| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-04-01 do 2008-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-08-04 | |||||||||||||||
| eCARD Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| eCARD S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-950 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Królewska 16 | 16 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 918 | 3 033 | 1 989 | 788 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 215 | -3 380 | -1 500 | -878 | ||
| Zysk (strata) brutto | -3 869 | -3 407 | -1 113 | -885 | ||
| Zysk (strata) netto | -3 869 | -3 407 | -1 113 | -885 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -10 376 | -1 852 | -2 984 | -481 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 829 | -3 409 | -1 101 | -886 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 836 | 3 070 | 1 391 | 798 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -9 369 | -2 191 | -2 694 | -569 | ||
| Aktywa, razem | 30 936 | 11 282 | 9 223 | 2 996 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 785 | 10 111 | 4 408 | 2 685 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 518 | 138 | 1 347 | 37 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 711 | 9 318 | 2 597 | 2 474 | ||
| Kapitał własny | 16 151 | 1 171 | 4 815 | 311 | ||
| Kapitał zakładowy | 48 000 | 24 000 | 14 310 | 6 373 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 48 000 000 | 24 000 000 | 48 000 000 | 24 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,08 | -0,14 | -0,02 | -0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,08 | -0,14 | -0,02 | -0,04 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,34 | 0,05 | 0,10 | 0,01 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe_informacje.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-04 | KONRAD KOROBOWICZ | PREZES ZARZĄDU | KONRAD KOROBOWICZ | ||
| 2008-08-04 | KRZYSZTOF BINIEK | WICEPREZES ZARZĄDU | KRZYSZTOF BINIEK | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 15 231 | 14 992 | 12 481 | 6 985 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 976 | 1 159 | 1 229 | 909 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 14 120 | 13 707 | 11 115 | 6 017 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 20 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 20 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 20 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 115 | 126 | 137 | 59 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 61 | 72 | 83 | 5 | ||
| Aktywa obrotowe | 15 705 | 24 864 | 25 609 | 4 297 | ||
| Zapasy | 216 | 432 | 136 | 14 | ||
| Należności krótkoterminowe | 5 184 | 8 297 | 5 692 | 2 760 | ||
| Od jednostek powiązanych | 40 | 34 | 19 | 19 | ||
| Od pozostałych jednostek | 5 144 | 8 263 | 5 673 | 2 741 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 9 938 | 15 431 | 19 307 | 628 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 938 | 15 431 | 19 307 | 628 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 938 | 15 431 | 19 307 | 628 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 367 | 704 | 474 | 895 | ||
| A k t y w a r a z e m | 30 936 | 39 856 | 38 090 | 11 282 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 16 151 | 18 203 | 20 020 | 1 171 | ||
| Kapitał zakładowy | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 24 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 5 523 | 5 523 | 5 523 | 6 196 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -33 503 | -25 618 | -25 618 | -25 618 | ||
| Zysk (strata) netto | -3 869 | -9 702 | -7 885 | -3 407 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 785 | 21 653 | 18 070 | 10 111 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 525 | 854 | 994 | 637 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 265 | 269 | 276 | 261 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 265 | 269 | 276 | 261 | ||
| Pozostałe rezerwy | 1 206 | 531 | 664 | 322 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 206 | 531 | 664 | 322 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 518 | 358 | 405 | 138 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 518 | 358 | 405 | 138 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 711 | 20 412 | 16 640 | 9 318 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 711 | 20 412 | 16 640 | 9 318 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 31 | 29 | 31 | 18 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 31 | 29 | 31 | 18 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 31 | 29 | 31 | 18 | ||
| P a s y w a r a z e m | 30 936 | 39 856 | 38 090 | 11 282 | ||
| Wartość księgowa | 16 151 | 18 203 | 20 020 | 1 171 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 48 000 000 | 48 000 000 | 48 000 000 | 24 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,34 | 0,38 | 0,42 | 0,05 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 3 779 | ||
| -zastaw na bankomatach um.02/047/07 | 1 314 | |||||
| -zastaw na bankomatach um.02/064/07 | 1 650 | |||||
| -weksel zabezpieczający sprzedaż,dostawę i uruchomienie bankomatów | 815 | |||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 3 779 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 668 | 6 918 | 1 772 | 3 033 | ||
| od jednostek powiązanych | 48 | 91 | 44 | 75 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 668 | 6 904 | 1 772 | 3 033 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14 | |||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 543 | 8 356 | 2 330 | 3 831 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 543 | 8 342 | 2 330 | 3 831 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14 | |||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -875 | -1 438 | -558 | -798 | ||
| Koszty sprzedaży | 428 | 803 | 737 | 1 327 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 936 | 3 131 | 685 | 1 272 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -3 239 | -5 372 | -1 980 | -3 397 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 920 | 930 | 39 | 40 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 288 | 288 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 632 | 642 | 39 | 40 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 745 | 773 | 21 | 23 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 378 | 378 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 367 | 395 | 21 | 23 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 064 | -5 215 | -1 962 | -3 380 | ||
| Przychody finansowe | 1 098 | 1 443 | 3 | 10 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 73 | 215 | 3 | 10 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 025 | 1 228 | ||||
| Koszty finansowe | 86 | 97 | 31 | 37 | ||
| Odsetki w tym: | 86 | 97 | 31 | 37 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 052 | -3 869 | -1 990 | -3 407 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -2 052 | -3 869 | -1 990 | -3 407 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 052 | -3 869 | -1 990 | -3 407 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 0 | -8 347 | 0 | -5 637 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 44 515 068 | 0 | 24 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | -0,19 | 0,00 | -0,23 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 203 | 20 020 | 4 578 | 4 578 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 203 | 20 020 | 4 578 | 4 578 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 48 000 | 48 000 | 24 000 | 24 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 24 000 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 24 000 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 24 000 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 0 | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 24 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 523 | 5 523 | 6 196 | 6 196 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -673 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 673 | 0 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| kosztów emisji akcji | 673 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 523 | 5 523 | 5 523 | 6 196 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| -zarejestrowanie akcji serii J w KRS | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -33 503 | -25 618 | -21 920 | -21 920 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -33 503 | -25 618 | -21 920 | -21 920 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -1 817 | -7 885 | -3 698 | -3 698 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -1 817 | -7 885 | -3 698 | -3 698 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -35 320 | -33 503 | -25 618 | -25 618 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -35 320 | -33 503 | -25 618 | -25 618 | ||
| Wynik netto | -2 052 | -3 869 | -7 885 | -3 407 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | -2 052 | -3 869 | -7 885 | -3 407 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 16 151 | 16 151 | 20 020 | 1 171 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16 151 | 16 151 | 20 020 | 1 171 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 052 | -3 869 | -1 990 | -3 407 | ||
| Korekty razem | -7 665 | -6 507 | -21 | 1 555 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 731 | 1 365 | 259 | 442 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 86 | 97 | 31 | 37 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -288 | -288 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 671 | 531 | 182 | 233 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 216 | -80 | ||||
| Zmiana stanu należności | 3 113 | 508 | -796 | -1 458 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -12 544 | -8 769 | 699 | 2 330 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 350 | 129 | -396 | -29 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -9 717 | -10 376 | -2 011 | -1 852 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 8 340 | 8 340 | 0 | 0 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 340 | 8 340 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 9 013 | 12 169 | 2 170 | 3 409 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9 013 | 12 169 | 2 170 | 3 409 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -673 | -3 829 | -2 170 | -3 409 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 8 574 | 8 575 | 3 170 | 3 171 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 3 171 | 3 171 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 8 574 | 8 575 | -1 | |||
| Wydatki | 3 677 | 3 739 | 69 | 101 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 20 | 20 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3 571 | 3 622 | 38 | 64 | ||
| Odsetki | 86 | 97 | 31 | 37 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 4 897 | 4 836 | 3 101 | 3 070 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -5 493 | -9 369 | -1 080 | -2 191 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5 493 | -9 369 | -1 080 | -2 191 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 15 431 | 19 307 | 1 708 | 2 819 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 9 938 | 9 938 | 628 | 628 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje_dodatkowe.pdf | Informacja dodatkowa | ||
