| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-11-04 | |||||||||||||||
| ENERGOPOL - POŁUDNIE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENERGOPOL | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 41-208 | Sosnowiec | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Jedności | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 263 71 82 | 032 263 39 07 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.energopolpoludnie.eu | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 644-001-18-38 | 271122279 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 63 627 | 53 217 | 18 579 | 13 890 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -12 470 | -694 | -3 641 | -181 | ||
| Zysk (strata) brutto | -9 755 | 18 615 | -2 848 | 4 859 | ||
| Zysk (strata) netto | -9 410 | 15 212 | -2 748 | 3 970 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 255 | -11 592 | -661 | -3 069 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 097 | 7 640 | -322 | 2 023 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 295 | 35 675 | -380 | 9 444 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -4 647 | 31 723 | -1 363 | 8 398 | ||
| Aktywa, razem | 77 632 | 96 351 | 22 777 | 25 507 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 052 | 19 952 | 7 350 | 5 282 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 328 | 1 033 | 390 | 273 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 446 | 15 676 | 3 652 | 4 150 | ||
| Kapitał własny | 52 580 | 76 399 | 15 427 | 20 225 | ||
| Kapitał zakładowy | 44 400 | 44 400 | 13 027 | 11 754 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 100 000 | 11 100 000 | 11 100 000 | 11 100 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,85 | 1,37 | -0,25 | 0,36 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,74 | 6,88 | 1,39 | 1,82 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE III kw. 2008r.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-04 | Jacek Ta¼birek | Prezes Zarządu | |||
| 2008-11-04 | Jerzy Gazda | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 30 821 | 32 168 | 31 064 | 26 969 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 151 | 164 | 174 | 180 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 26 141 | 27 440 | 28 130 | 25 538 | ||
| Należności długoterminowe | 19 | 42 | 87 | 101 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 19 | 42 | 87 | 101 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 648 | 576 | 576 | 576 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 648 | 576 | 576 | 576 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 76 | 76 | 76 | 76 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 572 | 500 | 500 | 500 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 862 | 3 946 | 2 097 | 574 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 862 | 3 946 | 2 097 | 574 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 46 811 | 46 993 | 49 722 | 69 382 | ||
| Zapasy | 1 283 | 602 | 1 067 | 173 | ||
| Należności krótkoterminowe | 17 690 | 14 067 | 23 038 | 23 177 | ||
| Od jednostek powiązanych | 762 | 709 | 768 | 827 | ||
| Od pozostałych jednostek | 16 928 | 13 358 | 22 270 | 22 350 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 17 915 | 23 904 | 21 637 | 34 573 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16 965 | 22 069 | 21 637 | 34 573 | ||
| w jednostkach powiązanych | 479 | 471 | 504 | 802 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16 486 | 21 598 | 21 133 | 33 771 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 950 | 1 835 | ||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 923 | 8 420 | 3 980 | 11 459 | ||
| A k t y w a r a z e m | 77 632 | 79 161 | 80 786 | 96 351 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 52 580 | 52 713 | 61 990 | 76 399 | ||
| Kapitał zakładowy | 44 400 | 44 400 | 44 400 | 44 400 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 16 126 | 16 126 | 15 323 | 15 298 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 210 | 210 | 210 | 235 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 254 | 1 254 | 1 254 | 1 254 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -769 | |||||
| Zysk (strata) netto | -9 410 | -9 277 | 1 572 | 15 212 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 052 | 26 448 | 18 796 | 19 952 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 11 261 | 12 462 | 6 670 | 3 242 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 668 | 2 554 | 1 379 | 2 685 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 650 | 1 650 | 2 154 | 557 | ||
| długoterminowa | 1 019 | 1 019 | 1 674 | 557 | ||
| krótkoterminowa | 631 | 631 | 480 | |||
| Pozostałe rezerwy | 6 943 | 8 258 | 3 137 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 6 943 | 8 258 | 3 137 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 328 | 1 634 | 639 | 1 033 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 328 | 1 634 | 639 | 1 033 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 446 | 12 337 | 11 471 | 15 676 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 080 | 11 970 | 11 206 | 15 358 | ||
| Fundusze specjalne | 366 | 367 | 265 | 318 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 17 | 15 | 16 | 1 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 17 | 15 | 16 | 1 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 17 | 15 | 16 | 1 | ||
| P a s y w a r a z e m | 77 632 | 79 161 | 80 786 | 96 351 | ||
| Wartość księgowa | 52 580 | 52 713 | 61 990 | 76 399 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 100 000 | 11 100 000 | 11 100 000 | 11 100 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,74 | 4,75 | 5,58 | 6,88 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 364 | 364 | 364 | 364 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 364 | 364 | 364 | 364 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| odsetek | 364 | 364 | 364 | 364 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 11 020 | 10 728 | 9 388 | 6 999 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 11 020 | 10 728 | 9 388 | 6 999 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 11 020 | 10 728 | 9 388 | 6 999 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 11 384 | 11 092 | 9 752 | 7 363 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 075 | 63 627 | 27 835 | 53 217 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 081 | 1 081 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26 901 | 63 015 | 27 238 | 52 448 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 174 | 612 | 597 | 769 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 617 | 66 371 | 26 375 | 45 727 | ||
| jednostkom powiązanym | 907 | 907 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 443 | 65 775 | 25 816 | 45 017 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 174 | 596 | 559 | 710 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 458 | -2 744 | 1 460 | 7 490 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 215 | 3 400 | 2 729 | 8 496 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -757 | -6 144 | -1 269 | -1 006 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 61 | 283 | 413 | 683 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 146 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 61 | 283 | 410 | 537 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -786 | 6 609 | 292 | 371 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -52 | 109 | 254 | 255 | ||
| Inne koszty operacyjne | -734 | 6 500 | 38 | 116 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 90 | -12 470 | -1 148 | -694 | ||
| Przychody finansowe | -68 | 2 917 | 1 261 | 19 554 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 177 | 660 | 607 | 782 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 23 | 12 | 12 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 388 | 18 169 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -245 | 2 257 | 266 | 603 | ||
| Koszty finansowe | -174 | 202 | -390 | 245 | ||
| Odsetki w tym: | 61 | 147 | 60 | 186 | ||
| dla jednostek powiązanych | 61 | 147 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -235 | 55 | -450 | 59 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 196 | -9 755 | 503 | 18 615 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 196 | -9 755 | 503 | 18 615 | ||
| Podatek dochodowy | 329 | -345 | -37 | 3 403 | ||
| część bieżąca | 132 | 132 | -1 009 | 1 497 | ||
| część odroczona | 197 | -477 | 972 | 1 906 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -133 | -9 410 | 540 | 15 212 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -23 050 | -23 050 | 15 451 | 15 451 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 100 000 | 11 100 000 | 11 100 000 | 11 100 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,01 | -0,85 | 0,05 | 1,37 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 52 713 | 61 990 | 25 667 | 25 667 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -769 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 52 713 | 61 990 | 24 898 | 25 667 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 44 400 | 44 400 | 8 880 | 8 880 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 35 520 | 35 520 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 35 520 | 35 520 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 35 520 | 35 520 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 44 400 | 44 400 | 44 400 | 44 400 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 16 126 | 15 323 | 11 179 | 11 179 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 803 | 4 144 | 4 119 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 572 | 4 281 | 4 256 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 572 | 4 256 | 4 256 | |||
| zbycia środków trwałych - aktualizacja wyceny | 25 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 769 | 137 | 137 | |||
| pokrycia straty | 769 | 137 | 137 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 16 126 | 16 126 | 15 323 | 15 298 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 210 | 210 | 235 | 235 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -25 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 25 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| zbycia środków trwłych - aktualizacja wyceny | 25 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 210 | 210 | 210 | 235 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 254 | 1 254 | 1 254 | 1 254 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 254 | 1 254 | 1 254 | 1 254 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -769 | -137 | -137 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 769 | 137 | 137 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -769 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 769 | 906 | 137 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 769 | 137 | 137 | |||
| pokrycia straty z lat ubiegłych | 769 | 137 | 137 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 769 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | -769 | 0 | |||
| Wynik netto | -9 410 | -9 410 | 1 572 | 15 212 | ||
| zysk netto | 1 572 | 15 212 | ||||
| strata netto | 9 410 | 9 410 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 52 580 | 52 580 | 61 990 | 76 399 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 52 580 | 52 580 | 61 990 | 76 399 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -133 | -9 410 | 540 | 15 212 | ||
| Korekty razem | -4 022 | 7 155 | -41 938 | -26 804 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 603 | 4 725 | 1 216 | 2 925 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 59 | 145 | 575 | 668 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -392 | -18 315 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -1 201 | 4 591 | 1 041 | 1 862 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -681 | -216 | 48 | 69 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 715 | 4 466 | -5 871 | -7 803 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 330 | 1 151 | 2 880 | 3 810 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 417 | -7 707 | -41 376 | -10 020 | ||
| Inne korekty | -59 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 155 | -2 255 | -41 398 | -11 592 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | -6 | 27 | 464 | 19 850 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 2 | 3 | 146 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | -8 | 25 | 461 | 19 704 | ||
| w jednostkach powiązanych | -8 | 25 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | -8 | 25 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 461 | 19 704 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 461 | 19 704 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 347 | 1 124 | 7 792 | 12 210 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 275 | 1 052 | 6 785 | 10 665 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 72 | 72 | 840 | 1 378 | ||
| w jednostkach powiązanych | 878 | 878 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 76 | 76 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| udzielone pożyczki krótkoterminowe | 802 | 802 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 72 | 72 | -38 | 500 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 72 | 72 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| inne papiery wartościowe | -38 | 500 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 167 | 167 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -353 | -1 097 | -7 328 | 7 640 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 35 520 | 37 022 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 35 520 | 35 520 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 1 502 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 604 | 1 295 | 648 | 1 347 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -36 | 59 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 545 | 1 150 | 168 | 679 | ||
| Odsetki | 59 | 145 | 38 | 131 | ||
| Inne wydatki finansowe | 478 | 478 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -604 | -1 295 | 34 872 | 35 675 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -5 112 | -4 647 | -13 854 | 31 723 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5 112 | -4 647 | -13 854 | 31 723 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 118 | -411 | -2 | -59 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 21 598 | 21 133 | 47 625 | 2 048 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 16 486 | 16 486 | 33 771 | 33 771 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 300 | 300 | 173 | 173 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA III kw. 2008r.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
