| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-02-14 | |||||||||||||||
| PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEÑ ENERGETYCZNYCH REMAK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| REMAK | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 45-955 | Opole | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zielonogórska | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 077 4552011 | 077 4559850 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.remak.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 754-00-13-369 | 530916125 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 224 971 | 145 132 | 59 567 | 37 222 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -194 | -576 | -51 | -148 | ||
| Zysk (strata) brutto | -2 547 | -1 782 | -674 | -457 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 834 | -1 674 | -750 | -429 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 691 | -8 796 | 3 095 | -2 256 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 897 | -1 458 | -502 | -374 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 753 | 9 469 | -464 | 2 429 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 8 041 | -785 | 2 129 | -201 | ||
| Aktywa, razem | 87 930 | 76 506 | 24 548 | 19 969 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 59 104 | 44 916 | 16 500 | 11 724 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 13 134 | 0 | 3 428 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 46 083 | 24 030 | 12 865 | 6 272 | ||
| Kapitał własny | 28 826 | 31 590 | 8 047 | 8 245 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 2 094 | 1 958 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,94 | -0,56 | -0,25 | -0,14 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,61 | 10,53 | 2,68 | 2,75 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-14 | Aleksandra Kowalska | wiceprezes Zarządu | |||
| 2008-02-14 | Gabriela Cebula | prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 17 509 | 17 937 | 17 943 | 17 943 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 13 | 24 | 70 | 70 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 14 851 | 14 759 | 14 645 | 14 645 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 110 | 110 | 228 | 228 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 110 | 110 | 228 | 228 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 110 | 110 | 228 | 228 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 535 | 3 044 | 3 000 | 3 000 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 535 | 3 044 | 3 000 | 3 000 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 70 421 | 76 258 | 58 563 | 58 563 | ||
| Zapasy | 144 | 163 | 172 | 172 | ||
| Należności krótkoterminowe | 39 938 | 48 416 | 36 175 | 36 175 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 39 938 | 48 416 | 36 175 | 36 175 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 9 512 | 3 054 | 1 501 | 1 501 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 512 | 3 054 | 1 501 | 1 501 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 512 | 3 054 | 1 501 | 1 501 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 20 827 | 24 625 | 20 715 | 20 715 | ||
| A k t y w a r a z e m | 87 930 | 94 195 | 76 506 | 76 506 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 28 826 | 30 793 | 31 590 | 31 590 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 23 175 | 23 174 | 24 842 | 24 842 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 985 | 908 | 922 | 922 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 834 | -789 | -1 674 | -1 674 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 59 104 | 63 402 | 44 916 | 44 916 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 4 180 | 3 700 | 4 153 | 4 153 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 974 | 2 453 | 2 300 | 2 300 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 154 | 1 042 | 1 289 | 1 289 | ||
| długoterminowa | 876 | 795 | 722 | 722 | ||
| krótkoterminowa | 278 | 247 | 567 | 567 | ||
| Pozostałe rezerwy | 1 052 | 205 | 564 | 564 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 052 | 205 | 564 | 564 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 13 134 | 13 134 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 13 134 | 13 134 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 46 083 | 51 917 | 24 030 | 24 030 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 45 022 | 50 808 | 23 083 | 23 083 | ||
| Fundusze specjalne | 1 061 | 1 109 | 947 | 947 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 8 841 | 7 785 | 3 599 | 3 599 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 841 | 7 785 | 3 599 | 3 599 | ||
| długoterminowe | 1 316 | 1 442 | 1 417 | 1 417 | ||
| krótkoterminowe | 7 525 | 6 343 | 2 182 | 2 182 | ||
| P a s y w a r a z e m | 87 930 | 94 195 | 76 506 | 76 506 | ||
| Wartość księgowa | 28 826 | 30 793 | 31 590 | 31 590 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,61 | 10,26 | 10,53 | 10,53 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 24 712 | 38 794 | 38 621 | 38 621 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 24 712 | 38 794 | 38 621 | 38 621 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 2 796 | 16 878 | 16 705 | 16 705 | ||
| otrzymanych weksli | 1 516 | 1 516 | 1 516 | 1 516 | ||
| akt poddania się egzekucji | 20 400 | 20 400 | 20 400 | 20 400 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 56 979 | 54 395 | 43 965 | 43 965 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 330 | 330 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 330 | 330 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 56 979 | 54 395 | 43 635 | 43 635 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 51 988 | 49 591 | 42 473 | 42 473 | ||
| udzielone poręczenia wekslowe | 4 991 | 4 804 | 1 162 | 1 162 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 81 691 | 93 189 | 82 586 | 82 586 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 54 482 | 224 971 | 44 165 | 145 132 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 54 163 | 224 471 | 44 150 | 145 086 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 319 | 500 | 15 | 46 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 52 751 | 216 470 | 43 855 | 137 483 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 52 460 | 216 015 | 43 841 | 137 439 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 291 | 455 | 14 | 44 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 731 | 8 501 | 310 | 7 649 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 295 | 8 791 | 2 049 | 7 971 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -564 | -290 | -1 739 | -322 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 313 | 933 | 176 | 868 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 27 | 44 | -10 | 164 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 286 | 889 | 186 | 704 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 327 | 837 | 606 | 1 122 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -1 | 126 | 11 | 39 | ||
| Inne koszty operacyjne | 328 | 711 | 595 | 1 083 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -578 | -194 | -2 169 | -576 | ||
| Przychody finansowe | 41 | 346 | -266 | 94 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 28 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 30 | 53 | 7 | 25 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 262 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 11 | 31 | -273 | 41 | ||
| Koszty finansowe | 1 805 | 2 699 | 721 | 1 300 | ||
| Odsetki w tym: | 415 | 1 123 | 288 | 713 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 390 | 1 576 | 433 | 587 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 342 | -2 547 | -3 156 | -1 782 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -2 342 | -2 547 | -3 156 | -1 782 | ||
| Podatek dochodowy | -297 | 287 | -201 | -108 | ||
| część bieżąca | -327 | 149 | -280 | 83 | ||
| część odroczona | 30 | 138 | 79 | -191 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 045 | -2 834 | -2 955 | -1 674 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 834 | -2 834 | -1 674 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,94 | -0,94 | -0,56 | 0,00 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 30 793 | 31 590 | 33 372 | 33 372 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 30 793 | 31 590 | 33 372 | 33 372 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 23 174 | 24 842 | 25 386 | 25 386 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 | -1 667 | -544 | -544 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | 7 | 12 | 12 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| aktualizacja środków trwałych | 1 | 7 | 12 | 12 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 674 | 556 | 556 | |||
| pokrycia straty | 1 674 | 556 | 556 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 23 175 | 23 175 | 24 842 | 24 842 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 908 | 922 | 1 042 | 1 042 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 77 | 63 | -120 | -120 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 78 | 106 | 36 | 36 | ||
| różnice kursowe | 78 | 106 | 36 | 36 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 43 | 156 | 156 | ||
| zbycia środków trwałych | 1 | 7 | 12 | 12 | ||
| różnice kursowe | 36 | 144 | 144 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 985 | 985 | 922 | 922 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 674 | -556 | -556 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 674 | 556 | 556 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 674 | 556 | 556 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 674 | 556 | 556 | |||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 1 674 | 556 | 556 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -2 045 | -2 834 | -1 674 | -1 674 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 2 045 | 2 834 | 1 674 | 1 674 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 28 826 | 28 826 | 31 590 | 31 590 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28 826 | 28 826 | 31 590 | 31 590 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 045 | -2 834 | -2 955 | -1 674 | ||
| Korekty razem | 13 527 | 14 525 | 3 018 | -7 122 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 507 | 2 136 | 779 | 3 596 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 91 | 100 | 36 | -106 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 424 | 1 183 | 295 | 825 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -27 | -306 | 10 | -164 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 480 | 26 | -939 | 799 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 19 | 28 | -84 | -72 | ||
| Zmiana stanu należności | 8 478 | -3 763 | -3 455 | -4 908 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 753 | 9 467 | -3 210 | 3 004 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5 308 | 5 654 | 9 586 | -10 096 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 11 482 | 11 691 | 63 | -8 796 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 45 | 442 | 34 | 255 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 45 | 62 | 34 | 227 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 380 | 0 | 28 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 380 | 0 | 28 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 380 | 28 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 621 | 2 339 | 561 | 1 713 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 621 | 2 339 | 561 | 1 713 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -576 | -1 897 | -527 | -1 458 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 1 490 | 355 | 12 253 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 1 490 | 355 | 12 253 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 4 426 | 3 243 | 226 | 2 784 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 4 056 | 2 000 | 2 000 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 370 | 1 243 | 226 | 784 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 426 | -1 753 | 129 | 9 469 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 6 480 | 8 041 | -335 | -785 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6 458 | 8 011 | -335 | -785 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -22 | -30 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 033 | 1 472 | 1 807 | 2 257 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 9 513 | 9 513 | 1 472 | 1 472 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 453 | 453 | 355 | 355 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Zal.1.pdf | Informacja dodatkowa i pozostałe informacje | ||
