| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-02-14 | |||||||||||||||
| QUMAK-SEKOM Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| QUMAK-SEKOM S.A. | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 03-301 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Jagiellońska 74 | 74 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 5190800 | 022 5190880 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.qumak.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5240107036 | 012877260 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 208 848 | 163 119 | 55 298 | 41 835 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 096 | 5 823 | 2 673 | 1 493 | ||
| Zysk (strata) brutto | 10 509 | 5 904 | 2 783 | 1 514 | ||
| Zysk (strata) netto | 8 403 | 4 732 | 2 225 | 1 214 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -6 466 | 4 671 | -1 712 | 1 198 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 635 | -948 | -962 | -243 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 296 | 18 690 | 78 | 4 793 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -9 805 | 22 434 | -2 596 | 5 754 | ||
| Aktywa, razem | 103 911 | 79 358 | 29 009 | 20 714 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48 000 | 32 100 | 13 400 | 8 379 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 807 | 883 | 225 | 230 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 44 949 | 29 971 | 12 549 | 7 823 | ||
| Kapitał własny | 55 911 | 47 258 | 15 609 | 12 335 | ||
| Kapitał zakładowy | 10 125 | 9 875 | 2 827 | 2 578 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 125 | 9 875 | 10 125 | 9 875 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,85 | 0,58 | 0,23 | 0,12 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,85 | 0,58 | 0,23 | 0,12 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,52 | 4,79 | 1,54 | 1,25 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,52 | 4,79 | 1,54 | 1,25 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje dodatkowe do raportu SA-Q0407.pdf | Pozostałe informacje dodatkowe do raportu za IV kw. 2007 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-13 | Paweł Jaguś | Prezes Zarzadu | Paweł Jaguś | ||
| 2008-02-13 | Aleksander Plata | Wiceprezes Zarządu | Aleksander Plata | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 8 980 | 7 765 | 6 305 | 6 305 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 9 | 13 | 27 | 27 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 810 | 4 524 | 3 729 | 3 729 | ||
| Należności długoterminowe | 3 581 | 2 955 | 2 285 | 2 285 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 3 581 | 2 955 | 2 285 | 2 285 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 580 | 273 | 264 | 264 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 580 | 273 | 264 | 264 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 94 931 | 69 390 | 73 053 | 73 053 | ||
| Zapasy | 1 615 | 10 935 | 1 852 | 1 852 | ||
| Należności krótkoterminowe | 75 083 | 46 730 | 44 122 | 44 122 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 75 083 | 46 730 | 44 122 | 44 122 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 17 677 | 11 358 | 26 624 | 26 624 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17 677 | 11 358 | 26 624 | 26 624 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 858 | 4 391 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16 819 | 6 967 | 26 624 | 26 624 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 556 | 367 | 455 | 455 | ||
| A k t y w a r a z e m | 103 911 | 77 155 | 79 358 | 79 358 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 55 911 | 51 588 | 47 258 | 47 258 | ||
| Kapitał zakładowy | 10 125 | 9 875 | 9 875 | 9 875 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 37 383 | 37 383 | 32 651 | 32 651 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 8 403 | 4 330 | 4 732 | 4 732 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48 000 | 25 567 | 32 100 | 32 100 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 247 | 233 | 246 | 246 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 179 | 166 | 193 | 193 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 68 | 67 | 53 | 53 | ||
| długoterminowa | 68 | 67 | 53 | 53 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 807 | 618 | 883 | 883 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 807 | 618 | 883 | 883 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 44 949 | 23 659 | 29 971 | 29 971 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 44 946 | 23 595 | 29 946 | 29 946 | ||
| Fundusze specjalne | 3 | 64 | 25 | 25 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 997 | 1 057 | 1 000 | 1 000 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 997 | 1 057 | 1 000 | 1 000 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 1 997 | 1 057 | 1 000 | 1 000 | ||
| P a s y w a r a z e m | 103 911 | 77 155 | 79 358 | 79 358 | ||
| Wartość księgowa | 55 911 | 51 588 | 47 258 | 47 258 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 125 | 9 875 | 9 875 | 9 875 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,52 | 5,22 | 4,79 | 4,79 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 125 | 9 875 | 9 875 | 9 875 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,52 | 5,22 | 4,79 | 4,79 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 85 298 | 208 848 | 61 278 | 163 119 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 55 342 | 146 637 | 34 746 | 91 448 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 29 956 | 62 211 | 26 532 | 71 671 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 71 433 | 171 639 | 51 160 | 134 963 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 48 900 | 123 896 | 29 525 | 74 203 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22 533 | 47 743 | 21 635 | 60 760 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 13 865 | 37 209 | 10 118 | 28 156 | ||
| Koszty sprzedaży | 5 822 | 19 088 | 4 394 | 15 710 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 937 | 7 367 | 1 811 | 6 632 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 6 106 | 10 754 | 3 913 | 5 814 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 90 | 636 | 110 | 732 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | 117 | 42 | 85 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 85 | 519 | 68 | 647 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 016 | 1 294 | 369 | 723 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 238 | 389 | 99 | 188 | ||
| Inne koszty operacyjne | 778 | 905 | 270 | 535 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 180 | 10 096 | 3 654 | 5 823 | ||
| Przychody finansowe | -159 | 591 | 158 | 305 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 92 | 422 | 130 | 277 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | -251 | 169 | 28 | 28 | ||
| Koszty finansowe | -2 | 178 | 21 | 224 | ||
| Odsetki w tym: | 25 | 151 | 38 | 203 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | -27 | 27 | -17 | 21 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 5 023 | 10 509 | 3 791 | 5 904 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 023 | 10 509 | 3 791 | 5 904 | ||
| Podatek dochodowy | 950 | 2 106 | 735 | 1 172 | ||
| część bieżąca | 1 242 | 2 435 | 590 | 949 | ||
| część odroczona | -292 | -329 | 145 | 223 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 073 | 8 403 | 3 056 | 4 732 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 8 403 | 8 403 | 4 732 | 4 732 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 103 | 9 932 | 9 728 | 8 100 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,83 | 0,85 | 0,49 | 0,58 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 103 | 9 932 | 9 728 | 8 100 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,83 | 0,85 | 0,49 | 0,58 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 51 588 | 47 258 | 23 079 | 23 079 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 51 588 | 47 258 | 23 079 | 23 079 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 875 | 9 875 | 7 050 | 7 050 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 250 | 250 | 2 825 | 2 825 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 250 | 250 | 2 825 | 2 825 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 250 | 250 | 2 825 | 2 825 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 10 125 | 10 125 | 9 875 | 9 875 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 37 383 | 32 651 | 15 829 | 15 829 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 4 732 | 16 822 | 16 822 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 732 | 16 822 | 16 822 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 16 623 | 16 623 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 4 732 | 199 | 199 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| kosztów emisji akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 37 383 | 37 383 | 32 651 | 32 651 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 4 732 | 200 | 200 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 4 732 | 3 176 | 3 176 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 4 732 | 3 176 | 3 176 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 732 | 3 176 | 3 176 | ||
| pokrycia straty z lat ubiegłych | 0 | 0 | 2 977 | 2 977 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 4 732 | 199 | 199 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 2 976 | 2 976 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 2 976 | 2 976 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 2 976 | 2 976 | ||
| pokrycia zyskiem lat ubiegłych | 0 | 0 | 2 976 | 2 976 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 4 073 | 8 403 | 4 732 | 4 732 | ||
| zysk netto | 4 073 | 8 403 | 4 732 | 4 732 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 51 581 | 55 911 | 47 258 | 47 258 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 51 581 | 55 911 | 47 258 | 47 258 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 073 | 8 403 | 3 056 | 4 732 | ||
| Korekty razem | 3 019 | -14 869 | 8 891 | -61 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 495 | 1 830 | 400 | 1 654 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -19 | 103 | -38 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 175 | -517 | 174 | 192 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -5 | -117 | -42 | -85 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 15 | 2 | 273 | 90 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 9 320 | 237 | 4 850 | 1 423 | ||
| Zmiana stanu należności | -28 979 | -32 255 | -7 548 | -8 039 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 21 573 | 15 270 | 10 848 | 4 359 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 444 | 578 | -26 | 345 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 7 092 | -6 466 | 11 947 | 4 671 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 265 | 8 028 | 3 | 179 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 | 176 | 3 | 107 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2 258 | 7 852 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 2 258 | 7 852 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 2 258 | 7 852 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 61 | ||
| Wydatki | -496 | 11 663 | 409 | 1 127 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 778 | 2 952 | 409 | 1 127 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -1 274 | 8 711 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | -1 274 | 8 711 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -1 274 | 8 711 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 2 761 | -3 635 | -406 | -948 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 91 | 841 | 127 | 19 448 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 250 | 250 | 274 | 19 448 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | -159 | 591 | -147 | 0 | ||
| Wydatki | 92 | 545 | 142 | 758 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 94 | 367 | 121 | 534 | ||
| Odsetki | 17 | 75 | 38 | 203 | ||
| Inne wydatki finansowe | -19 | 103 | -17 | 21 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 | 296 | -15 | 18 690 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 9 852 | -9 805 | 11 526 | 22 413 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9 852 | -9 805 | 11 619 | 22 434 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 967 | 26 624 | 15 005 | 4 190 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 16 819 | 16 819 | 26 531 | 26 603 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -53 | 245 | -71 | 259 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do raportu SA-Q0407.pdf | Informacja do datkowa do raportu za IV kw. 2007 | ||
