| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-02-13 | |||||||||||||||
| Quantum Software SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| QUANTUM SOFTWARE SA | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 30-633 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Walerego Sławka | 3A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 6469800 | 012 6469802 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.quantum-software.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6771753870 | 351243328 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 16 854 | 13 334 | 4 463 | 3 420 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 978 | 1 479 | 524 | 379 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 052 | 1 472 | 543 | 378 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 658 | 1 196 | 439 | 307 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 46 | 904 | 12 | 232 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -919 | -628 | -243 | -161 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 10 661 | 393 | 2 823 | 101 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 9 788 | 669 | 2 592 | 172 | ||
| Aktywa, razem | 17 641 | 4 731 | 4 925 | 1 203 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 498 | 1 537 | 697 | 391 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 184 | 172 | 51 | 44 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 238 | 1 295 | 625 | 329 | ||
| Kapitał własny | 15 143 | 3 194 | 4 228 | 812 | ||
| Kapitał zakładowy | 735 | 500 | 205 | 127 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 470 000 | 10 000 | 1 470 000 | 10 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,13 | 119,60 | 0,30 | 30,67 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,13 | 119,60 | 0,30 | 30,67 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,30 | 319,40 | 2,88 | 81,25 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,30 | 319,40 | 2,88 | 81,25 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje dodatkowe 4Q2007.pdf | Pozostałe Informacje Quantum software SA _ 4Q_2007 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-13 | Tomasz Hatala | Prezes Zarządu | |||
| 2008-02-13 | Bogusław Ożóg | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 1 618 | 1 155 | 967 | 967 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 559 | 61 | 68 | 68 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 001 | 1 034 | 844 | 844 | ||
| Należności długoterminowe | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16 | 18 | 13 | 13 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16 | 18 | 13 | 13 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 16 023 | 16 536 | 3 764 | 3 764 | ||
| Zapasy | 271 | 47 | 0 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe | 2 712 | 3 718 | 2 093 | 2 093 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 2 712 | 3 718 | 2 093 | 2 093 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 10 991 | 10 701 | 1 201 | 1 201 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 991 | 10 701 | 1 201 | 1 201 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| w pozostałych jednostkach | 59 | 88 | 55 | 55 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 932 | 10 613 | 1 143 | 1 143 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 049 | 2 070 | 470 | 470 | ||
| A k t y w a r a z e m | 17 641 | 17 691 | 4 731 | 4 731 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 15 143 | 14 426 | 3 194 | 3 194 | ||
| Kapitał zakładowy | 735 | 735 | 500 | 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | -63 | -63 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 12 750 | 12 657 | 1 561 | 1 561 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 658 | 1 034 | 1 196 | 1 196 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 498 | 3 265 | 1 537 | 1 537 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 17 | 15 | 21 | 21 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17 | 15 | 21 | 21 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 184 | 202 | 172 | 172 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 184 | 202 | 172 | 172 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 238 | 3 030 | 1 295 | 1 295 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 237 | 2 983 | 1 291 | 1 291 | ||
| Fundusze specjalne | 1 | 47 | 4 | 4 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 59 | 18 | 49 | 49 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 59 | 18 | 49 | 49 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 59 | 18 | 50 | 50 | ||
| P a s y w a r a z e m | 17 641 | 17 691 | 4 731 | 4 731 | ||
| Wartość księgowa | 15 143 | 14 426 | 3 194 | 3 194 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 470 000 | 1 470 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,30 | 9,81 | 319,40 | 319,40 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 1 470 000 | 1 470 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,30 | 9,81 | 319,40 | 319,40 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 472 | 16 854 | 3 381 | 13 334 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 882 | 11 951 | 2 570 | 10 437 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 590 | 4 903 | 811 | 2 897 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 508 | 10 526 | 1 845 | 8 375 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 942 | 6 185 | 1 252 | 5 954 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 566 | 4 341 | 593 | 2 421 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 964 | 6 328 | 1 536 | 4 959 | ||
| Koszty sprzedaży | 338 | 1 188 | 195 | 966 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 943 | 3 237 | 686 | 2 555 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 683 | 1 903 | 655 | 1 438 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 9 | 78 | 42 | 68 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 34 | 7 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 9 | 44 | 42 | 61 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 | 3 | 8 | 27 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 1 | 3 | 8 | 27 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 691 | 1 978 | 689 | 1 479 | ||
| Przychody finansowe | 128 | 158 | 4 | 20 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 128 | 158 | 6 | 20 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -2 | |||||
| Koszty finansowe | 38 | 84 | 11 | 27 | ||
| Odsetki w tym: | 9 | 22 | 3 | 19 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 29 | 62 | 8 | 8 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 781 | 2 052 | 682 | 1 472 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 781 | 2 052 | 682 | 1 472 | ||
| Podatek dochodowy | 157 | 394 | 114 | 276 | ||
| część bieżąca | 151 | 400 | 114 | 276 | ||
| część odroczona | 6 | -6 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 624 | 1 658 | 568 | 1 196 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 624 | 1 658 | 568 | 1 196 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 470 000 | 1 470 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,42 | 1,13 | 56,80 | 119,60 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 470 000 | 1 470 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,42 | 1,13 | 56,80 | 119,60 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 14 426 | 3 194 | 1 967 | 1 967 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 426 | 3 194 | 1 967 | 1 967 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 735 | 500 | 500 | 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 235 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 235 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 735 | 735 | 500 | 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 63 | 180 | 180 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | -63 | -117 | -117 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 63 | 117 | 117 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 63 | 63 | ||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 657 | 1 561 | 1 311 | 1 311 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 93 | 11 189 | 250 | 250 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 93 | 11 189 | 250 | 250 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 9 992 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 197 | 250 | 250 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| inne | 93 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 750 | 12 750 | 1 561 | 1 561 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 1 658 | 1 658 | 1 196 | 1 196 | ||
| zysk netto | 1 658 | 1 658 | 1 196 | 1 196 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 15 143 | 15 143 | 3 194 | 3 194 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15 143 | 15 143 | 3 194 | 3 194 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 624 | 1 658 | 568 | 1 196 | ||
| Korekty razem | 37 | -1 612 | -647 | -292 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 133 | 511 | 104 | 359 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 | -1 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -118 | -137 | 14 | 16 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -34 | -7 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 3 | -3 | 4 | 4 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -225 | -272 | 32 | 7 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 006 | -619 | 37 | -598 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -826 | 514 | -381 | 311 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 64 | -1 572 | -457 | -384 | ||
| Inne korekty | 1 | 1 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 661 | 46 | -79 | 904 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 154 | 274 | 12 | 94 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34 | 8 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 176 | 240 | 1 | |||
| w jednostkach powiązanych | 3 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 3 | |||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 176 | 237 | 1 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 31 | 84 | ||||
| odsetki | 145 | 153 | 1 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | -22 | 12 | 85 | |||
| Wydatki | 551 | 1 193 | 295 | 722 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 554 | 1 110 | 227 | 627 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -3 | 83 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -3 | 83 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | -3 | 83 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 68 | 95 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -397 | -919 | -283 | -628 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 119 | 10 835 | 64 | 605 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 93 | 10 291 | 64 | 119 | ||
| Kredyty i pożyczki | 26 | 544 | 486 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 64 | 174 | 34 | 212 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 85 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 55 | 153 | 31 | 109 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 9 | 21 | 3 | 18 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 55 | 10 661 | 30 | 393 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 319 | 9 788 | -332 | 669 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 319 | 9 788 | -332 | 669 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1 | 1 | 1 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 10 613 | 1 144 | 1 475 | 474 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 10 932 | 10 932 | 1 143 | 1 143 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -17 | -32 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa 4Q2007.pdf | Informacja dodatkowa Quantum software SA _ 4Q_2007 | ||
