| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-04-01 do 2008-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-08-04 | |||||||||||||||
| ENERGOPOL - POŁUDNIE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENERGOPOL | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 41-208 | Sosnowiec | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Jedności | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 263 71 82 | 032 263 39 07 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.energopolpoludnie.eu | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 644-001-18-38 | 271122279 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 37 580 | 25 382 | 10 806 | 6 595 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -11 612 | 454 | -3 339 | 118 | ||
| Zysk (strata) brutto | -9 003 | 18 112 | -2 589 | 4 706 | ||
| Zysk (strata) netto | -8 293 | 14 672 | -2 385 | 3 812 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 009 | 29 806 | 599 | 7 915 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -744 | 14 968 | -222 | 3 975 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -800 | 803 | -238 | 213 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 465 | 45 577 | 139 | 12 103 | ||
| Aktywa, razem | 80 362 | 93 949 | 23 959 | 24 948 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26 722 | 53 610 | 7 967 | 14 236 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 634 | 1 201 | 487 | 319 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 336 | 14 194 | 3 678 | 3 769 | ||
| Kapitał własny | 53 640 | 40 339 | 15 992 | 10 712 | ||
| Kapitał zakładowy | 44 400 | 8 880 | 13 237 | 2 358 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 100 000 | 2 220 000 | 11 100 000 | 2 220 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,75 | 6,69 | -0,21 | 1,74 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,83 | 18,17 | 1,44 | 4,83 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE INFORMACJE II kw 2008r.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-04 | Jacek Ta¼birek | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 32 448 | 28 405 | 31 064 | 22 644 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 164 | 173 | 174 | 181 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 27 440 | 27 001 | 28 130 | 21 307 | ||
| Należności długoterminowe | 42 | 64 | 87 | 112 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 42 | 64 | 87 | 112 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 576 | 576 | 576 | 538 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 576 | 576 | 576 | 538 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 76 | 76 | 76 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 500 | 500 | 500 | 538 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 226 | 591 | 2 097 | 506 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 226 | 591 | 2 097 | 506 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 47 914 | 46 112 | 49 722 | 71 305 | ||
| Zapasy | 602 | 128 | 1 067 | 221 | ||
| Należności krótkoterminowe | 13 960 | 19 000 | 23 038 | 17 295 | ||
| Od jednostek powiązanych | 709 | 881 | 768 | |||
| Od pozostałych jednostek | 13 251 | 18 119 | 22 270 | 17 295 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 23 904 | 23 072 | 21 637 | 47 625 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22 069 | 23 072 | 21 637 | 47 625 | ||
| w jednostkach powiązanych | 471 | 553 | 504 | |||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21 598 | 22 519 | 21 133 | 47 625 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 448 | 3 912 | 3 980 | 6 164 | ||
| A k t y w a r a z e m | 80 362 | 74 517 | 80 786 | 93 949 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 53 640 | 62 056 | 61 990 | 40 339 | ||
| Kapitał zakładowy | 44 400 | 44 400 | 44 400 | 8 880 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 16 069 | 15 323 | 15 323 | 15 298 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 210 | 210 | 210 | 235 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 254 | 1 254 | 1 254 | 1 254 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 4 175 | -769 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -8 293 | -3 306 | 1 572 | 14 672 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26 722 | 12 461 | 18 796 | 53 610 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 12 737 | 2 154 | 6 670 | 2 201 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 750 | 1 297 | 1 379 | 1 644 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 653 | 857 | 2 154 | 557 | ||
| długoterminowa | 1 625 | 857 | 1 674 | 557 | ||
| krótkoterminowa | 28 | 480 | ||||
| Pozostałe rezerwy | 8 334 | 3 137 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 8 334 | 3 137 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 634 | 572 | 639 | 1 201 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 634 | 572 | 639 | 1 201 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 336 | 9 719 | 11 471 | 14 194 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 11 969 | 9 338 | 11 206 | 13 871 | ||
| Fundusze specjalne | 367 | 381 | 265 | 323 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 15 | 16 | 16 | 36 014 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 15 | 16 | 16 | 36 014 | ||
| długoterminowe | 1 | |||||
| krótkoterminowe | 15 | 16 | 16 | 36 013 | ||
| P a s y w a r a z e m | 80 362 | 74 517 | 80 786 | 93 949 | ||
| Wartość księgowa | 53 640 | 62 056 | 61 990 | 40 339 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 100 000 | 11 100 000 | 11 100 000 | 2 220 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,83 | 5,59 | 5,58 | 18,17 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 364 | 364 | 364 | 364 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 364 | 364 | 364 | 364 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| odsetek | 364 | 364 | 364 | 364 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 10 786 | 10 203 | 9 388 | 6 492 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 10 786 | 10 203 | 9 388 | 6 492 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 10 786 | 10 203 | 9 388 | 6 492 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 11 150 | 10 567 | 9 752 | 6 856 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 091 | 37 580 | 16 564 | 25 382 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 852 | 37 142 | 16 445 | 25 210 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 239 | 438 | 119 | 172 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 938 | 41 791 | 13 367 | 19 352 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 25 702 | 41 369 | 13 266 | 19 201 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 236 | 422 | 101 | 151 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -847 | -4 211 | 3 197 | 6 030 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 453 | 2 189 | 3 077 | 5 767 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 300 | -6 400 | 120 | 263 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 105 | 222 | 75 | 270 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 143 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 105 | 222 | 74 | 127 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 5 309 | 5 434 | 31 | 79 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 56 | 161 | 1 | |||
| Inne koszty operacyjne | 5 253 | 5 273 | 31 | 78 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -7 504 | -11 612 | 164 | 454 | ||
| Przychody finansowe | 2 402 | 2 985 | 18 228 | 18 293 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 149 | 483 | 134 | 175 | ||
| od jednostek powiązanych | 11 | 23 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 17 781 | 17 781 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 253 | 2 502 | 313 | 337 | ||
| Koszty finansowe | 493 | 376 | 312 | 635 | ||
| Odsetki w tym: | 53 | 86 | 66 | 126 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 440 | 290 | 246 | 509 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -5 595 | -9 003 | 18 080 | 18 112 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -5 595 | -9 003 | 18 080 | 18 112 | ||
| Podatek dochodowy | -608 | -710 | 3 448 | 3 440 | ||
| część bieżąca | 107 | 107 | 2 506 | 2 506 | ||
| część odroczona | -715 | -817 | 942 | 934 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -4 987 | -8 293 | 14 632 | 14 672 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -21 393 | 16 349 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 100 000 | 2 220 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,93 | 7,36 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 62 056 | 61 990 | 25 667 | 25 667 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -769 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 62 056 | 61 990 | 24 898 | 25 667 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 44 400 | 44 400 | 8 880 | 8 880 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 35 520 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 35 520 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 35 520 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 44 400 | 44 400 | 44 400 | 8 880 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 15 323 | 15 323 | 11 179 | 11 179 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 746 | 746 | 4 144 | 4 119 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 572 | 1 572 | 4 281 | 4 256 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 572 | 1 572 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4 256 | 4 256 | ||||
| zbycia środków trwałych - aktualizacja wyceny | 25 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 826 | 826 | 137 | 137 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| pokrycia straty z lat ubiegłych | 769 | 769 | 137 | 137 | ||
| podatku odroczonego | 57 | 57 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 16 069 | 16 069 | 15 323 | 15 298 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 210 | 210 | 235 | 235 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -25 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 25 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| zbycia środków trwałych - aktualizacja wyceny | 25 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 210 | 210 | 210 | 235 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 254 | 1 254 | 1 254 | 1 254 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 254 | 1 254 | 1 254 | 1 254 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 175 | -769 | -137 | -137 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 175 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 175 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 175 | |||||
| niepodzielony wynik roku ubiegłego | 4 175 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 769 | 137 | 137 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 769 | -769 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 769 | 769 | 906 | 137 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 769 | 769 | 137 | 137 | ||
| pokrycia straty z lat ubiegłych | 769 | 769 | 137 | 137 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 769 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -769 | 0 | ||
| Wynik netto | -8 293 | -8 293 | 1 572 | 14 672 | ||
| zysk netto | 1 572 | 14 672 | ||||
| strata netto | -8 293 | 8 293 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 53 640 | 53 640 | 61 990 | 40 339 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 53 640 | 53 640 | 61 990 | 40 339 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -4 987 | -8 293 | 14 632 | 14 672 | ||
| Korekty razem | 5 080 | 10 302 | 14 133 | 15 134 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 574 | 3 122 | 880 | 1 709 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 53 | 86 | 50 | 93 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -17 781 | -17 923 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 6 924 | 6 067 | 821 | 821 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 459 | 465 | -93 | 21 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 922 | 9 123 | -7 068 | -1 932 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 508 | 827 | 2 935 | 930 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8 468 | -7 496 | 34 329 | 31 356 | ||
| Inne korekty | -1 892 | -1 892 | 60 | 59 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 93 | 2 009 | 28 805 | 29 806 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 33 | 33 | 19 244 | 19 386 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 142 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 33 | 33 | 19 243 | 19 243 | ||
| w jednostkach powiązanych | 33 | 33 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 19 243 | 19 243 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 19 243 | 19 243 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 411 | 777 | 3 802 | 4 418 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 460 | 777 | 3 264 | 3 880 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -49 | 538 | 538 | |||
| w jednostkach powiązanych | -49 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 538 | 538 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 538 | 538 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -378 | -744 | 15 442 | 14 968 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 8 | 1 502 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 8 | 1 502 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 700 | 800 | 545 | 699 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 95 | 95 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 647 | 714 | 400 | 511 | ||
| Odsetki | 53 | 86 | 50 | 93 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -700 | -800 | -537 | 803 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -985 | 465 | 43 670 | 45 577 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -985 | 465 | 43 670 | 45 577 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -211 | -306 | -25 | -31 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 22 583 | 21 133 | 3 955 | 2 048 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 21 598 | 21 598 | 47 625 | 47 625 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 249 | 249 | 40 | 151 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA II kw 2008r.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
