| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2008 roku | obejmujący okres | od 2008-04-01 do 2008-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2008-08-04 | ||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | OPERA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-124 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| RONDO ONZ | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 354 84 00 | (0-22) 354 84 02 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070007628 | 141004862 | www.opera-tfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wstęp do sprawozdania finansowego.pdf | Wstęp do sprawozdania Opera Za 3 Grosze FIZ | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | na 30.06.2008 w tys. PLN | na 30.06.2008 w tys.EUR | ||
| Przychody z lokat | 371 | 111 | ||
| Koszty funduszu netto | 843 | 251 | ||
| Przychody z lokat netto | -472 | -141 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -5 275 | -1 573 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -5 492 | -1 637 | ||
| Wynik z operacji | -11 239 | -3 351 | ||
| Zobowiązania | 2 174 | 648 | ||
| Aktywa | 61 958 | 18 472 | ||
| Aktywa netto | 59 784 | 17 824 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 69 830 | 69 830 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 856,13 | 255,24 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -111,27 | -33,17 |
| 2 kwartał 2008 roku | 1 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 2 kwartał 2007 roku | |||
| Aktywa | 61 958 | 88 119 | 75 601 | 101 744 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9 428 | 14 756 | 9 444 | 967 | ||
| Należności | 2 888 | 4 519 | 1 034 | 2 708 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 15 002 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 44 251 | 55 536 | 24 240 | 68 550 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 5 211 | 0 | 13 825 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 5 359 | 13 192 | 40 808 | 14 480 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 1 545 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 32 | 116 | 75 | 37 | ||
| Zobowiązania | 2 174 | 15 446 | 3 240 | 6 081 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 59 784 | 72 673 | 72 361 | 95 663 | ||
| Kapitał funduszu | 69 463 | 71 113 | 74 271 | 89 091 | ||
| Kapitał wpłacony | 89 091 | 89 091 | 89 091 | 89 091 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -19 628 | -17 978 | -14 820 | 0 | ||
| Dochody zatrzymane | -6 315 | -568 | -1 264 | 1 148 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -4 010 | -3 538 | -2 059 | -1 299 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 305 | 2 970 | 795 | 2 447 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -3 364 | 2 128 | -646 | 5 424 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 59 784 | 72 673 | 72 361 | 95 663 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 69 830 | 71 756 | 74 875 | 89 091 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 856,13 | 1 012,78 | 966,43 | 1 073,77 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 69 830 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 856,13 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2008-04-01 do 2008-06-30 | za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 | od 2007-05-10 do 2007-06-29 | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 371 | 631 | 804 | |||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 181 | 207 | 187 | |||
| Przychody odsetkowe | 190 | 424 | 617 | |||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | |||
| Koszty funduszu | 844 | 2 584 | 2 103 | |||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 486 | 997 | 1 978 | |||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | |||
| Opłaty dla depozytariusza | 51 | 79 | 48 | |||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7 | 14 | 3 | |||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 4 | 9 | 24 | |||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 8 | |||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | |||
| Usługi prawne | 10 | 12 | 0 | |||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 1 | 12 | 5 | |||
| Koszty odsetkowe | 37 | 70 | 0 | |||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 222 | 1 340 | 0 | |||
| Pozostałe | 26 | 51 | 37 | |||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 1 | 1 | 0 | |||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 843 | 2 583 | 2 103 | |||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -472 | -1 952 | -1 299 | |||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -10 767 | -5 817 | 7 871 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -5 275 | -3 099 | 2 447 | |||
| z tytułu różnic kursowych | -113 | -1 032 | 49 | |||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -5 492 | -2 718 | 5 424 | |||
| z tytułu różnic kursowych | -886 | -848 | -173 | |||
| Wynik z operacji | -11 239 | -7 769 | 6 572 | |||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -111,27 | 48,37 | -25,51 | |||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -111,27 | 48,37 | -25,51 | |||
| od 2008-04-01 do 2008-06-30 | za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 | od 2007-06-30 do 2007-12-31 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-05-10 do 2008-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 72 673 | 72 361 | 95 663 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -11 239 | -7 769 | -8 490 | -1 910 | ||
| przychody z lokat netto | -472 | -1 952 | -762 | -2 059 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -5 275 | -3 099 | -1 658 | 795 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -5 492 | -2 718 | -6 070 | -646 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -11 239 | -7 769 | -8 490 | -1 910 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 650 | -4 808 | -14 819 | 74 271 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 89 091 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 1 650 | 4 808 | 14 819 | 14 820 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -12 889 | -12 577 | -23 309 | 72 361 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 59 784 | 59 784 | 72 354 | 72 361 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 66 434 | 70 588 | 85 361 | 87 582 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 89 091 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 926 | 5 045 | 14 216 | 14 216 | ||
| saldo zmian | -1 926 | -5 045 | -14 216 | 74 875 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 74 875 | |||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 89 091 | 89 091 | 89 091 | 89 091 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 19 261 | 19 261 | 14 216 | 14 216 | ||
| saldo zmian | 69 830 | 69 830 | 74 875 | 74 875 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 69 830 | 69 830 | 74 875 | 74 875 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 012,78 | 966,43 | 1 063,29 | 1 000,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 856,13 | 856,13 | 966,43 | 966,43 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -46,40 | -22,95 | -35,40 | -5,21 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 856,36 | 856,36 | 959,29 | 959,29 | ||
| data wyceny | 2008-06-30 | 2008-06-30 | 2007-11-30 | 2007-11-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 972,74 | 1 012,78 | 1 078,44 | 1 078,44 | ||
| data wyceny | 2008-05-30 | 2008-03-31 | 2007-10-30 | 2007-10-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 856,36 | 856,36 | 966,43 | 1 078,44 | ||
| data wyceny | 2008-06-30 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-10-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 856,13 | 856,13 | 966,43 | 966,43 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,81 | 7,36 | 12,02 | 7,78 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,19 | 2,84 | 5,77 | 5,71 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,23 | 0,23 | 0,28 | 0,19 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,06 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | ||
| od 2008-04-01 do 2008-06-30 | za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 | od 2007-05-10 do 2007-06-29 | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -2 200 | 6 048 | -88 328 | |||
| Wpływy | 441 949 | 1 048 497 | 863 591 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 23 878 | 66 277 | 2 349 | |||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 418 071 | 982 220 | 861 242 | |||
| - akcji: | 64 569 | 124 087 | 34 562 | |||
| -obligacji: | 5 257 | 5 257 | 0 | |||
| -bonów skarbowych: | 0 | 10 000 | 0 | |||
| -papiery komercyjne: | 0 | 1 593 | 0 | |||
| - instrumentów pochodnych: | 3 535 | 6 563 | 0 | |||
| -depozytów: | 337 736 | 819 737 | 713 604 | |||
| -walut: | 0 | 0 | 13 | |||
| -transakcji typu buy-sell-back: | 6 974 | 14 983 | 113 063 | |||
| -transakcji typu sell-buy-back: | 0 | 0 | 0 | |||
| -kwitów depozytowych i innych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 444 149 | 1 042 449 | 951 919 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 31 553 | 64 364 | 501 | |||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 412 013 | 976 847 | 951 280 | |||
| - akcji: | 74 470 | 158 509 | 91 781 | |||
| -obligacji: | 0 | 5 205 | 0 | |||
| -bonów skarbowych: | 0 | 9 971 | 0 | |||
| - instrumentów pochodnych: | 2 127 | 4 699 | 0 | |||
| -depozytów: | 328 405 | 783 424 | 717 995 | |||
| -walut: | 45 | 73 | 0 | |||
| -transakcji typu buy-sell-back: | 6 966 | 14 966 | 127 981 | |||
| -transakcji typu sell-buy-back: | 0 | 0 | 0 | |||
| -certyfikatów inwestycyjnych: | 0 | 0 | 0 | |||
| -kwitów depozytowych i innych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 500 | 1 009 | 134 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 16 | 117 | 4 | |||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 14 | 14 | 0 | |||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 2 | 15 | 0 | |||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 18 | 18 | 0 | |||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu usług prawnych | 10 | 12 | 0 | |||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe | 23 | 53 | 0 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -3 128 | -6 064 | 89 295 | |||
| Wpływy | 55 673 | 86 203 | 89 295 | |||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 89 091 | |||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 55 635 | 86 165 | 0 | |||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | |||
| Odsetki | 38 | 38 | 204 | |||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 58 801 | 92 267 | 0 | |||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 3 096 | 5 951 | 0 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 55 635 | 86 165 | 0 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | |||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe | 70 | 151 | 0 | |||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 490 | -178 | -20 | |||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -5 328 | -16 | 967 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 14 756 | 9 444 | 0 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 9 428 | 9 428 | 967 | |||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 2 kwartał 2008 roku | 1 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 2 kwartał 2007 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 37 263 | 31 615 | 51,02 | 48 437 | 48 978 | 55,58 | 24 495 | 23 160 | 30,61 | 45 775 | 50 603 | 49,74 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | 1 100 | 1 347 | 1,53 | 780 | 1 080 | 1,43 | 1 660 | 1 693 | 1,66 | |||||
| Prawa poboru | 0 | 178 | 0,18 | |||||||||||
| Kwity depozytowe | 13 125 | 12 636 | 20,39 | 2 457 | 2 429 | 2,39 | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 4 995 | 5 211 | 5,91 | 1 500 | 1 545 | 2,04 | 12 816 | 13 825 | 13,59 | |||||
| Instrumenty pochodne | 68 | 2 842 | 4,56 | 1 344 | 1,55 | 0 | 388 | 0,13 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 2 517 | 2 517 | 4,06 | 11 848 | 11 848 | 13,44 | 38 830 | 38 875 | 51,41 | 4 389 | 4 391 | 4,31 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | 9 596 | 9 911 | 9,75 | |||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 3 576 416 | 37 263 | 31 615 | 51,02 | ||||||
| 1 703 084 | 25 752 | 22 310 | 36,01 | ||||||
| ACTION SA (PLACTIN00018) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 106 650 | Polska | 2 346 | 2 409 | 3,89 | ||
| EMPERIA HOLDING SA (PLELDRD00017) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 7 800 | Polska | 1 041 | 905 | 1,46 | ||
| EUROCASH SA (PLEURCH00011) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 87 299 | Polska | 871 | 1 091 | 1,76 | ||
| GRAAL SA (PLGRAAL00022) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 22 094 | Polska | 644 | 388 | 0,63 | ||
| GRUPA KETY SA (PLKETY000011) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 9 700 | Polska | 1 075 | 940 | 1,52 | ||
| JUTRZENKA SA (PLJTRZN00011) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 12 240 | Polska | 1 605 | 814 | 1,31 | ||
| LUG SA (PLLUG0000010) | aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEW CONNECT | 580 214 | Polska | 1 165 | 725 | 1,17 | ||
| MONDI SWIECIE SA (PLCELZA00018) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 33 100 | Polska | 1 437 | 1 490 | 2,40 | ||
| MOSTOSTAL ZABRZE - HOLDING SA (PLMSTZB00018) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 162 001 | Polska | 1 331 | 1 087 | 1,75 | ||
| NEPENTES SA (PLNPNTS00012) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 67 246 | Polska | 1 480 | 1 876 | 3,03 | ||
| OPONEO.PL SA (PLOPNPL00013) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 107 873 | Polska | 863 | 1 769 | 2,86 | ||
| OPTOPOL TECHNOLOGY SA (PLOPLTC00026) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 55 000 | Polska | 1 100 | 1 045 | 1,69 | ||
| PAGED SA (PLPAGED00017) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 40 100 | Polska | 2 044 | 646 | 1,04 | ||
| POLIMEX-MOSTOSTAL SA (PLMSTSD00019) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 223 000 | Polska | 1 704 | 1 180 | 1,90 | ||
| PROCHEM SA (PLPRCHM00014) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 25 400 | Polska | 1 001 | 1 265 | 2,04 | ||
| SEKO SA (PLSEKO000014) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 78 077 | Polska | 1 310 | 761 | 1,23 | ||
| STALPRODUKT SA (PLSTLPD00017) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 050 | Polska | 675 | 651 | 1,05 | ||
| TORFARM SA (PLTRFRM00018) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 9 000 | Polska | 451 | 468 | 0,76 | ||
| YAWAL SA (PLYAWAL00058) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 58 330 | Polska | 2 641 | 1 954 | 3,15 | ||
| ZELMER SA (PLZELMR00011) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 16 910 | Polska | 968 | 846 | 1,37 | ||
| 30 192 | 3 137 | 1 497 | 2,42 | ||||||
| PEGAS NONWOVENS SA (LU0275164910) | aktywny rynek - rynek regulowany | PRAGUE STOCK EXCHANGE SPAD | 30 192 | Czechy | 3 137 | 1 497 | 2,42 | ||
| 344 140 | 1 331 | 949 | 1,53 | ||||||
| UKIO BANKAS AB (LT0000102352) | aktywny rynek - rynek regulowany | VILNIUS STOCK EXCHANGE | 344 140 | Litwa | 1 331 | 949 | 1,53 | ||
| 45 000 | 657 | 751 | 1,21 | ||||||
| FERREXPO PLC (GB00B1XH2C03) | aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 45 000 | Szwajcaria | 657 | 751 | 1,21 | ||
| 1 318 000 | 2 879 | 2 859 | 4,61 | ||||||
| PT BUMI RESOURCES TBK (ID1000068703) | aktywny rynek - rynek regulowany | INDONESIA STOCK EXCHANGE | 978 000 | Indonezja | 1 692 | 1 843 | 2,97 | ||
| PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (ID1000096308) | aktywny rynek - rynek regulowany | INDONESIA STOCK EXCHANGE | 340 000 | Indonezja | 1 187 | 1 016 | 1,64 | ||
| 136 000 | 3 507 | 3 249 | 5,24 | ||||||
| ACERGY SA (LU0075646355) | aktywny rynek - rynek regulowany | OSLO STOCK EXCHANGE | 6 000 | Wielka Brytania | 345 | 287 | 0,46 | ||
| DNO INTERNATIONAL ASA (NO0003921009) | aktywny rynek - rynek regulowany | OSLO STOCK EXCHANGE | 80 600 | Norwegia | 358 | 360 | 0,58 | ||
| FRED OLSEN ENERGY ASA (NO0003089005) | aktywny rynek - rynek regulowany | OSLO STOCK EXCHANGE | 2 400 | Norwegia | 363 | 311 | 0,50 | ||
| FRONTLINE LTD (BMG3682E1277) | aktywny rynek - rynek regulowany | OSLO STOCK EXCHANGE | 2 600 | Bermudy | 343 | 391 | 0,63 | ||
| GOLDEN OCEAN GROUP LTD (BMG4032A1045) | aktywny rynek - rynek regulowany | OSLO STOCK EXCHANGE | 22 400 | Bermudy | 344 | 286 | 0,46 | ||
| PETROLEUM GEO-SERVICES ASA (NO0010199151) | aktywny rynek - rynek regulowany | OSLO STOCK EXCHANGE | 5 400 | Norwegia | 358 | 283 | 0,46 | ||
| SEADRILL LTD (BMG7945E1057) | aktywny rynek - rynek regulowany | OSLO STOCK EXCHANGE | 4 800 | Bermudy | 344 | 314 | 0,51 | ||
| STATOILHYDRO ASA (NO0010096985) | aktywny rynek - rynek regulowany | OSLO STOCK EXCHANGE | 4 200 | Norwegia | 358 | 335 | 0,54 | ||
| SUBSEA 7 INC (KYG8549P1081) | aktywny rynek - rynek regulowany | OSLO STOCK EXCHANGE | 5 600 | Wielka Brytania | 348 | 303 | 0,49 | ||
| YARA INTERNATIONAL ASA (NO0010208051) | aktywny rynek - rynek regulowany | OSLO STOCK EXCHANGE | 2 000 | Norwegia | 346 | 379 | 0,61 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 113 200 | 13 125 | 12 636 | 20,39 | ||||||
| 69 000 | 9 228 | 8 886 | 14,33 | ||||||
| EVRAZ GROUP SA (US30050A2024) | aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 4 200 | Stany Zjednoczone Ameryki Północnej | 1 093 | 1 037 | 1,67 | ||
| LUKOIL CO (US6778621044) | aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 12 500 | Stany Zjednoczone Ameryki Północnej | 2 726 | 2 612 | 4,22 | ||
| NOVOLIPETSK STEEL OJSC (US67011E2046) | aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 9 300 | Stany Zjednoczone Ameryki Północnej | 1 124 | 1 123 | 1,81 | ||
| OJSC GAZPROM (US3682872078) | aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 22 000 | Stany Zjednoczone Ameryki Północnej | 2 828 | 2 704 | 4,36 | ||
| SEVERSTAL-AVTO (US8181503025) | aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 12 000 | Stany Zjednoczone Ameryki Północnej | 730 | 659 | 1,06 | ||
| TMK OAO (US87260R2013) | aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 9 000 | Stany Zjednoczone Ameryki Północnej | 727 | 751 | 1,21 | ||
| 44 200 | 3 897 | 3 750 | 6,06 | ||||||
| CIA SIDERURGICA NACL-SP-ADR (US20440W1053) | aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE | 7 100 | Stany Zjednoczone Ameryki Północnej | 714 | 668 | 1,08 | ||
| CIA VALE DO RIO DOCE-ADR (US2044122099) | aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE | 7 800 | Stany Zjednoczone Ameryki Północnej | 693 | 592 | 0,96 | ||
| GERDAU SA-ADR (US3737371050) | aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE | 15 000 | Stany Zjednoczone Ameryki Północnej | 699 | 763 | 1,23 | ||
| MECHEL-ADR (US5838401033) | aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE | 9 300 | Stany Zjednoczone Ameryki Północnej | 1 078 | 976 | 1,58 | ||
| PETROLEO BRASILEIRO SA-ADR (US71654V4086) | aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE | 5 000 | Stany Zjednoczone Ameryki Północnej | 713 | 751 | 1,21 |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | -231 | 0 | 0 | ||||||||
| Kontrakty terminowe futures w PLN: | -200 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| FW20U8 (PL0GPWF06718) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Nie dotyczy | Polska | WIG20 (PL9999999987) | -200 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 0,00 | |||||||||||
| Kontrakty terminowe futures w EUR: | -37 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| FCACN8 | aktywny rynek - rynek regulowany | EURONEXT PARIS | Nie dotyczy | Francja | INDEKS CAC40 | -25 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FDAXU8 | aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | Nie dotyczy | Niemcy | INDEKS DAX | -12 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakty terminowe futures w GBP: | -38 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| FCOCOAN8 | aktywny rynek - rynek regulowany | LIFFE | Nie dotyczy | Wielka Brytania | KAKAO | 6 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FFTSEU8 | aktywny rynek - rynek regulowany | LIFFE | Nie dotyczy | Wielka Brytania | INDEKS FTSE125 | -44 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakty terminowe futures w USD: | 44 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| FCLQ8 | aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | Nie dotyczy | USA | ROPA NAFTOWA BRENT | 12 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FCORNZ8 | aktywny rynek - rynek regulowany | LIFFE | Nie dotyczy | USA | KUKURYDZA | 46 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FGCQ8 | aktywny rynek - rynek regulowany | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Nie dotyczy | USA | ZŁOTO | 16 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FLAU8 | aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON METALS EXCHANGE | Nie dotyczy | USA | ALUMINIUM | 12 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FMSPU8 | aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Nie dotyczy | USA | INDEKS S&P500 | -41 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FNGQ8 | aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | Nie dotyczy | USA | GAZ ZIEMNY | 8 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FNIKU8 | aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Nie dotyczy | USA | INDEKS NIKKEI 225 | -37 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FPLV8 | aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | Nie dotyczy | USA | PLATYNA | 8 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FSIU8 | aktywny rynek - rynek regulowany | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Nie dotyczy | USA | SREBRO | 20 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | -555 079 996 | 68 | 2 842 | 4,56 | |||||||
| Kontrakty terminowe forward USD | -7 800 000 | 0 | 702 | 1,13 | |||||||
| Forward USD 20080807 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | -750 000 | 0 | 79 | 0,13 | ||
| Forward USD 20080808 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | 750 000 | 0 | -76 | -0,12 | ||
| Forward USD 20080808 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | -370 000 | 0 | 32 | 0,05 | ||
| Forward USD 20080808 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | -800 000 | 0 | 56 | 0,09 | ||
| Forward USD 20080714 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | 500 000 | 0 | -51 | -0,08 | ||
| Forward USD 20080714 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | -500 000 | 0 | 34 | 0,05 | ||
| Forward USD 20080814 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Calyon Bank Polska S.A. | Polska | USD | -1 200 000 | 0 | 106 | 0,17 | ||
| Forward USD 20080814 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Calyon Bank Polska S.A. | Polska | USD | -2 700 000 | 0 | 236 | 0,38 | ||
| Forward USD 20080919 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | -750 000 | 0 | 46 | 0,07 | ||
| Forward USD 20080829 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | -130 000 | 0 | 5 | 0,01 | ||
| Forward USD 20080730 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | 2 000 000 | 0 | -203 | -0,33 | ||
| Forward USD 20080730 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Calyon Bank Polska S.A. | Polska | USD | 1 150 000 | 0 | -118 | -0,19 | ||
| Forward USD 20080730 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Calyon Bank Polska S.A. | Polska | USD | -3 000 000 | 0 | 334 | 0,54 | ||
| Forward USD 20080730 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | -2 000 000 | 0 | 222 | 0,36 | ||
| 0,00 | |||||||||||
| Kontrakty terminowe forward CHF | -5 250 000 | 0 | 487 | 0,79 | |||||||
| Forward CHF 20080714 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | CHF | -1 600 000 | 0 | 177 | 0,29 | ||
| Forward CHF 20080715 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Calyon Bank Polska S.A. | Polska | CHF | -850 000 | 0 | 69 | 0,11 | ||
| Forward CHF 20080716 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Calyon Bank Polska S.A. | Polska | CHF | -1 200 000 | 0 | 105 | 0,17 | ||
| Forward CHF 20080716 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ABN Amro Bank S.A. | Polska | CHF | -1 600 000 | 0 | 136 | 0,22 | ||
| 0,00 | |||||||||||
| Kontrakty terminowe forward EUR | -4 380 000 | 0 | 392 | 0,63 | |||||||
| Forward EUR 20080714 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | -350 000 | 0 | 35 | 0,06 | ||
| Forward EUR 20080714 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | -1 500 000 | 0 | 120 | 0,19 | ||
| Forward EUR 20080714 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | -1 300 000 | 0 | 99 | 0,16 | ||
| Forward EUR 20080730 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | -1 230 000 | 0 | 138 | 0,22 | ||
| 0,00 | |||||||||||
| Kontrakty terminowe forward JPY | -532 500 000 | 0 | 831 | 1,33 | |||||||
| Forward JPY 20080714 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | JPY | -100 000 000 | 0 | 133 | 0,21 | ||
| Forward JPY 20080715 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ABN Amro Bank S.A. | Polska | JPY | 232 500 000 | 0 | 64 | 0,10 | ||
| Forward JPY 20080715 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | JPY | 50 000 000 | 0 | 13 | 0,02 | ||
| Forward JPY 20080715 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ABN Amro Bank S.A. | Polska | JPY | -325 000 000 | 0 | 418 | 0,67 | ||
| Forward JPY 20080715 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ABN Amro Bank S.A. | Polska | JPY | -140 000 000 | 0 | 212 | 0,34 | ||
| Forward JPY 20080929 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | JPY | -150 000 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Forward JPY 20080929 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ABN Amro Bank S.A. | Polska | JPY | -100 000 000 | 0 | -9 | -0,01 | ||
| 0,00 | |||||||||||
| Kontrakty terminowe forward GBP | -3 253 996 | 0 | 272 | 0,43 | |||||||
| Forward GBP 20080714 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | GBP | -440 000 | 0 | 25 | 0,04 | ||
| Forward GBP 20080716 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Calyon Bank Polska S.A. | Polska | GBP | -200 000 | 0 | 27 | 0,04 | ||
| Forward GBP 20080716 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | GBP | -250 000 | 0 | 31 | 0,05 | ||
| Forward GBP 20080716 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | GBP | -153 996 | 0 | 1 | 0,00 | ||
| Forward GBP 20080716 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | GBP | -610 000 | 0 | 99 | 0,16 | ||
| Forward GBP 20080918 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | GBP | -700 000 | 0 | 49 | 0,08 | ||
| Forward GBP 20080918 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | GBP | -700 000 | 0 | 34 | 0,05 | ||
| Forward GBP 20080919 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Calyon Bank Polska S.A. | Polska | GBP | -200 000 | 0 | 6 | 0,01 | ||
| 0,00 | |||||||||||
| Kontrakty terminowe forward USD/RUB | -3 500 000 | 0 | 106 | 0,17 | |||||||
| Forward USD/RUB 20080902 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | -2 000 000 | 0 | 57 | 0,09 | ||
| Forward USD/RUB 20080812 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | -1 500 000 | 0 | 49 | 0,08 | ||
| 0,00 | |||||||||||
| Kontrakty terminowe forward na obligację | 4 000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Forward OK0710 20080925 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | OK0710 (PL0000105078) | 4 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 0,00 | |||||||||||
| Opcje | 1 600 000 | 68 | 52 | 0,08 | |||||||
| Opcja koszykowa | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | Koszyk walutowy | 1 600 000 | 68 | 52 | 0,08 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 2 517 | 2 517 | 4,06 | ||||||||
| Depozyt w PLN 30.06.2008 - 01.07.2008 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | PLN | 5,61 | 1 695,00 | 1 695 | 1 695,00 | 1 695 | 2,74 | ||
| Depozyt w PLN 30.06.2008 - 01.07.2008 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | PLN | 5,61 | 800,00 | 800 | 800,00 | 800 | 1,29 | ||
| Depozyt w EUR 30.06.2008 - 01.07.2008 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | EUR | 2,76 | 3,00 | 9 | 3,00 | 9 | 0,01 | ||
| Depozyt w USD 30.06.2008 - 01.07.2008 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | USD | 2,34 | 6,00 | 13 | 6,00 | 13 | 0,02 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1_Polityka rachunkowości.pdf | Nota 1 - Polityka rachunkowości | |||||||
| 2 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 2 793 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 16 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 77 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 2 | ||
| Suma: | 2 888 | ||
| 2 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 267 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 616 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 291 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Suma: | 2 174 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-04 | Radosław Rejman | Członek Zarządu | Radosław Rejman | ||
| 2008-08-04 | Paweł Jackowski | Prokurent | Paweł Jackowski | ||
