COMPLEX S.A. - Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2010

Data sporządzenia: 2010-05-24

Skrócona nazwa emitenta

COMPLEX S.A.

Temat

Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd COMPLEX informuje, że w dniu 21 maja 2010 roku podpisał Aneks do Umowy z dnia 30 marca 2001 roku o limit wierzytelności z póz. zm., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 82/2009 z dnia 15 pa¼dziernika 2009 roku oraz w raporcie bieżącym nr 125/2009 z dnia 23 grudnia 2009 roku. Umowa została zawarta z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank). Podpisany Aneks wydłuża termin wykorzystania limitu wierzytelności i ustanowionych zabezpieczeń oraz zmniejsza ich wysokość: 1.Górna kwota limitu udzielonego na podstawie Umowy wynosi 12.800.000 zł, 2.Ostatni dzień okresu wykorzystania wynosi dla: a) Kredytu rewolwingowego – 30 grudnia 2010 roku, b) Akredytywy – 31 grudnia 2010 roku, c) Gwarancji – 31 grudnia 2010 roku, d) Faktoringu – 31 grudnia 2010 roku. 3.Dzień ostatecznej spłaty produktu obarczonego ryzykiem: a) Kredytu rewolwingowego – 31 grudnia 2010 roku, b) Akredytywy (termin płatności Akredytywy) – 31 grudnia 2010 roku, c) Gwarancji (termin ważności Gwarancji) – 31 grudnia 2010 roku, d) Faktoringu – 29 kwietnia 2011 roku. Zabezpieczeniem spłaty limitu są: 1. Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Emitenta w Banku. 2. Łączna hipoteka kaucyjna do kwoty 19.200.000,00 zł na nieruchomości położonej w Gnie¼nie Pl. 21 stycznia 3 i 4, stanowiącej własność INTERNATIONAL BUSSINES SERVICES POLSKA sp. z o.o. wraz z cesją prawa z umowy ubezpieczenia, co najmniej w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. 3. Łączna hipoteka kaucyjna do kwoty 19.200.000,00 zł na prawach użytkowania wieczystego gruntu i prawie własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość w Łodzi Al. Piłsudskiego 143 oraz na udziale 200228/330000 należących do Emitenta wraz z cesją prawa z umowy ubezpieczenia, co najmniej w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. 4. Zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych należących do COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS sp. z o.o. stanowiący zabezpieczenie Wierzytelności Banku do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 19.200.000,00 zł, wraz z cesją prawa z umowy ubezpieczenia co najmniej w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia od kradzieży. 5. Gwarancje korporacyjne wystawione przez spółki zależne Emitenta tj. COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS sp. z o.o., INTERNATIONAL BUSSINES SERVICES POLSKA sp. z o. o. oraz COMPLEX LOGISTIC sp. z o. o. 6. Cesja wierzytelności od dłużników factoringowych ustanowiona zgodnie z odrębną umową factoringową zawartą między Emitentem a Bankiem. 7. Cicha cesja należności od dłużników zagranicznych (nie będących dłużnikami factoringowymi) zgodnie z umową o przelew wierzytelności z dnia 30 czerwca 2006 roku wraz z pó¼niejszymi zmianami, zawartą pomiędzy Emitentem a Bankiem. Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków rynkowych. Umowa limitu wierzytelności, zmieniona aneksem z dnia 21 maja 2010 roku, została uznana za znaczącą ze względu łączną wysokość zabezpieczenia spłaty limitu wierzytelności przekraczającą 10% kapitałów własnych Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-05-24 Radosław Łodziato Wiceprezes Zarządu