KONSORCJUM STALI S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2008

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2008 obejmujący okres od 2008-07-01 do 2008-09-30

data przekazania: 2008-11-04

KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KONSORCJUM STALI S.A. Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

04-462 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stężycka 11

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.konsorcjumstali.com.pl

(e-mail) (www)

522-00-04-379 001333637

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 537 244 311 774 156 873 81 373

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 321 13 834 6 226 3 611

Zysk (strata) brutto 18 227 12 690 5 322 3 312

Zysk (strata) netto 14 492 10 246 4 232 2 674

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 033 10 975 1 470 2 864

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 522 -6 211 -3 072 -1 621

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 738 -4 654 -799 -1 215

Przepływy pieniężne netto, razem -8 227 110 -2 402 29

Aktywa, razem 500 772 100 510 146 927 26 608

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 269 050 65 815 78 940 17 423

Zobowiązania długoterminowe 15 236 1 403 4 470 371

Zobowiązania krótkoterminowe 253 502 63 953 74 378 16 930

Kapitał własny 231 722 34 696 67 988 9 185

Kapitał zakładowy 5 897 3 000 1 730 794

Liczba akcji (w szt.) 5 897 419 3 000 000 5 897 419 3 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,46 3,42 0,72 0,89

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,46 3,42 0,72 0,89

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 39,29 11,56 11,53 3,06

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 39,29 11,56 11,53 3,06

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostałe informacje.pdf Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-11-04 Robert Wojdyna Marek Skwarski Prezes Zarządu Członek Zarządu Robert Wojdyna Marek Skwarski

BILANS

w tys. zł

stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007

AKTYWA

Aktywa trwałe 191 187 38 186 35 542 21 522

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 98 588 27 84 111

wartość firmy 98 535 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 89 972 25 963 23 433 19 374

Należności długoterminowe 228 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 228 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 1 448 11 428 11 428 1 446

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 1 448 11 428 11 428 1 248

w jednostkach powiązanych, w tym: 1 448 1 248 1 248 1 248

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 1 448 1 248 1 248 1 248

w pozostałych jednostkach 0 10 180 10 180 198

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 951 768 597 591

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 951 768 597 591

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 309 585 129 495 97 350 78 988

Zapasy 64 790 61 536 31 346 23 192

Należności krótkoterminowe 236 347 67 115 47 058 53 372

Od jednostek powiązanych 5 833 718 648 0

Od pozostałych jednostek 230 514 66 397 46 410 53 372

Inwestycje krótkoterminowe 8 069 544 16 296 929

Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 049 524 16 276 909

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8 049 524 16 276 909

Inne inwestycje krótkoterminowe 20 20 20 20

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 379 300 2 650 1 495

A k t y w a r a z e m 500 772 167 681 132 892 100 510

PASYWA

Kapitał własny 231 722 59 398 51 537 34 696

Kapitał zakładowy 5 897 3 230 3 230 3 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 208 720 45 343 32 641 18 817

Kapitał z aktualizacji wyceny 193 193 193 213

Pozostałe kapitały rezerwowe 2 420 2 420 2 420 2 420

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 6 904

Zysk (strata) netto 14 492 8 212 13 053 3 342

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 269 050 108 283 81 355 65 815

Rezerwy na zobowiązania 312 759 516 406

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 58 0 67 45

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 86 86 86 0

długoterminowa 80 80 80 0

krótkoterminowa 6 6 6 0

Pozostałe rezerwy 168 673 363 361

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 168 673 363 361

Zobowiązania długoterminowe 15 236 435 566 1 403

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 15 236 435 566 1 403

Zobowiązania krótkoterminowe 253 502 107 089 80 240 63 953

Wobec jednostek powiązanych 63 875 441 189

Wobec pozostałych jednostek 253 145 106 085 79 769 63 631

Fundusze specjalne 294 129 30 133

Rozliczenia międzyokresowe 0 0 33 53

Ujemna wartość firmy 0 0 33 53

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

P a s y w a r a z e m 500 772 167 681 132 892 100 510

Wartość księgowa 231 722 59 398 51 537 34 696

Liczba akcji (w szt.) 5 897 419 3 230 041 3 230 041 3 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 39,29 18,39 15,96 11,56

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 5 897 419 3 230 041 3 230 041 3 000 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 39,29 18,39 15,96 15,96

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 8 535 12 698 10 102 6 269

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 8 535 12 698 10 102 6 269

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 8 535 12 698 10 102 6 269

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 kwartały narastająco / okres od do kwartał / okres od do kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 320 358 537 244 94 999 311 774

od jednostek powiązanych 5 620 8 225 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 55 828 106 406 26 140 81 015

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 264 530 430 838 68 859 230 759

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 298 697 487 857 84 456 273 295

jednostkom powiązanym 5 503 7 695 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 53 678 94 210 21 995 67 364

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 245 019 393 647 62 461 205 931

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 21 661 49 387 10 543 38 479

Koszty sprzedaży 8 289 21 478 6 367 20 740

Koszty ogólnego zarządu 2 450 6 106 1 554 4 090

Zysk (strata) ze sprzedaży 10 922 21 803 2 622 13 649

Pozostałe przychody operacyjne 465 997 279 429

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 44 84 -1 8

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 421 913 280 421

Pozostałe koszty operacyjne 1 053 1 479 159 244

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 20 0 74

Inne koszty operacyjne 1 053 1 459 159 170

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 334 21 321 2 742 13 834

Przychody finansowe 148 452 213 290

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 178 178

od jednostek powiązanych 0 0 0 178

Odsetki, w tym: 222 452 35 112

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne -74 0 0 0

Koszty finansowe 2 524 3 546 526 1 434

Odsetki w tym: 1 645 2 644 434 1 067

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 879 902 92 367

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 7 958 18 227 2 429 12 690

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 7 958 18 227 2 429 12 690

Podatek dochodowy 1 678 3 735 451 2 444

część bieżąca 1 678 3 974 399 2 577

część odroczona 0 -239 52 -133

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 6 280 14 492 1 978 10 246

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 17 299 17 299 11 956 11 956

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 4 119 167 4 119 167 3 000 000 3 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 4,20 4,20 3,99 3,99

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 4 119 167 4 119 167 3 000 000 3 000 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 4,20 4,20 3,99 3,99

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 59 398 51 537 24 450 24 450

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 -448 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 59 398 51 537 24 002 24 450

Kapitał zakładowy na początek okresu 3 230 3 230 3 000 3 000

Zmiany kapitału zakładowego 2 667 2 667 230 0

zwiększenia (z tytułu) 2 667 2 667 230 0

emisji akcji (wydania udziałów) 2 667 2 667 230 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 5 897 5 897 3 230 3 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 45 343 32 641 10 622 10 622

Zmiany kapitału zapasowego 163 377 176 079 22 019 0

zwiększenia (z tytułu) 163 377 176 433 22 920 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 163 377 163 377 14 723 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 2 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 13 053 8 195 8 195

0 3 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 354 901 0

pokrycia straty 0 354 901 0

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 208 720 208 720 32 641 18 817

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 193 193 213 213

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 -20 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 20 0

zbycia środków trwałych 0 0 2 0

0 0 18 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 193 193 193 213

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 2 420 2 420 2 420 2 420

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 2 420 2 420 2 420 2 420

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 13 053 13 053 7 747 8 195

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 13 053 13 053 7 747 8 195

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 448 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 21 265 13 053 8 195 8 195

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 13 053 13 053 8 195 8 195

przeznaczenie na kapitał zapasowy 13 053 13 053 8 195 8 195

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 8 212 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8 212 0 0 0

Wynik netto 6 280 14 492 13 053 10 246

zysk netto 6 280 14 492 13 053 10 246

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 231 722 231 722 51 537 34 696

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 231 722 231 722 51 537 34 696

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia) 0 0 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Sprzedaż 0 0 0 0

Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Dostawy i usługi 0 0 0 0

Wynagrodzenia netto 0 0 0 0

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0 0 0

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0 0 0

Inne wydatki operacyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0 0 0

(metoda pośrednia) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 6 280 14 492 1 979 10 246

Korekty razem 15 251 -9 459 12 045 729

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 1 542 2 913 622 1 656

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 645 2 644 434 1 056

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -48 -84 1 -8

Zmiana stanu rezerw -505 -262 -88 -131

Zmiana stanu zapasów 66 529 36 339 15 727 465

Zmiana stanu należności -45 151 -65 209 -6 195 -1 832

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -12 075 9 093 1 115 -815

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 145 2 290 429 338

Inne korekty 3 169 2 817 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 21 531 5 033 14 024 10 975

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 43 133 196 208

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 43 133 18 30

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 178 178

w jednostkach powiązanych 0 0 0 178

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 178

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 178 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 178 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 6 758 10 655 1 608 6 419

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6 758 10 655 1 608 6 419

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -6 715 -10 522 -1 412 -6 211

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 4 366 10 527 -9 462 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 4 366 10 527 -9 462 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 11 657 13 265 3 368 4 654

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 9 901 10 009 2 601 2 727

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 111 612 333 871

Odsetki 1 645 2 644 434 1 056

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -7 291 -2 738 -12 830 -4 654

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 7 525 -8 227 -218 110

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 7 525 -8 227 0 0

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 524 16 276 1 127 799

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 8 049 8 049 909 909

o ograniczonej możliwości dysponowania 264 294 0 73

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacje dodatkowe.pdf Informacje dodatkowe