BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-04-01 do 2008-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2008-08-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-113 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

E. PLATER 53

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 22 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-03-984 140465839 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE II kw. 2008 II kw. 2007

Przychody z lokat 2 803 9 525

Koszty funduszu netto 1 252 3 440

Przychody z lokat netto 1 551 6 085

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -1 776 3 720

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -913 903

Wynik z operacji -1 138 10 707

Zobowiązania 422 1 047

Aktywa 187 335 499 939

Aktywa netto 186 913 498 892

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 900 196 4 744 741

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 98,37 105,15

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,60 2,26

2 kwartał 2008 roku 1 kwartał 2008 roku 2007 rok 2 kwartał 2007 roku

Aktywa 187 335 208 589 252 961 499 939

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 123 0 1 678

Należności 3 102 15 557 10 922 65 839

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 167 984 175 542 236 567 425 914

dłużne papiery wartościowe 159 050 159 739 184 892 314 010

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 15 126 17 490 5 471 7 508

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 422 500 573 1 047

Aktywa netto (I-II) 186 913 208 089 252 388 498 892

Kapitał funduszu 173 962 193 999 233 455 469 355

Kapitał wpłacony 749 645 749 645 749 645 749 645

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -575 684 -555 646 -516 190 -280 290

Dochody zatrzymane 22 164 22 389 31 901 9 701

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 31 657 30 106 29 001 26 144

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -9 493 -7 717 2 900 -16 443

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -9 212 -8 300 -12 968 19 836

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 186 913 208 089 252 388 498 892

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 900 196 2 102 680 2 492 326 4 744 741

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 98,37 98,96 101,27 105,15

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2008-04-01 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 od 2007-04-01 do 2007-06-30 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30

Przychody z lokat 2 803 5 346 9 525 15 963

Dywidendy i inne udziały w zyskach 280 280 4 498 4 498

Przychody odsetkowe 2 522 5 065 5 027 11 465

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 107 234 161 306

Odsetki od papierów wartościowych, 2 393 4 780 4 825 11 040

Odpis dyskonta 22 51 41 119

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 1 252 2 690 3 440 7 602

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 212 2 599 3 360 7 447

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 2 11 8 22

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5 22 28 57

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 4 8 13 14

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 3 3

Pozostałe 29 50 29 59

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 1 252 2 690 3 440 7 602

Przychody z lokat netto (I-IV) 1 551 2 655 6 085 8 362

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -2 689 -8 637 4 622 9 193

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -1 776 -12 392 3 720 -609

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -913 3 755 903 9 803

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -1 138 -5 982 10 707 17 555

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,60 -3,15 2,26 3,70

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

od 2008-04-01 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 od 2007-01-01 do 2007-12-31 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -65 475 -65 475 -474 115 -227 611

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 208 089 252 388 726 503 726 503

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 138 -5 982 6 952 17 555

przychody z lokat netto 1 551 2 655 11 219 8 362

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 776 -12 392 18 733 -609

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -913 3 755 -23 001 9 803

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -1 138 -5 982 6 952 17 555

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -20 038 -59 493 -481 066 -245 166

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 20 038 59 493 -481 066 245 166

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -21 176 -65 475 -474 115 -227 611

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 186 913 186 913 252 388 498 892

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 194 675 208 678 460 718 599 438

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -202 484 -592 130 -4 645 813 -2 393 398

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -202 484 -592 130 -4 645 813 -2 393 398

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 202 484 592 130 4 645 813 2 393 398

saldo zmian -202 484 -592 130 -4 645 813 -2 393 398

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 1 900 196 1 900 196 2 492 326 4 744 741

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 7 496 453 7 496 453 7 496 453 7 496 453

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 5 596 257 5 596 257 5 004 127 2 751 712

saldo zmian 1 900 196 1 900 196 2 492 326 4 744 741

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 716 043 1 716 043

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -0,59 -2,90 -0,51 3,37

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 98,96 101,27 101,78 101,78

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 98,37 98,37 101,27 105,15

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -0,60 -2,86 -0,51 3,31

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 98,37 98,37 101,03 101,03

data wyceny 2008-06-30 2008-06-30 2007-02-28 2007-02-28

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 99,17 99,17 105,76 105,15

data wyceny 2008-05-30 2008-05-30 2007-10-31 2007-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 98,37 98,37 101,26 105,14

data wyceny 2008-06-30 2008-06-30 2007-12-28 2007-06-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,64 1,29 2,57 1,27

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,62 1,25 2,51 1,24

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,01 0,01 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,01 0,02 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2008-04-01 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 od 2007-04-01 do 2007-06-30 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 21 161 60 616 145 812 245 843

Wpływy 526 509 1 261 618 1 319 790 2 720 984

Z tytułu posiadanych lokat 266 266 21 168 21 168

Dywidendy 266 266 2 064 2 064

Odsetki od obligacji 0 0 19 104 19 104

Z tytułu zbycia składników lokat 526 138 1 261 119 1 298 462 2 699 510

Akcje i prawa z nimi związane 5 664 40 190 25 953 146 080

Obligacje 57 479 205 501 228 252 519 947

Prawa pochodne 183 6 185 3 138 4 343

Depozty 462 812 1 009 243 1 041 118 2 029 139

Pozostałe 104 233 160 306

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 104 233 160 306

Wydatki 505 348 1 201 003 1 173 978 2 475 141

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 505 348 1 201 003 1 173 978 2 475 141

Akcje i prawa z nimi związane 2 872 3 884 48 953 107 619

Obligacje 40 505 170 012 75 000 320 876

Prawa pochodne 173 5 325 2 763 3 712

Depozyty 460 448 1 018 898 1 043 549 2 034 741

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 252 2 739 3 667 7 965

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 8 12 10 24

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 60 60 4 107

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 17 17 18 19

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 12 55 14 79

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -20 038 -59 493 -146 046 -245 166

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 20 038 59 493 146 046 245 166

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 20 038 59 493 146 046 245 166

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 1 123 1 122 -235 677

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0 1 913 1

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 123 1 123 678 678

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FB3_raport_II_kwartal_2008_dodatkowa.rtf

2 kwartał 2008 roku 1 kwartał 2008 roku 2007 rok 2 kwartał 2007 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 9 392 8 934 4,77 16 022 15 803 7,58 54 714 51 675 20,43 80 519 111 903 22,38

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 167 829 159 050 84,90 167 829 159 739 76,58 194 821 184 892 73,09 325 544 314 010 62,81

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 15 126 15 126 8,07 17 490 17 490 8,38 5 471 5 471 2,16 7 507 7 508 1,50

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

458 576 9 392 8 934 4,77

AGORA Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 4 518 POLSKA 229 154 0,08

ASSECO POLAND Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 5 160 POLSKA 359 294 0,16

BIOTON Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 128 607 POLSKA 108 67 0,04

BRE Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 837 POLSKA 387 296 0,16

BZ WBK Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 2 005 POLSKA 466 273 0,15

CERSANIT Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 6 437 POLSKA 202 132 0,07

CEZ Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 028 CZECHY 157 193 0,10

Getin Holding S.A. Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 29 054 POLSKA 363 264 0,14

GTC Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 11 274 POLSKA 258 343 0,18

KGHM Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 11 058 POLSKA 1 199 1 106 0,59

LOTOS Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 4 732 POLSKA 200 125 0,07

PBG Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 882 POLSKA 280 226 0,12

PEKAO Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 7 553 POLSKA 1 242 0,66

PGNIG Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 85 327 POLSKA 426 284 0,15

PKNORLEN Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 29 299 POLSKA 1 480 1 000 0,53

PKO BP Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 32 617 POLSKA 1 627 1 496 0,80

POLIMEXMS Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 37 554 POLSKA 308 199 0,11

POLNORD Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 524 POLSKA 56 38 0,02

TPSA Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 47 806 POLSKA 1 018 987 0,53

TVN Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 12 304 POLSKA 268 215 0,11

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 160 300 167 829 159 050 84,90

Obligacje 160 300 167 829 159 050 84,90

DS0509 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2009-05-24 6,00 160 300 000,00 160 300 167 829 159 050 84,90

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 15 126 15 126 8,07

LOKATA OVERNIGHT Bank Pekao S.A. POLSKA PLN 5,9 15 126 000,00 15 126 15 126 000,00 15 126 8,07

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 160 300,00 167 829 159 050 84,90

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DS0509 Skarb Państwa 2009-05-24 6,00 160 300 000 160 300 167 829 159 050 84,90

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

BI3 Polityka rachunkowości.pdf

2 kwartał 2008 roku

Z tytułu zbytych lokat 2 067

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 13

Z tytułu odsetek 979

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe 43

Suma 3 102

2 kwartał 2008 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 422

Pozostałe zobowiązania

Suma 422

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-08-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2008-08-04 MARCIN BEDNAREK CZŁONEK ZARZĄDU .