| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-02-14 | |||||||||||||||
| TOORA POLAND S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TOORA POLAND | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 37-400 | Nisko | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Sandomierska 14 | 14 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 015 8416455 | 015 8416088 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.toorapoland.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8652166133 | 830467830 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 246 551 | 295 566 | 65 280 | 75 804 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -71 456 | 5 624 | -18 920 | 1 442 | ||
| Zysk (strata) brutto | -79 836 | 12 589 | -21 138 | 3 229 | ||
| Zysk (strata) netto | -80 278 | 11 935 | -21 256 | 3 061 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 75 220 | 1 217 | 19 916 | 312 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -46 694 | -113 608 | -12 363 | -29 137 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -28 867 | 34 414 | -7 643 | 8 826 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -341 | -77 977 | -90 | -19 999 | ||
| Aktywa, razem | 384 754 | 479 248 | 107 413 | 125 091 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 328 347 | 336 725 | 91 666 | 87 890 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 19 486 | 108 763 | 5 440 | 28 389 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 307 293 | 226 084 | 85 788 | 59 011 | ||
| Kapitał własny | 56 407 | 142 523 | 15 747 | 37 201 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 919 | 20 919 | 5 840 | 5 460 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 918 533 | 20 918 533 | 20 918 533 | 20 918 533 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -3,84 | 0,57 | -1,02 | 0,15 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -3,71 | 0,55 | -0,98 | 0,14 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,70 | 6,81 | 0,75 | 1,78 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,61 | 6,59 | 0,73 | 1,72 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-14 | Janusz Skiba | Syndyk Masy Upadłościowe | |||
| 2008-02-14 | Andrzej Korbel | Dyrektor Finansowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 288 343 | 308 278 | 288 952 | 258 865 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 86 | 97 | 127 | 120 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 288 257 | 308 181 | 288 825 | 257 028 | ||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 1 717 | ||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 1 717 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 96 411 | 111 990 | 190 296 | 176 855 | ||
| 1. Zapasy | 28 504 | 29 467 | 65 380 | 49 483 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 63 195 | 78 591 | 119 369 | 115 626 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 15 841 | 14 670 | 30 357 | 36 722 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 47 354 | 63 921 | 89 013 | 78 904 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 4 475 | 1 330 | 4 816 | 10 017 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 475 | 1 330 | 4 816 | 10 017 | ||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 475 | 1 330 | 4 816 | 9 742 | ||
| b) inne krótkoterminowe papiery wartościowe | 0 | 0 | 275 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 237 | 2 602 | 731 | 1 729 | ||
| A k t y w a r a z e m | 384 754 | 420 268 | 479 248 | 435 720 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 56 407 | 71 177 | 142 523 | 133 049 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 20 919 | 20 919 | 20 919 | 20 780 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 121 012 | 121 012 | 109 078 | 101 244 | ||
| 3. Zysk / Strata z lat ubiegłych | -5 245 | 591 | 592 | 0 | ||
| 4. Zysk netto | -80 278 | -71 344 | 11 935 | 11 025 | ||
| 5. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| 6.Pozostałe kapitały | 0 | 0 | ||||
| 7.Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | ||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 328 347 | 349 091 | 336 725 | 302 672 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 784 | 784 | 783 | 866 | ||
| 1.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 784 | 24 | 23 | 760 | ||
| a) długoterminowa | 24 | 24 | 23 | |||
| b)krótkoterminowa | 760 | 0 | 760 | |||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 0 | 760 | 760 | 106 | ||
| a) krótkoterminowe | 0 | 760 | 760 | 106 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 19 486 | 106 495 | 108 763 | 123 521 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 25 069 | 21 722 | 15 052 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 19 486 | 81 426 | 87 041 | 108 469 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 307 293 | 241 295 | 226 084 | 177 338 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 58 381 | 27 705 | 13 902 | 12 139 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 248 912 | 213 292 | 212 176 | 164 955 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 0 | 298 | 6 | 245 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 785 | 517 | 1 096 | 946 | ||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 785 | 517 | 1 096 | 946 | ||
| a) krótkoterminowe | 785 | 517 | 1 096 | 946 | ||
| P a s y w a r a z e m | 384 754 | 420 267 | 479 248 | 435 720 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | ||||||
| Zapasy | ||||||
| Należności krótkoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | ||||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| A k t y w a r a z e m | ||||||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | ||||||
| Kapitał zakładowy | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | ||||||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | ||||||
| Rezerwy na zobowiązania | ||||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | ||||||
| Wartość księgowa | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 50 611 | 246 551 | 82 382 | 295 566 | ||
| - od jednostek powiązanych | 6 285 | 22 707 | 43 319 | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48 035 | 232 172 | 73 677 | 272 080 | ||
| 3. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 576 | 14 378 | 8 705 | 23 486 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | -55 142 | -294 070 | -72 550 | -267 597 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -53 801 | -283 639 | -62 226 | -243 754 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -1 341 | -10 431 | -10 324 | -23 843 | ||
| III. Zysk (Strata) brutto ze sprzedaży | -4 531 | -47 520 | 9 832 | 27 969 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | -426 | -4 342 | -668 | -4 631 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | -234 | -12 140 | -3 550 | -11 368 | ||
| VI. Zysk (Strata) ze sprzedaży | -5 191 | -64 002 | 5 614 | 11 970 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 953 | 2 717 | 735 | 6 727 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 0 | 0 | 1 103 | ||
| 2. Inne przychody operacyjne | 949 | 2 717 | 735 | 5 624 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | -8 506 | -10 170 | -2 062 | -2 249 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | -12 | -48 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | -8 506 | -10 159 | -2 014 | -2 249 | ||
| IX. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej | -12 744 | -71 456 | 4 287 | 16 448 | ||
| X. Przychody finansowe | 9 403 | 8 280 | 3 | 4 398 | ||
| 1. Odsetki, w tym: | 0 | 2 | 3 | 491 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 46 | |||
| 2. Inne | 9 403 | 8 278 | 0 | 3 907 | ||
| XI. Koszty finansowe | -5 545 | -16 660 | -2 947 | -8 257 | ||
| 1. Odsetki | -5 545 | -16 234 | -1 942 | -6 633 | ||
| - dla jednostek powiązanych | -338 | -624 | -18 | |||
| 2. Inne | 0 | -426 | -1 005 | -1 625 | ||
| XII. Zysk (Strata) brutto | -8 886 | -79 836 | 1 344 | 12 589 | ||
| Podatek dochodowy | -48 | -442 | -435 | -654 | ||
| XIII. Zysk ( Strata) netto | -8 934 | -80 278 | 909 | 11 935 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | ||||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | ||||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | ||||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | ||||||
| Pozostałe koszty operacyjne | ||||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | ||||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | ||||||
| Przychody finansowe | ||||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | ||||||
| Odsetki w tym: | ||||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | ||||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | ||||||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | ||||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 71 177 | 142 522 | 126 916 | 126 916 | ||
| a) korekty błędów podstawowych | 10 376 | 10 376 | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 71 177 | 142 522 | 137 292 | 137 292 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 919 | 20 919 | 20 780 | 20 780 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| - przekształcenie formy prawnej, w tym: | ||||||
| - przeniesienie z kapitału zapasowego | ||||||
| - przeniesienie części zysku netto bieżącego roku obrotowego | ||||||
| - emisja akcji | 919 | 919 | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 919 | 20 919 | 20 919 | 20 919 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 121 012 | 109 077 | 95 726 | 95 726 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 11 934 | 11 300 | 11 300 | |||
| - emisja akcji powyżej wartości nominalnej po pomniejszeniu o koszty emisji | ||||||
| -wyksięgowaie niezrealizowanych różic kursowych a dzień 30.06.2006 | ||||||
| - podział zysku z roku ubiegłego | 11 934 | 11 300 | 11 300 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| -ujęcie niezrealizowanych różic kursowych a dzień 30.06.2006 | ||||||
| - przeniesienie na kapitał zakładowy przy przekształceniu formy prawnej Spółki | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 121 012 | 121 012 | 109 078 | 109 078 | ||
| 3.Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | |||||
| 4. Zysk/ Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 12 526 | |||||
| a) korekty błędów podstawowych | -5 837 | -5 837 | ||||
| 4.1. Zysk /Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach | -5 837 | 6 689 | ||||
| a)zwiększenia | 592 | 592 | ||||
| podział zysku z roku poprzedniego | 592 | 592 | ||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| - przeniesienie straty z lat ubiegłych | ||||||
| - podział zysku z roku ubiegłego | -11 934 | |||||
| 4.2. Zysk / Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 837 | -5 245 | 592 | 592 | ||
| 5. Wynik netto | -8 934 | -80 278 | 11 935 | 11 935 | ||
| a) zysk( strata) netto | -8 934 | -80 278 | 11 935 | 11 935 | ||
| 6. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| - podział zysku za 2005 r. | ||||||
| 5. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 56 407 | 56 407 | 142 523 | 142 523 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 56 407 | 56 407 | 142 523 | 142 523 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | ||||||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | ||||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | ||||||
| I. Zysk netto | -8 934 | -80 278 | 909 | 11 935 | ||
| II. Korekty razem | 36 836 | 155 498 | -2 063 | -10 718 | ||
| 1. Amortyzacja | 9 095 | 35 623 | 7 587 | 27 673 | ||
| 2. (Zyski) z tytułu różnic kursowych | -3 428 | -1 425 | -1 746 | -4 438 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4 768 | 11 662 | 1 890 | 6 143 | ||
| 4. Zysk/Strata z działalności inwestycyjnej | 161 | 178 | 48 | -1 103 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 282 | 2 896 | 180 | 157 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 964 | 36 876 | -15 894 | -42 097 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 17 597 | 58 104 | -9 472 | -60 506 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 828 | 11 400 | 16 750 | 63 810 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 569 | 184 | -1 407 | -358 | ||
| 10. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 27 902 | 75 220 | -1 154 | 1 217 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 19 | 20 | 246 | 2 984 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19 | 20 | 246 | 2 984 | ||
| II. Wydatki | -1 089 | -46 714 | -22 710 | -116 592 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 089 | -46 714 | -22 710 | -116 592 | ||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 070 | -46 694 | -22 464 | -113 608 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 16 929 | 20 471 | 84 591 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | |||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 16 929 | 19 952 | 84 591 | ||
| 3. Inne wpływy finansowe | 0 | 519 | ||||
| II Wydatki | -23 687 | -45 796 | -1 777 | -50 177 | ||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | -20 339 | -29 598 | -37 269 | |||
| 2. Z tytułu inych zob. finansowych | 0 | 0 | ||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | -6 266 | -7 371 | |||
| 4. Odsetki | -3 348 | -9 932 | -1 777 | -5 537 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -23 687 | -28 867 | 18 694 | 34 414 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 145 | -341 | -4 924 | -77 977 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 3 145 | -341 | -4 924 | -77 977 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 330 | 4 816 | 9 742 | 82 794 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 4 475 | 4 475 | 4 816 | 4 816 | ||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | ||||||
| Korekty razem | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | ||||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | ||||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | ||||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | ||||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | ||||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport kwartalny 4Q07.pdf | |||
