzedaży | 266 | 1 622 | 370 | 1 749 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 996 | 3 664 | 790 | 2 803 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -244 | 1 947 | -396 | 799 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 183 | 276 | 88 | 234 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 183 | 276 | 88 | 234 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 424 | 680 | 283 | 663 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 424 | 680 | 283 | 663 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -485 | 1 543 | -591 | 370 | ||
| Przychody finansowe | 14 | 43 | 66 | 72 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 3 | 6 | 66 | 72 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 11 | 37 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 71 | 308 | 97 | 287 | ||
| Odsetki w tym: | 60 | 227 | 96 | 286 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 11 | 81 | 1 | 1 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -542 | 1 278 | -622 | 155 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | -542 | 1 278 | -622 | 155 | ||
| Podatek dochodowy | -81 | 260 | -144 | -8 | ||
| część bieżąca | -130 | 189 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | 49 | 71 | -144 | -8 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -461 | 1 018 | -478 | 163 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -461 | 1 018 | -478 | 163 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 380 000 | 380 000 | 380 000 | 380 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,21 | 2,68 | -1,26 | 0,43 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 380 000 | 380 000 | 380 000 | 380 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,21 | 2,68 | -1,26 | 0,43 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 7 532 | 6 053 | 5 890 | 5 890 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 532 | 6 053 | 5 890 | 5 890 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 813 | 813 | 813 | 813 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 813 | 813 | 813 | 813 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 566 | 5 403 | 6 031 | 6 031 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 163 | -628 | -628 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 163 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 163 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 628 | 628 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 628 | 628 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 566 | 5 566 | 5 403 | 5 403 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 853 | -626 | -626 | -626 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 853 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 853 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 853 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -626 | 626 | 626 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | -626 | 626 | 626 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 853 | -626 | -626 | -626 | ||
| Wynik netto | -461 | 1 018 | 163 | 163 | ||
| zysk netto | 0 | 1 018 | 163 | 163 | ||
| strata netto | -461 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 7 071 | 7 071 | 6 053 | 6 053 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7 071 | 7 071 | 6 053 | 6 053 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -461 | 1 018 | -478 | 163 | ||
| Korekty razem | -649 | 12 | 846 | 712 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 181 | 597 | 143 | 601 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -7 | 20 | 1 | 1 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 40 | 220 | 31 | 215 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 21 | 21 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -260 | -351 | 34 | -7 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 057 | -1 191 | -989 | 954 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 345 | 770 | 6 118 | 425 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 001 | 354 | 4 518 | -1 469 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 89 | 72 | 26 | -8 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 110 | 1 530 | 368 | 875 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 14 | 44 | 0 | 0 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14 | 4 | 0 | 0 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 132 | 1 973 | 12 | 186 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 91 | 732 | 12 | 186 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 41 | 1 241 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -118 | -1 929 | -12 | -186 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 408 | 3 314 | 67 | 1 096 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 394 | 3 270 | 0 | 1 024 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 14 | 44 | 67 | 72 | ||
| Wydatki | 47 | 2 900 | 351 | 1 667 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 466 | 217 | 1 217 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | |||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 57 | 207 | 36 | 163 | ||
| Odsetki | -10 | 227 | 98 | 287 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 361 | 414 | -284 | -571 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -867 | 15 | 72 | 118 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -867 | 15 | 72 | 118 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | |||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 080 | 198 | 126 | 80 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 213 | 213 | 198 | 198 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa IV 2007.pdf | Informacja dodatkowa SA-Q 4_2007 | ||
